財務職能部門的職責(7篇)

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財務職能部門的職責篇一

2.負責推廣服務類型比例管控;

3.負責合規(guī)運營效率與片區(qū)問題響應;

4.負責對現(xiàn)有srm系統(tǒng)推廣、應用、優(yōu)化及改善;

5.負責對接外部稅務師事務所與我司的合作項目及財政獎勵申報;

6.負責合規(guī)運營月度ppt匯報;

7.負責年初合規(guī)政策、臨時政策等零時郵件起草;

8.其他零時工作事項。

財務職能部門的職責篇二

1、審核原始單據(jù)，現(xiàn)收現(xiàn)付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

2、財務相關系統(tǒng)軟件的使用;

3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4、成本費用預提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

7、申報納稅的相關工作;

8、統(tǒng)計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領導交給的其它工作。

財務職能部門的職責篇三

1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

2、核對銷售數(shù)據(jù)、購買入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的狀況;

7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業(yè);

2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友u8、rca等);

3、品性端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

4、熟悉財務erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務職能部門的職責篇四

1.負責共享單據(jù)流轉、整理、郵寄工作;

2.負責管理各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;

3.負責編制、調整月度資金用款計劃工作;

4.負責供應商承兌匯票的收付工作;

5.負責單據(jù)影像掃描上傳工作;

6.負責存貨管理工作;

7.負責工會的收付款及工會的銀行相關業(yè)務;

8.負責審批購買單價工作;

9.協(xié)助集團查明不明款項;

10.定期查詢長賬齡應付、應收預付款等，協(xié)助業(yè)務部門付款;

11.負責清理集團內部往來

財務職能部門的職責篇五

1.負責公司的全面財務核算工作。

2.解釋、解答與公司財務會計有關的法規(guī)和制度。

3.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務。

4.審核公司的記帳憑證，負責編制母子合并報表，隨時協(xié)同內外部各部門的數(shù)據(jù)對接工作;負責公司年度的審計工作。

5.負責稅務申報和統(tǒng)籌。

6.協(xié)助年度預算的規(guī)劃及制定。

7.協(xié)同盡調及未來ipo工作。

8.承辦上級領導交給的其他財務工作。

財務職能部門的職責篇六

1、根據(jù)客戶余額、賬齡，行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈品

2、報支清單的制作

3、業(yè)務領用簽收

4、費用使用率的管控

5、月末倉庫盤點及差異的追蹤

6、促銷品出、入庫過賬管理

7、冰箱押金核對入賬及管理

8、客戶基本資料的管理及相關資料存檔

9、客戶對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統(tǒng)確認檢核)、逾期賬款追蹤

10、繳款資料的核對、入賬及繳款日的編制

11、廣告費、促銷費用申請/結案/請款/帶貨審核及促銷方案損益測算

12、成品領用及退、換貨單管理

13、促銷案、預提管理

財務職能部門的職責篇七

出納員是依照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日終止前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需明了、工整并正確使用會計科目。要合理保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.協(xié)同會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時確鑿，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調理表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況。

第十三條及時確鑿編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金滾動報表。

1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。合理保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格