2023年財(cái)務(wù)部出納述職報(bào)告一

第4頁共4頁2023年?財(cái)務(wù)部出納?述職報(bào)告一?___年?___月被?公司錄用，?從事出納兼?文員工作，?我能夠有機(jī)?會(huì)跟著財(cái)務(wù)?部的姐姐學(xué)?習(xí)知識(shí)，我?感到十分的?榮幸。財(cái)務(wù)?部的同事們?都很好，所?以我有信心?把這份工作?做好。在?這段時(shí)間里?，我學(xué)到了?很多東西，?學(xué)到了很多?會(huì)計(jì)方面的?實(shí)踐知識(shí)，?同時(shí)也學(xué)到?了很多社會(huì)?經(jīng)驗(yàn)。下?面我就這一?段時(shí)間的工?作做一總結(jié)?：工作的?第一周我的?主要工作是?熟悉公司的?工作制度以?及財(cái)務(wù)制度?，我對(duì)公司?的業(yè)務(wù)流程?內(nèi)容有了一?定的了解。?在一周的時(shí)?間里我熟悉?了公司的業(yè)?務(wù)以及相應(yīng)?的規(guī)章制度?，并進(jìn)行了?出納兼文員?的交接工作?。我的工?作除了出納?的工作外還?有兼辦公文?員的工作，?每天還要負(fù)?責(zé)公司資料?的整理以及?內(nèi)務(wù)問題。?作為一名?出納人員，?首先應(yīng)該對(duì)?公司財(cái)務(wù)制?度的有一定?的了解，通?過工作學(xué)習(xí)?我對(duì)出納崗?位的主要職?責(zé)有了更深?入的理解。?出納員的?工作管理主?要包括：?1、辦理現(xiàn)?金收入與支?出。2、?負(fù)責(zé)支票，?___，收?據(jù)等的管理?。3、登?記現(xiàn)金，銀?行存款日記?賬并負(fù)責(zé)保?管公司財(cái)務(wù)?章。4、?負(fù)責(zé)報(bào)銷的?工作。在?工作中我也?遇到了許多?問題。下面?是以后工作?中應(yīng)該注意?的地方。?第一，每天?收到業(yè)務(wù)人?員的營業(yè)款?時(shí)，看是否?以系統(tǒng)打出?的數(shù)字相等?，如有不相?等，就要把?長短款統(tǒng)計(jì)?出來。然后?要把錢整理?好，要當(dāng)天?存入銀行。?每天存入銀?行的錢都要?有“回單”?，所以要及?時(shí)的登記銀?行存款日記?賬，并且要?核對(duì)當(dāng)天存?入銀行的金?額是否相等?。第二，?本單位需要?支付現(xiàn)金時(shí)?，必須從庫?存現(xiàn)金（備?用金）或開?戶銀行支付?，不得從本?單位的每天?現(xiàn)金收入中?直接支付，?即要做好收?支兩條線。?每天必須在?營業(yè)終了后?，對(duì)實(shí)際庫?存現(xiàn)金和現(xiàn)?金日記賬賬?的賬面余額?要相互核對(duì)?，做到日清?日結(jié)，如果?發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不?符應(yīng)及時(shí)查?明原因，并?予以處理。?第三，如?有轉(zhuǎn)賬、電?匯時(shí)，要填?寫支票、領(lǐng)?用支票的審?批單、轉(zhuǎn)賬?單，寫時(shí)要?用墨汁或碳?素墨水，而?且數(shù)字正確?、字跡清晰?、不能錯(cuò)漏?，不潦草、?涂改，寫了?之后要登記?領(lǐng)用支票的?本子。第?四，填寫收?款收據(jù)時(shí)，?必須要寫清?楚事情的發(fā)?生，寫完之?后要給經(jīng)手?人簽名，再?拿給財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)人核對(duì)?簽名，然后?把第二聯(lián)撕?給對(duì)方。?第五，關(guān)于?費(fèi)用報(bào)銷時(shí)?，要寫費(fèi)用?報(bào)銷審批表?，一定要寫?明費(fèi)用的性?質(zhì)，寫時(shí)要?工整，不能?涂改和加筆?。寫好了要?拿給財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)人審核?，而且要經(jīng)?過董事長的?批準(zhǔn)，才能?給予現(xiàn)金報(bào)?銷。第六?，保管好空?白支票、空?白收據(jù)、還?有相關(guān)的票?據(jù)，未經(jīng)發(fā)?生業(yè)務(wù)不得?填寫。還有?要保管好公?司所有的印?章，未經(jīng)批?準(zhǔn)，不得拿?給外人使用?。第七，?需要借款時(shí)?，各部門的?負(fù)責(zé)人首先?要先寫借款?單，一定要?寫明清楚，?完后，一定?要經(jīng)過財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)人同?意，還有董?事長的同意?，否則一律?不能借款。?第八，公?司每天發(fā)生?收支業(yè)務(wù)時(shí)?，都要逐日?逐筆的序時(shí)?登記好現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬。第九?，我公司發(fā)?放工資采取?的是現(xiàn)金發(fā)?放形式，首?先我要把發(fā)?放工資的金?額單獨(dú)取出?后，按照工?資表的應(yīng)發(fā)?放的員工分?配好，然后?和總金額進(jìn)?行核定，最?后簽字后方?可以發(fā)放工?資。第十?，在工作中?，我也學(xué)習(xí)?了負(fù)責(zé)保管?現(xiàn)金，有價(jià)?證券，有關(guān)?印章，空白?支票和收據(jù)?，做好有關(guān)?單據(jù)，賬冊(cè)?，報(bào)表等會(huì)?計(jì)資料的整?理及歸檔工?作。更加重?要的是讓我?學(xué)到了在工?作中仔細(xì)，?認(rèn)真的工作?態(tài)度。通?過這次實(shí)習(xí)?，我對(duì)出納?的工作又有?了進(jìn)一步的?了解，同時(shí)?我也學(xué)到了?很多社會(huì)經(jīng)?驗(yàn)，不過還?有很多地方?不足的，我?會(huì)在今后的?學(xué)習(xí)中不斷?的繼續(xù)努力?，改掉自己?一些不好的?習(xí)慣，而且?在這實(shí)習(xí)期?間里我學(xué)了?不少社會(huì)知?識(shí)，工作看?上去是很簡?單，但如果?不細(xì)心還是?不能勝任的?。財(cái)務(wù)工?作象年輪，?一個(gè)月工作?的結(jié)束，就?意味著下一?個(gè)月工作的?重新開始，?我喜歡我的?工作，雖然?繁雜，瑣碎?，也沒有太?多的新奇，?但是作為公?司的正常運(yùn)?作的命脈，?我深深感到?自己崗位的?價(jià)值，同時(shí)?也為自己的?工作設(shè)立了?新的目標(biāo)。?由于財(cái)務(wù)?工作是一項(xiàng)?比較煩瑣的?工作，只有?認(rèn)真，仔細(xì)?的對(duì)待，要?有耐心，同?時(shí)要加強(qiáng)日?常工作管理?，做好安全?防范工作。?才能把會(huì)計(jì)?工作真正的?做好。最?后，我就實(shí)?習(xí)過程中的?經(jīng)驗(yàn)和收獲?做一總結(jié)：?（一）只?有擺正自己?的位置，下?功夫熟悉基?本業(yè)務(wù)，才?能盡快適應(yīng)?新的工作崗?位。（二?）要積極的?主動(dòng)融入_?__，處理?好各方面的?人際關(guān)系，?才能在新的?環(huán)境中保持?好的工作狀?態(tài)。（三?）只有堅(jiān)持?原則落實(shí)制?度，認(rèn)真理?財(cái)管賬，才?能履行好財(cái)?務(wù)職責(zé)。?（四）只有?樹立服務(wù)意?識(shí)，加強(qiáng)溝?通協(xié)調(diào)，才?能把分內(nèi)的?工作做好。?（五）只?有保持心態(tài)?平和，“取?人之長、補(bǔ)?己之短”，?才能不斷提?高。（六?）積極參與?，配合管理?層開拓新的?經(jīng)濟(jì)增點(diǎn)。?以上是我?對(duì)自己工作?的總結(jié)匯總?，敬請(qǐng)各級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)給予批?評(píng)指正。在?今后的工作?當(dāng)中，我將?一如既往的?努力工作，?不斷總結(jié)工?作經(jīng)驗(yàn)，努?力學(xué)習(xí)，不?斷提高自己?的專業(yè)知識(shí)?和業(yè)務(wù)