暫借款管理辦法7篇

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目錄第1篇暫借款管理辦法范例第2篇某公司暫借款管理辦法第3篇會館財務(wù)暫借款管理辦法第4篇暫借款管理辦法第5篇x公司暫借款管理辦法第6篇z公司暫借款管理辦法第7篇食品股份公司暫借款管理辦法

【第1篇】食品股份公司暫借款管理辦法

食品公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序:

1.需借支差旅費(fèi)時,應(yīng)填寫請款單,注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務(wù)部辦理借款手續(xù);

第四條零星購物借款借款程序:

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額:

1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條暫借款還款、報銷期限:

1.出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi);

2.領(lǐng)用備用金的個人,要定期(不定期)報銷,報銷后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

第九條財務(wù)部門在每月底進(jìn)行暫借款清查,口頭或書面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時間內(nèi)(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務(wù)部解釋,自20**年11月**日起施行。

【第2篇】暫借款管理辦法

《暫借款管理辦法》

暫借款管理辦法

第一章總則

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二章管理范圍

第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三章借款程序(差旅費(fèi)和臨時性借款):

1.需借支差旅費(fèi)時,應(yīng)填寫《借款單》,注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)各級主管審查、審核、批準(zhǔn),程序為

a.一萬元以內(nèi):經(jīng)辦人申請部門經(jīng)理審查確認(rèn)主管副總或總監(jiān)

審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b.一萬元以上:經(jīng)辦人申請部門經(jīng)理審查確認(rèn)主管副總或總監(jiān)

審核董事長批準(zhǔn);

3.到財務(wù)部領(lǐng)款;

4.財務(wù)部以《借款單》為借款依據(jù)、報銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。

第四條零星購物借款程序:

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)各級主管審查、審核、批準(zhǔn);

3.到財務(wù)部領(lǐng)款;

4.財務(wù)部以采購請款單為借款依據(jù)。

第五條一般零星購物借款限額為1000元,駕駛員、行政管理員可領(lǐng)取經(jīng)核準(zhǔn)的備

用金,核定標(biāo)準(zhǔn)由部門經(jīng)理擬訂,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條對個人臨時性借款:

1.一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借,有借款尚未還清者不得繼借;

2.借款人填寫《借款單》,注明個人用途;

3.經(jīng)各級主管簽批;

4.到財務(wù)部以《借款單》作為借款還款依據(jù)。

第七條個人借款一般不超過其一個月工資額,超過時須有公司擔(dān)保人。

第八條暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付,視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性

借款人員,經(jīng)批準(zhǔn)可辦理商務(wù)信用卡。

第九條暫借款還款、報銷期限:

1.對出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi);

2.對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購,使用后2天內(nèi)報銷;

3.對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;

4.對個人借款,最長不超過2個月還款。

第十條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第四章監(jiān)督和處罰

第十一條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究

責(zé)任。

第十二條財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者,發(fā)送報銷催辦單通知

當(dāng)事人;仍未改進(jìn)者,扣除工資和采取其他措施。

第五章附則

第十三條本辦法由財務(wù)部解釋、修訂,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

撰稿:白水泉:1630030

【第3篇】會館財務(wù)暫借款管理辦法

休閑會館財務(wù)暫借款管理辦法

第一章總則

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二章管理范圍

第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三章借款程序和標(biāo)準(zhǔn)

第三條對因公出差:

1.需借支差旅費(fèi)時,應(yīng)填寫請款單,注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;

3.到財務(wù)部領(lǐng)款;

4.財務(wù)部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。

第四條對零星購物借款:

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;

3.到財務(wù)部領(lǐng)款;

4.財務(wù)部以采購請款單為借款依據(jù)。

第五條一般零星購物借款限額為元(如2000元),駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條對個人臨時性借款:

1.一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。

2.借款人填寫借款單,注明個人用途。

3.經(jīng)各級主管簽批。

4.到財務(wù)部以請款單作為借款還款依據(jù)。

第七條個人借款一般不超過其2個月工資額,超過時須有公司擔(dān)保人。

第八條暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付,視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員,經(jīng)批準(zhǔn)可辦理信用卡。

第九條暫借款還款、報銷期限:

1.對出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi);

2.對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購,使用后5天內(nèi)報銷;

3.對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;

4.對個人借款,最長不超過2個月還款。

第十條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第四章監(jiān)督和處罰

第十一條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

第十二條財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者,發(fā)送報銷催辦單通知當(dāng)事人;仍未改進(jìn)者,扣除工資和采取其他措施。

第五章附則

第十三條本辦法由財務(wù)部解釋、修訂,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行.

【第4篇】某公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序:

1.需借支差旅費(fèi)時,應(yīng)填寫請款單,注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務(wù)部辦理借款手續(xù);

第四條零星購物借款借款程序:

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額:

1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條暫借款還款、報銷期限:

1.出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi);

2.領(lǐng)用備用金的個人,要定期(不定期)報銷,報銷后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

第九條財務(wù)部門在每月底進(jìn)行暫借款清查,口頭或書面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時間內(nèi)(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務(wù)部解釋,自2023年7月1日起施行。

【第5篇】z公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序:

1.需借支差旅費(fèi)時,應(yīng)填寫請款單,注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務(wù)部辦理借款手續(xù);

第四條零星購物借款借款程序:

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額:

1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條暫借款還款、報銷期限:

1.出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi);

2.領(lǐng)用備用金的個人,要定期(不定期)報銷,報銷后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

第九條財務(wù)部門在每月底進(jìn)行暫借款清查,口頭或書面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時間內(nèi)(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務(wù)部解釋,自2023年7月1日起施行。

【第6篇】暫借款管理辦法范例

暫借款管理辦法

第一章總則

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

第二章管理范圍

第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三章借款程序和標(biāo)準(zhǔn)

第三條對因公出差:

1.需借支差旅費(fèi)時,應(yīng)填寫請款單,注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;

3.到財務(wù)部領(lǐng)款;

4.財務(wù)部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。

第四條對零星購物借款:

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;

3.到財務(wù)部領(lǐng)款;

4.財務(wù)部以采購請款單為借款依據(jù)。

第五條一般零星購物借款限額為元(如2000元),駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條對個人臨時性借款:

1.一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。

2.借款人填寫借款單,注明個人用途。

3.經(jīng)各級主管簽批。

4.到財務(wù)部以請款單作為借款還款依據(jù)。

第七條個人借款一般不超過其2個月工資額,超過時須有公司擔(dān)保人。

第八條暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付,視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員,經(jīng)批準(zhǔn)可辦理信用卡。

第九條暫借款還款、報銷期限:

1.對出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi);

2.對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購,使用后5天內(nèi)報銷;

3.對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;

4.對個人借款,最長不超過2個月還款。

第十條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。

第四章監(jiān)督和處罰

第十一條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任

第十二條財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者,發(fā)送報銷催辦單通知當(dāng)事人;仍未改進(jìn)者,扣除工資和采取其他措施。

第五章附則

第十三條本辦法由財務(wù)部解釋、修訂,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

【第7篇】x公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法