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咖啡廳創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書咖啡廳創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書 8.0附錄8.1附表1:經(jīng)營第一年利潤表單位:元 水、電費 450045004500450045004500450045004500450045004500 54000 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648.4 7781.04 設備及家具折舊(%).42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42 2 其他費用 500050005000500050005000500050005000500050005000 60000 6025 6525 6525 6725 6875 7025 7025 7125 7125 7025 7275 73250 825500營業(yè)利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1506 1631 1631 1681 1718 1756 1756 1781 1781 1756 1818 18312. 206500 減:所得稅(25%) 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5 5 4518 4893 4893 5043 5156 5268 5268 5343 5343 5268 5456 54937. 619000 凈利潤 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 5平均售價:表3.1銷售單價;銷售數(shù)量:見表3.1月銷售數(shù)量;場地租金:見表3.2;其他銷售費用:見表3.3;設備折舊:見表5.1;原材料采購注 /進貨:見表5.2;此表中“凈利潤-總計”項的金額以公式的形式引用到表1.6中“預期凈利潤-第一年”項

8.2附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表單位:元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計 月初現(xiàn)金 10000100000100000100000100000100000100000100000 100000100000100000100000 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0銷售收入 4500050000500005200053500550005500056000 56000550005750058000588000 應收款收入4500050000500005200053500550005500056000 56000550005750058000588000 現(xiàn)金流股東投入現(xiàn)5000050000500005000050000500005000050000 50000500005000050000600000 入 金借貸收入2000020000200002000020000200002000020000 20000200002000020000240000 其它現(xiàn)金收 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 入現(xiàn)金流入小計 120001250001250001270001285001300001300001310001310001300001325001330001543000 0采購/進貨100001000010000100001000010000150001500015000150001500015000150000銷售提成35003500350035003500350030003000300030003000300039000銷售費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000營業(yè)稅金17501750175017501750175015001500150015001500150019500場地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000現(xiàn)金流出 設備、用品 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 及耗材水、電、交45004500450045004500450045004500450045004500450054000通費固定資產(chǎn) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 借貸還款支 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 出其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000現(xiàn)金流出小計597505975059750597505975059750640006400064000640006400064000742500凈現(xiàn)金流量60250652506525067250687

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