U9V2.5組件化實施方案實例指導-GL-090憑證模板

U9實施組件化方案

實例指導用友軟件股份有限公司姓名GL-090憑證模板憑證模板場景描述應用模式要點說明產品方案系統(tǒng)實現Q&A憑證模板場景描述應用模式要點說明產品方案系統(tǒng)實現Q&A場景描述憑證模板是指為了提高憑證錄入效率以及系統(tǒng)自動生成憑證，而提供的設置憑證生成模板，可以通過調用相關預設好的憑證模板而生成憑證。財務部門，作為企業(yè)的核算和監(jiān)督部門，日常工作中，時間被大量的重復性工作所占據，并且尤其在憑證錄入過程中，每個賬期都有一些重復性的憑證需要制作；系統(tǒng)提供憑證模板的功能，財務人員可以通過設置相關的憑證模板，平時可以通過調用憑證模板而生成那些重復性的憑證，提高效率，同時，使得財務部門有更多的時間和精力去執(zhí)行企業(yè)運行監(jiān)督的工作。憑證模板場景描述應用模式要點說明產品方案系統(tǒng)實現實施要點Q&A應用模式

憑證模板（提前維護，日常調用）常用憑證模板批量分攤模板期末損益結轉模板匯兌損益結轉模板轉賬組合模板憑證模板場景描述應用模式要點說明產品方案系統(tǒng)實現Q&A要點說明憑證模板的使用，需要首先了解各種模板的應用條件和特點，再進行設置，最用了解合適的使用時機。1、常用憑證模板對每個會計期都重復的業(yè)務，可以通過該功能，可以直接生成所需要的會計憑證；3種類型（框架：只管摘要及科目等，不管金額等；標準：都可維護，但金額固定值；公式憑證：和標準相同，只是金額可編輯公式）。一個模板對應一張憑證。要點說明2、批量分攤模板

3種模式（平行轉移（一對一，科目及金額，類似于挪動），多個轉到一個（費用類科目，下級到上級或指定科目或中間科目匯總），一個轉到多個（費用類科目，上級到下級或指定科目或中間科目匯總）），一個批量分攤模版可以生成多張記賬憑證；注意，科目帶輔助核算段，注意是否完全分攤，取數因子，分攤科目設置，校驗后方可使用。3、期末損益結轉模板期末處理收入費用類科目結轉到本年利潤，確定方向，轉出科目（可以手工選擇或者系統(tǒng)篩選）。要點說明4、匯兌損益結轉模板處理外幣核算受益和損失結轉到財務費用；確定方向，轉出科目（可以手工或者系統(tǒng)篩選），設置其他幣種，匯率，預算等關鍵字段5、轉賬組合模板將已經定義好的常用憑證、期末損益結轉、匯兌損益結轉和批量分攤在此組合成一個組合，以便于生成憑證時依據相同的策略調用多個常用憑證或批量分攤；組合類型（平行，順序），生成方式（覆蓋，保留），出錯處理方式（回滾，忽略），引用類型，引用對象選擇。憑證模板場景描述應用模式要點說明產品方案系統(tǒng)實現Q&A財務記賬憑證模板調用憑證審核產品方案-憑證模板工序委外場景描述應用模式要點說明產品方案系統(tǒng)實現實施要點Q&A系統(tǒng)實現：憑證模板（期末損益結轉模板）設置憑證類型設置方向和轉入科目設置轉出科目系統(tǒng)實現：憑證模板（期末損益結轉模板）可以通過篩選轉出科目篩選轉出科目系統(tǒng)實現：憑證模板（期末損益結轉模板）新增憑證系統(tǒng)實現：憑證模板（期末損益結轉模板）調用憑證模板產品配置之三：憑證模板（期末損益結轉模板）點擊生成選擇需要調用的模板的編碼選擇期末損益模板系統(tǒng)實現：憑證模板（期末損益結轉模板）來源方式為憑證模板生成系統(tǒng)實現：憑證模板（批量分攤結轉模板）設置模板101，是將510101\11002科目發(fā)生額的0.4的比例分攤給5201的模板設置批量分攤：將510101\11002科目的發(fā)生額按0.4和0.6的比例分攤給5201和5301的設置和實現方法核心搞清何時用L循環(huán)，何時用C常數；系統(tǒng)實現：憑證模板（批量分攤結轉模板）來源方式為憑證模板生成設置模板101，是將510101\11002科目發(fā)生額的0.4的比例分攤給5301的模板系統(tǒng)實現：憑證模板（批量分攤結轉模板）設置轉入科目5201系統(tǒng)實現：憑證模板（批量分攤結轉模板）設置模板102，是將510101\11002科目發(fā)生額的0.6的比例分攤給5301的模板設置轉入科目5301系統(tǒng)實現：憑證模板（批量分攤結轉模板）