助理工作計(jì)劃

2020年助理工作計(jì)劃有了工作計(jì)劃，工作才有了明確的目標(biāo)和詳細(xì)的步驟。下邊是橙子整理的對(duì)于助理的工作計(jì)劃，歡迎閱讀。助理工作計(jì)劃(一)一、月初安排(每個(gè)月1日-10日)依據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑據(jù)，第一編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。而后編制出全部工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最后將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將全部報(bào)表(包含上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥當(dāng)保存。進(jìn)行上月薪資核算。進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行交流，怎樣向稅務(wù)局報(bào)稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和交流。對(duì)部分報(bào)銷(xiāo)人員單據(jù)的審查。二、月中安排(每個(gè)月11-20日)每個(gè)月11-12日敦促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日行進(jìn)行原始單據(jù)的整理，并將切合報(bào)銷(xiāo)程序的原始單據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始單據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑據(jù)。、原始憑據(jù)輸入微機(jī)后，將記賬憑據(jù)打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑據(jù)進(jìn)行粘貼。、上月薪資的發(fā)放。三、月底安排(每個(gè)月20-30日)1、每個(gè)月25-26日敦促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日行進(jìn)行原始單據(jù)的整理，并將切合報(bào)銷(xiāo)程序的原始單據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始單據(jù)錄入完成并作出與憑證。、進(jìn)行本月薪資的計(jì)提。、進(jìn)行本月固定財(cái)產(chǎn)折舊的計(jì)提。、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。憑據(jù)的整理、裝訂與歸檔。、配合有關(guān)部門(mén)做好工作。助理工作計(jì)劃(二)、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，環(huán)繞公司財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)查核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，增強(qiáng)成本控制，從每一件小事做起，為公司真切的開(kāi)源節(jié)流;、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的花費(fèi)支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)察下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)理各項(xiàng)花費(fèi)的支出，保證財(cái)務(wù)物質(zhì)的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于職工、服務(wù)于客戶(hù),以促使公司開(kāi)辟市場(chǎng)、增收節(jié)支，進(jìn)而牟取收益最大化,以最優(yōu)的人力配置牟取最大的經(jīng)濟(jì)效益;、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確查核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作增補(bǔ)性，相互配合的工作中不停學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)花費(fèi)的合理支出起到監(jiān)察作用;、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)察作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)察，對(duì)工程款回收的限期掌握、回款詳細(xì)事宜、有關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)察，加大財(cái)務(wù)監(jiān)察力度;、對(duì)前工作時(shí)期應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、整年總結(jié);做好資本估算工作，此中包含對(duì)對(duì)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;、其余方面，遵從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，仔細(xì)的達(dá)成每一項(xiàng)任務(wù)。助理工作計(jì)劃(三)日工作流程:司：財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、收益表、財(cái)產(chǎn)欠債表、商品流通花費(fèi)表、增補(bǔ)資料表、部門(mén)花費(fèi)表、其余應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其余對(duì)付款明細(xì)表、對(duì)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、財(cái)產(chǎn)及欠債清點(diǎn)清點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷(xiāo)售狀況達(dá)成對(duì)照表、商品銷(xiāo)售大類(lèi)達(dá)成對(duì)照表、有問(wèn)題商品辦理表。2、4-10日，辦理涉稅事務(wù)，納稅申報(bào)，實(shí)時(shí)把繳款書(shū)交給出納，辦理稅款交托。審查來(lái)往帳會(huì)計(jì)已查對(duì)完成的供給商來(lái)往對(duì)賬單，如有差別，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。月中、11日清點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物，審查《錢(qián)幣資本旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤署名后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。2、11-16日審查來(lái)往帳會(huì)計(jì)已查對(duì)完成的供給商來(lái)往對(duì)賬單，如有差別，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。審查薪資表，作出“付款傳票”，并敦促出納扣減職工欠款。3、17-20日審查來(lái)往帳會(huì)計(jì)作出的客戶(hù)機(jī)、配件清點(diǎn)表，如有差別，咨詢(xún)其原由，并指導(dǎo)其作相應(yīng)辦理。月底、21日清點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物，審查《錢(qián)幣資本旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤署名后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。2、21-29日審查進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫(kù)清點(diǎn)表，如有差別，咨詢(xún)?cè)桑笇?dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信譽(yù)額度及賬期管理，對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷(xiāo);對(duì)月度和季度賜予客戶(hù)的返利政策進(jìn)行查對(duì)和監(jiān)察。3、30日做好月底結(jié)賬前的準(zhǔn)備。作出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。助理工作計(jì)劃(四)、履行公司財(cái)務(wù)制度，輔助部門(mén)經(jīng)理共同搞好公司財(cái)務(wù)管理工作。、依照公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行平時(shí)財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)辦理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶(hù)，嚴(yán)格審查和合理編制憑據(jù)，保證每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)花費(fèi)支付合理性，帳戶(hù)辦理科學(xué)性。、進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分派結(jié)算和審查，包含各樣來(lái)往帳務(wù)查對(duì)、核查、清理辦理，保證帳帳符合，帳證符合，帳表符合。、實(shí)時(shí)、正確供給和合理反應(yīng)各部門(mén)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成就，達(dá)成各主管部門(mén)報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。、供給各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，達(dá)成各項(xiàng)年審工作。、促使和督導(dǎo)庫(kù)房管理工作，做好季度、年度庫(kù)房盤(pán)問(wèn)工作。、輔助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行公司內(nèi)部檢查、監(jiān)察、審計(jì)工作，供給正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行剖析，實(shí)時(shí)向上司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告反應(yīng)財(cái)務(wù)動(dòng)向和狀況。、依照稅法例定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力爭(zhēng)正確無(wú)誤，防止遭到無(wú)謂損失和罰款。、財(cái)務(wù)構(gòu)造的剖析及會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。、公司固定財(cái)產(chǎn)、無(wú)形財(cái)產(chǎn)的計(jì)價(jià)、入帳管理;、來(lái)往帳、應(yīng)收、對(duì)付款的管理。12、詳細(xì)履行資本估算及控制估算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。、會(huì)計(jì)憑據(jù)的核簽、編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保存。、達(dá)成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其余工作。助理工作計(jì)劃(五)、輔助主辦會(huì)計(jì)展開(kāi)工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。、依照法律、法例進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，推行會(huì)計(jì)監(jiān)察，拒絕辦理違犯財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。、準(zhǔn)時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，按期查對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、清點(diǎn)物質(zhì)，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五符合”。、仔細(xì)查對(duì)進(jìn)出單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。、踴躍配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，實(shí)時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，供給真切完好的財(cái)務(wù)資料。、增強(qiáng)原始憑據(jù)審查、編制好記賬憑據(jù)，實(shí)時(shí)登記各種賬簿