產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金優(yōu)先級(jí)合伙人份額遠(yuǎn)期收購(gòu)協(xié)議-回購(gòu)信托公司份額

00編號(hào)：XX發(fā)展［］股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)協(xié)議（一）二O一六年【】月#《XX發(fā)展口股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)協(xié)議》由以下各方于【2016】年【】月【】日簽訂：甲方：XX發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司法定代表人：住所：聯(lián)系地址：郵編：聯(lián)系人：電子郵件：電話：傳真：乙方：XX信托有限公司法定代表人：住所：聯(lián)系地址：郵編：聯(lián)系人：電子郵件：電話：傳真：甲方、乙方單稱“一方”，合稱“各方”。鑒于：XX發(fā)展［］股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“基金”）為根據(jù)甲方、乙方、XXXX產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司、XX發(fā)展產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司和X信托有限責(zé)任公司共同簽署的《**發(fā)展［］股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（下稱“《合伙協(xié)議》”），以及甲方、乙方共同簽署的《XX發(fā)展【】股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》（下稱“《合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》”）而設(shè)立的有限合伙企業(yè)。乙方為合法成立的金融企業(yè)，投資持有基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》、《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，各方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意，甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定的時(shí)間及收購(gòu)價(jià)款受讓本協(xié)議所約定的乙方持有的基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額（即優(yōu)先級(jí)有限合伙權(quán)益），具體如下：第一條甲方的收購(gòu)義務(wù).基金存續(xù)期限為5年時(shí)（為免疑義，在關(guān)于將基金存續(xù)期延長(zhǎng)至7年的基金合伙人大會(huì)決議（如有）通過(guò)之日前適用），在基金成立之日起滿五年之日及任何一個(gè)期間收益分配日，甲方對(duì)乙方支付義務(wù)如下：（1）甲方成立之日起滿五年之日，甲方應(yīng)向乙方支付基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款。甲方應(yīng)付乙方的基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款=甲方各筆實(shí)繳出資額之和-乙方之前及當(dāng)年度已累計(jì)收到基金返還的投資本金金額之和；（2）《合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》約定的任何一個(gè)期間收益分配日，甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資收益收購(gòu)價(jià)款。甲方應(yīng)付乙方的當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資收益收購(gòu)價(jià)款二￡（乙方任一筆實(shí)繳出資額X4.75%*該筆實(shí)繳出資額在該期間內(nèi)的實(shí)際存續(xù)天數(shù)／360－乙方屆時(shí)就該筆實(shí)繳出資額在該期間內(nèi)已從基金取得的期間收益金額）。.基金存續(xù)期延長(zhǎng)至七年時(shí)（為免疑義，在關(guān)于將基金存續(xù)期延長(zhǎng)至7年的基金合伙人大會(huì)決議（如有）通過(guò)之日后適用），在基金成立之日起滿五年、六年、七年之日及任何一個(gè)期間收益分配日，甲方對(duì)乙方支付義務(wù)如下：：（1）基金成立之日起滿五年之日，甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款。甲方應(yīng)付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款=乙方各筆實(shí)繳出資額之和義30%-乙方之前及當(dāng)年度已累計(jì)收到基金返還的投資本金金額之和；（2）基金成立之日起滿六年之日，甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款。甲方應(yīng)付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款=乙方各筆實(shí)繳出資額之和義60%-乙方之前及當(dāng)年度已累計(jì)收到基金返還的投資本金金額之和-乙方之前及當(dāng)年度已累計(jì)收到甲方支付基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款；（3）甲方成立之日滿七年之日，甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款。甲方應(yīng)付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款=乙方各筆實(shí)繳出資額之和－乙方之前及當(dāng)年度已累計(jì)收到基金返還的投資本金金額之和-乙方之前及當(dāng)年度已累計(jì)收到甲方支付基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資本金收購(gòu)價(jià)款；（4）《合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》約定的任何一個(gè)期間收益分配日，甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資收益收購(gòu)價(jià)款。甲方應(yīng)付乙方的當(dāng)期基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額投資收益收購(gòu)價(jià)款=￡（甲方任一筆實(shí)繳出資余額X4.75%*該筆實(shí)繳出資額在該期間內(nèi)的實(shí)際存續(xù)天數(shù)／360－甲方屆時(shí)就該筆實(shí)繳出資額在該期間內(nèi)已從基金取得的期間收益金額）。針對(duì)各筆實(shí)繳出資應(yīng)相應(yīng)分段計(jì)算。基金存續(xù)期間，因基金向乙方分配投資本金而導(dǎo)致乙方該筆實(shí)繳出資額相應(yīng)減少的，則上述公式相應(yīng)分段計(jì)算。以上計(jì)算中實(shí)際存續(xù)天數(shù)含首日不含尾日。.發(fā)生以下重大風(fēng)險(xiǎn)事件，甲方應(yīng)按乙方要求于指定日期一次性支付基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)價(jià)款，包括且不限于：（1）基金在合伙期限屆滿前需解散、清算、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求終止，或因基金或其投資子基金/項(xiàng)目出現(xiàn)重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、重大不利事件等情形導(dǎo)致乙方所持基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額公允價(jià)值嚴(yán)重降低；（2）就乙方投資于本基金的資金在開(kāi)展投資使用時(shí)違反《合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》中關(guān)于投資限制的相關(guān)約定；（3）甲方被外部評(píng)級(jí)下調(diào)至AA+以下，且未能在3個(gè)月內(nèi)提供乙方認(rèn)可的擔(dān)保措施；（4）甲方違反其在本協(xié)議中義務(wù)或承諾、保證。上述情形下，乙方應(yīng)提前向甲方發(fā)出書(shū)面付款通知書(shū)，甲方收到通知書(shū)之日起距離付款支付日應(yīng)間隔20個(gè)工作日以上。在該指定付款日，甲方應(yīng)向乙方支付的基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)價(jià)款=￡〔截至該指定付款日乙方對(duì)基金的任一筆實(shí)繳出資額又（1+4.75%*乙方該筆實(shí)繳出資額的實(shí)際存續(xù)天數(shù)/360）—乙方屆時(shí)就該筆實(shí)繳出資額已從基金累計(jì)取得的金額〕。.甲方按上述約定支付完畢全部收購(gòu)價(jià)款后，乙方方將本協(xié)議約定的其持有的基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額轉(zhuǎn)讓交割至甲方，屆時(shí)乙方將協(xié)助甲方辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)（如需）。.甲方應(yīng)將約定的基金優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)價(jià)款支付至乙方以下收購(gòu)價(jià)款接收賬戶：賬戶名：【】開(kāi)戶行：【】賬號(hào)：【】第二條各方的承諾與保證甲方同意，其應(yīng)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律法規(guī)履行本協(xié)議所述收購(gòu)所需的審批/備案程序。甲方認(rèn)可，本協(xié)議規(guī)定的收購(gòu)價(jià)格為其應(yīng)支付的收購(gòu)價(jià)款的最高金額，該等金額不因收購(gòu)當(dāng)時(shí)可能啟動(dòng)的估值、評(píng)估等事項(xiàng)產(chǎn)生任何變化。甲方承諾，甲方承擔(dān)的收購(gòu)義務(wù)獨(dú)立于《合伙協(xié)議》、《合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》或其他任何法律文件，不受其他任何法律文件或事件的效力或狀態(tài)影響，為及不可撤銷的。甲方對(duì)本協(xié)議下的應(yīng)付款項(xiàng)不得以任何理由作抗辯、