質(zhì)押監(jiān)管管理制度

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放&省&悅心二零一三年四月一日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章出入庫管理制度3\o"CurrentDocument"第一條出入庫管理3\o"CurrentDocument"第二條倉庫管理作業(yè)流程3\o"CurrentDocument"第二章監(jiān)管制度7\o"CurrentDocument"第一條日常管理規(guī)定7\o"CurrentDocument"第二條考勤管理辦法：7\o"CurrentDocument"第三條獎懲辦法8\o"CurrentDocument"第三章監(jiān)管業(yè)務(wù)流程12\o"CurrentDocument"一、倉庫考察12\o"CurrentDocument"二、進(jìn)駐倉庫13\o"CurrentDocument"三、監(jiān)管質(zhì)物的清點、驗收13\o"CurrentDocument"四、監(jiān)管物資的在庫管理14\o"CurrentDocument"五、監(jiān)管物資的出庫管理16\o"CurrentDocument"第四章單證管理17\o"CurrentDocument"第1條目的17\o"CurrentDocument"第2條適用范圍17\o"CurrentDocument"第3條處理單據(jù)的注意點17\o"CurrentDocument"第4條單據(jù)整理的辦法18\o"CurrentDocument"第5條單據(jù)管理規(guī)定18\o"CurrentDocument"第6條單據(jù)保存期限18\o"CurrentDocument"第五章安全制度19\o"CurrentDocument"第六章巡查制度20\o"CurrentDocument"第七章合同管理制度22\o"CurrentDocument"一、合同簽訂流程22二、合同簽訂權(quán)限23\o"CurrentDocument"第八章倉儲管理制度24\o"CurrentDocument"第一條倉儲管理職能24\o"CurrentDocument"第二條倉庫主管職責(zé)24\o"CurrentDocument"第三條倉管員的基本職責(zé)25\o"CurrentDocument"第四條倉庫貨物管理26\o"CurrentDocument"第五條裝卸工管理27\o"CurrentDocument"第六條裝卸工作標(biāo)準(zhǔn)28第一章出入庫管理制度第一條出入庫管理1、根據(jù)我司客戶提供的到貨信息與入庫計劃，相應(yīng)業(yè)務(wù)主管、副經(jīng)理要經(jīng)常詢問車站貨物是否到站，以便辦理有關(guān)接貨手續(xù)并監(jiān)督倉庫做好準(zhǔn)備，安排入庫貨物的存放地點和裝卸人員。2、在貨運站臺接貨，我方接貨人員應(yīng)帶有備用袋皮，和可以扎口的繩子，有破包及時處理，記錄實際下站短少及破包，水濕數(shù)量，及時告知公司與客戶，并做好備案工作。3、貨物入庫時，庫管員做好監(jiān)督運輸，卸車全過程。入庫后及時開具相應(yīng)貨物入庫單，方便客戶第一時間了解客戶數(shù)量，為客戶及時性銷售做好鋪墊。4、遇到貨物殘損、水濕、包裝不足等事故，必要時應(yīng)拍照留檔，詳細(xì)登記。5、相關(guān)工作人員（倉管員與開票處員工）及時登記貨物賬本數(shù)量信息，做好公司貨物電子信息對接工作。6、堅持見單放貨，即開票人員憑借合同客戶所提供的出庫憑證，核實提貨人有效的身份證明，方可出具我司出庫單。7、倉管員對于我司正式的出庫單才能安排裝卸作業(yè)，并做好提貨記錄備案。第二條倉庫管理作業(yè)流程1、入庫管理流程接到收貨通知入庫貨物接收辦理貨物入庫建立入庫檔案2、保管管理流程業(yè)務(wù)部將客戶提貨要求轉(zhuǎn)達(dá)至配送部配送部填寫發(fā)貨通

知單，轉(zhuǎn)倉儲部第二章監(jiān)管制度第一條日常管理規(guī)定報表管理要求：（1）日報管理要求：質(zhì)押監(jiān)管日報必須在每日早上10點前傳到公司，若遇停電、網(wǎng)絡(luò)故障或不可抗力特殊情況，必須提前30分鐘通報，并在恢復(fù)后的第一時間內(nèi)補報。（2）月報管理要求：各類報表及單據(jù)（監(jiān)管臺賬、進(jìn)銷存報表、有效期監(jiān)管臺賬、庫存抽查表、物流報表、價格抽查表、月底庫存明細(xì)表、月匯總接管清單、月匯總發(fā)貨通知單；進(jìn)、出庫單）在次月3號前送交公司。（3）質(zhì)量要求：上報公司的各類報表及單據(jù)必須真實準(zhǔn)確、清晰整潔、完整齊全。監(jiān)管操作要求：（1）質(zhì)物庫存的增減變動必須經(jīng)銀行簽章許可。（2）質(zhì)物出、入庫手續(xù)不全或手續(xù)未辦理完畢，不得對庫存質(zhì)物進(jìn)行變動。（3）確保質(zhì)押報表及賬目數(shù)據(jù)的可追索性，即有據(jù)可查。（4）內(nèi)、外部溝通的各類信息必須以書面方式傳遞。第二條考勤管理辦法：考勤按月進(jìn)行，每月26日至次月25日為一個周期，如遇節(jié)假日按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每周工作五天，實行輪流值班制。每日上班及工作時間，嚴(yán)格按照客戶的作息時間執(zhí)行。每日按時上下班，不得遲到、早退、曠工。以正常工作時間為準(zhǔn)，凡員工未經(jīng)事先批準(zhǔn)延遲到達(dá)工作崗位超過5分鐘的，視為遲到；提前離開工作崗位視為早退。員工每月可允許三次以內(nèi)的遲到（每次不得超過15分鐘）。超過三次遲到、早退，第一次扣人民幣20元，第二次扣40元，第三次扣60元，三次以上以曠工論處，處罰標(biāo)準(zhǔn)按日平均工資的2倍計算。員工考勤實行抽查制，由部門隨機抽查各監(jiān)管點的人員到崗情況。員工請病、事假必須提前一天告知部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人同意后方可休假，做好考勤記錄。如遇特殊原因，必須電話通知部門負(fù)責(zé)人，違者以曠工論處。事假扣款標(biāo)準(zhǔn)：日平均工資的100%。員工上班期間外出辦事，必須告知直接負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后方可外出，未經(jīng)許可擅自外出的以曠工論處。員工班次由直接負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排，嚴(yán)禁私自調(diào)班，如確需調(diào)班需經(jīng)直接負(fù)責(zé)人許可后統(tǒng)一調(diào)配。私自調(diào)班未通報直接負(fù)責(zé)人按曠工處理。部門例會及業(yè)務(wù)培訓(xùn)的考勤辦法同上相關(guān)條例執(zhí)行。第三條獎懲辦法獎勵辦法：（1）獎勵種類：表揚、通報表揚、獎金一級、獎金二級、獎金三級;（2）獎勵額度：A表揚：嚴(yán)格按照《質(zhì)押監(jiān)管規(guī)范》中所列要求進(jìn)行操作，所從事的監(jiān)管工作能夠達(dá)到《質(zhì)押監(jiān)管規(guī)范》中所規(guī)定的安全、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)出庫操作、貨卡貨位管理、指令審核、在途跟蹤、貨物交接、單據(jù)管理嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行，帳貨卡、出入庫操作、數(shù)據(jù)錄入、跟蹤及時、信息反饋、單據(jù)交接、信息傳遞、回單、途中殘損及客戶投訴等指標(biāo)達(dá)到公司規(guī)范要求。能對日常工作所出現(xiàn)的問題及時總結(jié)，及時、有效地反應(yīng)問題。B通報表揚：連續(xù)兩個月得到表揚或季度累計得到兩次表揚；及時發(fā)現(xiàn)運作中出現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)措施為公司挽回?fù)p失1000元以下；對日常工作中出現(xiàn)的問題及時總結(jié)，提出合理化改進(jìn)建議，在一定程度上降低運作成本1000元以下；工作積極主動，工作業(yè)績突出；C獎金一級：視情況予以50-100元獎勵月得到客戶表揚一次、半年累計得到通報表揚兩次或季度累計得到三次表揚；合理調(diào)配資源，在一定程度上降低運作成本1000—3000元;采取有效措施避免客戶投訴及質(zhì)量事故的發(fā)生，避免經(jīng)濟(jì)損失1000-3000元；對運作中出現(xiàn)的問題提出合理化建議，并實施有效，有效降低成本或避免經(jīng)濟(jì)損失1000-3000元；工作積極主動，工作業(yè)績突出，所從事的工作連續(xù)三個月超標(biāo)；D獎金二級：視情況予以100-300元獎勵因項目運作出色，得到客戶表揚，且對該項目的進(jìn)一步擴(kuò)展起到重要作用；連續(xù)三個月得到客戶表揚，或季度累計得到兩次客戶表揚；通過合理運作，月為公司降低運作成本3000-6000元；采取有效措施，在一定程度上為公司挽回?fù)p失，避免經(jīng)濟(jì)損失3000-6000元；對運作中出現(xiàn)的問題提出合理化建議，有效為公司節(jié)約成本3000-6000元；E獎勵三級：視情況予以300元以上獎勵通過合理運作，月為公司降低運作成本6000元以上；采取有效措施，為公司挽回?fù)p失6000元以上。處罰規(guī)定（1）員工下列行為被視為嚴(yán)重違紀(jì)，如經(jīng)核查無誤，公司將與其解除合同關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律法規(guī)的，公司將移交司法部門處理。a）未經(jīng)銀行簽章許可及手續(xù)不全的情況下增、減庫存量。b）為獲取個人利益或為避免承擔(dān)事故責(zé)任而采取不誠實的態(tài)度，做虛假報表。c）未審驗單證的有效性而導(dǎo)致公司利益受損。d）無視公司紀(jì)律，嚴(yán)重違抗、故意忽視或拒絕服從直接主管的指示命令，不服從工作安排。e）在工作中推諉扯皮，消極怠工，玩忽職守，工作態(tài)度惡劣致使公司正常運營或利益受到影響。f）在公司人際關(guān)系中制造事端，編造虛假、惡毒的言論，以攻擊客戶、公司管理人員或其他員工，致使造成惡劣影響；糾集員工對抗公司各項管理制度。g）未經(jīng)適當(dāng)說明或批準(zhǔn)，從客戶及供貨商處獲得或企圖獲得物品、材料及其他供應(yīng)物，或使用欺騙手段獲得物品；行賄、受賄、或是接受客戶饋贈物品后未上繳。h）丟失重要文件、泄露機密或由于過失失密，未經(jīng)批準(zhǔn)向外界透露業(yè)務(wù)計劃或公司經(jīng)營管理的各種材料、信息。（2）其它處罰：a）公司調(diào)查違紀(jì)事端，知情不報，或偽造、拒絕提供證據(jù)及真相。b）無正當(dāng)理由或未經(jīng)批準(zhǔn)拒絕在節(jié)假日或平時因工作需要的加班。c）不按規(guī)定交班，造成職責(zé)不清。d）所安排的工作未能及時準(zhǔn)確地完成。e）不遵守崗位責(zé)任制，違反操作規(guī)程。公司將根據(jù)以上情況及情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行處罰，處罰分口頭警告（罰金：50元）、書面警告（罰金100元）、嚴(yán)重警告（最后警告罰金：200元）。對極嚴(yán)重行為和屢教不改的情況（至少二次以上），將直接解除勞動合同關(guān)系。以上各種違紀(jì)處罰公司都將書面留存。除上述違紀(jì)行為，倘有其他不利于公司的行為，盡管未列在本處罰條例之內(nèi)，公司仍有權(quán)對其錯誤進(jìn)行研究及確定其性質(zhì)，并給予相應(yīng)違紀(jì)處分。第三章監(jiān)管業(yè)務(wù)流程一、倉庫考察為規(guī)范對目標(biāo)倉庫的考察工作，特做出如下規(guī)定：1、考察機構(gòu)：根據(jù)各目標(biāo)倉庫的具體情況，由公司決定成立考察小組。小組一般由二至三人組成，主要包括：總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門主管及其工作人員。2、考察任務(wù)：小組應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實的態(tài)度，對目標(biāo)倉庫的實際情況進(jìn)行詳細(xì)、具體的了解，并對該倉庫是否符合監(jiān)管條件提出建議，為下一步的監(jiān)管工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)和資料?？疾斓木唧w內(nèi)容包括：監(jiān)管物資種類、目標(biāo)倉庫的庫房條件、倉庫設(shè)施和消防設(shè)施等硬件條件、倉管人員情況、倉庫安全保衛(wèi)條件、倉庫管理組織情況、倉庫交通情況、辦公設(shè)施及生活條件等。3、考察程序：小組到目標(biāo)倉庫進(jìn)行現(xiàn)場考察，具體了解有關(guān)情況，在匯總考察內(nèi)容和其他情況的基礎(chǔ)上，提出評價意見和監(jiān)管建議，并將考察材料和監(jiān)管建議報公司總經(jīng)理，以決定是否對目標(biāo)倉庫進(jìn)行監(jiān)管。4、考察方法：向倉庫方索取有關(guān)資料，具體包括：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、庫區(qū)布谿圖等。二、進(jìn)駐倉庫正式進(jìn)駐被監(jiān)管倉庫前，與企業(yè)方簽訂好相關(guān)的協(xié)議，包括：《三方合作協(xié)議書》、《質(zhì)押物品倉儲監(jiān)管協(xié)議書》、《租賃倉庫協(xié)議》等文件。根據(jù)企業(yè)的情況（包括：作業(yè)時間，倉庫面積、質(zhì)物進(jìn)出情況、企業(yè)的保衛(wèi)安全情況、質(zhì)物種類的多少、監(jiān)管的難易程度等）安排監(jiān)管人員的數(shù)量。進(jìn)駐企業(yè)后，應(yīng)詳細(xì)了解企業(yè)物資的進(jìn)出情況，倉庫的面積、倉存、物資堆放情況，作業(yè)機械、上下班時間等基本情況，和企業(yè)的主要聯(lián)系人取得聯(lián)系，安排好人員的吃住，并將企業(yè)的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真電話等一一記錄。三、監(jiān)管質(zhì)物的清點、驗收質(zhì)物的清點、驗收主要依據(jù)出質(zhì)人、銀行與公司簽訂的《合作協(xié)議書》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。質(zhì)物即為質(zhì)押標(biāo)的，是銀行和出質(zhì)人所簽質(zhì)押合同中約定的由出質(zhì)人向銀行提供質(zhì)押擔(dān)保并交由我司存儲監(jiān)管的貨物。質(zhì)物設(shè)立質(zhì)押時，銀行、出質(zhì)人向我司發(fā)出《查詢及出質(zhì)通知書》，將質(zhì)物及設(shè)立質(zhì)押的事實通知我司，我司依據(jù)表面審查，外觀檢查和單據(jù)審查的方法核查出質(zhì)人交付的貨物及現(xiàn)有的庫存，驗收貨物無誤后會同出質(zhì)人共同簽發(fā)《質(zhì)物清單》予以確認(rèn)。質(zhì)物在每次入庫時、每次辦理提貨均須由出質(zhì)人、我司共同簽發(fā)《質(zhì)物清單》。《質(zhì)物清單》須傳真至銀行，原件應(yīng)在三天內(nèi)交存銀行。質(zhì)物清點、檢驗完畢，建立臺帳檔案，對監(jiān)管的質(zhì)物應(yīng)當(dāng)在質(zhì)物上明顯標(biāo)識甲方的標(biāo)簽或指示，以視區(qū)分。增加質(zhì)物的，應(yīng)將增加的質(zhì)物與同一質(zhì)押合同項下的原質(zhì)物同存一處。四、監(jiān)管物資的在庫管理1、本次的質(zhì)押總標(biāo)的為人民幣**萬元，質(zhì)押率為**，該質(zhì)物的品種和單價由銀行向我司出具的《質(zhì)物價格確定/調(diào)整通知書》確定。質(zhì)押的價值始終不得低于銀行最新發(fā)出的《庫存質(zhì)物最低價值通知書》要求的質(zhì)物的最低價值。2、按照合同法及相關(guān)法律規(guī)定妥善、謹(jǐn)慎處理監(jiān)管的質(zhì)物，原則上要獨立存放，不得與其它物資混庫。3、建立完善的監(jiān)管貨物出入庫臺帳登記記錄。監(jiān)管期間，應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)物登記統(tǒng)計制度，定期對質(zhì)物進(jìn)行查驗、核對種類、清點數(shù)目、檢查包裝和標(biāo)識，對質(zhì)物的出入庫的時間、數(shù)量、去向以及質(zhì)物的現(xiàn)狀進(jìn)行記錄。因各種原因質(zhì)物發(fā)生短少、損毀、變質(zhì)、滅失等可能影響銀行權(quán)益的情形，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)通知銀行，并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)急措施。4、監(jiān)管人員每天上午把倉庫，（昨天數(shù)據(jù)在今天上午才能出來）入庫、發(fā)貨報表（含庫存總表的電子數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來。如果庫存貨物已經(jīng)接近警戒線，要及時溝通；如果接近凍結(jié)線，立即停止發(fā)貨，并及時與公司監(jiān)管經(jīng)理聯(lián)系。5、庫存貨物在警戒線以上時，依據(jù)入庫、發(fā)貨報表對現(xiàn)場倉庫的監(jiān)管物資進(jìn)行檢查，要求庫存貨物和報表的誤差在以內(nèi)。發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告領(lǐng)導(dǎo)。監(jiān)管人員要檢查進(jìn)出庫物資數(shù)量和報表是否相符；監(jiān)管方根據(jù)實際情況有權(quán)查詢出質(zhì)方的有關(guān)出入庫單據(jù)、資料是否完備。6、現(xiàn)場檢查工作原則上要求在上午結(jié)束，依據(jù)檢查結(jié)果制作報表，將前日監(jiān)管貨物的進(jìn)出庫和庫存報表的電子數(shù)據(jù)發(fā)送給銀行。并可根據(jù)銀行的要求提供其他資料。7、監(jiān)管經(jīng)理每周至少對監(jiān)管倉庫檢查1次，發(fā)現(xiàn)問題及時處。8、監(jiān)管人員必須牢記被監(jiān)管貨物的最低控制價值和最低控制量、當(dāng)日結(jié)存、庫存總量以及所在倉庫的電話號碼和傳真，熟悉所監(jiān)管物資的品種、規(guī)格等，每月對監(jiān)管物資進(jìn)行一次盤點或者抽盤，做到帳物相符。9、監(jiān)管人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對質(zhì)物進(jìn)行監(jiān)管，認(rèn)真履行監(jiān)管人員的職責(zé)。在正常情況下不能隨意干擾倉庫方的生產(chǎn)和經(jīng)營。一旦發(fā)現(xiàn)被監(jiān)管物資接近最低控制量或者最低控制價值、帳物不符或者所監(jiān)管物資的所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移以及其他異常情況（如企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營發(fā)生異常等），要及時報告公司，情況緊急時可直接向總經(jīng)理報告，并做好預(yù)防風(fēng)險的準(zhǔn)備工作，絕對禁止擅自對監(jiān)管物資做出任何處理主張，更不允許有瞞報、漏報及任何僥幸心理存在，堅決杜絕一切隱患。10、保守公司和客戶的商業(yè)秘密，嚴(yán)禁向無關(guān)人員談?wù)撚嘘P(guān)監(jiān)管質(zhì)物的控制值、品種及監(jiān)管操作流程等有關(guān)情況。11、國家有權(quán)機關(guān)要求我司協(xié)助凍結(jié)、查封或處谿質(zhì)物或除協(xié)議約定的三方外任何他人就質(zhì)物主張任何權(quán)利時，我司應(yīng)當(dāng)及時通知銀行。12、接受公司或者銀行派出的巡庫人員對監(jiān)管工作的指導(dǎo)和檢查。接待銀行監(jiān)督人員要謙和有禮，耐心仔細(xì)地說明如何監(jiān)管物資及監(jiān)管物資的堆放地點、數(shù)量、件數(shù)等，做到讓銀行安心、放心。五、監(jiān)管物資的出庫管理1、在物資庫存量大于警戒線時，出質(zhì)方可直接出庫。當(dāng)監(jiān)管物資庫存量等于或小于最低控制總值（即凍結(jié)線）的情況下，出庫必須憑銀行簽發(fā)的《解除部分質(zhì)押監(jiān)管通知書》辦理出庫手續(xù)。沒有銀行簽發(fā)的《解除部分質(zhì)押監(jiān)管通知書》，不得給與出質(zhì)人提貨。2、監(jiān)管員在收到《解除質(zhì)押監(jiān)管通知書》傳真件后，應(yīng)核對有關(guān)印章、簽字、傳真機號碼，并應(yīng)與銀行指定人員進(jìn)行電話核實，核實無誤后，準(zhǔn)予辦理提貨。在收到銀行的《解除部分質(zhì)押監(jiān)管通知書》后，應(yīng)立即對質(zhì)押庫存做出帳務(wù)處理，減少占有監(jiān)管的質(zhì)物的數(shù)量，增加非質(zhì)押貨物的數(shù)量。3、按照銀行《解除部分質(zhì)押監(jiān)管通知書》在給與出質(zhì)人提貨后應(yīng)會同出質(zhì)人共同向銀行簽發(fā)新的《質(zhì)物清單》并送達(dá)銀行。4、鑒于雙方良好的市場形象和彼此的信任，也便于雙方開展工作，原則上，監(jiān)管方不直接參與出質(zhì)方貨物的收貨、發(fā)貨工作，監(jiān)管方只對在庫貨物總量的動態(tài)平衡進(jìn)行有效監(jiān)控。進(jìn)出庫貨物的數(shù)量以下一個工作日雙方共同核對庫存，無異議后雙方簽字方可生效。任何一方的將貨物強制出庫的行為要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。5、我司必須根據(jù)銀行的《解除全部質(zhì)押監(jiān)管通知書》才可對全部質(zhì)物解除質(zhì)押監(jiān)管，不得自行解除。第四章單證管理第1條目的為了防止相關(guān)出入庫單據(jù)丟失，記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、存留和處置等方面的控制管理。第2條適用范圍本制度適用于本倉庫管理范圍內(nèi)的物資的入庫、出庫、廠家的送貨清單范圍如下：1）送貨清單2）到貨單3）入庫單4）調(diào)撥單5）借入借出單據(jù)6）材料出庫單第3條處理單據(jù)的注意點1）送貨單清單：送貨單（訂單號、名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、送貨單日期）、蓋章、接收方簽名。2）到貨單：訂單號、供應(yīng)商、名稱、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期、采購內(nèi)勤確認(rèn)。3）領(lǐng)料單：訂單號、名稱、型號、數(shù)量、特殊領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可（審核）。4）入庫單：訂單號、供應(yīng)商、名稱、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期、接庫管員簽名。第4條單據(jù)整理的辦法1）按供應(yīng)商：將不同供應(yīng)商各自的單據(jù)分開來整理，一個月為一個期限。2）按時間先后：將不同供應(yīng)商的單據(jù)按時間先后混合整理在一起，一個月期限。3）按本廠自編號：將不同類型單據(jù)按照ERP系統(tǒng)單號編排，再按編號的順序來整理單據(jù)，一個月為一期限第5條單據(jù)管理規(guī)定1）庫房資料記賬人員每周對單據(jù)進(jìn)行裝訂成冊；2）記賬員在裝訂單據(jù)是必須有封面，在封面上注明整理人、整理的日期時間、單據(jù)類型及相關(guān)數(shù)據(jù)、第幾冊等；3）記賬員每月將單據(jù)封存管理，單據(jù)包裝外注明單據(jù)類型及月份；4）單據(jù)封存完畢有放于庫房干燥處，由庫房通一管理。第6條單據(jù)保存期限1）庫房單據(jù)保存要求：最低保存期限為3年到25年不等，保管期限，從年度終了后的第一天算起；2）根據(jù)公司產(chǎn)品：本公司產(chǎn)品保質(zhì)20年對應(yīng)的資料也應(yīng)保存20年；3）由于庫房單據(jù)屬于原始憑證保管期滿的單據(jù)，可以按照一下程序銷毀：（1）本公司財務(wù)資產(chǎn)部（庫房）提出銷毀意見，編制庫房單據(jù)銷毀清冊，列明銷毀單據(jù)的名稱、冊數(shù)、起止年度和單據(jù)的類型、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。（2）由財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理在單據(jù)銷毀清冊上簽署意見。（3）銷毀單據(jù)，應(yīng)當(dāng)由本公司財務(wù)資管理者會同庫房主管一同將單據(jù)銷毀。（4）銷毀單據(jù)后注明相關(guān)記錄。第五章安全制度1、加強庫房用電管理，定期檢查電源線、插座等是否有老化、裸露和漏電現(xiàn)象。庫管員離開前，必須切斷所有的電源，將庫門鎖好。2、定時清理倉庫，保證庫容整潔。3、做好各種防患工作，保證貨物的安全。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。4、切實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)，對因工作需要進(jìn)行出入庫人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。5、工作人員倉庫裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)徹底進(jìn)行安全檢查，工作人員要經(jīng)常檢查倉庫內(nèi)外設(shè)施是否完整，發(fā)現(xiàn)問題及時交維修人員維修。6、等待裝卸車輛不允許進(jìn)入倉庫，并有秩序的在倉庫外等待。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，倉庫內(nèi)除值班人員外不允許住人；7、倉庫管理員每天下班前應(yīng)檢查門、窗是否關(guān)好，確認(rèn)沒有安全隱患后方能下班。8、倉庫主管要經(jīng)常對下屬員工宣傳安全常識、灌輸安全意識、進(jìn)行安全教育，并檢查安全管理工作的實施情況。9、倉庫范圍內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。嚴(yán)禁攜帶一切易燃、易爆等危險品入內(nèi)。10、倉庫內(nèi)設(shè)施、設(shè)備由專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)提請公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，有計劃地更新和改造。11、倉庫負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。12、定期進(jìn)行對倉庫的安全生產(chǎn)檢查工作。公司組織的全面的檢查，每季度不少于一次；倉庫主管每月檢查不少于一次；倉庫工作人員每周檢查不少于一次，特殊工種和設(shè)備的操作者必須進(jìn)行每天檢查。13、按時對庫房內(nèi)配備的消防器材進(jìn)行檢查、維護(hù)，始終保持滅火器等處于良好的備用狀態(tài)，并要求所有倉庫管理人員必須熟悉掌握滅火器的使用方法。14、進(jìn)入倉庫的工人和提貨人員等要嚴(yán)格遵守倉庫安全管理規(guī)定，庫房內(nèi)作業(yè)要嚴(yán)格保障人員安全和貨物安全，人為原因造成貨物受損的應(yīng)要求責(zé)任人按照市價及時賠償。第六章巡查制度為了保護(hù)公司員工及外來人員的人身安全及公司的財產(chǎn)安全，結(jié)合公司實際，特制訂安全巡查制度。1、安全巡查人員由專職管理人員和保安員擔(dān)任。2、安全巡查應(yīng)每2小時進(jìn)行一次。3、巡查人員應(yīng)盡心盡職，認(rèn)真負(fù)責(zé)巡查整個工作區(qū)域，做好“四防”，確保公司安全。4、在公司范圍內(nèi)進(jìn)行治安防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和治安隱患整改的記錄。發(fā)現(xiàn)緊急情況及時報警，同時報公司領(lǐng)導(dǎo)和上級保衛(wèi)部門，并組織人員做好先期處置工作。5、經(jīng)常性地檢查各部門的治安保衛(wèi)工作，對存在的內(nèi)部治安隱患及時報告領(lǐng)導(dǎo)。6、認(rèn)真做好夜間巡邏工作，及時制止有妨礙單位治安秩序的行為。7、督促、檢查安全員轄區(qū)的安全進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，確保工作區(qū)域的水、火、電及員工及賓客的人身財產(chǎn)安全。8、加強對外來人員的管理，要求出示身份證，做好登記手續(xù)。9、各部門的防火巡查由在崗位的防火責(zé)任人、員工對轄區(qū)崗位上的消防安全狀況、安全操作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。10、下班后應(yīng)當(dāng)對工作區(qū)域現(xiàn)場進(jìn)行檢查，消除遺留火種。11、安全巡查人員當(dāng)及時糾正違章行為，妥善處置火災(zāi)隱患。無法處置時，應(yīng)當(dāng)立即報告。12、發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)應(yīng)當(dāng)立即報警，并及時撲救。13、防火巡查內(nèi)容：（1）用火、用電有無違章情況；（2）安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好；（3）消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整；（4）常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)、防火卷簾下是否堆放物品影響使用；（5）消防安全重點部位的人員在崗在位情況；（6）其他消防安全情況。14、安全巡查人員應(yīng)填寫巡查記錄，巡查人員及其主管人員應(yīng)當(dāng)在巡查記錄上簽名。15、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患應(yīng)及時填寫火災(zāi)隱患整改通知，并督促整第七章合同管理制度一、合同簽訂流程1、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與客戶洽談，擬定雙方初步合作事項及服務(wù)內(nèi)容。2、業(yè)務(wù)員向部門主管或經(jīng)理匯報詳細(xì)情況，由部門主管確認(rèn)服務(wù)的可行性。3、對客戶企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查分析。4、業(yè)務(wù)員再次與客戶進(jìn)行交流溝通，確定雙方合作事項的細(xì)節(jié)問題。5、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及合作項目實際情況擬定合同方案。6、初步合同方案交部門主管或經(jīng)理審核，檢查合同中是否存在問題。7、確定合同方案后交由總經(jīng)理審核批示。8、委托相關(guān)責(zé)任人與客戶簽訂合同。9、履行合同。

二、合同簽訂權(quán)限1、合同金額在5萬以下由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)簽訂。2、合同金額在5萬到20萬之間由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂。3、合同金額在20萬到50萬之間由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂。4、合同金額在50萬以上交由總部審核后由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂。

第八章倉儲管理制度第一條倉儲管理職能倉儲管理是指通過倉庫對商品進(jìn)行儲存和保管?！皞}”也稱為倉庫，為存放物品的建筑物和場地，可以為房屋建筑、大型容器、洞穴或者特定的場地等，具有存放和保護(hù)物品的功能；“儲”表示收存以備使用，具有收存、保管、交付使用的意思，當(dāng)適用有形物品時也稱為儲存?！皞}儲”則為利用倉庫存放、儲存未即時使用的物品的行為。簡言之，倉儲就是在特定的場所儲存物品的行為。倉儲部是公司以及客戶貨物存儲的核心部門，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司倉儲活動的管理并組織實施，主要工作內(nèi)容是所有物資出入庫管理及貨物保管工作。倉儲部門對倉庫及倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行管理，充分利用所具有的倉儲資源提供高效的倉儲服務(wù)。第二條倉庫主管職責(zé)1、貫徹執(zhí)行公司及倉儲部的各項工作制度，負(fù)責(zé)公司倉儲活動的管理并組織實施。與公司其他部門做好協(xié)調(diào)配合工作，保證公司各部門之間的溝通。2、依照公司整體計劃或目標(biāo)開展工作，并根據(jù)實際情況對現(xiàn)行各項工作制度的制訂和修訂，以求不斷完善。3、負(fù)責(zé)倉庫日常管理工作，檢查倉庫管理制度的落實情況，確保公司庫存產(chǎn)品的安全合理庫存，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作。

4、合理調(diào)動倉庫人力和物流資源，保障公司業(yè)務(wù)正常運營以及貨物流通過程的暢通。5、對本部門工作進(jìn)行合理有序安排，及時了解倉儲貨物流通動向，并組織人員做好出入庫準(zhǔn)備工作。6、定期對本部門人員進(jìn)行工作培訓(xùn)和崗位考察。監(jiān)督倉庫人員及工作流程的實施，審核各類流程單據(jù)的真實有效性。7、負(fù)責(zé)倉庫日常、月度、年度盤點工作的主持與安排。8、對本部門工作定期作出工作總結(jié)，如實向領(lǐng)導(dǎo)反映工作情況及遇到的問題，積極提出解決辦法的合理化建議9、完成公司交付的其他合理任務(wù)。第三條倉管員的基本職責(zé)1、倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器材。2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，對所保管的貨物出現(xiàn)的被盜、丟失、少件等問題負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對本庫房的貨物清楚明了。3、合理安排貨位，確保貨物在倉庫內(nèi)的存放次序，按貨物的種類、規(guī)格、含量、貨物所有者分區(qū)合理碼放，做到貨物碼放整齊有序、垛卡齊全、數(shù)量準(zhǔn)確。4、對實收貨物負(fù)責(zé)，必須做到賬貨相符并與物流內(nèi)勤及時對賬。5、對出入庫貨物認(rèn)真清點并及時填寫垛卡，做到垛卡齊全、裝卸隊明確、數(shù)量無誤，并每天保持地面整潔衛(wèi)生。

6、負(fù)責(zé)對爛袋的縫制、倒包和拋灑化肥的及時清掃裝包，以降低商品損耗。對破損嚴(yán)重、縫補困難的貨物要單獨堆放，及時告知客戶發(fā)包裝代、倒包后碼垛。7、負(fù)責(zé)對入庫運輸車輛的監(jiān)督，對車輛掛破化肥要及時填寫記錄，從該車運輸費中予以扣除。8