出納工作職責(zé)概述(10篇)

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出納工作職責(zé)概述篇一

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)確切核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交給的其它工作。

8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納工作職責(zé)概述篇二

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)記賬憑證編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請(qǐng)及催收，以及供給商款項(xiàng)的核對(duì);

7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)概述篇三

1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)理表。

3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)狀況。

4.把握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.把握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的確切性和及時(shí)性。

6.把握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

7.核查車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取狀況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車(chē)場(chǎng)資料、銀行調(diào)理表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

11.完成上級(jí)交給的其他工作，及時(shí)反饋工作完成狀況。

出納工作職責(zé)概述篇四

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)概述篇五

1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作

3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電;

4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)視，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的購(gòu)買(mǎi)及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷(xiāo)并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接;

8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類(lèi)工作

出納工作職責(zé)概述篇六

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;

3.負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請(qǐng)及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對(duì)工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并依照要求及時(shí)反饋給各部門(mén)負(fù)責(zé)人;

5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)的對(duì)賬

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)概述篇七

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;

4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;

5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、協(xié)同會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)概述篇八

1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.

2.負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)訪接待工作.

3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤(pán)查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.

4.起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類(lèi)綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

6.負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)視執(zhí)行.

7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù).

出納工作職責(zé)概述篇九

1.通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2.通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

3.通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉把握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4.通過(guò)對(duì)銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5.負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

6.領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)概述篇十

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;