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第11章票據(jù)管理與銀行賬戶管理高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用1票據(jù)管理應(yīng)用實務(wù)銀行賬戶管理應(yīng)用實務(wù)高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用2票據(jù)管理應(yīng)用實務(wù)隨著市場經(jīng)濟的迅速開展,社會競爭的急劇加劇,越來越多的企業(yè)通過票據(jù)實現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付款的商業(yè)活動,所以對票據(jù)實行管理就越發(fā)顯得重要。建立應(yīng)收票據(jù)賬期數(shù)據(jù)應(yīng)收票據(jù)的分析應(yīng)付票據(jù)計算分析應(yīng)付票據(jù)賬期分析建立應(yīng)付票據(jù)賬期金額分析圖建立應(yīng)付票據(jù)賬期比例分析圖高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用3票據(jù)管理應(yīng)用實務(wù)應(yīng)收票據(jù)是指企業(yè)在采用商業(yè)匯票結(jié)算方式時,因銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù)而收到的商業(yè)匯票。對應(yīng)收票據(jù)實施管理的第一步就是建立應(yīng)收票據(jù)賬期數(shù)據(jù)。建立應(yīng)收票據(jù)賬期數(shù)據(jù)新建一個工作簿,并將其命名為“票據(jù)管理〞,然后雙擊Sheet1工作表,將其命名為“客戶名稱資料〞。在該對話框中設(shè)置客戶名稱資料的相應(yīng)的格式,如圖11-1所示。根據(jù)本公司的實際情況,在本工作表中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容,如圖11-2所示。選中B2:B10單元格區(qū)域,并執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項,翻開【新建名稱】對話框,如圖11-3所示。在該對話框的“名稱〞文本框中輸入相應(yīng)的名稱,并單擊【確定】按鈕完成客戶名稱的定義操作。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用4圖11-1設(shè)置客戶名稱資料圖11-2輸入數(shù)據(jù)內(nèi)容圖11-3【新建名稱】對話框高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用5票據(jù)管理應(yīng)用實務(wù)應(yīng)付票據(jù)計算分析〔1〕在“票據(jù)管理.xls〞工作簿中,雙擊Sheet3工作表,并將其命名為“應(yīng)付票據(jù)分析〞,然后輸入相應(yīng)的工程內(nèi)容,如圖11-32所示。〔2〕選中A5:A11單元格區(qū)域,并執(zhí)行【數(shù)據(jù)】→【數(shù)據(jù)有效性】命令選項,從彈出的【數(shù)據(jù)有效性】對話框的“允許〞下拉框中選擇“序列〞選項,然后在“來源〞文本框中輸入“=客戶名稱1〞,最后單擊【確定】按鈕那么所選區(qū)域中即可顯示相應(yīng)的下拉按鈕。〔3〕單擊下拉按鈕從彈出的列表框中選擇相應(yīng)的客戶名稱,然后根據(jù)客戶名稱相應(yīng)的票據(jù)號碼、到期日和應(yīng)付金額等內(nèi)容?!?〕選中C5:C11單元格區(qū)域,然后執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項,翻開【新建名稱】對話框,如圖11-35所示。〔5〕在該對話框的“名稱〞文本框中輸入“票據(jù)應(yīng)付到期日〞,然后單擊【確定】按鈕完成設(shè)置操作?!?〕選中D5:D11單元格,然后執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項,即可定義D5:D11單元格區(qū)域。如圖11-36所示。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用6票據(jù)管理應(yīng)用實務(wù)應(yīng)付票據(jù)計算分析〔7〕在該對話框“名稱〞文本框中輸入“票據(jù)應(yīng)付金額〞,并單擊【確定】按鈕完成定義操作?!?〕單擊B2單元格,并在其中輸入公式:=MIN(票據(jù)應(yīng)付到期日),然后按Enter鍵即可計算出最近應(yīng)付票據(jù)日期,如圖11-37所示?!?〕單擊D2單元格,并在其中輸入公式:=MAX(票據(jù)應(yīng)付到期日),然后按Enter鍵即可計算出最后應(yīng)付票據(jù)日期,如圖11-38所示?!?0〕單擊G2、H2和I2單元格的合并單元格,并在其中輸入公式:=NOW〔〕,然后按Enter鍵即可計算出目前統(tǒng)計日期,如圖11-39所示。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用7圖11-32設(shè)置“應(yīng)付票據(jù)分析〞工作表圖11-35【新建名稱】對話框圖11-36定義D5:D11單元格區(qū)域高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用8圖11-37最近應(yīng)付票據(jù)日期圖11-38最后應(yīng)付票據(jù)日期圖11-39目前統(tǒng)計日期高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用9銀行賬戶管理應(yīng)用實務(wù)如何創(chuàng)立銀行賬戶數(shù)據(jù)賬戶記錄表的創(chuàng)立賬戶分析表的創(chuàng)立建立各月份存款提款比較圖一個企業(yè)隨著開展規(guī)模的壯大,會在多個銀行中開戶,以滿足使用的需要,面對如此繁多的銀行賬戶,需要進行相應(yīng)的管理操作,以保證企業(yè)的穩(wěn)步開展。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用10銀行賬戶管理應(yīng)用實務(wù)如何創(chuàng)立銀行賬戶數(shù)據(jù)對銀行賬戶實行管理與票據(jù)管理一樣,首先就是要創(chuàng)立一份與公司往來的所有銀行名稱與銀行賬號明細表,以供管理之用?!?〕新建一個工作簿,并將其命名為“銀行賬戶管理〞,然后雙擊Sheet1工作表,將其命名為“銀行賬號信息〞。〔2〕在該對話框中設(shè)置銀行賬號信息的相應(yīng)的格式,如圖11-78所示。〔3〕選中A3:B7單元格區(qū)域,然后執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項,翻開【新建名稱】對話框?!?〕在該對話框的“名稱〞文本框中輸入“銀行賬號〞,然后單擊【確定】按鈕即可完成銀行賬號的定義操作?!?〕選中A3:A7單元格區(qū)域,同樣執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項,翻開【新建名稱】對話框,如圖11-80所示?!?〕在該對話框中輸入“銀行名稱〞,然后單擊【確定】按鈕完成銀行名稱的定義操作。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用11圖11-78輸入銀行賬號信息圖11-80定義名稱高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應(yīng)用12銀行賬戶管理應(yīng)用實務(wù)賬戶記錄表的創(chuàng)立〔1〕在“銀行賬戶管理.xls〞工作簿中雙擊Sheet2工作表,并將其命名為“銀行賬戶記錄表〞然后輸入相應(yīng)的選項內(nèi)容,如圖11-81所示?!?〕選中A3:A11單元格區(qū)域,然后執(zhí)行【數(shù)據(jù)】→【數(shù)據(jù)有效性】命令選項,翻開【數(shù)據(jù)有效性】對話框。〔3〕在該對話框的“允許〞下拉框中選擇“序列〞選項,并在“來源〞文本框中輸入“=銀行賬戶〞,然后單擊【確定】按鈕,那么在工作表中即可顯示下拉按鈕?!?〕單擊下拉按鈕即可選擇相應(yīng)的銀行名稱?!?〕單擊B4單元格,并在其中輸入公式:=IF(A3=“〞,“〞,VLOOKUP(A3,銀行賬號,2,0)),然后Enter鍵即可顯示出中國建設(shè)銀行鄭州分行明明存的銀行賬號?!?〕拖動序列填充柄復(fù)制公式到該列的以下行,那么所有銀行的銀行賬號即可顯示出來?!?〕根據(jù)本公司的實際情況輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄,那么一張完整的銀行記錄就創(chuàng)立完成了,

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