第11章 票據(jù)管理與賬戶管理

第11章票據(jù)管理與銀行賬戶管理高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用1票據(jù)管理應(yīng)用實(shí)務(wù)銀行賬戶管理應(yīng)用實(shí)務(wù)高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用2票據(jù)管理應(yīng)用實(shí)務(wù)隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速開展，社會競爭的急劇加劇，越來越多的企業(yè)通過票據(jù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付款的商業(yè)活動，所以對票據(jù)實(shí)行管理就越發(fā)顯得重要。建立應(yīng)收票據(jù)賬期數(shù)據(jù)應(yīng)收票據(jù)的分析應(yīng)付票據(jù)計(jì)算分析應(yīng)付票據(jù)賬期分析建立應(yīng)付票據(jù)賬期金額分析圖建立應(yīng)付票據(jù)賬期比例分析圖高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用3票據(jù)管理應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)收票據(jù)是指企業(yè)在采用商業(yè)匯票結(jié)算方式時，因銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù)而收到的商業(yè)匯票。對應(yīng)收票據(jù)實(shí)施管理的第一步就是建立應(yīng)收票據(jù)賬期數(shù)據(jù)。建立應(yīng)收票據(jù)賬期數(shù)據(jù)新建一個工作簿，并將其命名為“票據(jù)管理〞，然后雙擊Sheet1工作表，將其命名為“客戶名稱資料〞。在該對話框中設(shè)置客戶名稱資料的相應(yīng)的格式，如圖11-1所示。根據(jù)本公司的實(shí)際情況，在本工作表中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容，如圖11-2所示。選中B2：B10單元格區(qū)域，并執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項(xiàng)，翻開【新建名稱】對話框，如圖11-3所示。在該對話框的“名稱〞文本框中輸入相應(yīng)的名稱，并單擊【確定】按鈕完成客戶名稱的定義操作。高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用4圖11-1設(shè)置客戶名稱資料圖11-2輸入數(shù)據(jù)內(nèi)容圖11-3【新建名稱】對話框高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用5票據(jù)管理應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)付票據(jù)計(jì)算分析〔1〕在“票據(jù)管理.xls〞工作簿中，雙擊Sheet3工作表，并將其命名為“應(yīng)付票據(jù)分析〞，然后輸入相應(yīng)的工程內(nèi)容，如圖11-32所示?！?〕選中A5：A11單元格區(qū)域，并執(zhí)行【數(shù)據(jù)】→【數(shù)據(jù)有效性】命令選項(xiàng)，從彈出的【數(shù)據(jù)有效性】對話框的“允許〞下拉框中選擇“序列〞選項(xiàng)，然后在“來源〞文本框中輸入“=客戶名稱1〞，最后單擊【確定】按鈕那么所選區(qū)域中即可顯示相應(yīng)的下拉按鈕。〔3〕單擊下拉按鈕從彈出的列表框中選擇相應(yīng)的客戶名稱，然后根據(jù)客戶名稱相應(yīng)的票據(jù)號碼、到期日和應(yīng)付金額等內(nèi)容。〔4〕選中C5：C11單元格區(qū)域，然后執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項(xiàng)，翻開【新建名稱】對話框，如圖11-35所示。〔5〕在該對話框的“名稱〞文本框中輸入“票據(jù)應(yīng)付到期日〞，然后單擊【確定】按鈕完成設(shè)置操作?！?〕選中D5：D11單元格，然后執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項(xiàng)，即可定義D5：D11單元格區(qū)域。如圖11-36所示。高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用6票據(jù)管理應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)付票據(jù)計(jì)算分析〔7〕在該對話框“名稱〞文本框中輸入“票據(jù)應(yīng)付金額〞，并單擊【確定】按鈕完成定義操作?！?〕單擊B2單元格，并在其中輸入公式：=MIN(票據(jù)應(yīng)付到期日)，然后按Enter鍵即可計(jì)算出最近應(yīng)付票據(jù)日期，如圖11-37所示?！?〕單擊D2單元格，并在其中輸入公式：=MAX(票據(jù)應(yīng)付到期日)，然后按Enter鍵即可計(jì)算出最后應(yīng)付票據(jù)日期，如圖11-38所示。〔10〕單擊G2、H2和I2單元格的合并單元格，并在其中輸入公式：=NOW〔〕，然后按Enter鍵即可計(jì)算出目前統(tǒng)計(jì)日期，如圖11-39所示。高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用7圖11-32設(shè)置“應(yīng)付票據(jù)分析〞工作表圖11-35【新建名稱】對話框圖11-36定義D5：D11單元格區(qū)域高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用8圖11-37最近應(yīng)付票據(jù)日期圖11-38最后應(yīng)付票據(jù)日期圖11-39目前統(tǒng)計(jì)日期高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用9銀行賬戶管理應(yīng)用實(shí)務(wù)如何創(chuàng)立銀行賬戶數(shù)據(jù)賬戶記錄表的創(chuàng)立賬戶分析表的創(chuàng)立建立各月份存款提款比較圖一個企業(yè)隨著開展規(guī)模的壯大，會在多個銀行中開戶，以滿足使用的需要，面對如此繁多的銀行賬戶，需要進(jìn)行相應(yīng)的管理操作，以保證企業(yè)的穩(wěn)步開展。高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用10銀行賬戶管理應(yīng)用實(shí)務(wù)如何創(chuàng)立銀行賬戶數(shù)據(jù)對銀行賬戶實(shí)行管理與票據(jù)管理一樣，首先就是要創(chuàng)立一份與公司往來的所有銀行名稱與銀行賬號明細(xì)表，以供管理之用?！?〕新建一個工作簿，并將其命名為“銀行賬戶管理〞，然后雙擊Sheet1工作表，將其命名為“銀行賬號信息〞?！?〕在該對話框中設(shè)置銀行賬號信息的相應(yīng)的格式，如圖11-78所示?！?〕選中A3：B7單元格區(qū)域，然后執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項(xiàng)，翻開【新建名稱】對話框?！?〕在該對話框的“名稱〞文本框中輸入“銀行賬號〞，然后單擊【確定】按鈕即可完成銀行賬號的定義操作?！?〕選中A3：A7單元格區(qū)域，同樣執(zhí)行【公式】→【定義名稱】命令選項(xiàng)，翻開【新建名稱】對話框，如圖11-80所示?！?〕在該對話框中輸入“銀行名稱〞，然后單擊【確定】按鈕完成銀行名稱的定義操作。高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用11圖11-78輸入銀行賬號信息圖11-80定義名稱高效辦公“職〞通車――Excel在會計(jì)工作中的應(yīng)用12銀行賬戶管理應(yīng)用實(shí)務(wù)賬戶記錄表的創(chuàng)立〔1〕在“銀行賬戶管理.xls〞工作簿中雙擊Sheet2工作表，并將其命名為“銀行賬戶記錄表〞然后輸入相應(yīng)的選項(xiàng)內(nèi)容，如圖11-81所示?！?〕選中A3：A11單元格區(qū)域，然后執(zhí)行【數(shù)據(jù)】→【數(shù)據(jù)有效性】命令選項(xiàng)，翻開【數(shù)據(jù)有效性】對話框。〔3〕在該對話框的“允許〞下拉框中選擇“序列〞選項(xiàng)，并在“來源〞文本框中輸入“=銀行賬戶〞，然后單擊【確定】按鈕，那么在工作表中即可顯示下拉按鈕?！?〕單擊下拉按鈕即可選擇相應(yīng)的銀行名稱?！?〕單擊B4單元格，并在其中輸入公式：=IF(A3=“〞,“〞,VLOOKUP(A3,銀行賬號,2,0))，然后Enter鍵即可顯示出中國建設(shè)銀行鄭州分行明明存的銀行賬號?！?〕拖動序列填充柄復(fù)制公式到該列的以下行，那么所有銀行的銀行賬號即可顯示出來?！?〕根據(jù)本公司的實(shí)際情況輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄，那么一張完整的銀行記錄就創(chuàng)立完成了，