大型企業(yè)管理制度經(jīng)濟合同管理辦法

經(jīng)濟合同管理方法XX管理咨詢企業(yè)二零XX年十月目的增強對經(jīng)濟合同的事先、事中、過后的全面監(jiān)察控制，充散發(fā)揮各職能部門的制衡作用，以保證企業(yè)和股東的利益。合用范圍凡企業(yè)對外簽訂的各種經(jīng)濟合同、協(xié)議及增補協(xié)議。凡是一定進行招標的經(jīng)濟合同，嚴格依照《招標管理方法》選擇合同單位，但合同的簽訂、執(zhí)行、更改、歸檔等依照本方法執(zhí)行。定義合同管理：包含資信檢查、意愿接觸、合同談判、合同簽訂、合同執(zhí)行、更改、解除、歸檔、合同糾葛辦理等全過程的管理。經(jīng)濟合同：包含先期、開發(fā)類合同、建設(shè)工程合同、管理咨詢及其余合同。先期、開發(fā)類合同：包含房地產(chǎn)開發(fā)與招商合作、征地、土地出讓、拆遷拆掉合同等。建設(shè)工程合同：包含工程勘探、設(shè)計、施工、資料設(shè)施采買、市政供排合同樣。管理咨詢及其余合同：包含策劃、廣告、評估、丈量、咨詢、法律、融資、租借、物業(yè)管理、商品房銷售合同樣。有關(guān)文件《企業(yè)招標管理方法》《企業(yè)資料設(shè)施采買管理方法》《企業(yè)檔案管理方法》企業(yè)的有關(guān)財務管理制度5．執(zhí)行原則職能部門負責基礎(chǔ)性的工作，主管領(lǐng)導負責決議；一定提升運轉(zhuǎn)效率，在規(guī)定的時間內(nèi)一定有反應；合同中應貫徹和堅持企業(yè)一致的付款和質(zhì)量方面的原則。職責6.1各種經(jīng)濟合同的管原由相應的業(yè)務部門負責，其詳細區(qū)分見附表一。6.2主管業(yè)務部門的職責負責提出采買的需求計劃和估算；負責對合贊同愿單位進行信用檢查和意愿接觸；負責組織合同談判；負責擬定合同文本和上報審批；負責監(jiān)察合同執(zhí)行，并記錄合同的執(zhí)行狀況；負責合同更改的磋商和考證；負責辦理違約和糾葛事件，并實時上報；負責對合同單位進行查核評論。6.3財務部的主要職責：負責企業(yè)合同印花稅的完稅工作；合同簽訂前鑒定合同付款條款；進行合同收付款的審察、辦理收付款工作。6.4辦公室的主要職責：負責擬定和完美合同管理的管理制度。負責審察合同的審批流程，進行印章管理；負責合同的歸檔、保存工作。6.5計劃估算部的主要職責：參加本企業(yè)工程建設(shè)中所發(fā)生的拜托調(diào)研、建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計、工程承包、監(jiān)理及資料設(shè)施采買等合同或協(xié)議的談判；供給有關(guān)的合同標準文本，并參加擬定有關(guān)條款；負責建設(shè)工程合同或協(xié)議所發(fā)生工作量的審察。6.6主管副總的職責：負責對所轄業(yè)務部門提出的采買需乞降估算進行審批；負責對合同單位的選擇提出審批建議；負責對合同文本進行審批；監(jiān)察和質(zhì)詢合同單位的履約狀況；負責協(xié)調(diào)合同的違約及糾葛辦理。6.7合同審察小組的職責：a．對合同文本進行集體議論和把關(guān)；合同管理程序7.1合同的計劃和準備業(yè)務部門提出采買需求及估算計劃，以書面形式上報主管領(lǐng)導審批，主管領(lǐng)導應在天內(nèi)出具審批建議，下達給業(yè)務部門執(zhí)行。主管領(lǐng)導一定明確合同的原則和底線，由業(yè)務部門在詳細操作中去執(zhí)行和表現(xiàn)。7.2信用檢查信用檢查主假如指對交易對方的資格的合法性、資信、履約能力等檢查，為合同的簽訂、執(zhí)行供給依照。信用檢查主要由業(yè)務包辦人和法律顧問達成，主要以業(yè)務包辦人來執(zhí)行，法律顧問賜予必需的指導。必需時專業(yè)問題一定由有關(guān)部門參加。資格的合法性主假如指對方能否經(jīng)過工商登記、能否擁有法人資格、經(jīng)營范圍中能否包含交易的內(nèi)容，并獲得對方的營業(yè)執(zhí)照復印件。資信主假如指對方財務狀況、注冊資本狀況，并獲得對方的資信證明、銀行存款余額狀況等。合同談判前和談判過程中，應注意檢核對方的資信狀況，可要求對方供給有關(guān)財務報表、資本證明和注冊會計師出具的審計報告等資料。在對交易對方的資格合法性、資信進行認識以后，一定對其履約能力進行檢查，了解其從前的履約歷史、市場反應、第三人的見解等，以獲得更多的市場資料。必需的時候，組織對對方的企業(yè)或項目進行觀察。在對交易對方進行檢查以后，業(yè)務部門負責填寫《資信檢查表》（拜見附件4）并附上相應的資質(zhì)證明文件。主管領(lǐng)導依照《資信檢查表》確立合同入圍單位，以進前進一步的接觸和談判，合同入圍單位一經(jīng)確立，任何人不得以任何原由提出新的合同候選單位。7.3意愿接觸業(yè)務部門與指定的入圍單位進行接觸和初步談判，認識對方的報價、產(chǎn)品和服務的質(zhì)量性能等重要合同事項。業(yè)務部門負責編寫《意愿接觸報告》，書面報告與各家合贊同愿單位的談判狀況，并做出對照剖析和初步建議。7.4選擇合同談判單位業(yè)務部門填寫《合同單位選擇審批表》，和《意愿接觸報告》附在一同，上報主管副總。主管副總假如以為還有要核實的狀況和未明確事宜，責成業(yè)務部門進前進一步的認識，并將狀況實時上報。主管副總對合同單位的選擇出具建議，填寫《合同單位選擇審批表》（拜見附件5），上報高層領(lǐng)導審批。高層領(lǐng)導最后確認合同單位。7.5合同談判業(yè)務部門組織合同談判，一定由部門經(jīng)理主持，建設(shè)工程類和資料設(shè)施采買類等與工程施工成真有關(guān)的合同談判，計劃估算部一定派人參加，企業(yè)參加合同談判的當事人不得少于2人。一定有專人做出談判會議記錄，全部合同條款一定在談判中明確，并表此刻會議記錄中，會議記錄上報給主管副總和高層領(lǐng)導，作為未來審察合同的依照。全部的合同條款談判一定在公然、有監(jiān)察、有記錄的環(huán)境下進行。談判人員不得超越權(quán)限和估算進行許諾，一定嚴格固守立場，保護企業(yè)利益，對超出權(quán)限的合同事項，一定向主管副總請示。7.6合同文本的擬定凡是有標準合同文本格式的合同，一定按標準合同格式擬定合同，由計劃估算部提供標準合同文本以供參照。業(yè)務部門負責組織合同文本的擬定，必需時有關(guān)部門參加擬定合同的有關(guān)條款，主管業(yè)務部門負責擬定專業(yè)性條款、計劃估算部負責擬定價錢條款，財務部負責擬定付款條款等，各部門各司其職，共同工作。各部門參加擬定的合同條款一定由部門經(jīng)理署名確認，并對其執(zhí)行成效負責。合同文本一般應包含以下基本條款：當事人的名稱或許姓名和住處；標的；數(shù)目；質(zhì)量；價款或許酬勞；執(zhí)行限期、地址和方式；違約責任；解決爭議的方法。合同條款中一定表現(xiàn)企業(yè)的一致原則：在付款條件上，首期款不得高于%，尾款不得低于％；在質(zhì)量保修期上，限期不得少于年。7.7合同文本的審察業(yè)務部門在合同送審從前應填寫《合同簽訂審批表》（拜見附件6）。合同金額在30萬元以上的開發(fā)合同和建設(shè)工程合同，先經(jīng)法律顧問審察，而后上報主管領(lǐng)導和三總師審批，再交合同審察小組合議，最后上報總經(jīng)理審批。合同金額在30萬元以下的開發(fā)合同和建設(shè)工程合同，先經(jīng)計劃估算部、法律顧問審察，而后上報主管領(lǐng)導審批，再交合同審察小組合議，最后上報總經(jīng)理審批。合同金額在30萬元以上的管理咨詢合同和其余類合同，先經(jīng)法律顧問審察，而后上報主管副總和總經(jīng)濟師、總會計師審批，再交合同審察小組合議，最后上報總經(jīng)理審批。合同金額在30萬元以下的管理咨詢合同和其余類合同，先經(jīng)法律顧問審察，而后上報主管副總審批，再交合同審察小組合議，最后上報總經(jīng)理審批。全部合同金額在100萬以上的合同，最后要上報董事會審批。業(yè)務部門經(jīng)理負責合同文本的上報審察，并組織各部門落實各項改正建議，原則上是誰擬定的條款誰負責改正，直至合同文本審察經(jīng)過。各種合同一定經(jīng)過法律顧問審察經(jīng)過，法律顧問審察的內(nèi)容包含：主體資格的合法性；商務行為的合法性；合同內(nèi)容的全面性；條款規(guī)定的有利性；法律方面的可行性。主管副總審察的內(nèi)容主假如指業(yè)務上的可行性。高層領(lǐng)導的審察工作主要集中在該項業(yè)務能否對企業(yè)有利或一定，資本供給和調(diào)撥能否能知足合同支付要求，合同文本能否執(zhí)行最后由高層領(lǐng)導決定。合同審察一定是高效率的，禁止拖而不決，一般審察建議和改正建議一定在3天以內(nèi)一定出具。各部門和領(lǐng)導一定對各自提出的審察和改正建議所造成的結(jié)果負責，全部的審察和改正建議，一定以書面形式提出，并存檔備查。送審的合同應手續(xù)齊備、附件齊備，禁止合同先簽訂后審察的狀況發(fā)生，如因特殊狀況沒法防止，一定報請主管副總和總經(jīng)理贊同，過后一定補齊手續(xù)。7.8合同簽訂合同一定由法人代表或法人代表拜托的代理人簽訂。拜托代理人署名合同時一定有經(jīng)企業(yè)法人代表署名并蓋印后奏效《法人拜托書》。受權(quán)拜托只限在《法人拜托書》中規(guī)定的權(quán)限、有效限期及受權(quán)范圍內(nèi)使用。合同簽訂時，企業(yè)有許多于2名的有關(guān)人員參加。重要合同若有必需召開署名儀式的，報請總經(jīng)理審批，由辦公室組織會務，高層領(lǐng)導列席署名，業(yè)務部門參加儀式的組織。業(yè)務部門憑《合同簽訂審批表》，到辦公室申請蓋印，經(jīng)辦人員審察合同的審批手續(xù)能否齊備，能否經(jīng)過總經(jīng)理或董事會的審批，確認無誤后才能蓋印。7.9合同的執(zhí)行業(yè)務部門負責記錄和監(jiān)察合同單位的履約狀況，保存好有關(guān)的單據(jù)、信件等文字資料，并針對合同單位的重要行為和發(fā)惹禍項填寫《合同執(zhí)行狀況監(jiān)控表》（拜見附件7）。對合同單位各項履約行為和許諾（如質(zhì)量、進度）進行考證，并出具相應的證明文件，主管副總簽訂建議后才能進行付款。合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務的，合同執(zhí)行部門應按付款條款中的規(guī)定實時向?qū)Ψ绞杖?，由財務部一致出具發(fā)票。合同結(jié)算條款規(guī)定本企業(yè)有付款義務的：a.執(zhí)行合同的各部門應依照財務部門有關(guān)規(guī)定和合同詳細商定，向財務部報送用款計劃。b.執(zhí)行合同的各部門應填寫《合同資本支付申請表》，本表一式三份，由估算合同部、財務部、業(yè)務部門分別保存?？铐棑芨兜脑敿毘绦虬菀娪嘘P(guān)的財務管理方法。假如合同執(zhí)行中出現(xiàn)違約責任中所規(guī)定的行為，業(yè)務部門應實時以書面形式反應給主管副總，主管副總應按合同規(guī)定進行違約處罰，并通知財務部在結(jié)算時執(zhí)行。合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務部門應實時敦促解決。如沒法履約，應向總經(jīng)理報告。7.10合同的更改和排除合同在執(zhí)行過程中，需要更改或排除的，應在法律規(guī)定或合同商定的條件下與合同單位進行磋商。更改、排除合同一定采納書面形式，其審批權(quán)限、報送方法與原合同簽訂的審批權(quán)限、報送方法同樣。工程施工合同中的更改洽談，一定經(jīng)過兩方工程主管部門負責人署名確認，經(jīng)監(jiān)理審察確認，報計劃估算部審察經(jīng)過后，方可進入工程決算。對方當事人要求更改或排除合同的，業(yè)務部門應實時報告，經(jīng)總經(jīng)理贊同，在法律規(guī)定的有效限期內(nèi)回復對方。逾期回復或不回復造成嚴重結(jié)果的，業(yè)務部門相應人員應擔當相應的責任。更改、排除合同的協(xié)議還沒有達成從前，仍應執(zhí)行原合同。7.11合同糾葛的辦理合同糾葛發(fā)生后，當事人應立刻向部門經(jīng)理報告，經(jīng)磋商未能解決的糾葛，實時向主管副總報告取出解決的方法。企業(yè)申請仲裁、起訴或企業(yè)作為被告應訴的，由企業(yè)拜托法律顧問作為訴訟代理人并由總經(jīng)理辦公室辦理詳細拜托手續(xù)。合同兩方就解決合同糾葛達成的和解協(xié)議、判決書、調(diào)停書、判決書奏效后，發(fā)生合同糾葛的部門應將有關(guān)文件交由辦公室存檔，并確立專人去落實過后事宜。7.12合同的歸檔簽訂奏效的合同正本，交辦公室歸檔保存，業(yè)務部門、計劃估算部、財務部依據(jù)需要只保存合同的復印件。合同簽訂后5個工作日內(nèi)，經(jīng)辦人員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包含：信用檢查報告、意愿接觸報告、合同文本底稿、合同簽訂審批表及審批改正建議、法人受權(quán)拜托書、對方資質(zhì)證明文件、各樣審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、更改、排除過程中的信件、電報、電話記錄、傳真資料、單據(jù)憑據(jù)以及其余有關(guān)資料、文件。合同正式文本及有關(guān)附件的原件應永遠保存。企業(yè)內(nèi)任何人查閱合同檔案均需依照企業(yè)規(guī)定辦理手續(xù)，詳細拜見《企業(yè)檔案管理方法》。辦公室一定對合同加以妥當保存，不得私自向外復印、借閱，更不贊同丟掉。不得向沒關(guān)人員流露合同內(nèi)容。任何人不得私自銷毀合同。獎罰舉措8.1有關(guān)部門應仔細執(zhí)行合同管理職責，對合同簽訂、執(zhí)行狀況進行檢查、監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)問題后應實時辦理。8.2具備以下條件之一的賜予適合獎賞：在合同簽訂、執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)重要問題，踴躍采納挽救舉措，防止重要經(jīng)濟損失的，給予千元至千元的獎賞。發(fā)現(xiàn)合同管理環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的違犯本方法例定的行為，敢于抵制告發(fā)，經(jīng)查實確有事實的，賜予千元至千元的獎賞。8.3有以下狀況之一的，賜予責任人相應的經(jīng)濟處罰、行政處罰：不嚴格依照本方法例定的程序進行合同管理，經(jīng)過提示警示后，仍不嚴格執(zhí)行的，賜予當事人以警示處罰。b.不對合贊同愿單位進行信用檢查或不仔細進行檢查，給企業(yè)造成損失的，賜予業(yè)務部門經(jīng)理和經(jīng)辦人員警示處罰，處以至元的罰款。c.沒有充分認識意愿單位的信息，在乎愿接觸報告中成心歪曲事實，以致選擇合同單位時出現(xiàn)失誤，賜予業(yè)務部門經(jīng)理及經(jīng)辦人警示處罰，處以至元的罰款。d.選擇合同單位時顯失公正，當事人不可以取出有力的憑據(jù)表示選擇原由的，賜予警示處分，處以至元的罰款，并保存追查其法律責任的權(quán)利。泄漏企業(yè)機密、與對方單位串聯(lián)獲得合同的，開除當事人并追查其法律責任。不嚴格按本方法例定進行合同談判，私下達成有關(guān)不利于企業(yè)的協(xié)議，追查當事人的法律責任，并處以至元的罰款。g.合同條款中顯然出現(xiàn)重要失誤，給合同的執(zhí)行造成極狂風險或帶來合同糾葛的，追查各級人員的責任，處以至元的罰款。h.合同專用章使用失控，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，追查當事人的責任，處以至元的罰款。沒有監(jiān)察、協(xié)調(diào)好合同單位的履約行為，給企業(yè)造成損失的，賜予當事人警示處罰，并處以至元的罰款。對合同糾葛疏于職責或?qū)贤母臎]實時報告、辦理，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，給予當事人警示處罰，并處以至元的罰款。k.沒有對合同加以妥當保存以致合同丟掉或向外泄漏合同內(nèi)容，給企業(yè)造成損失的，給予當事人警示處罰，并處以至元的罰款。當事人利用工作便利條件組成違紀事實的，移送司法機關(guān)依法追查其刑事責任。附則9.1本方法由辦公室組織制定并負責解說。9.2本方法的訂正權(quán)在辦公室。9.3本方法自年月日起執(zhí)行。附件：編號表格名稱文件編號附件1經(jīng)濟合同主管業(yè)務部門區(qū)分表附件2合同管理流程附件3合同分類審批流程附件4資信檢查表HT—ZXDC—**附件5合同單位選擇審批表HT—DWXZ—**附件6合同簽訂審批表HT—QDSP—**附件7合同執(zhí)行狀況監(jiān)控表HT—ZXJK—**附件1經(jīng)濟合同主管業(yè)務部門區(qū)分部辦開拆規(guī)工材銷計財門程料劃合同項目公發(fā)遷劃部部售部務序管設(shè)預室部部部部部號理備算一先期、開發(fā)類合同1土地出讓合同★2征地協(xié)議★3土地管理合同★4拆遷、拆掉拜托合同★5拆遷賠償合同★6招商合作合同★二建設(shè)工程合同1工程總承包合同★2專業(yè)分承包合同★3監(jiān)理拜托合同★4規(guī)劃拜托合同★5施工圖設(shè)計拜托合同★6園林綠化設(shè)計拜托合同★7園林綠化施工合同★8市政設(shè)計拜托合同★9市政施工合同★10勘探拜托合同★11資料設(shè)施采買合同★12市政供排合同★三管理咨詢及其余類合同1策劃、廣告拜托合同★2管理咨詢拜托合同★3投資咨詢拜托合同★4市場檢查拜托合同★5銷售代理拜托合同★6工程估價拜托合同★7丈量、測繪拜托合同★8法律服務拜托合同★9招標拜托合同★10物業(yè)管理合同★11商品房銷售合同★12借錢合同★

備注★主責13租借合同誰使用，誰負責附件2合同管理流程業(yè)務部門1、開始N改正3、資信檢查與意愿接觸4、合贊同愿單位評審報告8、組織合同談判9、組織擬定合同文本10、合同文本

主管副總領(lǐng)導合同金額達到招標條件2、審批合同金額沒達到招標條件N改正5、選擇6、審批合同單位Y經(jīng)過改正11、合同審批詳見合同分類審批程序經(jīng)過

辦公室1.業(yè)務部門負責提出采買需乞降估算；2.主管副總負責審批采買需求與估算，確認能否招標；3.業(yè)務部門負責對意向單位進行資信調(diào)7、招標查和意愿接觸。管理流程4.業(yè)務部門提交對意向單位的評審報告；5.主管副總初步選擇合同單位；6.高層領(lǐng)導對選定合同單位進行審批；7.對達到招標條件的執(zhí)行招標管理流程。8.業(yè)務部門和合同單位進行合同談判；9.業(yè)務部門組織擬定合同文本；10.合同文本