項目預算編制說明

預算編制說明1項目概況**縣新立土地開發(fā)項目（三期）位于距縣城東北70km外**國營林管局新立林場大疙瘩山東側(cè),南片坐標為東經(jīng)127°54′19″～127°56′18″，北緯；北片位于東經(jīng)127°55′16″～127°56′52″，北緯47°18′16″～47°20′02″該項目區(qū)屬山區(qū)，地勢大部分較為平坦，個別地塊為低洼易澇耕地及大片平坦荒草地，地貌屬歐根河右側(cè)漫川地貌。該項目區(qū)屬土地開發(fā)項目，南北兩片總面積為1164公頃，土地開發(fā)后可新增耕地面積800公頃，占總面積的69%，該項目預算總投資為1922.4萬元。所需資金全部申請省投。項目建設期為二年，全部完成規(guī)劃設計內(nèi)容。2預算編制依據(jù)本項目投資預算主要是依據(jù)財政部2001年7月頒發(fā)的《土地開發(fā)整理項目預算編制暫行辦法》財[2001]41號文件、水利部2002年7月頒發(fā)的《水利工程設計概（估）算編制規(guī)定》水總[2002]116號文件、《**縣新立土地開發(fā)項目規(guī)劃設計報告》及《**縣新立土地開發(fā)項目工程設計報告》編制的。2.1定額采用水利部2002年7月頒發(fā)的《水利建筑工程預算定額》及《水利工程施工機械臺時費定額》。2.2人工預算單價按水總[2002]116號及黑水發(fā)[2002]517號文件執(zhí)行。養(yǎng)老保險費為30%，住房公積金為6%。該項目屬六類工資區(qū)，人工預算單價分別為：工長5.73元/工時，高級工5.36元/工時，中級工4.62元/工時，初級工2.58元/工時。2.3材料預算價格材料原價以**縣國土資源局提供的現(xiàn)行材料價格為依據(jù)，汽車運費執(zhí)行黑交發(fā)[1998]280號文件《汽車運價規(guī)則》進行計算，裝卸費執(zhí)行黑價聯(lián)字[1996]79號、黑交發(fā)[1996]326號文件《黑龍江省交通廳、黑龍江省物價局關于整頓裝卸、搬運價格的通知》進行計算；3取費標準3.1工程施工費3.1.1其他直接費其他直接費費率按表3.1.1計算。其他直接費費率表表3.1.1工程名稱計算基礎其他直接費費率(%)冬雨季施工增加費其他合計建筑工程直接費4.01.05.0安裝工程直接費4.01.55.53.1.2現(xiàn)場經(jīng)費土方工程按直接費的4%計?。皇焦こ?、模板工程及砼澆筑工程按直接費的6%計??；安裝工程按人工費的45%計取。3.1.3間接費土方工程及砼澆筑工程按直接工程費的4%計算；石方工程、模板工程按直接工程費的6%計算；安裝工程按人工費的50%計算。3.1.4計劃利潤按直接工程費與間接費之和的3%計算。3.1.5稅金稅金=（直接工程費+間接費）×3.22%。3.2其他費用3.2.1前期工作費按工程施工費的5%計算。3.2.2竣工驗收費按工程施工費的3%計算。3.2.3業(yè)主管理費按工程施工費、前期工作費及竣工驗收費之和的2%計算。3.2.4不可預見費按工程施工費、前期工作費及竣工驗收費之和的3%計算。4項目技術經(jīng)濟指標分析**縣新立土地開發(fā)項目（三期）總投資2315.85萬元，其中，工程施工費2033.38萬元，占總投資的87.76%；其他費用206.59萬元，占總投資的8.92%，不可預見費65.88萬元，占總投資的2.84%。單位投資1.99萬元/公頃。經(jīng)濟效益費用比為1.23，經(jīng)濟內(nèi)部收益率14%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值215.06萬元。該項目經(jīng)濟效益顯著，經(jīng)濟指標優(yōu)越。5技術供應5.1工程量該項目（兩片）總工程量為：土方248.07×104m3，砂石方4164.34m3，砼4276m3。5.2主要材料用量該項目主要材料用量為：水泥1377.91t，鋼材205.46t，塊石2241.0m3，碎石334