中南集團(tuán)成本管理制度獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則

第136頁共136頁成本管理制度目錄HYPERLINK\l"_Toc252109226"第一節(jié)工作流程程1HYPERLINK\l"_Toc252109227"一、成本控制管管理流程1HYPERLINK\l"_Toc252109228"二、工程款申請(qǐng)請(qǐng)及支付流程程10HYPERLINK\l"_Toc252109229"三、竣工結(jié)算流流程16HYPERLINK\l"_Toc252109230"四、成本信息庫庫建立流程222HYPERLINK\l"_Toc252109231"第二節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)26HYPERLINK\l"_Toc252109232"一、中南成本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)26HYPERLINK\l"_Toc252109233"二、工程竣工結(jié)結(jié)算資料277HYPERLINK\l"_Toc252109234"三、竣工結(jié)算通通知書（模板板）41HYPERLINK\l"_Toc252109235"第三節(jié)工作準(zhǔn)則則42HYPERLINK\l"_Toc252109236"一、城市公司（獨(dú)獨(dú)立項(xiàng)目公司司）成本管理理準(zhǔn)則42HYPERLINK\l"_Toc252109237"二、總公司成本本管理準(zhǔn)則446HYPERLINK\l"_Toc252109238"三、竣工結(jié)算獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則466HYPERLINK\l"_Toc252109239"四、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)項(xiàng)目公司成本本優(yōu)化的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)條款48HYPERLINK\l"_Toc252109240"第四節(jié)操作手冊(cè)冊(cè)49HYPERLINK\l"_Toc252109241"一、可研階段成成本估算作業(yè)業(yè)指引49HYPERLINK\l"_Toc252109242"二、目標(biāo)成本管管理作業(yè)指引引52HYPERLINK\l"_Toc252109243"三、設(shè)計(jì)階段成成本優(yōu)化作業(yè)業(yè)指引61HYPERLINK\l"_Toc252109244"四、招標(biāo)階段成成本評(píng)審作業(yè)業(yè)指引79HYPERLINK\l"_Toc252109245"五、工程竣工結(jié)結(jié)算作業(yè)指引引83HYPERLINK\l"_Toc252109246"六、責(zé)任狀指標(biāo)標(biāo)確定作業(yè)指指引95第一節(jié)工作流流程一、成本控制管管理流程1、流程圖2、流程說明2.1職責(zé)說明明總公司成本核核算中心（1）負(fù)責(zé)組織織編制項(xiàng)目目目標(biāo)成本（前前七類成本科科目）（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目目開發(fā)全過程程動(dòng)態(tài)成本的的監(jiān)控（3）組織項(xiàng)目目成本后評(píng)估估總公司財(cái)務(wù)管管理中心（1）負(fù)責(zé)各階階段項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益測(cè)算（2）參與制定定項(xiàng)目目標(biāo)成成本（后二類類科目）及控控制責(zé)任書（3）參與項(xiàng)目目成本后評(píng)估估城市公司成本部部（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目目開發(fā)過程中中動(dòng)態(tài)成本管管控（2）負(fù)責(zé)編制制項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成成本相關(guān)報(bào)表表（3）參與項(xiàng)目目成本后評(píng)估估城市公司核算部部（1）負(fù)責(zé)建安安類工程預(yù)結(jié)結(jié)算編制、審審核（2）負(fù)責(zé)建安安類工程動(dòng)態(tài)態(tài)成本管理城市公司財(cái)務(wù)部部（1）負(fù)責(zé)各階階段項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益測(cè)算（2）參與項(xiàng)目目成本后評(píng)估估2.2節(jié)點(diǎn)說明明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要要敘述重要輸入重要輸出備注1拓展階段：1、項(xiàng)目拓展階階段，市場(chǎng)開開發(fā)中心組織織對(duì)意向土地地組織可行性性研究工作，成成本相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)收集及主要要分工如下：：（1）市場(chǎng)開發(fā)發(fā)中心負(fù)責(zé)紅紅線內(nèi)外地塊塊信息考察、收收集，負(fù)責(zé)政政府規(guī)劃要點(diǎn)點(diǎn)信息、報(bào)批批報(bào)建等規(guī)費(fèi)費(fèi)信息收集；；（2）營銷管理理中心進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目初步定位位，明確項(xiàng)目目裝修標(biāo)準(zhǔn)、各各類產(chǎn)品售價(jià)價(jià)，提供初步步營銷費(fèi)用預(yù)預(yù)算；（3）規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)部依據(jù)項(xiàng)目目初步定位提提供規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)草案，提供供完整的設(shè)計(jì)計(jì)草案指標(biāo)說明，明明確建筑風(fēng)格格、建筑棟數(shù)數(shù)、樓宇高度度、主要戶型型、分戶建筑筑面積、小區(qū)區(qū)總體規(guī)劃布布局、景觀綠綠化、車位安安排、會(huì)所等等附屬設(shè)施，提提供初步設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)用預(yù)算；；（4）成本核算算中心收集上上述資料，根根據(jù)政府規(guī)劃劃要點(diǎn)和相關(guān)關(guān)資料核實(shí)設(shè)設(shè)計(jì)草案指標(biāo)標(biāo)的完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確性，結(jié)合合項(xiàng)目定位、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、含含量及材料市市場(chǎng)價(jià)格等信信息在2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成可研階階段成本估算算；（5）財(cái)務(wù)管理理中心匯總建建安成本，結(jié)結(jié)合行政管理理費(fèi)、資本化化利息、營銷銷費(fèi)進(jìn)行拓展展階段項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算算，2、可行性研究究階段成本估估算的具體操操作參照《可可研階段成本本估算作業(yè)指指引》的要求求執(zhí)行3、《可行性研研究報(bào)告》組組織評(píng)審會(huì)，完完成審核審批批調(diào)整修訂后后，項(xiàng)目拓展展階段建安成成本測(cè)算自動(dòng)動(dòng)成為項(xiàng)目預(yù)預(yù)控目標(biāo)成本本4、可行性研究究階段各部門門配合工作具具體操作參照照《項(xiàng)目拓展展及論證管理理流程》的要要求執(zhí)行《政府規(guī)費(fèi)表》、《初初步產(chǎn)品建議議書》、《可可行性論證規(guī)規(guī)劃草案指標(biāo)標(biāo)說明》《可研階段成本本估算表》項(xiàng)目可研工作依依據(jù)計(jì)劃開展展，規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)草案完成后后2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成成本估估算2定位策劃階段：：1、獲取土地后后，成本核算算中心參與項(xiàng)項(xiàng)目定位策劃劃、前期設(shè)計(jì)計(jì)工作，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品定位、前前期設(shè)計(jì)、各各業(yè)態(tài)面積的的劃分、項(xiàng)目目開發(fā)工期、各各機(jī)電系統(tǒng)配配備標(biāo)準(zhǔn)等情情況進(jìn)行建安安成本測(cè)算，財(cái)財(cái)務(wù)管理中心心綜合建安成成本，進(jìn)行定定位策劃、概概念設(shè)計(jì)階段段的經(jīng)濟(jì)效益益測(cè)算分析2、項(xiàng)目定位及及概念設(shè)計(jì)工工作具體操作作參照《項(xiàng)目目定位管理流流程》、《概概念性規(guī)劃方方案設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)和設(shè)計(jì)管理理流程》的要要求執(zhí)行《定位策劃報(bào)告告》、《概念念設(shè)計(jì)成果》概念設(shè)計(jì)成果提提交后2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成成本測(cè)測(cè)算3方案設(shè)計(jì)階段::1、根據(jù)審批通通過的建安成成本測(cè)算，成成本核算中心心1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)提出方案設(shè)設(shè)計(jì)階段的成成本控制目標(biāo)標(biāo)、措施或建建議，作為設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)書的的一部分提交交設(shè)計(jì)單位，以以此指導(dǎo)實(shí)施施方案的造價(jià)價(jià)控制2、設(shè)計(jì)管理中中心依據(jù)《規(guī)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)計(jì)管理流程》的的要求組織方方案設(shè)計(jì)工作作3、方案設(shè)計(jì)成成果提交后3日內(nèi)，成本本核算中心組組織建安成本本匡算及設(shè)計(jì)計(jì)指標(biāo)優(yōu)化工工作，具體操操作參照《設(shè)設(shè)計(jì)階段成本本優(yōu)化作業(yè)指指引》要求執(zhí)執(zhí)行4、財(cái)務(wù)管理中中心結(jié)合成本本匡算，1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)測(cè)測(cè)算修訂5、審核責(zé)任及及審批權(quán)限同同方案設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審會(huì)《方案設(shè)計(jì)限額額》《方案設(shè)計(jì)成本本匡算表》方案設(shè)計(jì)成果提提交后3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成成本匡匡算4目標(biāo)責(zé)任成本制制定：1、方案設(shè)計(jì)完完成、成本匡匡算審批通過過后，總公司司成本核算中中心收集相關(guān)關(guān)資料，制定定目標(biāo)責(zé)任成成本，財(cái)務(wù)管管理中心提供供支持：（1）市場(chǎng)開發(fā)發(fā)中心提供可可研報(bào)告，含含公司決策（利利潤(rùn)率、分期期等）、配套套費(fèi)用信息；；（2）營銷管理理中心提供市市場(chǎng)定位報(bào)告告（品質(zhì)定位位、整盤收入入、分期收入入、營銷費(fèi)用用整盤規(guī)劃等等）（3）設(shè)計(jì)管理理中心提供方方案設(shè)計(jì)圖紙紙；（4）財(cái)務(wù)管理理中心提供管管理、財(cái)務(wù)、營營銷費(fèi)用指標(biāo)標(biāo)；2、成本核算中中心負(fù)責(zé)按已已完工程的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和責(zé)任成成本體系的要要求，5個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)編制正式的的《項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)成本控制責(zé)責(zé)任書（初稿稿）》3、初稿完成后后發(fā)送到各中中心和城市公公司進(jìn)行討論論，5個(gè)工作日反反饋相關(guān)意見見，成本核算算中心3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成審核、溝溝通、平衡，編編制《項(xiàng)目目目標(biāo)成本控制制責(zé)任書》，提提交集團(tuán)各主主管副總審核核（3日），總公公司總經(jīng)理審批批簽發(fā)（1日），總公公司董事長(zhǎng)備案案，發(fā)送相關(guān)關(guān)責(zé)任部門，并并由集團(tuán)各中中心/部門經(jīng)理、城城市公司總經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)認(rèn)以此指導(dǎo)施施工、采購、營營銷等業(yè)務(wù)活活動(dòng)中的成本本費(fèi)用使用與與管理4、項(xiàng)目目標(biāo)成成本編制及考考核等具體操操作參照《目目標(biāo)成本管理理作業(yè)指引》的的要求執(zhí)行《項(xiàng)目目標(biāo)成本本控制責(zé)任書書》方案設(shè)計(jì)完成、成成本匡算審批批通過后20個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成目標(biāo)成成本定案5擴(kuò)充設(shè)計(jì)階段：：1、方案設(shè)計(jì)審審批通過后，成本核算中心以審批通過的方案成本匡算指標(biāo)為限額，2個(gè)工作日內(nèi)提出擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段的成本控制目標(biāo)、措施或建議，作為擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書的一部分提交設(shè)計(jì)單位，以此指導(dǎo)擴(kuò)初設(shè)計(jì)的造價(jià)控制2、設(shè)計(jì)管理中中心依據(jù)《擴(kuò)擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理理流程》的要要求組織擴(kuò)初初設(shè)計(jì)工作3、擴(kuò)初設(shè)計(jì)成成果提交后，成成本核算中心心5個(gè)工組日內(nèi)內(nèi)組織完成建建安成本概算算，具體操作作參照《設(shè)計(jì)計(jì)階段成本優(yōu)優(yōu)化作業(yè)指引引》要求執(zhí)行行4、財(cái)務(wù)管理中中心1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)測(cè)測(cè)算修訂5、審核責(zé)任及及審批權(quán)限同同擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審會(huì)《擴(kuò)初設(shè)計(jì)限額額》《擴(kuò)初設(shè)計(jì)成本本概算表》6施工圖設(shè)計(jì)階段段：1、擴(kuò)初設(shè)計(jì)審審批通過后，成成本核算中心心以審批通過過的成本概算算指標(biāo)為限額額，結(jié)合設(shè)計(jì)計(jì)單位的承諾諾明確各產(chǎn)品品類型的限額額設(shè)計(jì)指標(biāo)（如如鋼筋、砼含含量等），3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成施工圖圖設(shè)計(jì)限額，作作為設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書的一部分分發(fā)給設(shè)計(jì)單單位作為施工工圖設(shè)計(jì)階段段造價(jià)控制的的依據(jù)2、設(shè)計(jì)管理中中心依據(jù)《施施工圖設(shè)計(jì)管管理流程》的的要求組織施施工圖設(shè)計(jì)工工作3、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)成果提交后后7個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，成本核算算中心組織對(duì)對(duì)施工圖限額額設(shè)計(jì)要求進(jìn)進(jìn)行成本控制制審查，具體體操作參照《設(shè)設(shè)計(jì)階段成本本優(yōu)化作業(yè)指指引》要求執(zhí)執(zhí)行4、審核責(zé)任及及審批權(quán)限同同施工圖設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審會(huì)《施工圖設(shè)計(jì)限限額》《施工圖設(shè)計(jì)成成本預(yù)算表》7控制目標(biāo)成本制制定：1、施工圖完成成后15個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，城市公司司核算部收集集相關(guān)資料組組織對(duì)進(jìn)行施施工圖預(yù)算編編制（清單標(biāo)標(biāo)底編制由城城市公司核算算部編制，總總公司成本核核算中心審核核）：（1）施工圖設(shè)設(shè)計(jì)圖紙；（2）典型單體體測(cè)算；（3）材料選型型定板資料；；（4）各類收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2、城市公司成成本部依據(jù)城城市公司核算算部的施工圖圖預(yù)算，結(jié)合合其它部門的的成本收集成成果，3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)對(duì)《項(xiàng)目目目標(biāo)責(zé)任成本本》進(jìn)行全面面細(xì)劃，形成成《控制目標(biāo)標(biāo)成本》，提提交城市公司司總經(jīng)理審核核（1個(gè)工作日），集集團(tuán)成本核算算中心審核（2個(gè)工作日），以以此作為以后后開發(fā)過程中中目標(biāo)控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，總公司司成本核算中中心在編制過過程中提供技技術(shù)支持8采購、施工階段段：1、采購管理：：按各《招標(biāo)標(biāo)/議標(biāo)/戰(zhàn)略采購管管理流程》的的規(guī)定，參照照《招標(biāo)階段段成本評(píng)審作作業(yè)指引》的的要求，參加加招標(biāo)過程經(jīng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制及及評(píng)審，審核核采購合同，審審核進(jìn)度款及及結(jié)算款支付付，2、設(shè)計(jì)變更：：按《設(shè)計(jì)變變更管理流程程》的規(guī)定，對(duì)對(duì)通過可行性性論證的變更更進(jìn)行成本測(cè)測(cè)算3、現(xiàn)場(chǎng)簽證：：按《現(xiàn)場(chǎng)簽簽證管理流程程》的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審核，對(duì)對(duì)已實(shí)施完成成的工程簽證證進(jìn)行復(fù)核4、各責(zé)任單位位按照相關(guān)流流程、作業(yè)指指引進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)成本控制，城城市公司成本本部負(fù)責(zé)除管管理、財(cái)務(wù)、營營銷、費(fèi)用以以外的其他開開發(fā)成本控制制及動(dòng)態(tài)管理理，財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)管理、財(cái)財(cái)務(wù)、營銷費(fèi)費(fèi)用成本控制制及動(dòng)態(tài)管理理相關(guān)表格表單、審審核審批依據(jù)據(jù)各業(yè)務(wù)流程程中的要求執(zhí)執(zhí)行9常態(tài)工作：1、城市公司核核算部按月定定期（每月27日）提交《項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營臺(tái)帳帳》，提出成成本控制的建建議，提交總總公司成本核算中中心2、城市公司成成本部收集動(dòng)動(dòng)態(tài)成本信息息，按月定期期（每月27日）提交《項(xiàng)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本本表》，負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行目標(biāo)成成本動(dòng)態(tài)調(diào)整整，提交總公公司成本核算中中心、財(cái)務(wù)管管理中心、各各主管副總、總總經(jīng)理審核，總總公司董事長(zhǎng)審批批3、總公司成成本核算中心心按季度定期期對(duì)各城市公公司成本管理理情況進(jìn)行核核查，每季度度最后一個(gè)月月的25日提交各項(xiàng)項(xiàng)目《成本管管理季度評(píng)估估報(bào)告》，具具體操作參照照《目標(biāo)成本本管理作業(yè)指指引》的要求求執(zhí)行《成本管理信息息月報(bào)》、《成成本管理季度度評(píng)估報(bào)告》《成本管理季度度評(píng)估報(bào)告》可可針對(duì)不同項(xiàng)項(xiàng)目公司在不不同月份定期期提供10竣工結(jié)算階段：：1、城市公司工工程管理部參參照《竣工驗(yàn)驗(yàn)收流程》要要求組織竣工工驗(yàn)收、備案案2、城市公司核核算部參照《竣竣工結(jié)算流程程》要組織竣竣工結(jié)算工作作，總公司成本核算中中心審核后提提交控股集團(tuán)團(tuán)工程審計(jì)中中心復(fù)審《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告》、《竣工工結(jié)算報(bào)告》11后評(píng)估階段1、項(xiàng)目竣工結(jié)結(jié)算完成后7個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，城市公司司財(cái)務(wù)部、城城市公司成本本部組織對(duì)整整個(gè)項(xiàng)目發(fā)生生的成本進(jìn)行行的全面的、系系統(tǒng)的評(píng)價(jià)和和分析總結(jié)2、城市公司成成本部負(fù)責(zé)六六大類成本評(píng)評(píng)估，城市公公司財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、營營銷、管理費(fèi)費(fèi)用評(píng)估，并并匯總編制項(xiàng)項(xiàng)目成本后評(píng)評(píng)估報(bào)告，主主要內(nèi)容包括括成本控制方方法，委托投投資監(jiān)理，決決算審計(jì)等合合同主要內(nèi)容容，可行性分分析和預(yù)算，決決算，審計(jì)核核定四者的經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比比，包括各分分類總價(jià)，單單方造價(jià)，主主要物耗指標(biāo)標(biāo)，差距原因因分析，重大大失誤記錄，主主要節(jié)約措施施績(jī)效，目標(biāo)標(biāo)成本控制責(zé)責(zé)任部門責(zé)任任履行情況，對(duì)對(duì)委托單位在在工作質(zhì)量、服服務(wù)態(tài)度、業(yè)業(yè)績(jī)效益方面面的評(píng)估，未未了事項(xiàng)說明明等3、城市公司財(cái)財(cái)務(wù)部組織成成本研討，提提升成本控制制的水平4、總公司成成本核算中心心組織對(duì)城市市公司所報(bào)評(píng)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行行審核，并負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行成本本信息庫、數(shù)數(shù)據(jù)庫的補(bǔ)充充、調(diào)整、完完善5、項(xiàng)目結(jié)算完完成后或者年年度成本管理理工作總結(jié)時(shí)時(shí)，應(yīng)依據(jù)《項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)成本本控制責(zé)任書書》對(duì)相關(guān)責(zé)責(zé)任部門進(jìn)行行評(píng)估，并提提交公司管理理層作為業(yè)績(jī)績(jī)考核的依據(jù)據(jù)之一《成本后評(píng)估報(bào)報(bào)告》2.3支持性文文件序號(hào)文件名稱1《項(xiàng)目拓展及論論證管理流程程》2《可研階段成本本估算作業(yè)指指引》3《項(xiàng)目定位管理理流程》4《概念性規(guī)劃方方案設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)和設(shè)計(jì)管理理流程》5《設(shè)計(jì)階段成本本優(yōu)化作業(yè)指指引》6《目標(biāo)成本管理理作業(yè)指引》7《規(guī)劃方案設(shè)計(jì)計(jì)管理流程》8《項(xiàng)目方案擴(kuò)初初設(shè)計(jì)管理流流程》9《項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)計(jì)管理流程》10《招標(biāo)階段成本本評(píng)審作業(yè)指指引》11《招標(biāo)/議標(biāo)//戰(zhàn)略采購管管理流程》12《設(shè)計(jì)變更管理理流程》13《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理理流程》14《竣工驗(yàn)收流程程》2.4記錄要求求序號(hào)記錄名稱附表1《可研階段成本本估算表》2《方案設(shè)計(jì)階段段成本測(cè)算表表》3《目標(biāo)成本估算算表》4《方案設(shè)計(jì)成本本限額》5《擴(kuò)初設(shè)計(jì)成本本限額》6《施工圖設(shè)計(jì)成成本限額》7《目標(biāo)成本控制制責(zé)任書》8《成本動(dòng)態(tài)月報(bào)報(bào)表》成本動(dòng)態(tài)月報(bào)表表9《成本管理季度度評(píng)估表（參參考）》10《項(xiàng)目成本后評(píng)評(píng)估報(bào)告》11《項(xiàng)目經(jīng)營臺(tái)帳帳》項(xiàng)目經(jīng)營臺(tái)帳二、工程款申請(qǐng)請(qǐng)及支付流程程1、流程圖2、流程說明2.1職責(zé)說明明項(xiàng)目工程管理部部、城市公司司工程管理部部審核驗(yàn)工月報(bào)，確確認(rèn)工程進(jìn)度度、工作量城市公司核算部部編制月度工程款款需求計(jì)劃審核工程款申請(qǐng)請(qǐng)資料，確認(rèn)認(rèn)支付工程款款數(shù)額城市公司財(cái)務(wù)部部審核工程款申請(qǐng)請(qǐng)資料工程款支付2.2節(jié)點(diǎn)說明明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要要敘述重要輸入重要輸出備注1提交《驗(yàn)工月報(bào)報(bào)》：總包方依照合同同約定上報(bào)月月度工程量完完成報(bào)告（土土建和設(shè)備分分開編制）。內(nèi)內(nèi)容一般包括括本月完成的的工作量清單單、計(jì)算書，上上月結(jié)算余額額，上月的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用用，按合同約約定應(yīng)在本月月抵扣的甲供供料款，備料料預(yù)付款等涉涉及本月應(yīng)該該結(jié)算支付的的款項(xiàng),同時(shí)提交合合同復(fù)印件、工工作內(nèi)容說明明、相關(guān)圖紙紙資料、認(rèn)價(jià)價(jià)資料、預(yù)結(jié)結(jié)算書《月度工程量完完成報(bào)告》2審核《月度工程程量完成報(bào)告告》：監(jiān)理單位審核重重點(diǎn)：所報(bào)工工作內(nèi)容，工工程量是否和和實(shí)際相符，剔剔除尚未驗(yàn)收收或驗(yàn)收不合合格尚在整改改中的內(nèi)容和和數(shù)量。有異異議的簽署意意見后退回總總包重報(bào)并重重新流轉(zhuǎn)；無無異議的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給甲方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)土建和設(shè)備備工程師監(jiān)理審核時(shí)限為為2個(gè)工作日3工作量確認(rèn)：甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師師經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘勘，對(duì)工作量量提出復(fù)核意意見，填寫《進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)量完完成情況確認(rèn)認(rèn)表》，提交交城市公司核核算部作為進(jìn)進(jìn)度款支付的的依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工程師對(duì)工工作量的真實(shí)實(shí)性承擔(dān)責(zé)任任，如與監(jiān)理理單位意見不不一致，應(yīng)立立即協(xié)調(diào)解決決《進(jìn)度、質(zhì)量完完成情況確認(rèn)認(rèn)表》現(xiàn)場(chǎng)工程師審核核時(shí)限為1個(gè)工作日4進(jìn)度款審核:1、城市公司核核算部審核重重點(diǎn)：按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)原則，依依據(jù)監(jiān)理單位位和現(xiàn)場(chǎng)工程程師確認(rèn)的工工作內(nèi)容，審審核定額編號(hào)號(hào)，單價(jià)，費(fèi)費(fèi)率和總價(jià)，并并按總包合同同的約定，計(jì)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)應(yīng)撥工程款數(shù)數(shù)額，發(fā)現(xiàn)總總包單位有計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤的，應(yīng)應(yīng)通知總包人人員前來當(dāng)面面校對(duì)更正2、城市公司核核算部經(jīng)理在在1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)復(fù)核，并對(duì)對(duì)其真實(shí)性承承擔(dān)責(zé)任，如如有異議，應(yīng)應(yīng)在上述時(shí)限限內(nèi)協(xié)調(diào)解決決3、項(xiàng)目公司工工程管理部、城城市公司工程程管理部、城城市公司成本本部依據(jù)合同同、項(xiàng)目公司司常務(wù)副總確確認(rèn)的工程量量對(duì)工程進(jìn)度度款進(jìn)行審核核（1個(gè)工作日）4、審批：城市市公司總經(jīng)理理5、備案：總公公司成本核算中中心6、注意事項(xiàng)：：每月完成的的各分部分項(xiàng)項(xiàng)工程量之和和不應(yīng)大于雙雙方所確認(rèn)的的施工預(yù)算的的分部分項(xiàng)工工程量；在計(jì)計(jì)算工作量時(shí)時(shí)必須根據(jù)完完成的工作內(nèi)內(nèi)容對(duì)綜合定定額單價(jià)進(jìn)行行拆分，拆分分單價(jià)之和應(yīng)應(yīng)等于綜合單單價(jià)；所有施施工圖以外發(fā)發(fā)生的工作量量，必須以現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證的形形式納入月報(bào)報(bào)，不準(zhǔn)折算算成點(diǎn)工工資資混在預(yù)算內(nèi)內(nèi)核算部審核時(shí)限限為2個(gè)工作日5資金需求計(jì)劃：：1、城市公司核核算部核算員員要充分了解解工程合同中中有關(guān)工程款款撥付的約定定，包括：（1）工程款的的支付方式、支支付期限；（2）工程款按按工作量支付付的比例；（3）預(yù)付款的的支付與抵扣扣方法；（4）甲供材料料設(shè)備扣款方方法；2、城市公司核核算部依據(jù)工工程合同、施施工進(jìn)度、工工程款支付記記錄等信息，于于每月25日前預(yù)估編制制并提交下月月《月度工程程款需求計(jì)劃劃》3、城市公司財(cái)財(cái)務(wù)部在1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)依據(jù)項(xiàng)目資資金計(jì)劃審核核確認(rèn)《月度度工程付款計(jì)計(jì)劃》，如有有異議，應(yīng)在在上述時(shí)限內(nèi)內(nèi)協(xié)調(diào)解決，無無異議提交城城市公司總經(jīng)經(jīng)理4、審核：城市市公司總經(jīng)理理審核工程進(jìn)進(jìn)度及工程量量預(yù)估是否正正確（2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)），財(cái)務(wù)管管理中心審核核工程款計(jì)算算方法是否與與合同規(guī)定一一致，數(shù)額是是否準(zhǔn)確，撥撥款是否在年年度和季度投投資計(jì)劃范圍圍內(nèi)，并結(jié)合合集團(tuán)資金狀狀況判定計(jì)劃劃付款數(shù)額（2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)），如于上上報(bào)計(jì)劃有異異，應(yīng)及時(shí)與與城市公司財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝溝通確認(rèn)5、審批：財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)《月度工程款需需求計(jì)劃》6施工單位工程款款申請(qǐng)：1、施工單位按按要求提交工工程款申請(qǐng)材材料，報(bào)監(jiān)理理單位審核（2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)），項(xiàng)目公公司工程管理理部及城市公公司工程管理理部復(fù)核確認(rèn)認(rèn)（2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)）：（1）工程量清清單（連電子子版本）；（2）合同款收收款銀行帳號(hào)號(hào)證明；（3）各類扣款款單復(fù)印件；；（4）獎(jiǎng)勵(lì)通知知單復(fù)印件；；（5）違約索賠賠單復(fù)印件；；（6）工程變更更簽證結(jié)算書書；（7）確認(rèn)工程程造價(jià)之預(yù)算算；（8）其他款項(xiàng)項(xiàng)往來證明；；（9）其他需要要提交的證明明資料；2、對(duì)承包商提提交的付款資資料要求如下下：（1）嚴(yán)格按照照甲方要求（或或合同要求）的的文件及表格格來填寫申請(qǐng)請(qǐng)；（2）必須清楚楚打印，并按按順序裝訂好好；（3）工程量清清單中的單價(jià)價(jià)必須是合同同單價(jià)，或已已經(jīng)審核通過過的合同外單單價(jià)；（4）工程量清清單中的計(jì)算算公式必須保保證正確；（5）付款申請(qǐng)請(qǐng)資料中的內(nèi)內(nèi)容或數(shù)據(jù)必必須保證在各各份文件表格格中皆保持一一致；3、審核要點(diǎn)：：（1）合同編號(hào)號(hào)、名稱及承承包商名稱正正確性；（2）核實(shí)申請(qǐng)請(qǐng)當(dāng)月完成的的工程量是否否與現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)月月形象進(jìn)度一一致（3）核對(duì)因質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度、安安全及技術(shù)等等不合要求所所做的扣款、罰罰款、索賠事事項(xiàng)；（4）核對(duì)本月月的獎(jiǎng)勵(lì)單、罰罰款單、分?jǐn)倲偹娰M(fèi)用、勞勞保費(fèi)用、宿宿舍管理費(fèi)用用、及其他所所有代墊代支支等費(fèi)用付款申請(qǐng)材料7工程款內(nèi)部申請(qǐng)請(qǐng)審批：1、城市公司核核算部在2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成申請(qǐng)材材料審核，填填報(bào)《工程款款支付申請(qǐng)表表》，至少應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)內(nèi)容：（1）工程名稱稱，施工單位位；（2）施工圖預(yù)預(yù)算金額；（3）本期驗(yàn)工工月報(bào)審定的的完成工作量量和累計(jì)完成成工作量；（4）至上期累累計(jì)已撥付工工程款（含預(yù)預(yù)付款和甲供供材料設(shè)備墊墊付款）；（5）本期工程程撥款申請(qǐng)額額；2、審核：城市市公司成本部部2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)審核撥款的的計(jì)算方法是是否與合同規(guī)規(guī)定一致，數(shù)數(shù)額是否準(zhǔn)確確，財(cái)務(wù)部1個(gè)工作日審審核付款是否否在月度計(jì)劃劃內(nèi)，付款資資料是否符合合財(cái)務(wù)規(guī)定，工工程管理部1個(gè)工作日審審核工程進(jìn)度度、質(zhì)量、安安全文明施工工完成情況，尤尤其是進(jìn)度完完成情況。3、審核：項(xiàng)目目公司常務(wù)副副總4、審批：城市市公司總經(jīng)理理5、備案：總公公司成本核算中中心、財(cái)務(wù)管管理中心《工程款支付申申請(qǐng)表》8工程款支付：城市公司核算部部在向財(cái)務(wù)部部申請(qǐng)撥款前前應(yīng)先與財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理溝通，財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)于于計(jì)劃內(nèi)的付付款應(yīng)予同意意，由本主辦辦工程師通知知收款單位開開具發(fā)票，并并將申請(qǐng)書和和發(fā)票一起提提交財(cái)務(wù)部。91、財(cái)務(wù)部將所所有資料提交交集團(tuán)公司結(jié)結(jié)算中心進(jìn)行行審核、款項(xiàng)項(xiàng)劃撥2、結(jié)算中心如如在支付數(shù)額額或時(shí)間上有有困難的應(yīng)與與本主辦工程程師討論延付付計(jì)劃，由本本主辦工程師師協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理與收款單單位協(xié)商10備案、登記臺(tái)帳帳：1、城市核算部部應(yīng)建立并即即時(shí)更新工程程撥款臺(tái)帳，城城市公司總經(jīng)經(jīng)理和總公司司在檢查本部部門及本項(xiàng)目目公司工作質(zhì)質(zhì)量時(shí)應(yīng)查閱閱臺(tái)賬收集記記錄的及時(shí)性性，完整性和和準(zhǔn)確性。臺(tái)臺(tái)賬的內(nèi)容包包括：（1）合同文本本復(fù)印件及付付款條件和付付款方法摘要要；（2）施工圖預(yù)預(yù)算，技術(shù)措措施預(yù)算；（3）年度，季季度和月度的的工程款支付付計(jì)劃；（4）驗(yàn)工月報(bào)報(bào)摘錄的本期期完成工作量量，累計(jì)完成成工作量，本本期撥款，累累計(jì)撥款，工工程預(yù)付款，已已抵扣額；2、財(cái)務(wù)部付款款后1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)將付款信息息知會(huì)工程管管理部、核算算部、成本部部，更新臺(tái)賬賬《工程款支付臺(tái)臺(tái)帳》月進(jìn)度審核、付付款額一周內(nèi)內(nèi)報(bào)總公司成本核算中中心備案2.3支持性文文件序號(hào)文件名稱無2.4記錄要求求序號(hào)記錄名稱附表1《月度工程款需需求計(jì)劃》2《工程款支付申申請(qǐng)表》3《合同款收款銀銀行帳號(hào)證明明》4《工程款支付臺(tái)臺(tái)帳》三、竣工結(jié)算流流程1、流程圖2、流程說明2.1職責(zé)說明明項(xiàng)目工程管理部部、城市工程程管理部、核實(shí)結(jié)算原始資資料的準(zhǔn)確性性、完整性城市公司或獨(dú)立立項(xiàng)目公司核核算部審核結(jié)算資料，制制定結(jié)算工程程量、造價(jià)組織結(jié)算談判城市公司或獨(dú)立立項(xiàng)目公司財(cái)財(cái)務(wù)部組織竣工決算，編編制決算報(bào)表表控股集團(tuán)工程審審計(jì)中心組織竣工結(jié)算審審計(jì)，確定結(jié)結(jié)算工程量、造造價(jià)2.2節(jié)點(diǎn)說明明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要要敘述重要輸入重要輸出備注1竣工結(jié)算：1、竣工備案完完成后10個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，（獨(dú)立）項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程管理部工程程師向施工單單位發(fā)出《工工程竣工結(jié)算算通知書》2、施工單位在在接到通知書書后15日內(nèi)按照工工程合同、結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按時(shí)報(bào)送結(jié)算算資料給經(jīng)辦辦主管工程師師工程合同、施工工過程文件記記錄《工程竣工結(jié)算算通知書》2結(jié)算資料審核((工程)：1、項(xiàng)目工程管管理部、城市公司司工程管理部部在10個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)審核竣工資資料并確認(rèn)，竣竣工資料包括括：承包方結(jié)結(jié)算申請(qǐng)單，工工程合同，工工程招標(biāo)文件件，工程竣工工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，工工程交接單，工工程預(yù)算，承承包方所報(bào)結(jié)結(jié)算（結(jié)算書書、工程量計(jì)計(jì)算底稿及相相關(guān)電子文檔檔），備忘錄錄，竣工圖，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證，設(shè)設(shè)計(jì)變更，材材料對(duì)帳單，實(shí)實(shí)付款對(duì)帳單單等合同規(guī)定定可作為結(jié)算算依據(jù)的資料料。2、審核要點(diǎn)及及要求等具體體操作參見《工工程竣工結(jié)算算作業(yè)指引》3、審核通過后后，項(xiàng)目公司司工程管理部部編制《工程程竣工結(jié)算資資料移交單》，連連同竣工結(jié)算算資料一起移移交城市公司司工程管理部部，初審后移移交至城市公公司核算部，如如有異議應(yīng)在在上述時(shí)限內(nèi)內(nèi)聯(lián)系施工單單位確認(rèn)解決決《工程竣工結(jié)算算資料移交單單》3結(jié)算審核(城市市公司成本):1、城市公司核核算部負(fù)責(zé)審審核工程竣工工結(jié)算（包括括工程量、鋼鋼筋實(shí)際含量量的詳細(xì)計(jì)算算書）及與承承包單位核對(duì)對(duì)后的預(yù)結(jié)算算資料，并同同時(shí)提供與承承包單位的核核對(duì)差異情況況說明2、城市公司工工程管理部同物資管理理部、財(cái)務(wù)部部、核算部、監(jiān)理單位位、施工單位位等核對(duì)確認(rèn)材材料實(shí)際使用用填寫《工程程項(xiàng)目材料實(shí)實(shí)際供應(yīng)確認(rèn)認(rèn)單》3、城市公司核核算部審核結(jié)結(jié)算總價(jià)是否否超過合同總總價(jià)，對(duì)照施施工合同核對(duì)對(duì)補(bǔ)充預(yù)算是是否合理且手手續(xù)完整，對(duì)對(duì)總體進(jìn)行審審核確認(rèn)。如如果出現(xiàn)結(jié)算算價(jià)超出合同同價(jià)又無補(bǔ)充充預(yù)算，或補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)算在發(fā)發(fā)生后三個(gè)月月內(nèi)沒有上報(bào)報(bào)的則不予認(rèn)認(rèn)可返回承包包單位4、城市公司核核算部根據(jù)結(jié)結(jié)算工作量在在1-3個(gè)月內(nèi)完成成結(jié)算審核、問問題收集，審審核要點(diǎn)及要要求參見《工工程竣工結(jié)算算作業(yè)指引》5、城市公司核核算部組織在在5個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)由項(xiàng)目公司司工程部、城城市公司工程程部、物資部部、城市公司司成本部、城城市公司財(cái)務(wù)務(wù)部、城市公公司總經(jīng)理會(huì)會(huì)議形成統(tǒng)一一意見，15個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)根據(jù)統(tǒng)一的的結(jié)算意見同同施工單位溝溝通確認(rèn)結(jié)算算金額6、城市公司總總經(jīng)理審批結(jié)結(jié)算資料及金金額后，報(bào)總公司成本核算中中心審核《工程項(xiàng)目材料料實(shí)際供應(yīng)確確認(rèn)單》4結(jié)算復(fù)核（總公公司）：總公司成本核算算中心審核竣竣工結(jié)算資料料的完備性。審核：總公司財(cái)財(cái)務(wù)管理部、工工程副總、成成本副總、財(cái)財(cái)務(wù)副總、常常務(wù)副總審批：總經(jīng)理《竣工決算初審審意見表》5造價(jià)審計(jì)：1、控股集團(tuán)工工程審計(jì)中心心負(fù)責(zé)對(duì)房地地產(chǎn)各城市公公司核算部的的審計(jì)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審計(jì)，在在審計(jì)過程中中的疑問及時(shí)時(shí)與房地產(chǎn)各各城市公司核算算部、施工單單位進(jìn)行溝通通，最后確認(rèn)認(rèn)并簽署審核核意見，具體體操作依照《工工程審計(jì)流程程》的要求執(zhí)執(zhí)行2、控股集團(tuán)工工程審計(jì)中心心負(fù)責(zé)結(jié)算審審計(jì)差異性分分析，并確定定是否由城市市公司核算部部重新進(jìn)行結(jié)結(jié)算審核3、控股集團(tuán)工工程審計(jì)中心心在規(guī)定時(shí)間間內(nèi)（單項(xiàng)分分包一般30天，總包一一般60天，組團(tuán)地地塊按施工規(guī)規(guī)模確定）完完成結(jié)算審計(jì)計(jì)工作，審核核要點(diǎn)及要求求參見《工程程審計(jì)管理工工作指引》6審計(jì)談判1、城市公司核核算部負(fù)責(zé)組組織施工單位位、總公司成本核算中中心、控股集集團(tuán)工程審計(jì)計(jì)中心進(jìn)行工工程結(jié)算審計(jì)計(jì)談判，由工工程審計(jì)中心心解釋結(jié)論，其其余三方可以以提出異議，但但以審計(jì)的最最終結(jié)論為準(zhǔn)準(zhǔn)，工作時(shí)間間根據(jù)實(shí)際情情況確定2、根據(jù)談判確確認(rèn)的最終造造價(jià)，控股集集團(tuán)工程審計(jì)計(jì)中心出具審審計(jì)報(bào)告，報(bào)報(bào)工程審計(jì)中中心經(jīng)理審核核3、審批：控股股集團(tuán)董事會(huì)會(huì)4、完成集團(tuán)審審計(jì)中心審計(jì)計(jì)的結(jié)算資料料統(tǒng)一歸檔到到城市公司核核算部，城市市公司核算部部按照結(jié)算臺(tái)臺(tái)帳的目錄進(jìn)進(jìn)行歸檔登記記。”《工程竣工結(jié)算算造價(jià)確認(rèn)表表》7結(jié)算付款：1、城市公司財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)結(jié)算付款手續(xù)續(xù)辦理2、集團(tuán)公司結(jié)結(jié)算中心負(fù)責(zé)責(zé)辦理款項(xiàng)支支付、劃撥3、竣工結(jié)算審審核、付款一一周內(nèi)報(bào)總公公司成本核算中中心、城市公公司核算部、工工程管理部、項(xiàng)項(xiàng)目工程部備備案《工程竣工結(jié)算算付款申請(qǐng)表表》8項(xiàng)目決算：1、竣工結(jié)算付付款后1周內(nèi)財(cái)務(wù)部組組織項(xiàng)目決算算：城市公司財(cái)務(wù)部部做竣工財(cái)務(wù)務(wù)決算報(bào)表和和竣工財(cái)務(wù)決決算說明書；；項(xiàng)目公司工程部部負(fù)責(zé)提交竣竣工圖紙；城市公司成本部部收集項(xiàng)目預(yù)預(yù)算資料和變變更資料進(jìn)行行造價(jià)對(duì)比分分析，積累數(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，并并總結(jié)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算是否控制制在10-155%的范圍，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分類變更更資料，反饋饋各部門進(jìn)行行總結(jié)研究2、財(cái)務(wù)部編制制項(xiàng)目竣工決決算報(bào)告進(jìn)行行內(nèi)部評(píng)審，參參加單位：項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程管理部、城市公司司工程管理部部、城市公司司核算部、城市市公司成本部部、城市公司司設(shè)計(jì)部、城市公司司財(cái)務(wù)部，評(píng)評(píng)審后提交城城市公司總經(jīng)理審核3、審核：總公公司成本核算算中心、財(cái)務(wù)務(wù)管理中心4、審批：財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)5、城市公司財(cái)財(cái)務(wù)部完成項(xiàng)項(xiàng)目決算報(bào)告告后，將財(cái)務(wù)務(wù)、成本信息息記錄歸檔6、總公司成成本核算中心心、財(cái)務(wù)管理理中心組織進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)成本考核評(píng)評(píng)估，具體操操作參照《目目標(biāo)成本管理理作業(yè)指引》要要求執(zhí)行7、城市公司歸歸檔：責(zé)任部部門在城市公公司核算部，要要求按照結(jié)算算臺(tái)帳的目錄錄進(jìn)行規(guī)范歸歸檔，結(jié)算臺(tái)臺(tái)帳樣式見下下面的記錄要要求中表單格格式”《竣工財(cái)務(wù)決算算報(bào)表》、《竣工財(cái)財(cái)務(wù)決算說明明書》、《工工程竣工結(jié)算算成本分配表表》、《項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表》2.3支持性文文件序號(hào)文件名稱1《工程竣工結(jié)算算作業(yè)指引》2《工程審計(jì)流程程》3《工程審計(jì)管理理工作指引》4《目標(biāo)成本管理理作業(yè)指引》2.4記錄要求求序號(hào)記錄名稱附表1核算部《建安工工程結(jié)算計(jì)劃劃表》2核算部《甲方直直接發(fā)包分部部項(xiàng)工程結(jié)算算計(jì)劃表》3《工程結(jié)算書封封面》4《工程結(jié)算資料料目錄》5《工程竣工結(jié)算算通知書》6《工程竣工結(jié)算算資料移交單單》7《工程竣工結(jié)算算審批表》8《工程項(xiàng)目材料料實(shí)際供應(yīng)確確認(rèn)單》9《涉及第三方扣扣款臺(tái)帳》10《工程竣工結(jié)算算造價(jià)確認(rèn)表表》11《竣工結(jié)算工程程臺(tái)帳》12《工程竣工結(jié)算算付款申請(qǐng)表表》13《工程竣工結(jié)算算成本分配表表》14《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》四、成本信息庫庫建立流程1、流程圖2、流程說明2.1職責(zé)說明明城市公司成本部部審核成本信息庫庫相關(guān)資料、數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性資資料編制成本信息庫庫報(bào)表并存檔檔備案城市公司核算部部向城市公司成本本部提供工程程類成本信息息庫相關(guān)資料料、數(shù)據(jù)協(xié)助城市公司成成本部完成成成本信息庫報(bào)報(bào)表地編制總公司成本核核算中心總體管控各項(xiàng)目目成本信息庫庫建立工作根據(jù)各城市公司司成本信息庫庫數(shù)據(jù)形成對(duì)對(duì)應(yīng)各區(qū)域的的成本信息庫庫數(shù)據(jù)2.2流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要要敘述重要輸入重要輸出備注1選取典型業(yè)態(tài)單單體：當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行至某某一期塊竣工工交房，期塊塊內(nèi)各單體樓樓棟、相關(guān)配配套管網(wǎng)綠化化均已完成結(jié)結(jié)算，對(duì)應(yīng)這這一期塊的成成本信息庫完完善工作隨即即展開。所在城市公司公公司或獨(dú)立項(xiàng)項(xiàng)目公司成本本部選取其中中典型業(yè)態(tài)單單體（各業(yè)態(tài)態(tài)1到2個(gè)典型單體體）報(bào)總公司司成本核算中中心審核。經(jīng)經(jīng)審核通過則則將選用樓棟棟列為期塊成成本信息庫數(shù)數(shù)據(jù)參考對(duì)象象，并開始進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目期塊塊成本信息庫庫建立工作?！冻杀拘畔斓涞湫蜆I(yè)態(tài)申請(qǐng)請(qǐng)表》2收集各類成本信信息相關(guān)資料料、數(shù)據(jù)：典型單體確定后后，開始收集集各類成本資資料。包括：1、項(xiàng)目總地價(jià)價(jià)、分塊地價(jià)價(jià)、項(xiàng)目總規(guī)規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)標(biāo)、分地塊規(guī)規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)標(biāo)。規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)包包括容積率指指標(biāo)面積、地地上建筑面積積、地下建筑筑面積、贈(zèng)送送建筑面積、配配套設(shè)施面積積、車庫面積積、綠化面積積、硬景面積積、軟景面積積、水景面積積、道路面積積、圍墻長(zhǎng)度度、市政接入入長(zhǎng)度需要表單、文件件：地價(jià)合同同、項(xiàng)目總體體規(guī)劃平面圖圖、分期塊規(guī)規(guī)劃平面圖（最最后確定版本本）2、項(xiàng)目所在城城市前期費(fèi)用用。前期費(fèi)用資料包包括：當(dāng)?shù)卣咝允召M(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及及政策的期限限和收費(fèi)部門門提供部門：城市市公司或獨(dú)立立項(xiàng)目公司前前期部3、典型業(yè)態(tài)樓樓棟技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)。結(jié)合項(xiàng)目后評(píng)估估表和動(dòng)態(tài)成成本表，收集集項(xiàng)目各典型型業(yè)態(tài)典型單單體技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包包括綜合成本本分解表、建建安成本分解解表。對(duì)應(yīng)成成本分解表的的各典型單的的含鋼量、含含砼量、主材材單價(jià)以及園園林結(jié)算總價(jià)價(jià)、室外管網(wǎng)網(wǎng)結(jié)算總價(jià)、配配套設(shè)施結(jié)算算造價(jià)和對(duì)應(yīng)應(yīng)的可售面積積、建筑面積積、銷售價(jià)格格等等指標(biāo)。對(duì)應(yīng)這些單體成成本表單，要要收集后評(píng)估估報(bào)告，對(duì)其其簽證變更占占總造價(jià)比例例，無效成本本產(chǎn)生原因、占占總造價(jià)比例例進(jìn)行分析。4、優(yōu)化措施收收集對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程程中實(shí)施的所所有有效優(yōu)化化措施整理收收集。需要有有優(yōu)化措施實(shí)實(shí)施的細(xì)則及及實(shí)施后的效效果評(píng)估，便便于各項(xiàng)目間間相互交流借借鑒。5、收集各類結(jié)結(jié)算終審數(shù)據(jù)據(jù)提供部門：城市市公司或獨(dú)立立項(xiàng)目公司財(cái)財(cái)務(wù)部《期塊規(guī)劃測(cè)算算指標(biāo)表》、《前期費(fèi)用核定定表》、《項(xiàng)目后評(píng)估表表》、《動(dòng)態(tài)成本表》、《優(yōu)優(yōu)化措施表》3資料、數(shù)據(jù)收集集完成后，編編制項(xiàng)目期塊塊成本信息表表（初稿）并并報(bào)總公司成成本核算中心心審核，成本本副總審批，審審核調(diào)整完畢畢準(zhǔn)予其歸入入項(xiàng)目期塊成成本信息庫各類成本信息《項(xiàng)目期塊成本本信息庫》4項(xiàng)目總成本信息息庫建立：待各開發(fā)期塊成成本信息庫完完成后，將其其歸類綜合形形成此項(xiàng)目總總成本信息庫庫，存檔備案案?！俄?xiàng)目期塊成本本信息庫》《項(xiàng)目總成本信信息庫》5區(qū)域總成本信息息庫建立:由總公司成本核核算中心匯總總，以區(qū)域?yàn)闉榉秶?，以各各?xiàng)目總成本本信息庫為基基礎(chǔ)，建立區(qū)區(qū)域總成本信信息部，報(bào)成成本副總審批批后，由城市市公司或獨(dú)立立項(xiàng)目公司成成本部、總公公司成本核算算中心存檔備備案，以便新新項(xiàng)目查閱使使用。各項(xiàng)目《項(xiàng)目總總成本信息庫庫》《區(qū)域總成本信信息庫》3、支持性文件件序號(hào)文件名稱1《項(xiàng)目后評(píng)估表表》2《動(dòng)態(tài)成本表》4、記錄要求序號(hào)記錄名稱附表1《成本信息庫典典型業(yè)態(tài)申請(qǐng)請(qǐng)表》2《期塊規(guī)劃測(cè)算算指標(biāo)表》3《前期費(fèi)用核定定表》4《項(xiàng)目后評(píng)估表表》《動(dòng)態(tài)成本表》《優(yōu)化措施表》第二節(jié)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一、中南成本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)具體見《中南成成本標(biāo)準(zhǔn)》。備注：已發(fā)往相相關(guān)人員平臺(tái)臺(tái)（成本部、核核算部、設(shè)計(jì)計(jì)管理部、經(jīng)經(jīng)理層等），新新進(jìn)人員若需需要聯(lián)系總公公司成本核算算中心。二、工程竣工結(jié)結(jié)算資料1．土方工程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結(jié)算資料包包括：工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告；加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；結(jié)算圖紙,須須提供經(jīng)過甲甲方/監(jiān)理/施工單位三三方共同確認(rèn)認(rèn)的交付場(chǎng)地地標(biāo)高圖和完完成面標(biāo)高圖圖；標(biāo)高圖中中必須有明確確的邊界線/放坡/工作面等實(shí)實(shí)際情況(合同中約定定不計(jì)放坡/工作面的除除外)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿(須劃分詳細(xì)細(xì)的方格網(wǎng)計(jì)計(jì)算圖（10×10）及相關(guān)的的計(jì)算書)。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。其余資料以竣工工結(jié)算流程中中結(jié)算資料表表單要求為準(zhǔn)準(zhǔn)。項(xiàng)目工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至城市公公司工程部，初初審后移交至至城市公司核核算部；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及城市公司總總經(jīng)理審批簽簽字后移交成成本核算中心心。城市公司核算部部經(jīng)辦工程師師在接到工程程管理部提供供的完整準(zhǔn)確確結(jié)算資料后后依據(jù)以下時(shí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)及審審批流程完善善結(jié)算后續(xù)工工作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。成本核算中心控控制在承包商商、工程管理理部或技術(shù)管管理部、客戶戶服務(wù)部、提提供齊全資料料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成成，（復(fù)核工工作的持續(xù)時(shí)時(shí)間一般應(yīng)控控制在初審時(shí)時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批時(shí)間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；2．樁基礎(chǔ)工工程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結(jié)算資料包包括:工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告；加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿或或后附結(jié)算圖圖紙；范圍及及內(nèi)容必須清清楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。樁基工程打樁原原始現(xiàn)場(chǎng)記錄錄,包括樁號(hào)/樁規(guī)格/現(xiàn)狀土標(biāo)高/樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)高/送樁長(zhǎng)度等,須有甲方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工程師/監(jiān)理工程師師及施工單位位三方共同的的簽字確認(rèn)；；符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。項(xiàng)目工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及項(xiàng)目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準(zhǔn)確結(jié)結(jié)算資料后依依據(jù)以下時(shí)間間節(jié)點(diǎn)及審批批流程完善結(jié)結(jié)算后續(xù)工作作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。工程竣工結(jié)算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術(shù)術(shù)管理部、客客戶服務(wù)部、提提供齊全資料料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成成，（復(fù)核工工作的持續(xù)時(shí)時(shí)間一般應(yīng)控控制在初審時(shí)時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批時(shí)間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；3．部品工程程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結(jié)算資料包包括:工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告；加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下:合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；施工單位必須作作出詳細(xì)的竣竣工圖紙供甲甲方現(xiàn)場(chǎng)工程程師核對(duì)后確確認(rèn),并提交招標(biāo)標(biāo)圖紙及變更更簽證作為結(jié)結(jié)算依據(jù),以便對(duì)照；；相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿或或后附結(jié)算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。項(xiàng)目工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料20天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及項(xiàng)目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準(zhǔn)確結(jié)結(jié)算資料后依依據(jù)以下時(shí)間間節(jié)點(diǎn)及審批批流程完善結(jié)結(jié)算后續(xù)工作作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。工程竣工結(jié)算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術(shù)術(shù)管理部、客客戶服務(wù)部、提提供齊全資料料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成成，（復(fù)核工工作的持續(xù)時(shí)時(shí)間一般應(yīng)控控制在初審時(shí)時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批時(shí)間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；4．園建綠化化工程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結(jié)算資料包包括:工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告；加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿或或后附結(jié)算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。園建/綠化工程程類結(jié)算結(jié)算算資料在報(bào)送送甲方工程管管理部工程師師之前須經(jīng)過過技術(shù)管理部部園建/綠化部相關(guān)關(guān)工程師的確確認(rèn)，并由技技術(shù)管理部的的園建/綠化工程師師簽注結(jié)算審審核意見；項(xiàng)目工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料25天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及項(xiàng)目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準(zhǔn)確結(jié)結(jié)算資料后依依據(jù)以下時(shí)間間節(jié)點(diǎn)及審批批流程完善結(jié)結(jié)算后續(xù)工作作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。工程竣工結(jié)算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術(shù)術(shù)管理部、客客戶服務(wù)部、提提供齊全資料料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成成，（復(fù)核工工作的持續(xù)時(shí)時(shí)間一般應(yīng)控控制在初審時(shí)時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批時(shí)間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；5．樣板房工工程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦技技術(shù)管理部主主管工程師；；結(jié)算資料包包括:工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告,通過驗(yàn)收意意見的樣板房房現(xiàn)狀說明書書及其附表。加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿或或后附結(jié)算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。在招標(biāo)時(shí)主材價(jià)價(jià)為暫定的，須須由技術(shù)管理理部經(jīng)辦工程程師確認(rèn)相應(yīng)應(yīng)的主材價(jià)格格；提交招標(biāo)圖紙以以便對(duì)照,對(duì)于變更較較大(申報(bào)結(jié)算額額比合同額高高出10％)或范圍增加加的,須提交出詳詳細(xì)的竣工圖圖紙；技術(shù)管理部經(jīng)辦辦工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及項(xiàng)目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準(zhǔn)確結(jié)結(jié)算資料后依依據(jù)以下時(shí)間間節(jié)點(diǎn)及審批批流程完善結(jié)結(jié)算后續(xù)工作作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。成本核算中心控控制在承包商商、工程管理理部或技術(shù)管管理部、客戶戶服務(wù)部提供供齊全資料后后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成成，（復(fù)核工工作的持續(xù)時(shí)時(shí)間一般應(yīng)控控制在初審時(shí)時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批時(shí)間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；6．其他分包包工程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結(jié)算資料包包括:工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告；加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿或或后附結(jié)算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。項(xiàng)目工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及項(xiàng)目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準(zhǔn)確結(jié)結(jié)算資料后依依據(jù)以下時(shí)間間節(jié)點(diǎn)及審批批流程完善結(jié)結(jié)算后續(xù)工作作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。工程竣工結(jié)算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術(shù)術(shù)管理部、客客戶服務(wù)部、提提供齊全資料料后三個(gè)月（90天）內(nèi)完成成，（復(fù)核工工作的持續(xù)時(shí)時(shí)間一般應(yīng)控控制在初審時(shí)時(shí)間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批時(shí)間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；7．總包工程程施工單位按照結(jié)結(jié)算計(jì)劃及《工工程竣工結(jié)算算通知書》要要求的時(shí)間按按報(bào)送結(jié)算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結(jié)算資料包包括:工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告或分項(xiàng)工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告；加蓋紅章的《結(jié)結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告告》,格式詳見附附件；與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的的有效合同、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中相相關(guān)經(jīng)濟(jì)條款款的復(fù)印件；；詳細(xì)的《工程竣竣工結(jié)算書》(含編制說明),嚴(yán)格按照合合同約定的計(jì)計(jì)價(jià)方式/計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià),具體依據(jù)如如下合同清單單價(jià)或或合同中約定定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；工程施工過程中中形成的約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單等；；一些甲、乙雙方方簽認(rèn)明確費(fèi)費(fèi)用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認(rèn)費(fèi)費(fèi)用的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要；扣罰款單；以上資料中約談?wù)動(dòng)涗?限價(jià)單/費(fèi)用函件/會(huì)議紀(jì)要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對(duì)后的復(fù)復(fù)印件；《工程竣工結(jié)算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報(bào)送送；相關(guān)的結(jié)算工程程量計(jì)算稿或或后附結(jié)算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強(qiáng)的的可復(fù)查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項(xiàng)項(xiàng)目工程師簽簽字確認(rèn)用于于施工的，或或者經(jīng)核對(duì)過過原件的以上上資料復(fù)印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證(后附設(shè)計(jì)變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細(xì)填寫《工程程竣工結(jié)算財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)帳單》中中項(xiàng)目名稱、合合同編號(hào)、已已付款情況、收收款帳號(hào)、收收款銀行等相相關(guān)要求并蓋蓋章后經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人人確認(rèn)，原件件2份附至結(jié)算算資料中。項(xiàng)目工程師在接接到施工單位位結(jié)算資料25天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細(xì)審核施工單單位結(jié)算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關(guān)資料審核完完備后對(duì)附圖圖及無附圖計(jì)計(jì)算時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)的工程量量進(jìn)行確認(rèn)并并簽署審核意意見；對(duì)相關(guān)的扣款在在網(wǎng)上進(jìn)行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認(rèn)真真填寫《工程程竣工結(jié)算交交接單》,施工期限/驗(yàn)收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)務(wù)必正確填寫寫。針對(duì)施工工單位對(duì)于過過程中的設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令只報(bào)增增加不報(bào)減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認(rèn)真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴(yán)肅處理；；《工程竣工結(jié)算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總助及及項(xiàng)目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準(zhǔn)確結(jié)結(jié)算資料后依依據(jù)以下時(shí)間間節(jié)點(diǎn)及審批批流程完善結(jié)結(jié)算后續(xù)工作作工程竣工結(jié)算時(shí)時(shí)間控制：按合同或補(bǔ)充協(xié)協(xié)議要求時(shí)間間，合同或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議無要要求條款的按按以下時(shí)間控控制。主體工程在承包包商和工程管管理部提供全全部竣工資料料后成本核算算中心控制在在六個(gè)月（180天）內(nèi)完成成；成本核算算中心委托咨咨詢公司編審審的時(shí)間、與與承包商核對(duì)對(duì)的時(shí)間、咨咨詢公司編審審結(jié)果我司初初審復(fù)核的時(shí)時(shí)間、二次復(fù)復(fù)審及領(lǐng)導(dǎo)審審核、審批的的時(shí)間均含在在內(nèi)，（復(fù)核核工作的持續(xù)續(xù)時(shí)間一般應(yīng)應(yīng)控制在初審審時(shí)間跨度的的1/5內(nèi)）其中領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核、審審批預(yù)留時(shí)間間為10天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結(jié)算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術(shù)管理部或或客戶服務(wù)部部補(bǔ)充。核審審時(shí)間相應(yīng)順順延，按收到到最后一份補(bǔ)補(bǔ)充資料起算算。審批權(quán)限以《權(quán)權(quán)責(zé)手冊(cè)》為為準(zhǔn)；三、竣工結(jié)算通通知書（模板板）工程竣工結(jié)算通通知書（施工工類）致：現(xiàn)工程已經(jīng)竣工工，具備了結(jié)結(jié)算條件，請(qǐng)請(qǐng)貴公司準(zhǔn)備備完整的結(jié)算算資料，按《合合同》規(guī)定的的計(jì)價(jià)條款、本本著實(shí)事求是是的原則，于于年月日之前前將結(jié)算資料料報(bào)送至工程程管理部。若若結(jié)算延遲報(bào)報(bào)送，與我司司其它工作安安排沖突，導(dǎo)導(dǎo)致不能按合合同約定時(shí)間間辦理結(jié)算、付付款等后果我我司不承擔(dān)責(zé)責(zé)任。報(bào)送的結(jié)算資料料必須完整，審審價(jià)過程中我我司不再另外外接受結(jié)算資資料，包括圖圖紙、簽證、設(shè)設(shè)計(jì)變更單等等。審價(jià)過程程中發(fā)現(xiàn)的遺遺漏項(xiàng)目原則則上不得增加加調(diào)整，特殊殊無法預(yù)計(jì)的的需甲乙雙方方協(xié)商同意后后方可增補(bǔ)。為方便雙方核對(duì)對(duì)，減少核對(duì)對(duì)時(shí)間，報(bào)送送的結(jié)算資料料內(nèi)容不得弄弄虛作假、高高估冒算。如如果貴公司報(bào)報(bào)送的結(jié)算造造價(jià)超出最終終審定價(jià)10％，將額外扣扣取超出部分分造價(jià)的1％為結(jié)算審核核費(fèi)，在工程程竣工結(jié)算造造價(jià)協(xié)議清單單中扣除；如如情節(jié)嚴(yán)重，將將取消今后參參與我公司工工程的投標(biāo)資資格。特此通知！附：《工程竣工工結(jié)算流程及及須知》，請(qǐng)請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。有限公司工程管理部(蓋章)年月日第三節(jié)工作準(zhǔn)準(zhǔn)則一、城市公司（獨(dú)獨(dú)立項(xiàng)目公司司）成本管理理準(zhǔn)則序號(hào)獎(jiǎng)罰要點(diǎn)獎(jiǎng)罰金額扣分分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)罰權(quán)行使人備注1若城市公司成本本部未按制度度參與招標(biāo)、商商務(wù)招標(biāo)文件件起草對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心2若城市公司成本本部、核算部部標(biāo)底的編制制不準(zhǔn)確，與與合理中標(biāo)價(jià)價(jià)偏差超過±10%對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心3若城市公司成本本部未按制度度參與商務(wù)標(biāo)標(biāo)書分析與商商務(wù)談判對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心4若城市公司成本本部未按制度度進(jìn)行招投標(biāo)標(biāo)文件的歸檔檔/臺(tái)帳對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心5若城市公司成本本部未按制度度配合工程設(shè)設(shè)計(jì)部進(jìn)行商商務(wù)條款的起起草、審核與與談判對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心6若城市公司核算算部未按制度度進(jìn)行正式合合同文本的歸歸檔/臺(tái)帳對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心7若城市公司成本本部、核算部部估、概算編編制準(zhǔn)確性誤誤差率超過±20%對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心8若城市公司核算算部施工圖預(yù)預(yù)算編制準(zhǔn)確確性誤差率±5%對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心9若城市公司核算算部工程進(jìn)度度款支付審核核準(zhǔn)確性誤差差率超過±5%對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心10工程成本動(dòng)態(tài)管管控，若城市市公司成本部部未即時(shí)準(zhǔn)確確進(jìn)行調(diào)控、發(fā)發(fā)布預(yù)警并提提出合理性成成本優(yōu)化建議議對(duì)應(yīng)罰款2000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心11若城市公司核算算部工程竣工工結(jié)算審計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)確性誤差率率超過±3%對(duì)應(yīng)罰款1000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心12若城市公司成本本部、核算部部圖紙優(yōu)化未未參與、提出出優(yōu)化成本建建議對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心13若城市公司成本本部、核算部部信息的收集集（材料、基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集集）不完整、及及時(shí)對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心14若城市公司成本本部未建立目目標(biāo)成本與動(dòng)動(dòng)態(tài)成本調(diào)整整臺(tái)帳對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心15若城市公司核算算部未按公司司規(guī)定格式完完成結(jié)算臺(tái)帳帳編制與即時(shí)時(shí)更新對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心16若城市公司成本本部未充分理理解合同進(jìn)而而對(duì)簽證的合合理性作準(zhǔn)確確判斷對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心17若城市公司成本本部審價(jià)準(zhǔn)確確性誤差率超超過5%對(duì)應(yīng)罰款2000元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心18若城市公司成本本部、核算部部未按程序流流程執(zhí)行對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心19若城市公司成本本部、核算部部未建立相關(guān)關(guān)臺(tái)帳對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心20若城市公司成本本部、核算部部各類報(bào)表未未準(zhǔn)時(shí)編制上上報(bào)對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心21若城市公司成本本部招標(biāo)合同同未準(zhǔn)時(shí)編制制審核對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯(cuò)誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯(cuò)誤，扣除除0.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心22若城市公司核算算部變更洽商商未準(zhǔn)時(shí)編制制審核對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯(cuò)誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯(cuò)誤，扣除除0.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心23若城市公司核算算部測(cè)算、預(yù)預(yù)算、結(jié)算審審計(jì)未準(zhǔn)時(shí)完完成對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯(cuò)誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯(cuò)誤，扣除除0.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心24若城市公司成本本部合作單位位信息資料庫庫未建立對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心25若城市公司成本本部、核算部部不上現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯(cuò)誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯(cuò)誤，扣除除0.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心26若城市公司成本本部、核算部部未按照要求求打造一支專專業(yè)素質(zhì)高、廉廉潔自律、能能打硬仗的中中南特色的成成本控制團(tuán)隊(duì)隊(duì)對(duì)應(yīng)罰款50元元/次；責(zé)令整改改后，仍不達(dá)達(dá)標(biāo)的，在原原處罰標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進(jìn)行拉閘總公司成本核核算中心二、總公司成本本管理準(zhǔn)則序號(hào)獎(jiǎng)罰要點(diǎn)獎(jiǎng)罰金額扣分分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)罰權(quán)行使人備注1各類資料審核不不及時(shí)或簡(jiǎn)單單審核延誤項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)的對(duì)應(yīng)罰款2000元/次相應(yīng)扣0.2分分常務(wù)副總、總經(jīng)經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)會(huì)2編制的成本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在實(shí)際應(yīng)用用時(shí)不具備可可操作性對(duì)應(yīng)責(zé)任人罰款款500元/次相應(yīng)扣0.5分分監(jiān)事會(huì)3設(shè)計(jì)各階段不認(rèn)認(rèn)真測(cè)算成本本導(dǎo)致成本超超標(biāo)的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處處罰200-5500元相應(yīng)扣0.2--0.5分監(jiān)事會(huì)4原成本缺陷庫內(nèi)內(nèi)的問題在新新項(xiàng)目重復(fù)出出現(xiàn)的對(duì)責(zé)任人處罰2200元/次相應(yīng)扣0.2