全面預算季度執(zhí)行分析報告

××

年××

季

度×

集

團全面預算執(zhí)行情報一、企業(yè)經(jīng)營預算執(zhí)環(huán)境分析析部行化比/勢及時異二、預算執(zhí)行總體情經(jīng)狀點效及，標況分標情萬快報數(shù)

預算數(shù)

完成進度

與上年同期比較項目\標

指

X季度快本年累X度預本年預算報數(shù)計數(shù)算數(shù)數(shù)

完成季度預算(%)

完成年度上年同期預算(%)累計數(shù)

資產(chǎn)總額負債合計資產(chǎn)負債率

營業(yè)收入利潤總額歸屬于母公司所有者的凈利潤凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東

－快報數(shù)

預算數(shù)

完成進度

與上年同期比較項目\標

指

X季度快本年累X度預本年預算報數(shù)計數(shù)算數(shù)數(shù)

完成季度預算(%)

完成年度上年同期預算(%)累計數(shù)

權益）凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股東權益）成本費用利潤率

－－標欄寫三、主要經(jīng)濟指標的行情況分析（一）效益指標預算行分析。1.營業(yè)收入、營成本預算執(zhí)行情況。析、算，間原對較或目要分收、銷境行萬%X季度快報數(shù)

本年累計數(shù)

X季度預算數(shù)

本年預算數(shù)

完成季度預算（）

完成年度預算（）

上年同期累計數(shù)

營業(yè)收入主營業(yè)務收入其中：出口收入X季度快報數(shù)

本年累計數(shù)

X季度預算數(shù)

本年預算數(shù)

完成季度預算（）

完成年度預算（）

上年同期累計數(shù)

進口收入內(nèi)銷收入代理服務收入境外收入其他收入其他業(yè)務收入營業(yè)成本主營業(yè)務成本其中：出口成本進口成本內(nèi)銷成本代理服務成本境外成本其他成本其他業(yè)務成本毛利率主營毛利率其中：出口毛利率進口毛利率內(nèi)銷毛利率代理服務毛X季度快報數(shù)

本年累計數(shù)

X季度預算數(shù)

本年預算數(shù)

完成季度預算（）

完成年度預算（）

上年同期累計數(shù)

利率境外毛利率其他毛利率其他業(yè)務毛利率1、/算損一2.期間費用指標算執(zhí)行情況。萬快報數(shù)

預算數(shù)

完成進度

與上年同期比較項目\指標

X季度快報數(shù)

本年累計數(shù)

X季度預算數(shù)

本年預算數(shù)

完成季度預算（%）

完成年度預算（）

上年同期累計數(shù)

銷售費用管理費用財務費用其中利息支出利息收入用情及度。變標算的步用情及度。費情同大預大進。萬項目\

指標

本年累計數(shù)

本年預算數(shù)

完成年度預算（%）一、合并管理費用其中：業(yè)務招待費差旅費會議費董事會費辦公費二、本部管理費用其中：業(yè)務招待費差旅費會議費辦公費表簡3財算分與異。利資動于的離大做析3.利潤預算執(zhí)行況。明執(zhí)，間原對動或目指分萬快報數(shù)

預算數(shù)

完成進度

與上年同期比較項目\指標

X季度快報數(shù)

本年累計數(shù)

X季度預算數(shù)

本年預算數(shù)

完成季度預算（%）

完成年度預算（）

上年同期累計數(shù)

利潤總額凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤成本費用利潤率

凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東

權益）凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股

－東權益）標欄寫（二）資產(chǎn)運行指標算執(zhí)行分析。1.資產(chǎn)負債率預執(zhí)行情況。額額率情以進因同大偏大做。萬項目\指標

本年累計數(shù)本年預算數(shù)

完成年度預算（）

上年同期數(shù)

同比變動資產(chǎn)總額負債總額資產(chǎn)負債率

2.三項資產(chǎn)預算行情況。明、存行，間原于較或較要析萬項目\指標

本年累計數(shù)本年預算數(shù)

完成年度預算（）

上年同期數(shù)同比變動應收賬款預付款項存貨存貨周轉(zhuǎn)率應收賬款周轉(zhuǎn)率四、薪酬預算執(zhí)行情分析

萬萬指標

本期實際

本年預算數(shù)

本期(按進度)預算數(shù)

差異額

差異率集團領導人員集團本部中層集團本部其他人員集團子企業(yè)合計

工資總額平均