用友最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐U9V2.8組件化實(shí)施方案實(shí)例導(dǎo)航

U9方案中心用友最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐/U9實(shí)施組件化方案實(shí)例導(dǎo)航U9咨詢實(shí)施支持部372/372U9事業(yè)部用友最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐U9V2.8組件化實(shí)施方案實(shí)例導(dǎo)航用友軟件股份有限公司U9離散制造行業(yè)事業(yè)部U9咨詢實(shí)施支持部2013年8月

文檔控制創(chuàng)建日期：2012.2.21修訂日期：當(dāng)前版本：V1.0文控編號(hào)：編撰： 審閱：發(fā)布日期：XXXX.XX.XX公司：用友軟件股份有限公司部門(mén)：U9離散制造行業(yè)事業(yè)部U9咨詢實(shí)施支持部版權(quán)未經(jīng)用友軟件股份有限公司事先書(shū)面許可，本文檔的任何部分不得以任何形式進(jìn)行增刪、改編、節(jié)選、翻譯、翻印或仿制。本文檔的全部?jī)?nèi)容用友軟件股份有限公司可能隨時(shí)加以更改，此類更改將不另行通知。具體應(yīng)用以軟件實(shí)際為準(zhǔn)?本文檔的公司著作權(quán)屬于用友軟件股份有限公司版權(quán)所有翻制必究，為用友軟件股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)。

目錄HYPERLINK1. 前言 20HYPERLINK2. 模擬場(chǎng)景 20HYPERLINK2.1 組織架構(gòu)與職能設(shè)置 20HYPERLINK2.1.1 組織架構(gòu) 21HYPERLINK2.1.2 職能設(shè)置 21HYPERLINK2.1.3 組織職能與業(yè)務(wù)處理 22HYPERLINK2.2 業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系 23HYPERLINK2.2.1 組織邏輯關(guān)系 23HYPERLINK2.2.2 業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系 29HYPERLINK3. 建賬 31HYPERLINK3.1 建立帳套 31HYPERLINK3.2 共用基礎(chǔ)資料 32HYPERLINK3.2.1 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 32HYPERLINK3.2.2 科目 33HYPERLINK3.2.3 料品信息 49HYPERLINK3.2.4 壓縮機(jī)BOM和工藝路線 62HYPERLINK3.2.5 其他BOM和工藝路線 67HYPERLINK3.2.6 商務(wù)條件 76HYPERLINK3.2.7 客戶 79HYPERLINK3.2.8 供應(yīng)商 81HYPERLINK3.2.9 相關(guān)基礎(chǔ)資料的編碼規(guī)則 82HYPERLINK3.3 股份公司基礎(chǔ)資料 83HYPERLINK3.3.1 基本參數(shù) 83HYPERLINK3.3.2 部門(mén) 83HYPERLINK3.3.3 業(yè)務(wù)員 84HYPERLINK3.3.4 銀行賬號(hào) 84HYPERLINK3.3.5 賬簿 84HYPERLINK3.4 總裝廠基礎(chǔ)資料 85HYPERLINK3.4.1 基本參數(shù) 85HYPERLINK3.4.2 部門(mén) 86HYPERLINK3.4.3 業(yè)務(wù)員 86HYPERLINK3.4.4 銀行賬號(hào) 87HYPERLINK3.4.5 賬簿 87HYPERLINK3.4.6 存儲(chǔ)地點(diǎn) 87HYPERLINK3.4.7 成本域 88HYPERLINK3.5 零件廠基礎(chǔ)資料 89HYPERLINK3.5.1 基本參數(shù) 89HYPERLINK3.5.2 部門(mén) 89HYPERLINK3.5.3 業(yè)務(wù)員 90HYPERLINK3.5.4 存儲(chǔ)地點(diǎn) 90HYPERLINK3.5.5 成本域 91HYPERLINK3.6 佛山分廠基礎(chǔ)資料 92HYPERLINK3.6.1 基本參數(shù) 92HYPERLINK3.6.2 部門(mén) 92HYPERLINK3.6.3 業(yè)務(wù)員 93HYPERLINK3.6.4 銀行賬號(hào) 93HYPERLINK3.6.5 賬簿 93HYPERLINK3.6.6 存儲(chǔ)地點(diǎn) 93HYPERLINK3.6.7 成本域 94HYPERLINK3.7 物流中心基礎(chǔ)資料 95HYPERLINK3.7.1 基本參數(shù) 95HYPERLINK3.7.2 部門(mén) 96HYPERLINK3.7.3 業(yè)務(wù)員 96HYPERLINK3.7.4 銀行賬號(hào) 96HYPERLINK3.7.5 賬簿 96HYPERLINK3.7.6 存儲(chǔ)地點(diǎn) 97HYPERLINK3.7.7 成本域 97HYPERLINK3.8 采購(gòu)中心基礎(chǔ)資料 98HYPERLINK3.8.1 基本參數(shù) 98HYPERLINK3.8.2 部門(mén) 98HYPERLINK3.8.3 業(yè)務(wù)員 98HYPERLINK3.8.4 銀行賬號(hào) 99HYPERLINK3.8.5 賬簿 99HYPERLINK3.8.6 存儲(chǔ)地點(diǎn) 99HYPERLINK3.8.7 成本域 99HYPERLINK3.9 銷售公司基礎(chǔ)資料 100HYPERLINK3.9.1 基本參數(shù) 100HYPERLINK3.9.2 部門(mén) 100HYPERLINK3.9.3 業(yè)務(wù)員 100HYPERLINK3.9.4 銀行賬號(hào) 101HYPERLINK3.9.5 賬簿 101HYPERLINK3.9.6 存儲(chǔ)地點(diǎn) 101HYPERLINK3.9.7 成本域 102HYPERLINK3.10 香港貿(mào)易公司基礎(chǔ)資料 102HYPERLINK3.10.1 部門(mén) 102HYPERLINK3.10.2 業(yè)務(wù)員 102HYPERLINK3.10.3 賬簿 103HYPERLINK4. 組件化場(chǎng)景 103HYPERLINK4.1 采購(gòu) 103HYPERLINK4.1.1 PM-010收貨原則 103HYPERLINK4.1.2 PM-020采購(gòu)價(jià)格管理 104HYPERLINK4.1.3 PM-030采購(gòu)價(jià)目表制定流程 104HYPERLINK4.1.4 PM-040采購(gòu)調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 107HYPERLINK4.1.5 PM-050采購(gòu)折扣業(yè)務(wù)流程 107HYPERLINK4.1.6 PM-060貨源管理 109HYPERLINK4.1.7 PM-070詢比價(jià) 109HYPERLINK4.1.8 PM-080采購(gòu)合同 111HYPERLINK4.1.9 PM-090常規(guī)采購(gòu) 112HYPERLINK4.1.10 PM-100常規(guī)采購(gòu)（請(qǐng)購(gòu)-采購(gòu)-收貨） 113HYPERLINK4.1.11 PM-110常規(guī)采購(gòu)（計(jì)劃-采購(gòu)-收貨） 114HYPERLINK4.1.12 PM-120常規(guī)采購(gòu)（采購(gòu)-收貨） 115HYPERLINK4.1.13 PM-130常規(guī)采購(gòu)（合同-采購(gòu)-收貨） 116HYPERLINK4.1.14 PM-140常規(guī)采購(gòu)（合同-收貨） 116HYPERLINK4.1.15 PM-150常規(guī)采購(gòu)（無(wú)訂單收貨） 117HYPERLINK4.1.16 PM-160采購(gòu)贈(zèng)備品管理 118HYPERLINK4.1.17 PM-170固定資產(chǎn)采購(gòu) 119HYPERLINK4.1.18 PM-180費(fèi)用類采購(gòu) 120HYPERLINK4.1.19 PM-190服務(wù)采購(gòu) 121HYPERLINK4.1.20 PM-200借入轉(zhuǎn)采購(gòu) 121HYPERLINK4.1.21 PM-210集中采購(gòu)-集采集收 122HYPERLINK4.1.22 PM-220集中采購(gòu)-集采分收 124HYPERLINK4.1.23 PM-230集中采購(gòu)-集中代購(gòu) 125HYPERLINK4.1.24 PM-240套件（KIT件）采購(gòu) 126HYPERLINK4.1.25 PM-250采購(gòu)隨單費(fèi)用 127HYPERLINK4.1.26 PM-260采購(gòu)事后調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 128HYPERLINK4.1.27 PM-270采購(gòu)預(yù)付業(yè)務(wù)流程 129HYPERLINK4.1.28 PM-280采購(gòu)訂單變更業(yè)務(wù)流程 130HYPERLINK4.1.29 PM-290采購(gòu)?fù)素?131HYPERLINK4.1.30 PM-300采購(gòu)報(bào)表 132HYPERLINK4.2 庫(kù)存 133HYPERLINK4.2.1 INV-020可用量 133HYPERLINK4.2.2 INV-030雜收處理 134HYPERLINK4.2.3 INV-040雜發(fā)處理 135HYPERLINK4.2.4 INV-050庫(kù)存規(guī)劃—再訂貨點(diǎn)法 136HYPERLINK4.2.5 INV-060庫(kù)存規(guī)劃—最高最低點(diǎn)法 138HYPERLINK4.2.6 INV-070庫(kù)存規(guī)劃—盤(pán)點(diǎn)補(bǔ)貨法 140HYPERLINK4.2.7 INV-100多組織庫(kù)存規(guī)劃 142HYPERLINK4.2.8 INV-110倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)撥 145HYPERLINK4.2.9 INV-120跨貨主調(diào)撥 146HYPERLINK4.2.10 INV-130跨組織調(diào)撥 147HYPERLINK4.2.11 INV-140借入還出業(yè)務(wù) 149HYPERLINK4.2.12 INV-150借出還入業(yè)務(wù) 150HYPERLINK4.2.13 INV-170形態(tài)轉(zhuǎn)換 150HYPERLINK4.2.14 INV-180廢品處理 151HYPERLINK4.2.15 INV-200內(nèi)部交易結(jié)算 152HYPERLINK4.2.16 INV-210庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 154HYPERLINK4.2.17 INV-240庫(kù)存成本計(jì)算業(yè)務(wù)流程 155HYPERLINK4.2.18 INV-250成本調(diào)整 157HYPERLINK4.2.19 INV-260庫(kù)存報(bào)表 158HYPERLINK4.3 銷售與分銷 159HYPERLINK4.3.1 SD-010出貨原則 159HYPERLINK4.3.2 SD-020銷售價(jià)格管理 160HYPERLINK4.3.3 SD-030銷售價(jià)目表制定流程 161HYPERLINK4.3.4 SD-040銷售折扣業(yè)務(wù)流程 161HYPERLINK4.3.5 SD-050銷售調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 162HYPERLINK4.3.6 SD-060銷售計(jì)劃（單組織） 162HYPERLINK4.3.7 SD-070銷售計(jì)劃（多組織） 164HYPERLINK4.3.8 SD-080銷售合同管理 165HYPERLINK4.3.9 SD-090標(biāo)準(zhǔn)銷售 166HYPERLINK4.3.10 SD-100標(biāo)準(zhǔn)銷售（訂單-出貨） 166HYPERLINK4.3.11 SD-110標(biāo)準(zhǔn)銷售（訂單-出貨計(jì)劃-出貨） 167HYPERLINK4.3.12 SD-120標(biāo)準(zhǔn)銷售（合同－出貨） 167HYPERLINK4.3.13 SD-130標(biāo)準(zhǔn)銷售（合同－出貨計(jì)劃－出貨） 168HYPERLINK4.3.14 SD-140標(biāo)準(zhǔn)銷售（合同－訂單－出貨） 169HYPERLINK4.3.15 SD-150標(biāo)準(zhǔn)銷售（無(wú)訂單出貨） 169HYPERLINK4.3.16 SD-160銷售贈(zèng)備品 169HYPERLINK4.3.17 SD-170預(yù)出貨 170HYPERLINK4.3.18 SD-180簽收、對(duì)賬 171HYPERLINK4.3.19 SD-190服務(wù)銷售 173HYPERLINK4.3.20 SD-200借出轉(zhuǎn)銷售流程 174HYPERLINK4.3.21 SD-210委托代銷 175HYPERLINK4.3.22 SD-220內(nèi)部直運(yùn) 176HYPERLINK4.3.23 SD-230外部直運(yùn) 178HYPERLINK4.3.24 SD-240套件（KIT件）銷售 180HYPERLINK4.3.25 SD-250銷售費(fèi)用處理 181HYPERLINK4.3.26 SD-260銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程 182HYPERLINK4.3.27 SD-270銷售預(yù)收款控制 184HYPERLINK4.3.28 SD-280銷售退貨 185HYPERLINK4.3.29 SD-290銷售退貨(接收并退款RMA) 186HYPERLINK4.3.30 SD-300銷售退貨(接收不退款RMA) 187HYPERLINK4.3.31 SD-310銷售退貨(返修RMA) 187HYPERLINK4.3.32 SD-320銷售退貨(調(diào)換RMA) 188HYPERLINK4.3.33 SD-330銷售退貨(賒賬RMA) 189HYPERLINK4.3.34 SD-340銷售報(bào)表 189HYPERLINK4.4 工程數(shù)據(jù) 191HYPERLINK4.4.1 BOM-010BOM斷階原則 191HYPERLINK4.4.2 BOM-020料號(hào)編碼規(guī)則 191HYPERLINK4.4.3 BOM-030物料清單 191HYPERLINK4.4.4 BOM-040工藝路線 194HYPERLINK4.4.5 BOM-060BOM報(bào)表 197HYPERLINK4.5 需求計(jì)劃 199HYPERLINK4.5.1 MRP-010MRP基礎(chǔ) 199HYPERLINK4.5.2 MRP-020MPS/MRP運(yùn)算（僅運(yùn)行MPS、MRP） 202HYPERLINK4.5.3 MRP-030MPS/MRP運(yùn)算（先MPS再M(fèi)RP） 204HYPERLINK4.5.4 MRP-040多組織MRP（集中計(jì)劃） 205HYPERLINK4.5.5 MRP-060單組織生產(chǎn)計(jì)劃 206HYPERLINK4.6 生產(chǎn)管理 208HYPERLINK4.6.1 MO-010簡(jiǎn)單生產(chǎn)流程 208HYPERLINK4.6.2 MO-020生產(chǎn)訂單處理 209HYPERLINK4.6.3 MO-030生產(chǎn)訂單變更業(yè)務(wù)流程 211HYPERLINK4.6.4 MO-040生產(chǎn)領(lǐng)料及控制 212HYPERLINK4.6.5 MO-050生產(chǎn)領(lǐng)料 216HYPERLINK4.6.6 MO-060生產(chǎn)退料 218HYPERLINK4.6.7 MO-070生產(chǎn)超領(lǐng) 218HYPERLINK4.6.8 MO-080生產(chǎn)挪料 219HYPERLINK4.6.9 MO-090生產(chǎn)用料配送 220HYPERLINK4.6.10 MO-100生產(chǎn)用料差異倒沖 221HYPERLINK4.6.11 MO-110生產(chǎn)完工 223HYPERLINK4.6.12 MO-120工時(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)流程 224HYPERLINK4.6.13 MO-170生產(chǎn)返工(完工質(zhì)檢不合格返工) 225HYPERLINK4.6.14 MO-180生產(chǎn)返工(在庫(kù)質(zhì)量不合格返工) 227HYPERLINK4.6.15 MO-190生產(chǎn)報(bào)廢 228HYPERLINK4.6.16 MO-240重復(fù)生產(chǎn) 229HYPERLINK4.6.17 MO-280齊套分析 231HYPERLINK4.6.18 MO-290多工廠協(xié)同（跨組織領(lǐng)料） 234HYPERLINK4.6.19 MO-300多工廠協(xié)同（跨組織完工） 236HYPERLINK4.6.20 MO-330生產(chǎn)管理報(bào)表 237HYPERLINK4.7 總賬 240HYPERLINK4.7.1 GL-010總賬基礎(chǔ) 240HYPERLINK4.7.2 GL-020備查簿 241HYPERLINK4.7.3 GL-030科目預(yù)算 242HYPERLINK4.7.4 GL-040憑證業(yè)務(wù)處理 244HYPERLINK4.7.5 GL-050憑證更正修改 246HYPERLINK4.7.6 GL-060外部憑證修改 246HYPERLINK4.7.7 GL-070損益結(jié)轉(zhuǎn) 247HYPERLINK4.7.8 GL-080匯兌損益 248HYPERLINK4.7.9 GL-090憑證模板 249HYPERLINK4.7.10 GL-100現(xiàn)金流量表編制流程 250HYPERLINK4.7.11 GL-110OBA財(cái)務(wù)報(bào)表 252HYPERLINK4.7.12 GL-120總賬報(bào)表 252HYPERLINK4.8 稅務(wù)發(fā)票 254HYPERLINK4.8.1 TI-010發(fā)票簿管理流程 254HYPERLINK4.8.2 TI-020開(kāi)藍(lán)字發(fā)票 255HYPERLINK4.8.3 TI-030開(kāi)紅字發(fā)票 256HYPERLINK4.8.4 TI-040退票流程 257HYPERLINK4.9 應(yīng)收管理 258HYPERLINK4.9.1 AR-010應(yīng)收立賬 258HYPERLINK4.9.2 AR-020收款 259HYPERLINK4.9.3 AR-030應(yīng)收核銷 260HYPERLINK4.9.4 AR-040債權(quán)轉(zhuǎn)移 261HYPERLINK4.9.5 AR-050借/貸項(xiàng)通知單 262HYPERLINK4.9.6 AR-060借/貸項(xiàng)賬戶單 263HYPERLINK4.9.7 AR-070應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù) 263HYPERLINK4.9.8 AR-090計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 264HYPERLINK4.9.9 AR-100應(yīng)收紅沖 265HYPERLINK4.9.10 AR-110應(yīng)收對(duì)賬業(yè)務(wù)流程 265HYPERLINK4.9.11 AR-120應(yīng)收調(diào)整業(yè)務(wù)流程 266HYPERLINK4.9.12 AR-130應(yīng)收?qǐng)?bào)表 266HYPERLINK4.10 應(yīng)付管理 267HYPERLINK4.10.1 AP-010應(yīng)付立賬 267HYPERLINK4.10.2 AP-020費(fèi)用立賬 268HYPERLINK4.10.3 AP-030發(fā)票匹配 269HYPERLINK4.10.4 AP-040發(fā)票結(jié)算 270HYPERLINK4.10.5 AP-050應(yīng)付核銷/對(duì)沖 271HYPERLINK4.10.6 AP-060票到貨未到業(yè)務(wù)處理 272HYPERLINK4.10.7 AP-070請(qǐng)款付款 272HYPERLINK4.10.8 AP-080付款 273HYPERLINK4.10.9 AP-090債務(wù)轉(zhuǎn)移 274HYPERLINK4.10.10 AP-100應(yīng)付匯兌損益 275HYPERLINK4.10.11 AP-110借/貸項(xiàng)通知單 276HYPERLINK4.10.12 AP-120借/貸項(xiàng)賬戶單 277HYPERLINK4.10.13 AP-130應(yīng)付調(diào)整業(yè)務(wù)流程 277HYPERLINK4.10.14 AP-140應(yīng)付報(bào)表 278HYPERLINK4.11 固定資產(chǎn) 279HYPERLINK4.11.1 FA-010固定資產(chǎn)基礎(chǔ) 279HYPERLINK4.11.2 FA-020固定資產(chǎn)卡片建立 279HYPERLINK4.11.3 FA-030固定資產(chǎn)處置 285HYPERLINK4.11.4 FA-040固定資產(chǎn)變更 286HYPERLINK4.11.5 FA-050固定資產(chǎn)重估 287HYPERLINK4.11.6 FA-060固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 288HYPERLINK4.11.7 FA-070固定資產(chǎn)保險(xiǎn) 288HYPERLINK4.11.8 FA-080固定資產(chǎn)調(diào)撥 289HYPERLINK4.11.9 FA-090固定資產(chǎn)工作量更新 290HYPERLINK4.11.10 FA-100固定資產(chǎn)折舊 291HYPERLINK4.11.11 FA-110固定資產(chǎn)折舊回滾處理 292HYPERLINK4.11.12 FA-120固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程 293HYPERLINK4.11.13 FA-130固定資產(chǎn)報(bào)表 293HYPERLINK4.12 全球合并 294HYPERLINK4.12.1 GC-010合并結(jié)構(gòu)設(shè)置 294HYPERLINK4.12.2 GC-020抵消分錄設(shè)置 296HYPERLINK4.12.3 GC-030賬簿匯總流程 297HYPERLINK4.12.4 GC-040抵消分錄生成流程 299HYPERLINK4.12.5 GC-050調(diào)整分錄 300HYPERLINK4.12.6 GC-060合并控制臺(tái) 301HYPERLINK4.12.7 GC-070合并報(bào)表流程 302HYPERLINK4.13 現(xiàn)金銀行 303HYPERLINK4.13.1 CM-010存現(xiàn)流程 303HYPERLINK4.13.2 CM-020提現(xiàn)流程 303HYPERLINK4.13.3 CM-030銀行轉(zhuǎn)賬流程 304HYPERLINK4.13.4 CM-040銀行對(duì)賬流程 305HYPERLINK4.13.5 CM-050現(xiàn)金銀行日結(jié)流程 306HYPERLINK4.13.6 CM-060現(xiàn)金銀行報(bào)表 307HYPERLINK4.14 票據(jù)管理 308HYPERLINK4.14.1 NM-010空白票據(jù)管理 308HYPERLINK4.14.2 NM-020應(yīng)收票據(jù)收票流程 309HYPERLINK4.14.3 NM-030應(yīng)收票據(jù)背書(shū)流程 310HYPERLINK4.14.4 NM-040收票據(jù)收款流程 311HYPERLINK4.14.5 NM-050應(yīng)收票據(jù)退票流程 312HYPERLINK4.14.6 NM-060應(yīng)收票據(jù)換票業(yè)務(wù) 313HYPERLINK4.14.7 NM-070應(yīng)付票據(jù)開(kāi)票流程 313HYPERLINK4.14.8 NM-080應(yīng)付票據(jù)付款流程 314HYPERLINK4.15 料品成本 315HYPERLINK4.15.1 IC-020料品成本模擬 315HYPERLINK4.16 成本會(huì)計(jì) 316HYPERLINK4.16.1 CA-010成本參數(shù)及設(shè)置 316HYPERLINK4.16.2 CA-020成本核算流程 319HYPERLINK4.17 專題 321HYPERLINK4.17.1 ZT-040VMI管理 321HYPERLINK4.17.2 ZT-050選配 327HYPERLINK4.17.3 ZT-060多組織協(xié)同拋單 331HYPERLINK4.17.4 ZT-070信用管理 335HYPERLINK4.17.5 ZT-090預(yù)留 338HYPERLINK4.17.6 ZT-100批號(hào) 350HYPERLINK4.17.7 ZT-110序列號(hào)（C） 355HYPERLINK4.17.8 ZT-170聯(lián)副產(chǎn)品（C） 358HYPERLINK4.17.9 ZT-120項(xiàng)目號(hào) 360HYPERLINK4.17.10 ZT-130番號(hào) 363HYPERLINK4.17.11 ZT-150期初開(kāi)帳 367HYPERLINK4.17.12 ZT-160月結(jié)業(yè)務(wù)流程 371HYPERLINK4.17.13 ZT-180等級(jí)成份管理 376HYPERLINK4.17.14 ZT-190廠牌管理 380

前言U9實(shí)施組件化方案實(shí)例導(dǎo)航以一個(gè)典型的實(shí)例，結(jié)合U9實(shí)施組件化方案，進(jìn)行模擬，引導(dǎo)顧問(wèn)快速理解和掌握U9產(chǎn)品組件功能，順利完成方案設(shè)計(jì)。本實(shí)例導(dǎo)航可以結(jié)合《U9V2.8實(shí)施組件化方案實(shí)例指導(dǎo).ppt》進(jìn)行學(xué)習(xí)。模擬場(chǎng)景組織架構(gòu)與職能設(shè)置演示賬套中的客戶為ABC集團(tuán)。組織架構(gòu)職能設(shè)置機(jī)構(gòu)代碼組織機(jī)構(gòu)名稱法人組織核算組織營(yíng)運(yùn)組織預(yù)算組織結(jié)算組織工廠組織物流組織資產(chǎn)組織人事組織100ABC集團(tuán)是是是是是101股份公司是是是是是是201香港貿(mào)易公司是是是110總裝廠是是是是111零件廠是120佛山分廠是是是是130物流中心是是是是140采購(gòu)中心是是是是150銷售公司是是是是151華東辦事處是152華南辦事處是160資金管理中心是是組織職能與業(yè)務(wù)處理營(yíng)運(yùn)組織存貨成本、質(zhì)量管理、協(xié)同、采購(gòu)管理、銷售與分銷、渠道管理物流組織庫(kù)存管理、存貨成本、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理、需求計(jì)劃、協(xié)同工廠組織庫(kù)存管理、存貨成本、質(zhì)量管理、協(xié)同、采購(gòu)管理、工程數(shù)據(jù)、工程變更、需求計(jì)劃、細(xì)能力、生產(chǎn)訂單、車間管理、成本會(huì)計(jì)、項(xiàng)目制造、項(xiàng)目成本核算組織應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、關(guān)系企業(yè)交易、費(fèi)用報(bào)銷、協(xié)同法人組織總賬、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、全球合并、協(xié)同資產(chǎn)組織固定資產(chǎn)、協(xié)同人事組織人事管理、薪資管理、福利管理、協(xié)同預(yù)算組織全面預(yù)算、協(xié)同結(jié)算中心資金管理、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、現(xiàn)金流監(jiān)控、協(xié)同業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系組織邏輯關(guān)系組織間垂直關(guān)系行政關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織ABC集團(tuán)集團(tuán)股份公司公司ABC集團(tuán)香港貿(mào)易公司公司ABC集團(tuán)銷售公司公司股份公司華東辦事處部門(mén)銷售公司華南辦事處部門(mén)銷售公司總裝廠工廠股份公司零件廠工廠總裝廠佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購(gòu)中心公司股份公司資金管理中心部門(mén)股份公司運(yùn)營(yíng)關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織華南辦事處部門(mén)銷售公司銷售公司公司股份公司工廠關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織總裝廠工廠股份公司佛山分廠工廠股份公司核算關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織香港貿(mào)易公司公司ABC集團(tuán)銷售公司公司股份公司總裝廠工廠股份公司佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購(gòu)中心公司股份公司ABC集團(tuán)集團(tuán)人事關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織香港貿(mào)易公司公司ABC集團(tuán)銷售公司公司股份公司總裝廠工廠股份公司零件廠工廠總裝廠佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購(gòu)中心公司股份公司ABC集團(tuán)集團(tuán)資產(chǎn)關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織股份公司公司佛山分廠工廠股份公司法人關(guān)系組織組織形態(tài)上級(jí)組織香港貿(mào)易公司公司ABC集團(tuán)股份公司公司ABC集團(tuán)銷售公司公司股份公司總裝廠工廠股份公司佛山分廠工廠股份公司物流中心公司股份公司采購(gòu)中心公司股份公司組織間平行關(guān)系銷售－銷售來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注華東辦事處銷售公司銷售—銷售辦事處接單，銷售公司執(zhí)行訂單華南辦事處銷售公司銷售—銷售銷售－物流來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注銷售公司物流中心銷售—物流銷售公司接單，物流中心出貨物流－工廠來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注物流中心總裝廠物流—工廠銷售公司接單，物流中心出貨，總裝廠為物流中心補(bǔ)貨銷售－工廠來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注銷售公司總裝廠銷售—工廠集中接單分散生產(chǎn)、出貨工廠－工廠來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注總裝廠零件廠工廠—工廠1、零件廠與總裝廠為協(xié)同工廠2、按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對(duì)應(yīng)分類為02，實(shí)現(xiàn)多組織MRP，即總裝廠為零件廠跑MRP計(jì)劃總裝廠佛山分廠工廠—工廠1、總裝廠與佛山分廠為關(guān)系工廠2、按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對(duì)應(yīng)分類為01，實(shí)現(xiàn)多組織MRP傳遞工廠－采購(gòu)來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注總裝廠采購(gòu)中心工廠—采購(gòu)集采分收，按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對(duì)應(yīng)分類為01零件廠總裝廠工廠—采購(gòu)集采集收，按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對(duì)應(yīng)分類為02佛山分廠采購(gòu)中心工廠—采購(gòu)集中代購(gòu)，按料品分類，分類性質(zhì)為MRP,對(duì)應(yīng)分類為03組織－法人來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注零件廠總裝廠組織—法人華東辦事處銷售公司組織—法人華南辦事處銷售公司組織—法人工廠/銷售－核算來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注零件廠總裝廠工廠—核算華東辦事處銷售公司銷售—核算華南辦事處銷售公司銷售—核算使用－資產(chǎn)來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注總裝廠股份公司使用—資產(chǎn)多組織資產(chǎn)管理零件廠股份公司使用—資產(chǎn)資產(chǎn)－采購(gòu)來(lái)源組織目的組織關(guān)系類型應(yīng)用場(chǎng)景備注總裝廠采購(gòu)中心資產(chǎn)—采購(gòu)資產(chǎn)跨組織采購(gòu)業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系集團(tuán)ABC集團(tuán)下屬一個(gè)股份公司、香港貿(mào)易公司，其中香港貿(mào)易公司是為股份公司做進(jìn)出口業(yè)務(wù)的，主要是國(guó)外采購(gòu)和國(guó)外銷售。股份公司1、股份公司作為一個(gè)實(shí)體的法人，主要業(yè)務(wù)包括研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、庫(kù)存等等，其中：2、股份公司的研發(fā)中心是企業(yè)技術(shù)管理部門(mén)，提供料號(hào)、BOM等；3、股份公司的資產(chǎn)管理部是負(fù)責(zé)股份公司下屬所有資產(chǎn)的管理，即所有資產(chǎn)所有權(quán)都?xì)w股份公司，下屬各部門(mén)及公司只有使用權(quán)，并負(fù)責(zé)折舊攤銷；4、股份公司資金管理中心是負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，收支分開(kāi)、賬戶統(tǒng)一、借貸統(tǒng)一等集團(tuán)財(cái)務(wù)管理。5、股份公司財(cái)務(wù)部主要業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)和成本管理，負(fù)責(zé)股份公司的帳務(wù)、財(cái)務(wù)分析和成本管理；總裝廠1、總裝廠主要業(yè)務(wù)是總裝生產(chǎn)，是根據(jù)銷售計(jì)劃生成總裝廠、零件廠和采購(gòu)中心的生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃，總裝廠和零件廠是母廠和分廠協(xié)同關(guān)系；2、總裝廠在做生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)也制定零件廠的生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃3、總裝廠需要的零部件、原材料由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)，總裝廠收貨，采購(gòu)中心對(duì)供應(yīng)商結(jié)算零件廠1、零件廠為總裝廠提供總裝零件或部件、為總裝廠提供部分工序的協(xié)同加工，零件廠、總裝廠屬于協(xié)同工廠2、零件廠僅是一個(gè)工廠，沒(méi)有財(cái)務(wù)核算職能，但要獨(dú)立成本核算、利潤(rùn)考核3、零件廠需要的原材料由總裝廠集中采購(gòu)，再調(diào)撥使用佛山分廠1、佛山分廠主要業(yè)務(wù)也是總裝和部裝及零件加工等生產(chǎn)，根據(jù)銷售計(jì)劃、配套計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)和給采購(gòu)中心的采購(gòu)計(jì)劃2、佛山分廠為總裝廠提供部分工序的加工，佛山工廠與總裝廠之間為關(guān)系工廠，需要內(nèi)部交易結(jié)算3、佛山分廠有自己的計(jì)劃部，在接到銷售公司的銷售計(jì)劃、銷售訂單、總裝廠的配套計(jì)劃后，佛山分廠制定自己的生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃4、佛山分廠的采購(gòu)由采購(gòu)中心集中代購(gòu)，佛山分廠收貨、對(duì)外結(jié)算銷售公司1、銷售公司主要業(yè)務(wù)是銷售，分別對(duì)華東辦事處和華南辦事處下達(dá)銷售計(jì)劃；對(duì)總裝廠、佛山分廠制定銷售預(yù)測(cè)；2、華東辦事處、華南辦事處均是銷售公司的外派機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)股份公司的產(chǎn)品，既是銷售公司銷售計(jì)劃的來(lái)源，也是考核銷售指標(biāo)的單元；3、銷售公司接單后，由物流中心出貨，銷售公司和物流中心內(nèi)部結(jié)算。采購(gòu)中心1、股份公司采購(gòu)中心主要業(yè)務(wù)是集中采購(gòu)，分別為總裝廠、佛山分廠進(jìn)行材料和零件集中采購(gòu)；2、有些重要物資的由股份公司集中招標(biāo)，采購(gòu)中心按照招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行物流中心物流中心主要業(yè)務(wù)是物流，分別為總裝廠、佛山分廠進(jìn)行產(chǎn)品和材料集中物流服務(wù)；物流中心為銷售公司進(jìn)行出貨；3、總裝廠、佛山分廠生產(chǎn)完畢，將產(chǎn)品調(diào)入物流中心，貨物歸物流中心所有。建賬建立帳套實(shí)例名稱啟用時(shí)間備注ABC集團(tuán)2012年3月1日所有系統(tǒng)啟用時(shí)間共用基礎(chǔ)資料財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)日歷編碼名稱開(kāi)始日期結(jié)束日期001中國(guó)會(huì)計(jì)日歷2012.1.12012.12.31002香港會(huì)計(jì)日歷2011.4.12013.3.31銀行編碼名稱銀行類別對(duì)賬單方向101交通銀行海淀支行交通銀行日記賬同向201中國(guó)銀行豐臺(tái)支行中國(guó)銀行日記賬同向301招商銀行上海支行招商銀行日記賬同向401建設(shè)銀行陸家嘴支行建設(shè)銀行日記賬同向501農(nóng)業(yè)銀行靜安支行農(nóng)業(yè)銀行日記賬同向賬齡區(qū)間編碼名稱區(qū)間單位區(qū)間號(hào)開(kāi)始賬期結(jié)束賬期1賬齡區(qū)間天103023160361904911805181360636199999科目標(biāo)準(zhǔn)科目表編碼名稱編碼規(guī)則會(huì)計(jì)要素編碼會(huì)計(jì)要素名稱會(huì)計(jì)要素編碼規(guī)則1中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)科目4-2-2-21中國(guó)會(huì)計(jì)要素2-2-22香港標(biāo)準(zhǔn)科目4-1-1-12中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)科目列表導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置科目，可根據(jù)系統(tǒng)特性，加一些中間過(guò)渡科目及一些二級(jí)科目。香港標(biāo)準(zhǔn)科目列表科目編碼香港會(huì)計(jì)科目名稱(簡(jiǎn)體)香港會(huì)計(jì)科目名稱(繁體)香港會(huì)計(jì)科目名稱(英文)1資產(chǎn)資產(chǎn)Assets11現(xiàn)金現(xiàn)金Cash1101庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金Cashonhand11011庫(kù)存現(xiàn)金-港幣庫(kù)存現(xiàn)金-港幣Cashonhand-HKD11012庫(kù)存現(xiàn)金-美元庫(kù)存現(xiàn)金-美元Cashonhand-USD1102銀行存