金蝶云星空+V7.5-產(chǎn)品培訓(xùn)-供應(yīng)鏈-組織間結(jié)算

供應(yīng)鏈云產(chǎn)品部金蝶云星空V7.5產(chǎn)品培訓(xùn)

--組織間結(jié)算組織間結(jié)算整體方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算專項功能查詢報表V7.5新增功能提綱基本概念什么是組織間結(jié)算？

企業(yè)(集團(tuán))內(nèi)部各組織(公司、工廠、部門)需獨立核算或單獨考核時，各組織間發(fā)生的業(yè)務(wù)上的往來(包括物資轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)調(diào)撥、費用分配等)，需要產(chǎn)生組織間的內(nèi)部應(yīng)收和應(yīng)付。

組織間結(jié)算管理主要流程包括：定義結(jié)算價目表、定義組織間結(jié)算關(guān)系、根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)生成組織間結(jié)算清單(應(yīng)收應(yīng)付清單)。

基本概念何時會產(chǎn)生組織間結(jié)算？

任意兩個業(yè)務(wù)組織之間的交易，并不一定構(gòu)成組織間結(jié)算需求。只有在兩個獨立核算的核算組織之間才需要內(nèi)部結(jié)算、分別考核；同一個核算組織下的業(yè)務(wù)組織之間的交易，視為組織內(nèi)部業(yè)務(wù)。公司（總部）事業(yè)部事業(yè)部本部法人核算體系銷售組織A事業(yè)部A事業(yè)部B事業(yè)部本部利潤中心核算體系銷售組織B事業(yè)部本部銷售組織核算組織業(yè)務(wù)組織：不會產(chǎn)生組織間結(jié)算：會產(chǎn)生組織間結(jié)算法人架構(gòu)1、進(jìn)行集團(tuán)賬務(wù)處理2、按照香港準(zhǔn)則進(jìn)行上市報告責(zé)任中心架構(gòu)1、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部進(jìn)行考核2、銷售公司和工廠進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算，并產(chǎn)生內(nèi)部結(jié)算價格。產(chǎn)品線架構(gòu)1、按照手機(jī)和平板兩個產(chǎn)品線進(jìn)行考核。2、屏蔽產(chǎn)品線內(nèi)部的交易溢價。KD集團(tuán)東莞手機(jī)經(jīng)營部深圳手機(jī)經(jīng)營部手機(jī)工廠手機(jī)事業(yè)部平板事業(yè)部手機(jī)工廠深圳經(jīng)營部東莞經(jīng)營部平板工廠深圳經(jīng)營部東莞經(jīng)營部平板工廠深圳平板經(jīng)營部東莞平板經(jīng)營部總部工廠深圳分公司手機(jī)工廠手機(jī)經(jīng)營部平板工廠平板經(jīng)營部手機(jī)經(jīng)營部平板經(jīng)營部東莞分公司多賬簿：1、按照國際會計準(zhǔn)則的香港賬務(wù)處理。2、按照中國會計準(zhǔn)則的大陸賬務(wù)處理。3、按照納稅調(diào)整的稅務(wù)政策進(jìn)行賬務(wù)處理。組織間交易：1、每一個考核的事業(yè)部作為一個核算組織，單獨進(jìn)行核算。2、通過組織間交易處理解決事業(yè)部之間的內(nèi)部交易；多核算體系：1、將手機(jī)產(chǎn)品線和平板產(chǎn)品線設(shè)為事業(yè)部，下面包含研發(fā)部、工廠和銷售部作為業(yè)務(wù)組織；2、在此架構(gòu)下，研發(fā)、工廠和銷售之間的內(nèi)部交易不產(chǎn)生溢價。會計核算體系與組織間交易多會計核算體系對結(jié)算影響組織間結(jié)算關(guān)系按會計核算體系進(jìn)行設(shè)置。

組織間結(jié)算清單按會計核算體系，生成多套結(jié)算清單。比如：法人核算體系下進(jìn)行組織間結(jié)算，則生成法人體系下的結(jié)算清單；利潤中心體系下，生成利潤中心體系下的結(jié)算清單。不同會計核算體系的結(jié)算清單內(nèi)部結(jié)算價可以不同。

組織間結(jié)算產(chǎn)生內(nèi)部交易單據(jù)可按會計核算體系進(jìn)行判斷：

法人會計核算體系下，當(dāng)發(fā)生交易的二個業(yè)務(wù)組織分屬不同的上級核算組織時，產(chǎn)生內(nèi)部交易的采購入庫單、銷售出庫單。否則，生成內(nèi)部的分步式調(diào)出（調(diào)入）單拔。如果僅只設(shè)置利潤中心考核體系，則發(fā)生交易的二個業(yè)務(wù)組織產(chǎn)生內(nèi)部的分步式調(diào)出（調(diào)入）單據(jù)。典型應(yīng)用場景跨組織調(diào)撥：關(guān)系企業(yè)之間的物料調(diào)撥?？缃M織銷售：銷售公司接客戶訂單，指定關(guān)系工廠供應(yīng)貨物?？缃M織采購：來自關(guān)系工廠的物料需求，由采購中心向供應(yīng)商下單。跨組織領(lǐng)料：工廠生產(chǎn)所用的材料，從關(guān)系企業(yè)領(lǐng)用?？缃M織完工：工廠生產(chǎn)出的產(chǎn)品，送入關(guān)系企業(yè)庫存?？缃M織委托：關(guān)系企業(yè)間的委托加工，包括委外訂單、委外工序。組織間服務(wù)：如資金結(jié)算、質(zhì)量檢驗等。組織間交易的結(jié)算為什么要結(jié)算在同一個或不同會計核算體系中，交易雙方的兩個業(yè)務(wù)組織所屬的核算組織不同，因此需要組織間結(jié)算。業(yè)務(wù)流程1、業(yè)務(wù)組織之間發(fā)生了業(yè)務(wù)2、不同的會計核算體系下，引用不同的價目表，生成組織間結(jié)算清單3、組織間結(jié)算清單生成交易雙方各自的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。組織間的業(yè)務(wù)協(xié)同與結(jié)算整體業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的跨組織的物料、資產(chǎn)、費用、服務(wù)等業(yè)務(wù)，結(jié)合組織間結(jié)算關(guān)系、結(jié)算價格生成組織間的對賬清單/應(yīng)收應(yīng)付清單的過程。組織間調(diào)撥、跨組織銷售、跨組織采購業(yè)務(wù)、跨組織入庫、跨組織生產(chǎn)(領(lǐng)料與產(chǎn)品入庫、工序結(jié)算)、跨組織的資產(chǎn)調(diào)撥、跨組織費用分配等業(yè)務(wù)涉及的交易。這些交易將根據(jù)結(jié)算關(guān)系，產(chǎn)生內(nèi)部結(jié)算清單，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景典型業(yè)務(wù)舉例：跨組織調(diào)撥業(yè)務(wù)場景：工廠向總部提出缺料申請；總部將物料調(diào)撥出庫，工廠則是調(diào)撥入庫。典型業(yè)務(wù)舉例：跨組織銷售業(yè)務(wù)場景1、A組織下達(dá)采購訂單，B組織接收為銷售訂單；B組織出貨，Ａ組織接收。2、A組織提出組織間轉(zhuǎn)移申請，B組織出貨，A組織接收。3、A組織接客戶訂單，B組織直接出貨到客戶。典型業(yè)務(wù)舉例：跨組織采購業(yè)務(wù)場景1、A組織下達(dá)采購訂單，B組織接收為銷售訂單；B組織出貨，Ａ組織接收。2、A組織下達(dá)采購訂單，A組織接收，然后轉(zhuǎn)移到B組織。3、A組織下達(dá)采購訂單，B組織直接收貨。組織間結(jié)算整體方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算專項功能查詢報表V7.5新增功能提綱基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-會計核算體系客戶價值多套會計核算體系，可設(shè)置多套內(nèi)部交易價。應(yīng)用介紹在同一個或不同會計核算體系中，交易雙方的兩個業(yè)務(wù)組織所屬的核算組織不同，因此需要組織間結(jié)算。應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-組織間結(jié)算價目表組織間結(jié)算價目表，也就是某個組織為內(nèi)部其他單位提供物料或服務(wù)的價格，是組織間結(jié)算清單生成時的價格來源。組織間結(jié)算價目表，以貨物或服務(wù)的提供方角度出發(fā)來報價。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-組織間結(jié)算關(guān)系組織間交易是否需要結(jié)算，因會計核算體系不同而異；只有一個會計核算體系下的核算主體才需要有組織間結(jié)算的需要。客戶價值選擇會計核算體系，設(shè)定其下的核算組織之間的結(jié)算關(guān)系、結(jié)算價格(價目表)以及相應(yīng)的參數(shù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-內(nèi)部交易客戶/供應(yīng)商把涉及內(nèi)部結(jié)算的二個組織，分別在客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料中設(shè)置為對應(yīng)使用組織的內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商?？蛻魞r值舉例：總裝事業(yè)部與銷售公司這二個組織因發(fā)生跨組織業(yè)務(wù)，需進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。供貨方是總裝事業(yè)部，接收方是銷售公司。

應(yīng)用介紹應(yīng)用場景組織間結(jié)算整體方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算專項功能查詢報表V7.5新增功能提綱向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單—結(jié)算范圍組織間結(jié)算清單是根據(jù)跨組織業(yè)務(wù)，再通過結(jié)算過程補充結(jié)算價格來生成的。結(jié)算過程為向?qū)?，可支持一站式生成結(jié)算清單。客戶價值可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。可以通過參數(shù)設(shè)置同時生成雙方組織的結(jié)算清單，并同時生成組織間應(yīng)收應(yīng)付。異常數(shù)據(jù)可通過結(jié)算日志進(jìn)行查看。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單—結(jié)算參數(shù)組織間結(jié)算清單是根據(jù)跨組織業(yè)務(wù)，再通過結(jié)算過程補充結(jié)算價格來生成的。結(jié)算過程為向?qū)?，可支持一站式生成結(jié)算清單?？蛻魞r值可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算?？梢酝ㄟ^參數(shù)設(shè)置同時生成雙方組織的結(jié)算清單，并同時生成組織間應(yīng)收應(yīng)付異常數(shù)據(jù)可通過結(jié)算日志進(jìn)行查看應(yīng)用介紹應(yīng)用場景向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單—結(jié)算取價組織間結(jié)算清單是根據(jù)跨組織業(yè)務(wù)，再通過結(jié)算過程補充結(jié)算價格來生成的。結(jié)算過程為向?qū)?，可支持一站式生成結(jié)算清單?？蛻魞r值可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算?？梢酝ㄟ^參數(shù)設(shè)置同時生成雙方組織的結(jié)算清單，并同時生成組織間應(yīng)收應(yīng)付。異常數(shù)據(jù)可通過結(jié)算日志進(jìn)行查看。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單—結(jié)算結(jié)果組織間結(jié)算清單是根據(jù)跨組織業(yè)務(wù)，再通過結(jié)算過程補充結(jié)算價格來生成的。結(jié)算過程為向?qū)?，可支持一站式生成結(jié)算清單?？蛻魞r值可以一次選擇某個核算體系下的多個核算組織的所有下級組織業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。可以通過參數(shù)設(shè)置同時生成雙方組織的結(jié)算清單，并同時生成組織間應(yīng)收應(yīng)付。異常數(shù)據(jù)可通過結(jié)算日志進(jìn)行查看.應(yīng)用介紹應(yīng)用場景對賬單式組織間結(jié)算清單—清單查詢組織間結(jié)算清單，也是生成相應(yīng)內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付單的來源單據(jù)。結(jié)算清單有匯總信息、也有明細(xì)原始單據(jù)信息，便于用戶查看結(jié)算結(jié)果和原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源通過結(jié)算清單的關(guān)聯(lián)查詢，可以直接聯(lián)查到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)、內(nèi)部交易單據(jù)以及對方組織的關(guān)聯(lián)結(jié)算清單。也可以對清單的結(jié)算價格、金額進(jìn)行修改。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單—財務(wù)結(jié)算組織間結(jié)算清單生成后，確認(rèn)無誤即可進(jìn)入財務(wù)結(jié)算。客戶價值生成的應(yīng)收應(yīng)付清單可以下推生成對應(yīng)的應(yīng)收單、應(yīng)付單。根據(jù)應(yīng)收單、應(yīng)付單進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)結(jié)算流程，完成內(nèi)部結(jié)算。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景組織間結(jié)算—內(nèi)部交易單據(jù)支持同步或異步生成二種方式應(yīng)用介紹跨組織單據(jù)在生成內(nèi)部交易單據(jù)時支持同步或異步二種方式生成。如果是同步方式，則在跨組織單據(jù)審核時，如果內(nèi)部交易單據(jù)生成不成功，則跨組織單據(jù)審核不成功。如果是異步生成，跨組織單據(jù)可以單獨審核成功，內(nèi)部交易單據(jù)在結(jié)算時或是批量生成時再生成或是給出不能生成成功的提示。應(yīng)用場景提供二種可選模式來滿足用戶是否想把跨組織單據(jù)與內(nèi)部交易單據(jù)生成強(qiáng)關(guān)聯(lián)生成。向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單—內(nèi)部交易單據(jù)查詢組織間結(jié)算清單生成后，如涉及物料相關(guān)會產(chǎn)生虛擬的內(nèi)部交易單據(jù)。如果內(nèi)部交易單據(jù)生成的內(nèi)部銷售出庫單、入庫單

在銷售出庫單（/采購入庫單）列表【選項】-【業(yè)務(wù)參數(shù)】-【顯示內(nèi)部交易單據(jù)】選項勾選。如果內(nèi)部交易單據(jù)生成的內(nèi)部分步式調(diào)出單、分步式入庫單

在分步式調(diào)出單（/分步式調(diào)入單）列表【選項】-【業(yè)務(wù)參數(shù)】-【顯示內(nèi)部交易單據(jù)】選項勾選。在【組織間結(jié)算】-【內(nèi)部交易報表】也可以查看各業(yè)務(wù)組織生成內(nèi)部交易單據(jù)情況

應(yīng)用介紹應(yīng)用場景組織間結(jié)算整體方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算專項功能查詢報表V7.5新增功能提綱組織間結(jié)算專項—支持按批號、BOM定義結(jié)算價組織間結(jié)算支持按批號、BOM定義內(nèi)部交易價?？蛻魞r值電子產(chǎn)品，內(nèi)部的某個元器件升級或改變都會產(chǎn)生一個新的版本。產(chǎn)品的不同版本在成本、市場售價上都是不一樣的；組織間內(nèi)部交易的結(jié)算價格也需要區(qū)分。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景組織間結(jié)算專項—支持取業(yè)務(wù)單據(jù)上稅率配置…………應(yīng)用介紹可以在結(jié)算配置中配置取單據(jù)上的稅率，結(jié)算時取批量自動取單據(jù)上稅率，或是取物料設(shè)定的稅率。應(yīng)用場景功能價值：系統(tǒng)內(nèi)由于按銷售減價及采購加價取價方式的時候，都是按不含稅價格取價，而且“每個物料的默認(rèn)稅率需要手填，當(dāng)存在大量數(shù)據(jù)且稅率不一時，人工錄入容易出現(xiàn)差錯。組織間結(jié)算專項—組織間結(jié)算與成本接口增加檢查項存貨核算結(jié)賬增加“組織間生成內(nèi)部交易單據(jù)”檢查項，組織間結(jié)算提供數(shù)據(jù)接口及相關(guān)查詢報表?？蛻魞r值增加結(jié)算模塊與其他相關(guān)模塊在業(yè)務(wù)處理上的耦合性，保證業(yè)務(wù)流程更為順暢。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景組織間結(jié)算專項—自動定時結(jié)算按定時結(jié)算設(shè)定的條件自動定時完成多組織結(jié)算?？蛻魞r值功能價值：定時結(jié)算可按設(shè)定的條件自動完成結(jié)算功能，生成內(nèi)部交易單據(jù)，產(chǎn)生結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。減少人工手動處理時間，提高系統(tǒng)智能化.應(yīng)用介紹應(yīng)用場景結(jié)算專項—組織間結(jié)算支持批量創(chuàng)建內(nèi)部交易單據(jù)…………提供生成內(nèi)部交易單據(jù)日期四種選擇模式應(yīng)用介紹提供批量創(chuàng)建內(nèi)部交易單據(jù)功能。支持生成內(nèi)部交易單據(jù)日期，按跨組織源單日期生成、按指定日期、按存貨核算當(dāng)前期期間第一天日期、按存貨核算當(dāng)前最后一天四種模式，批量生成。應(yīng)用場景功能價值：提升組織間結(jié)算整體性能。如前期、或當(dāng)期未生成內(nèi)部交易單據(jù)可通過此功能完成結(jié)算取價—增加按物料結(jié)算成本比例匹配成本價應(yīng)用介紹應(yīng)用場景支持按物料設(shè)置不同的結(jié)算成本價比例結(jié)算取價時，取出成本后，再按物料設(shè)置的成本比例計算結(jié)算價格。滿足企業(yè)按不同跨組織業(yè)務(wù)需求，多種取價來源方式。組織間結(jié)算——稅額計入成本應(yīng)用介紹結(jié)算增加參數(shù)“稅額計入成本”當(dāng)勾選該參數(shù)，應(yīng)付結(jié)算清單“稅額計入成本”選項默認(rèn)勾選，成本核算時以結(jié)算金額+稅額計算內(nèi)部交易調(diào)入成本。應(yīng)用場景適用于發(fā)生內(nèi)部交易的組織，應(yīng)收方組織是一般納稅人，應(yīng)付方組織是小規(guī)模納人，小規(guī)模納稅人稅額不能抵扣需計入成本。結(jié)算平臺—結(jié)算清單自定義字段配置攜帶跨組織源單信息應(yīng)用介紹結(jié)算清單支持跨組織業(yè)務(wù)源單字段與結(jié)算清單自定義字段做攜帶對應(yīng)。應(yīng)用場景支持跨組織業(yè)務(wù)源單某些特殊字段需要攜帶到結(jié)算清單，做內(nèi)部對賬的依據(jù)組織間結(jié)算——結(jié)算檢查應(yīng)用介紹組織間結(jié)算增加結(jié)算檢查，檢查在結(jié)算中各種異常情況，并提示修正。應(yīng)用場景在存貨核算當(dāng)期結(jié)賬前，如果有跨組織業(yè)務(wù)建議先進(jìn)行組織間結(jié)算檢查，修正異常數(shù)據(jù)，核對后再進(jìn)行存貨核算結(jié)賬。組織間結(jié)算——定時結(jié)算自動按自然月結(jié)算應(yīng)用介紹定時結(jié)算增加“按自然月”結(jié)算，可支持按自然月份自動滾動結(jié)算，無需重復(fù)設(shè)置。舉例：當(dāng)前設(shè)置結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)日期：2019-05-01至2019-05-31。勾選“按自然月結(jié)算”，當(dāng)系統(tǒng)日期執(zhí)行到6月，可自動按2019-06-01至2019-06-30結(jié)算。應(yīng)用場景適用于發(fā)生內(nèi)部交易的組織較多，單個組織手工創(chuàng)建結(jié)算清單工作較為繁瑣。組織間結(jié)算——執(zhí)行計劃增加結(jié)算檢查服務(wù)應(yīng)用介紹執(zhí)行計劃增加結(jié)算檢查服務(wù)，可以按設(shè)計的時間，自動執(zhí)行檢查，報出結(jié)算異常信息，發(fā)送給消息接受人。應(yīng)用場景及時了解結(jié)算情況，及時處理結(jié)算異常。組織間結(jié)算整體方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算專項功能查詢報表V7.5新增功能提綱組織間結(jié)算分析報告支持按會計核算體系查詢組織間交易情況。支持按供貨方（核算組織）或按接收方查詢組織間交易情況。通過該報表可綜合了解組織間交易結(jié)算金額、應(yīng)收或應(yīng)付情況。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景跨組織業(yè)務(wù)全程跟蹤報表提供跨組織業(yè)務(wù)全程跟蹤分析報表。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景查詢一定時間范范圍，發(fā)生了哪些跨組織業(yè)務(wù)，這些跨組織業(yè)務(wù)是否已結(jié)算，是否生成內(nèi)部交易單據(jù)，是否已形成內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付。內(nèi)部交易單據(jù)報表按內(nèi)部參與結(jié)算的原始業(yè)務(wù)，列出交易產(chǎn)生的內(nèi)部交易單據(jù)信息，包括業(yè)務(wù)單據(jù)、內(nèi)部交易單據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)類型、交易數(shù)量、金額等信息。存在大量內(nèi)部交易的情況下，此報表方便內(nèi)部對原始業(yè)務(wù)的對賬與追溯。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景結(jié)算報表—組織間交易利潤分析表應(yīng)用介紹按交易組織，分析二個組織間內(nèi)部交易利潤情況應(yīng)用場景支持組織間交易分析內(nèi)部利潤情況。組織間結(jié)算整體方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置業(yè)務(wù)流程組織間結(jié)算專項功能查詢報表V7.5新增功能提綱調(diào)拔退回取普通調(diào)拔的結(jié)算價模式