倉(cāng)庫(kù)管理制度、流程、表格與工作規(guī)范倉(cāng)庫(kù)操作細(xì)則圖例

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉(cāng)庫(kù)治理制度1.0目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于工程部1號(hào)主倉(cāng)庫(kù)、2號(hào)日常維護(hù)倉(cāng)庫(kù)、3號(hào)防臺(tái)風(fēng)防雨雪應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)、4號(hào)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)的治理（以下統(tǒng)稱號(hào)庫(kù)、2號(hào)庫(kù)、3號(hào)庫(kù)、4號(hào)庫(kù)）。

3.0職責(zé)3.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)治理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)治理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出治理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行治理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)管員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出《進(jìn)倉(cāng)單》，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整潔。4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷帳。4.1.4物資驗(yàn)收后統(tǒng)一收入1號(hào)主倉(cāng)庫(kù)。4.2倉(cāng)庫(kù)治理要求4.2.1倉(cāng)管員根據(jù)1號(hào)主倉(cāng)庫(kù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把日常需要使用的物資分配到2號(hào)庫(kù)、3號(hào)庫(kù)、4號(hào)庫(kù)，待處理物資及不合格物資統(tǒng)一儲(chǔ)存在1號(hào)庫(kù)。4.2.1.1待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及維修遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。4.2.1.34號(hào)庫(kù)中包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品，應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整潔、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。滅火器材應(yīng)注重保質(zhì)期，定期換新，保證能正常使用。4.2.4.24號(hào)倉(cāng)庫(kù)須裝防爆燈。4.3物資出庫(kù)4.3.1物資的出庫(kù)必須憑《出倉(cāng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，工程物品還須一并附上《工程維修單》，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉(cāng)管員根據(jù)憑證從3個(gè)日常維修倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用配件物資。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫《出倉(cāng)單》，由倉(cāng)管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫《出倉(cāng)單》交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷賬。4.3.4《出倉(cāng)單》由物資使用人填寫，部門經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.5周期性采購(gòu)的物資應(yīng)先進(jìn)入主倉(cāng)庫(kù)，之后由倉(cāng)管員統(tǒng)一調(diào)度到其他三個(gè)倉(cāng)庫(kù)。4.4物資盤點(diǎn)4.4.1倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫《倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬》經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)治理中心備案。4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)治理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門經(jīng)理處理。4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)治理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。4.5待處理物資治理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、維修遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報(bào)財(cái)務(wù)治理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1《進(jìn)倉(cāng)單》5.2《出倉(cāng)單》5.3《待處理物資登記表》5.4《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》5.5《倉(cāng)庫(kù)治理流程圖》

進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：版本：序號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：出倉(cāng)單編號(hào)：版本：序號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬千百十元角分合計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）待處理物資登記表編號(hào)：版本：序號(hào)：序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉(cāng)管員：出納員：部門經(jīng)理：物資報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：版本：序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額采購(gòu)單價(jià)報(bào)廢原因簽名：部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見簽名：相關(guān)職能部門意見簽名：人力行政部意見簽名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見簽名：處理情況物資已：□按規(guī)定廢棄□修復(fù)使用□退供給商□其他：處理人：倉(cāng)庫(kù)治理流程圖根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過總金額，無申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過總金額，無申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資使用部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開《進(jìn)倉(cāng)單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整潔物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫(kù)內(nèi)治理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)治理領(lǐng)用人必須憑《出倉(cāng)單領(lǐng)用人必須憑《出倉(cāng)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉(cāng)管員銷賬待處理物資每季度由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)及行政人事主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉(cāng)管員統(tǒng)一處理出庫(kù)治理倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)并于25日前做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例一、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置二、根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過總金額，無申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)。如圖：注重事項(xiàng)：1、預(yù)算內(nèi)物資申購(gòu)單填寫時(shí)序號(hào)一欄項(xiàng)目可自行編寫，如：辦公用品BG+項(xiàng)目編碼+申購(gòu)日期，財(cái)務(wù)治理中心為例即BG42011.5.52、申購(gòu)項(xiàng)目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉(cāng)管填寫部分里庫(kù)存數(shù)量、本季度采購(gòu)數(shù)量、上季度采購(gòu)數(shù)量等必須按實(shí)際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。5、物資申購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目倉(cāng)管員、項(xiàng)目采購(gòu)員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購(gòu)買，急用物資可填寫預(yù)算外物資申購(gòu)單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實(shí)際采購(gòu)物資時(shí)要根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，原則上當(dāng)月采購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫。1、出倉(cāng)單填寫時(shí)注重單價(jià)及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫進(jìn)倉(cāng)單時(shí)應(yīng)注重①物資申購(gòu)單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫；②填寫完畢后