差旅費管理制度

———差旅費管理制度差旅費管理制度（精選3篇）

差旅費管理制度篇1

一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指餐費及住宿費。

3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下：略

五、其他

1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)約原則。

3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

六、附則

1、本制度由運營事業(yè)部起草;

2、本制度解釋權修訂權歸運營事業(yè)部;

3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;

4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

主題詞：差旅費管理主送：公司全體員工

抄報：總裁辦

抄送：各事業(yè)部總經(jīng)理2

差旅費管理制度篇2

結合本公司時間狀況，本著既勤儉、節(jié)省開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特殊費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特殊費是指：因公支付郵電費或款待費。

二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應馬上補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。

三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：

1、業(yè)務洽談，宿費上限元/月

2、主要負責人在施工所在地宿費元/月

3、其他人員因工作需要宿費元/月

4、主要負責人的生活費標準元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據(jù)據(jù)實報銷。

差旅費管理制度篇3

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款方案，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究