財務(wù)職能部門的職責(zé)(7篇)

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財務(wù)職能部門的職責(zé)篇一

2.負責(zé)推廣服務(wù)類型比例管控;

3.負責(zé)合規(guī)運營效率與片區(qū)問題響應(yīng);

4.負責(zé)對現(xiàn)有srm系統(tǒng)推廣、應(yīng)用、優(yōu)化及改善;

5.負責(zé)對接外部稅務(wù)師事務(wù)所與我司的合作項目及財政獎勵申報;

6.負責(zé)合規(guī)運營月度ppt匯報;

7.負責(zé)年初合規(guī)政策、臨時政策等零時郵件起草;

8.其他零時工作事項。

財務(wù)職能部門的職責(zé)篇二

1、審核原始單據(jù)，現(xiàn)收現(xiàn)付、銀收銀付、轉(zhuǎn)賬憑證的記賬工作;

2、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)軟件的使用;

3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4、成本費用預(yù)提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6、月底綜合結(jié)賬前的科目、成本中心檢查及月結(jié);

7、申報納稅的相關(guān)工作;

8、統(tǒng)計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

財務(wù)職能部門的職責(zé)篇三

1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

2、核對銷售數(shù)據(jù)、購買入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;

3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認收回進項發(fā)票的狀況;

7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

任職要求：

1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);

2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友u8、rca等);

3、品性端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

4、熟悉財務(wù)erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)職能部門的職責(zé)篇四

1.負責(zé)共享單據(jù)流轉(zhuǎn)、整理、郵寄工作;

2.負責(zé)管理各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;

3.負責(zé)編制、調(diào)整月度資金用款計劃工作;

4.負責(zé)供應(yīng)商承兌匯票的收付工作;

5.負責(zé)單據(jù)影像掃描上傳工作;

6.負責(zé)存貨管理工作;

7.負責(zé)工會的收付款及工會的銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

8.負責(zé)審批購買單價工作;

9.協(xié)助集團查明不明款項;

10.定期查詢長賬齡應(yīng)付、應(yīng)收預(yù)付款等，協(xié)助業(yè)務(wù)部門付款;

11.負責(zé)清理集團內(nèi)部往來

財務(wù)職能部門的職責(zé)篇五

1.負責(zé)公司的全面財務(wù)核算工作。

2.解釋、解答與公司財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

3.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

4.審核公司的記帳憑證，負責(zé)編制母子合并報表，隨時協(xié)同內(nèi)外部各部門的數(shù)據(jù)對接工作;負責(zé)公司年度的審計工作。

5.負責(zé)稅務(wù)申報和統(tǒng)籌。

6.協(xié)助年度預(yù)算的規(guī)劃及制定。

7.協(xié)同盡調(diào)及未來ipo工作。

8.承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財務(wù)工作。

財務(wù)職能部門的職責(zé)篇六

1、根據(jù)客戶余額、賬齡，行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈品

2、報支清單的制作

3、業(yè)務(wù)領(lǐng)用簽收

4、費用使用率的管控

5、月末倉庫盤點及差異的追蹤

6、促銷品出、入庫過賬管理

7、冰箱押金核對入賬及管理

8、客戶基本資料的管理及相關(guān)資料存檔

9、客戶對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統(tǒng)確認檢核)、逾期賬款追蹤

10、繳款資料的核對、入賬及繳款日的編制

11、廣告費、促銷費用申請/結(jié)案/請款/帶貨審核及促銷方案損益測算

12、成品領(lǐng)用及退、換貨單管理

13、促銷案、預(yù)提管理

財務(wù)職能部門的職責(zé)篇七

出納員是依照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日終止前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需明了、工整并正確使用會計科目。要合理保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.協(xié)同會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時確鑿，不得無故延誤。

第六條負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)理表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款狀況。

第十三條及時確鑿編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金滾動報表。

1、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。合理保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格