眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書

眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┍娀I項(xiàng)目融資計(jì)劃書目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、名詞釋義 5\o"CurrentDocument"二、聲明和承諾 5三、眾籌要素 6四、眾籌架構(gòu)介紹 6\o"CurrentDocument"（一）發(fā)起人基本情況 6\o"CurrentDocument"（二）領(lǐng)投人基本情況 8（三）新設(shè)有限合伙企業(yè) 9五、項(xiàng)目的商業(yè)前景 9（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 9（二）某的商業(yè)優(yōu)勢(shì) 10.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 10\o"CurrentDocument".地理優(yōu)勢(shì) 11\o"CurrentDocument".供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì) 11\o"CurrentDocument".成本優(yōu)勢(shì) 12六、募集方案 12（一）眾籌模式 12.眾籌流程 12（二）眾籌對(duì)象范圍 14.眾籌對(duì)象范圍 14\o"CurrentDocument".認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 14\o"CurrentDocument"（三）認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 14眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書TOC\o"1-5"\h\z（四）認(rèn)籌人回報(bào) 151.分紅安排 15\o"CurrentDocument"2獲贈(zèng)VIP金卡 15（五）回購條款 16.回購權(quán)的行使主體 16\o"CurrentDocument".回購條件 16\o"CurrentDocument".回購價(jià)格及其確定原則 16（六）回售條款 17.回售權(quán)的行使主體 17\o"CurrentDocument".回售條件 17\o"CurrentDocument".回售價(jià)格及其確定原則 17\o"CurrentDocument"（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 17\o"CurrentDocument"（八）募集資金用途 18（九）本次募集有關(guān)安排 19.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 19\o"CurrentDocument".資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 19\o"CurrentDocument".出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 19\o"CurrentDocument".募集期信息披露以及投后管理的基本安排 20\o"CurrentDocument"（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 20\o"CurrentDocument".某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 20\o"CurrentDocument".領(lǐng)投人承諾 21\o"CurrentDocument"3,合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 21眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"4.盈利預(yù)測(cè) 21七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 22（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 22\o"CurrentDocument".市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 22\o"CurrentDocument".財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 22\o"CurrentDocument".經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 22\o"CurrentDocument"（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 23\o"CurrentDocument"（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 23八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問 23（一）發(fā)起人 23（二）財(cái)務(wù)顧問 23\o"CurrentDocument"九、項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議 23眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書一、名詞釋義.在本融資計(jì)劃書中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：.某某茶舍：指某某區(qū)某某茶葉經(jīng)營部；.某某茶業(yè)：指某某茶業(yè)股份有限公司；.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；.股份中心、中心、眾籌平臺(tái)：指某某股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問：指某某投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項(xiàng)目發(fā)起人呂某某保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。某某投資有限公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由某某投資有限公司采集，但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資計(jì)劃書僅供某某股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）使用，中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。某某投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。三、眾籌要素產(chǎn)品代碼15ZC001簡(jiǎn)稱“某”股權(quán)眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年四、眾籌架構(gòu)介紹發(fā)起人 領(lǐng)投人 認(rèn)籌人出資15萬元 出資285萬元某 I—二物出資if某有限合伙（作價(jià)310萬元）（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人呂某某，系某投資人。呂某某個(gè)人簡(jiǎn)歷：呂某某，女，生于1977年5月12日，漢族，某某省某某縣人，大學(xué)文化，1993年9月至1997年7月在某某工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢業(yè)，1997年9月至2010年10月在某某東眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書部報(bào)刊雜志社工作，2010年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷售工作。呂某某，2011年正式進(jìn)入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址某某區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103,營業(yè)2年，2年期間隨著對(duì)茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2015年，在某某區(qū)龍華大道玉祥名車會(huì)所開了第二家店，和名車會(huì)所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會(huì)所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所，命名為某。從2015-2016年5月短短一年的時(shí)間內(nèi)，不但成本全部回收，還實(shí)現(xiàn)了盈利，同時(shí)也累積了人脈。在2016年5月15日開了自營獨(dú)資的某體驗(yàn)店，面積達(dá)四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng)格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的某某區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會(huì)所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對(duì)接、朋友聚餐、戶外活動(dòng)等一系列的活動(dòng)，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn)，極大地提高了銷售業(yè)績和服務(wù)水平，月盈利8到12萬。在某不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了某穩(wěn)固的基礎(chǔ)。經(jīng)查，發(fā)起人呂某某最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書活動(dòng)，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領(lǐng)投人基本情況某某投資有限公司成立于2015年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場(chǎng)的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù)，以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富，戰(zhàn)略眼光獨(dú)到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場(chǎng)。先后成功推薦多家企業(yè)在某某股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導(dǎo)某某房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元?！澳衬惩顿Y”堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作原則，8眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書與各級(jí)政府主管部門、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢(shì)合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：出資方式序號(hào)認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）1呂某某31050.82%實(shí)物資產(chǎn)2某某投資有限公司（領(lǐng)投人）152.46%貨幣3認(rèn)籌人（＜48人）28546.72%貨幣合計(jì)610100%五、項(xiàng)目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點(diǎn)豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點(diǎn)，在重大活動(dòng)的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟，同時(shí)，也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書展脈絡(luò)與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。（二）某的商業(yè)優(yōu)勢(shì).突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。某通過定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購活動(dòng)，刺激大眾消費(fèi)。10眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會(huì)員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí)，體驗(yàn)到更多的茶文化。某負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶舍獨(dú)有的形象，通過品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。.地理優(yōu)勢(shì)茶舍選址于某某市某某區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都2-3幢2-11號(hào)，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費(fèi)潛力大，消費(fèi)人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由某某茶業(yè)提供。某某茶業(yè)坐落于某某省成都市某某縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨(dú)具特色的“某某”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“某某雀舌”、“某某”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特11眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋某某、山東、山西、某某、北京、江蘇、浙江等地，并遠(yuǎn)銷俄羅斯。某某茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，且品牌知名度高。其次，某某茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北京某某農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。.成本優(yōu)勢(shì)茶舍原始認(rèn)籌人之一林某某先生，同時(shí)也是某某茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí)，能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以某某區(qū)某某茶葉經(jīng)營部（以下簡(jiǎn)稱“某”）投資人呂某某作為發(fā)起人，以其擁有的某的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某某某區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。.眾籌流程（1）眾籌流程圖12

眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書財(cái)務(wù)顧問發(fā)起人盡職調(diào)查、擬定眾籌方案項(xiàng)目立項(xiàng)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保某某茶業(yè)眾籌平臺(tái)領(lǐng)投、監(jiān)管資金 ?控制并經(jīng)營

項(xiàng)目籌集資金實(shí)施項(xiàng)目2年后,退出認(rèn)籌人認(rèn)籌、簽眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書財(cái)務(wù)顧問發(fā)起人盡職調(diào)查、擬定眾籌方案項(xiàng)目立項(xiàng)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保某某茶業(yè)眾籌平臺(tái)領(lǐng)投、監(jiān)管資金 ?控制并經(jīng)營

項(xiàng)目籌集資金實(shí)施項(xiàng)目2年后,退出認(rèn)籌人認(rèn)籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議獲得分紅認(rèn)籌人簽訂回購協(xié)議解除合伙人關(guān)系認(rèn)籌人退出簽訂回購協(xié)議解除合伙人關(guān)系認(rèn)籌人退出*一接觸合伙人關(guān)系（2）眾籌流程股份中心上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人；②中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演；③認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè)；認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果；⑥募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回；募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動(dòng)；13眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書（二）眾籌對(duì)象范圍1.眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為：a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工；b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。認(rèn)籌人合計(jì)不超過48名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)；.認(rèn)籌對(duì)象繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。（三）認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封閉期：2年。14眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書（四）認(rèn)籌人回報(bào).分紅安排（1）分紅的原則針對(duì)認(rèn)籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶，再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。2獲贈(zèng)VIP金卡為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平，本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置如下：個(gè)人機(jī)構(gòu)認(rèn)籌額度VIP金卡額度認(rèn)籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000元10-20萬4000元13-18萬元6000元21-30萬8000元19-24萬元9000元31-40萬12000元15眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書25-30萬元12000元41-50萬16000元注：代金券消費(fèi)范圍：某所有消費(fèi)項(xiàng)目。（五）回購條款.回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。.回購價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度三24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度＜24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。16眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書（六）回售條款.回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。.回售價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度三24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度＜24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認(rèn)籌數(shù)量為300萬份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加17眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書說明），否則視為無效認(rèn)籌。呂某某作為項(xiàng)目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià)310萬元，占比50.82%，同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬，認(rèn)籌對(duì)象不超過48人。序號(hào)股東金額占比1呂某某31050.82%2某某投資有限公司152.46%3眾籌認(rèn)籌人28546.72%總計(jì)610100%（八）募集資金用途本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于某某市某某區(qū)綠地翠谷湖影街4號(hào)。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造某某某區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下：序號(hào)項(xiàng)目金額1房租40萬2裝修200萬3流動(dòng)資金60萬注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。18眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書（九）本次募集有關(guān)安排.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認(rèn)籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。,資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。.出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可19眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。.某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，某某茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照某某茶業(yè)目前股份市值，以大股東林某某名下的300萬股股份在中心進(jìn)20眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則某某茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問（某某投資有限公司）將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌5%的份額。.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。.盈利預(yù)測(cè)根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營收情況，我們保守預(yù)測(cè)2017年到2019年三年的營業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。如下表:名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2016年11月208,78069,587139,1931052252016年12月213,17169,832143,3391079202017年1月160,17066,89093,280750462017年2月127,13664,93062,206532942017年3月171,22167,503103,718821662017年2,000,000166,3001,833,700120665521眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書2018年3,000,000224,5002,775,50018188252019年4,500,000307,7504,192,2502739712以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來看，2017年、2018年及2019年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)我國茶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場(chǎng)前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時(shí)間。.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)投資資金不能及時(shí)到位，致使運(yùn)營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實(shí)際建設(shè)開支超過財(cái)務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項(xiàng)目無法如期進(jìn)行。.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運(yùn)營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出22眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn)，可能造成企業(yè)虧損。同時(shí)，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動(dòng)，特別是中層，也會(huì)帶來資源浪費(fèi)，造成員工不安情緒，給項(xiàng)目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)通過對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息截止本融資計(jì)劃書出具日止，本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問（一）發(fā)起人（二）財(cái)務(wù)顧問23眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書九、項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議XXXX項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議本眾籌協(xié)議范本由以下雙方于xxxx年xx月xx日在北京市簽署:甲方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：xxxxx24眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書地址：xxxxx電話：xxxxx乙方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：xxxxx地址：xxxxx電話：xxxxx鑒于：1、甲方，xxxxx公司，在xx行業(yè)具有良好的運(yùn)營能力（簡(jiǎn)單介紹公司情況；比如，已經(jīng)成功開辦xx總店，并主導(dǎo)xx家加盟店的設(shè)立），現(xiàn)擬出資xx萬元并尋求投資方融資xx萬元（最低融資額為xx萬元）在xx區(qū)域設(shè)立xx連鎖經(jīng)營企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“連鎖企業(yè)”）；2、乙方，xxxxx公司，成功運(yùn)營xx網(wǎng)站，能夠?yàn)榧追教峁┹^為完備的技術(shù)支持，展示甲方的項(xiàng)目，發(fā)布融資需求，以期實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)25眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書便捷融資、投資、管理的目標(biāo)。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成《委托融資服務(wù)眾籌協(xié)議范本》（以下簡(jiǎn)稱“本眾籌協(xié)議范本”）如下，以資共同遵守：第1條委托事項(xiàng)及融資費(fèi)用在本眾籌協(xié)議范本項(xiàng)下，甲方委托乙方通過其管理的xx網(wǎng)站提供以下服務(wù)：展示甲方申報(bào)的項(xiàng)目、發(fā)布融資需求等，并根據(jù)實(shí)際情況就交易的結(jié)構(gòu)、定價(jià)、盡職調(diào)查及其它相關(guān)事情做出安排，具體內(nèi)容雙方協(xié)商另行簽訂相關(guān)眾籌協(xié)議范本。甲方就本眾籌協(xié)議范本項(xiàng)下的合作事宜在xx網(wǎng)站的推廣融資期為xx天，推廣融資期結(jié)束后，如融資額未達(dá)到甲方事先約定的最低融資額xx萬元的，視為融資失敗，否則視為融資成功。本次融資費(fèi)用為融資總額的xx，計(jì)xx萬元。甲方還需向第三方平臺(tái)支付融資總額的xx，計(jì)xx萬元，作為資金托管費(fèi)用。第2條委托有效期本眾籌協(xié)議范本的委托有效期自甲方在xx網(wǎng)站發(fā)布項(xiàng)目并通過26眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書xx網(wǎng)站的審核得以公開展示之日至甲方完成融資并設(shè)立新公司（店鋪、項(xiàng)目等）。若委托有效期屆滿而xx網(wǎng)站或本公司提供的融資服務(wù)仍在進(jìn)行中，則委托有效期自動(dòng)延長至該服務(wù)完成。第3條甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方應(yīng)按照乙方運(yùn)營的xx網(wǎng)站的規(guī)則，將出資款如期匯至乙方指定的第三方支付平臺(tái)。融資成功后，甲方應(yīng)按照為設(shè)立新公司（店鋪、項(xiàng)目等）所簽署的合伙眾籌協(xié)議范本的約定，如期將其在第三方支付平臺(tái)的出資款轉(zhuǎn)入合伙企業(yè)賬戶，并支付融資費(fèi)用與資金托管費(fèi)用。當(dāng)項(xiàng)目推廣投資期結(jié)束后，如融資失敗的，此時(shí)甲方有權(quán)收回出資款，但須支付融資過程中發(fā)生的中介費(fèi)用、第三方支付平臺(tái)托管甲方及投資人出資額的費(fèi)用。甲方同意前述費(fèi)用由乙方從甲方打入第三方支付平臺(tái)的出資款中扣除。甲方延遲或拒絕按照約定條件將出資款匯至乙方指定的第三方支付平臺(tái)的或匯款后又抽回出資的或怠于履行連鎖企業(yè)的選址、策劃等義務(wù)或有其他損害xx網(wǎng)站聲譽(yù)的行為的，視為甲方違約，則甲方除需支付融資過程中發(fā)生的中介費(fèi)用、第三方支付平臺(tái)托管融資總額的費(fèi)用