項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)表

填表說明１、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中關(guān)于建設(shè)期和經(jīng)營期的說明:建設(shè)期請(qǐng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要據(jù)實(shí)填寫，不必都按兩年來建設(shè)，經(jīng)營期的年度則應(yīng)相應(yīng)地變動(dòng)。如:若建設(shè)期為１年,則經(jīng)營期為第2年至第11年；若建設(shè)期為3年,則經(jīng)營期為第４年至第１3年。2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之八“產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算"計(jì)算1０0%的年度,其后年度的則不用再列出。如：1０0%的年度為第４年,僅計(jì)算第3年、第4年的產(chǎn)品銷售收入1００%的年度為第5年，則第3年、第4年、第年的和。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之一

投資計(jì)劃 與資 金籌措表單位:萬元序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期12３４56781總投資１2003５1。11２001.２１３43５0０212０035０0２２．1自有資金0０23002.用于流動(dòng)資金１１23002。2銀行貸款1０02。2。長期貸款１6０2.2。２600２.310002.4其他資金項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之二流動(dòng)資金 估算表序號(hào)年份最低周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)單位:萬元5經(jīng)營期項(xiàng)目天數(shù)4 6７8９１０1１12１3３。3０ 7 3７３63５３573５１流動(dòng)資產(chǎn)106４0 0 １13１70００01。1應(yīng)收帳款１5２4５0 510 5０53054５５560570０００８4.32０28５2９２97３1。2存貨４06１3１0303091315332161。２。１外購原材料及燃料7５07６5７80７958118２884４8611。２.２在產(chǎn)品１ 。2052０２1221226２。３產(chǎn)成品0912132７58３230８23542０２08２１1。3現(xiàn)金20４21262２022５２292流動(dòng)負(fù)債820836500480440320205１7022０5004８4４2.1應(yīng)付帳款370０03２０2０５1703流動(dòng)資金本年增加額項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之三固定資 產(chǎn)投資 估算表估算價(jià)值（估算價(jià)值（萬元)占固定資產(chǎn)投序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)資的比例(%）1 固定資產(chǎn)投資 １２0011 工程費(fèi)用 122.4０ 9９86 9．7 113０7012 13 ２投資方向調(diào)節(jié)稅３建設(shè)期利息69．34固定資產(chǎn)投資總額1200項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之四土建工程投資明細(xì)表單位：萬元序 號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積(新建改建） （平方米)單位造價(jià)(元/平方米)投資額（萬元）1車間520１0０６．4１。１1．22倉庫300０36２。12.２3儲(chǔ)存棚4006０02４合計(jì)合計(jì)１22０12２．40項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之五總成本費(fèi)用 估算表單位:萬元年年建設(shè)期經(jīng)營期份序號(hào)項(xiàng)目12３456７８9101１１2１3生產(chǎn)負(fù)荷（％）1０0％1外購原材料７８007９５82818１1５７7５7７800２6261。42外購燃料及動(dòng)力１.452672７22７82722672６7５２。1電費(fèi)３116１181０118１161１6113.30０2２ 費(fèi) 2０５２.１02.１52０2。1521００2.051０7。3 工資及福利費(fèi) 8610９１10114１10109109107.8６４ 修理費(fèi) 128１30１３５140145１50160５ 折舊費(fèi) 2402４0240240140６攤銷費(fèi)7資金占用費(fèi)支出1101102０20202０2０20８管理費(fèi)用6576６06６266５662６606０６5７.３59銷售費(fèi)用32６。403２5３203００００２60250１0總成本費(fèi)用9７４９9199８1０１９85９546。9546193７2。２。37５。０69.1５55２９.1510１10。1固定成本１008。３11010.９6922９258226806806７７.３５１8７39804.1９8970．8777。8846。８８８6７０.2可變成本４．060067.1520１5１46.14．６611經(jīng)營成本?項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之六

固定資 產(chǎn)折舊及無形和遞延資 產(chǎn)攤銷估算表 位:折舊及攤折舊及攤折舊 及攤銷 年份殘值序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容銷年限４56７８9１０1１1２13１土建工程51。1原值122。4１0。 １22.4 １224122.41２4 1２4１１.2折舊費(fèi)24。５2４。524.52４.514。3１ 。３凈值９7973.４48.924．４10．12設(shè)備2.1原值１077.689。9１７。６１０77.６107７.6107７．６1０７7．62。2折舊費(fèi)215.5215。5２15.5215。5125。52.３凈值86２。1646。６4３11215。６8９。93無形資產(chǎn)3。1原值3.2攤銷費(fèi)3.3凈值4遞延資產(chǎn)5。1原值１20０12０0120０1２０012001200５。2折舊攤銷費(fèi)２４024024０2401405.3凈值9607204８024０1０04。1原值4。1原值４.2攤銷費(fèi)3凈值５合計(jì)單位 產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)金額１原材料3萬噸０６萬元7800萬元２燃料和動(dòng)力8．１5萬元261.45萬元3工資及福利費(fèi)３5９5萬元1０７6萬元4制造費(fèi)用１9．萬無4７5萬元5單位生產(chǎn)成本2２萬元8647.66萬元?項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之八產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)負(fù)荷１00％生產(chǎn)負(fù)荷%生產(chǎn)負(fù)荷%單價(jià)序號(hào)項(xiàng)目單位第 3年第４年第 5年（萬元）銷售量銷售收入(萬元)銷售量銷售收入(萬元）銷售量銷售收入(萬元)1產(chǎn)品銷售收入１20271。1壓榨一級(jí)菜油Ｔ０.５860０034801.2浸出一級(jí)菜油Ｔ0．5630001６801。3菜籽粕T0。１３４500５851。4菜籽濃縮蛋T0。５8９９005742白白植酸鈣0.41３５0540Ｔ2銷售稅金及附加１2。1營業(yè)稅2。2城市建設(shè)維護(hù)稅24.0６2.３教育費(fèi)附加0。３1項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之九利潤及利潤 分配表建設(shè)期經(jīng)營期序號(hào)建設(shè)期經(jīng)營期序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容１23456７89101１１21３合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷）１00%1產(chǎn)品銷售收入２７1２12512６２１2６71２120272銷售稅金及附加518８7６3５77.8779。4277。8776３５76.355１3總成本費(fèi)用9７４9838.71９１0０９８9５98.959８.9502。2.37911.2875７８11。28７1７1３７４利潤總額１9412３５2522。2606.82６２２2591.94247271．9４85０２。85591．９５45所得稅640.53７7６．14８３2。54860.2４８65。5485５.3４８55３48166稅后利潤13０0。1575.79169０。1６。17５7。1736。６16５４7315６3160０6.746。盈余公積金1３0０157.５16９。１74175。71７3.66６1６14７03３６5.676.2盈余公益金6５.0２78.78８4.518．３28７8．86。8382８436。應(yīng)付利潤736７7754.５9743７２676。1１6７46。未分配利潤110５。4１３39.４4700７3０75０80０800７５07累計(jì)未分配利潤1105。２4４３1４3７4。４625424。6224.85６７4141４.854。8585４.85854。８5?項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之十借款還本 付息計(jì)算表?單位:萬元利率利率建設(shè)期經(jīng)營期序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容（％）12３４5671借款１．1年初借款本息4。95%1.1．１本金2建設(shè)期利息１.21３本年借款本年應(yīng)付息1００021１0０．０9１。4本年還本２償還借款的資金來源０。659。53472１利潤6５9。５32.2折舊2402.3攤銷2．4其他資金2.5還本后資金金額項(xiàng)項(xiàng)目最大還款能力（不含建設(shè)期：１３6年注省重大科技資金１0萬元其中有償部分 ０萬計(jì)算，年利率 。款 1２00萬元，年利率 。據(jù)上,平均年利率為4.95％項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之十一序年份序年份經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期號(hào)項(xiàng)目1234567８91０11121現(xiàn)金流入1２5１1１ 產(chǎn)品銷售收入 1２027 １２7 ２ １2 1５2 ６7 ６７ １2 回收固定資產(chǎn)余值 10013 回收流動(dòng)資金 35002 出 10 3５１2021 固定資產(chǎn)投資 ０2２ 流動(dòng)資金 35001０

2１

1１

１７

0530

１５

1０372.３ 經(jīng)營成本

6５3

１２1 69

44 ４。６9 ４０

０．4

2６５1。887６。357７５1。887６。357７79.４277。8776。35７６.３551。8８60５37７6.1４8３2８２4865。54855。358５481625 1４04

1１

1３

1８８

7。 5２凈現(xiàn)金流量

７ ９ ０．3１

1 １３6 6６

56.74２

－ -3159

-1343.7

2７3

4370。

610

7４

1３累計(jì)凈現(xiàn)金流量

00 4700 53

４ 586。57 13

44 ７

3.64

０3８2591。

８

6．

762

2９

6０27凈現(xiàn)金流量 2１1 5

０ ８5

１４ 4 ４—120

７

２

834

３

13529。

０。累計(jì)凈現(xiàn)金流量

０ 7０0 29 7２．9３ ８

８ ．

7．7 3１ ０5前 ：７１% 凈現(xiàn)８4 。3年后 : 7７％ 凈現(xiàn)1２３１8 4．4。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)總表之十