出納專員具體職責要求

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出納專員具體職責要求1

1、負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

2、嚴格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。

4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務(wù)處理。

7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納專員具體職責要求2

(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(六)負責銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總監(jiān)。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員具體職責要求3

1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

2、審核并支付公司日常報銷費用;

3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員具體職責要求4

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。

出納專員具體職責要求5

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務(wù)報表的申報;

2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納專員具體職責要求6

1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員具體職責要求7

1、及時完成帳務(wù)核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài)，辦好稅收減免工作。

3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。

4、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

5、銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

6、合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳，及時催收應(yīng)收合同款，按期計提應(yīng)付款;

7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

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出納專員個人職責要求1

1.執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

2.根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

3.管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性;

4.及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員個人職責要求2

1、負責日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對;

2、基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、負責開具各項票據(jù);

6、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員個人職責要求3

1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求4

1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

3.協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員個人職責要求5

1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員個人職責要求6

1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性.;

4、負責編制記賬憑、