新瀚新材：關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告

江蘇新瀚新材料股份有限公司關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告、開展外匯套期保值業(yè)務的目的近年來江蘇新瀚新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)出口業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，但外匯市場波動性增加，為有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動穩(wěn)健性，公司擬與具有相關業(yè)務經營資質的銀行等金融機構開展外匯套期保值、外匯套期保值業(yè)務基本情況公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務僅限于生產經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種，包括但不限于美元等跟實際業(yè)務相關的幣種。公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務包括但不限于遠期結售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期權等或其。公司擬開展外匯套期保值業(yè)務的資金來源均為其自有資金，不涉及募集資金。公司除部分業(yè)務根據與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金外(預計繳用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂期限內可循環(huán)滾動使用，并授權董事長或其授權人在額度范圍內具體實施上述外匯套期保值業(yè)務相關事宜。如單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決經有關政府部門批準、具有外匯套期保值業(yè)務經營資質的銀行等金融機構。三、開展外匯套期保值業(yè)務的必要性和可行性分析公司特種工程塑料核心原料、光引發(fā)劑、化妝品原料業(yè)務的出口形成了一公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。但進行外匯套期保值業(yè)務也會存在一定因國內外經濟形勢變化存在不可預見性，外匯套期保值業(yè)務面臨一定的市在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能由于操作失誤、系統(tǒng)。外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從。公司業(yè)務部門根據訂單情況進行款項預測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能調風險控制措施為了應對外匯套期保值業(yè)務帶來的上述風險，公司采取的風險控制措施如公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際國內市場環(huán)境變化，結合市場情況，適時調整操作策略，最大程度規(guī)2、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務的基本管理原則、審批授權、業(yè)務管理及操作流程、后續(xù)管理及信息隔離、內部風險控制措施及會計政策等方面進行明確規(guī)定，控制交易風險。該制度符合監(jiān)管3、在業(yè)務操作過程中，公司將審慎審查與具有外匯套期保值業(yè)務經營資質的銀行等金融機構簽訂的合約條款，嚴格遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風險，定期對外匯套期保值業(yè)務的規(guī)范性、內控機制的有效性等方面進行監(jiān)督匯資金總量及結售匯時間。外匯套期保值業(yè)務鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。同時公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出計政策及核算原則公司開展外匯套期保值業(yè)務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照中華人等相關規(guī)定及其指南執(zhí)行，對擬開展的外匯套期保值業(yè)務進行相應的核算處理，七、開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析結論公司開展外匯套期保值業(yè)務的相關決策程序符合國家相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。開展的外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司已制定《外匯套期保值業(yè)務管理事綜