費控報銷管理系統(tǒng)對私支付操作手冊

第一章費用預算.......................................................................................................-11、OA費用預算流 .-1發(fā)起人對OA費用預算流程的錄入.....................................................-1--第二章費用借款申請和...........................................................................................-3-----、跨部門（是否跨部門、跨部門人）...............................-4----第三章費用還款流程和...........................................................................................-7---------第四章費用報銷申請和.........................................................................................-10------、跨部門（是否跨部門、跨部門人）.............................-11---、錯誤信 .-12--2、流程...............................................................................................................-12-第五章商務助理、費用會計審核及財務經理.....................................................-13-1、商務助理審核.......................................................................................................-13------------第六章出納U8ERP17---2.1支付信息匹配......................................................................................-17-第七章報銷票據(jù)粘貼規(guī)范18第八章附件19-第一章費用預算1、OA費用預算流發(fā)起人對OA費用預算流程的錄各業(yè)務線及平臺部門的預算接口人負責錄入和發(fā)起OA費用預算流程。預算接口人線下收集各明細部門費用預算明細和總數(shù)經各業(yè)務審核后在OA流程--財務部流程—費用預算流程，點擊新增，所有紅色感嘆號業(yè)務線或平臺審業(yè)務線或平臺根據(jù)流程，審核內容的準確性財務經理審財經管理部總監(jiān)審第二章費用借款申請和1、費用借款申借款流程發(fā)OA流程--財務部流程—費用借款流程(對私)，點擊新增，所有紅色感嘆號、借款人和收款、項目、未沖賬總分管是各業(yè)務線和平臺部門的部門是各項費用預算的扣減節(jié)點，點擊分管放大鏡，在已有中進行選擇，單擊確定人選！、跨部門（是否跨部門、跨部門人跨部門包括跨部門協(xié)作和（如通用業(yè)務線售后借款前往辦理通信售后業(yè)務、涉及人力資源或辦的業(yè)務，是否跨部門選擇是（正常業(yè)務選擇否點擊跨部門人放大鏡選擇組合查詢輸入人右鍵搜索，、錯誤流程發(fā)起失敗時，在流程—、其他特殊情況錄入通信業(yè)務線（必填項通信業(yè)務線需選擇費用申請單號，點擊放大鏡，勾選對應申請?zhí)?，右鍵選中返回即可，當可用金額小于本次借款總額時流程無法提交通用業(yè)務線（必填項通用業(yè)務線需選擇訂單號，點擊放大鏡，輸入訂單號或（業(yè)務員及其上時流程無法提交（通用業(yè)務線銷售平臺可用訂單號，售后平臺可用訂單號。、明細借款數(shù)據(jù)錄由，并在簽字意見處注明出差時間地點和天數(shù)）。、流程提2、流程流程節(jié)點為：借款人—部門經理—一級部門經理（跨部門）—分經理和一級部門經理時留意預算是否合理安排部門各業(yè)務線各節(jié) 的明確事項由各業(yè)務線負責內部通知第三章費用還款流程和1、費用還款流還款流程發(fā)OA流程--財務部流程—費用還款流程(對私)，點擊新增，所有紅色感嘆號、還款輸入，右鍵搜索，單擊確定人選！、還款、還款銀行名、未沖賬總、表體沖賬明細選、錯誤、流程2、流程流程節(jié)點為：還款人—財務收款人—財務費用會計現(xiàn)金還款請將現(xiàn)金交至財務部現(xiàn)金出納處還款完成對應釋放部門費用第四章費用報銷申請和1、費用報銷申報銷流程發(fā)在OA流程--財務部流程—費用報銷流程(對私)，點擊新增，所有紅色感、報銷人和收款、商務助理、一級部門經理、（具體各流程節(jié)點人選參照附件要求、項目、未沖賬總、辦事處商務助、跨部門（是否跨部門、跨部門人查詢，輸入人，右鍵搜索，單擊確定人選！報銷類適用內報銷類適用內EPC、報銷明細表體錄8、沖賬明細選、錯誤信通信業(yè)務線需選擇費用申請單號，點擊放大鏡，勾選對應申請?zhí)枺益I選中返回即可，當單行可用金額小于本次報銷總額時流程無法提通用業(yè)務線（必填項通用業(yè)務線需選擇訂單號，點擊放大鏡，輸入訂單號或（業(yè)務員及其上、流程提2、流程流程節(jié)點為：報銷人—部門經理—一級部門經理（跨部門）—分經理和一級部門經理時留意預算是否合理安排部門第五章商務助理、費用會計審核及財務經理1、商務助理審報銷審、報銷審核要點及確認簽商務助理在收到實際紙質時，按唯一的報銷單號或部門等關鍵信息，查1、核對一級部門經理、分管、商務助理選擇是否正確2、核對跨部門是否選擇正確3、核對通信申請單號，通用銷售訂單號是否選擇正確（是否歸屬銷售；商務助理在發(fā)現(xiàn)錯誤或時，如涉及需要退回至發(fā)起節(jié)點修改的，退回時2、財務費用會計審借款和報銷審、審核1、審核費用內容是否符合費用報銷標準，是否存在 申請單號、訂單號的類型選擇是否正確，3核對憑證內容各項數(shù)據(jù)是否正（科目流量金額）誤可更改；發(fā)現(xiàn)錯誤或時，如涉及需要退回至發(fā)起節(jié)點修改的，退回時在簽字意， 對已審核通過的報銷單據(jù)，在紙質單據(jù)上加蓋“**--已審核”。還款審、審核 申請單號、訂單號的類型選擇是否正確，）發(fā)現(xiàn)錯誤或時，如涉及需要退回至發(fā)起節(jié)點修改的，退回時在簽字意，3、財務經理預算耗用查詢功、預算OA財務—費用預算及報銷—借款和報銷、查詢功OA財務—費用預算及報銷—生成U8單據(jù)狀單據(jù)狀內流程未完結，在分管審核前某節(jié)點未完分管已審核，財務費用會計未審、匯總上加蓋“對私--已生單”。、U8付款單匯總表打印功匯總表。傳遞至財經管理部總監(jiān)或財務總監(jiān)簽字。第六章出納U8ERP1、U8支U8U8U8付款單匯總表中的付款單號進2、銀行回單匹2.1支付信息匹每日支付完畢后，進入查詢明細界面，導出成功支付明細，按照回單導3、ERP制ERP自動制單設第七章報銷票據(jù)粘貼規(guī)范提報報銷流程的附件，需采用從左至右、由上至下逐張的方式橫向粘貼在A4紙上，不超過A4紙頁范圍。粘貼時，預留A44cm裝訂線，合理粘貼在A4紙位置，保證整本票據(jù)第八章附件附件一、常見錯誤信12A18A20、申請人沒有單號21、通信業(yè)務線員工報銷類型不是管理平臺的必須填寫號 你的訂單沒有可用費用 你的部門沒有可用預算 待付款總金額A大于可用預算 你的訂單沒有可用費用 你的部門沒有可用預算 你的訂單沒有可用費用 你的部門沒有可用預算 實際報銷金額:""、借方金額:""、貸方金額:""不一致，不能提交 借款單號金額不足 還款金額不能小于等于零 還款金額不能大于未沖賬總額 明細表不能為空 明細表的第 還款金額不能大于沖賬金額 差