SA預(yù)算管理需求

預(yù)算管理

－SAPBPS(業(yè)務(wù)計劃與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預(yù)算概念簡介預(yù)算需求與問題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄預(yù)算概念簡介預(yù)算需求與問題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計劃(戰(zhàn)略性、操作性）報告（實際與計劃）預(yù)算（執(zhí)行）執(zhí)行分析模型測量比較執(zhí)行分析運營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性計劃粒度時間執(zhí)行性計劃詳細(xì)日程生產(chǎn)線計劃店鋪計劃產(chǎn)能計劃合同處理……業(yè)務(wù)性計劃銷售計劃收益計劃需求計劃供應(yīng)計劃盈利計劃成本中心計劃……戰(zhàn)略性計劃公司遠(yuǎn)景與使命長期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場發(fā)展目標(biāo)……低高第一周第二周第三周第一年第N年測量執(zhí)行建模業(yè)務(wù)計劃與模擬-預(yù)算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營銷部門……產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3……自上而下自下而上業(yè)務(wù)計劃與模擬-滾動預(yù)算五月六月七月六個月的實際數(shù)據(jù)當(dāng)前月的實際數(shù)據(jù)對未來五個月的預(yù)測滾動預(yù)算變化的外部環(huán)境要求實時監(jiān)控是一個持續(xù)的過程，不斷根據(jù)新的實際數(shù)據(jù)進行預(yù)算比較，如果偏差較大，則需要調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略。計劃類型戰(zhàn)略性計劃采購計劃費用計劃人員計劃生產(chǎn)計劃收益計劃營銷計劃投資計劃價格計劃操作性計劃銷售計劃盈利計劃資產(chǎn)負(fù)債表及損益表計劃SAPNetWeaverBI如何支持業(yè)務(wù)計劃?主數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)上載導(dǎo)入為計劃流程準(zhǔn)備數(shù)據(jù)協(xié)作計劃任務(wù)自動計劃新的主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)操作過程預(yù)算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預(yù)算管理SAP預(yù)算算概概念念簡簡介介預(yù)算算需需求求與與問問題題分分析析BPS基本本概概念念與與功功能能介介紹紹BPS模擬擬功功能能介介紹紹BPS過程程監(jiān)監(jiān)控控介介紹紹SAP預(yù)算算管管理理-目錄錄業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬-預(yù)算算需需求求與與問問題題分分析析戰(zhàn)略略企企業(yè)業(yè)計計劃劃定義義與與戰(zhàn)戰(zhàn)略略模模型型模擬擬情景景定定義義情景景分分析析決策支持與與目標(biāo)設(shè)定定財務(wù)計劃財務(wù)報表計計劃市場計劃預(yù)算人員計劃投資計劃融資計劃公司計劃（擴展的））物流計劃劃供應(yīng)鏈建模模銷售計劃供應(yīng)計劃生產(chǎn)計劃計劃整合銷售計劃目前的項目目將來的項目目售后促銷事件今天有75%的企業(yè)仍然然用電子表表格來進行行計劃?。?！資料來源－－Ventana調(diào)查2003業(yè)務(wù)計劃與與模擬-預(yù)算需求與與問題分析析計劃數(shù)據(jù)不可靠不同的計劃工具不能接受計劃的結(jié)果缺乏整合由于各處孤立的計劃計劃與實際很難比較機構(gòu)變化很難融合調(diào)和計劃過程困難性能差由于處理大量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計劃與與模擬-預(yù)算需求與與問題分析析對用戶的影影響與用戶戶考慮因素素Excel功能復(fù)雜的計算算能力WEB結(jié)構(gòu)無痕跡多用戶的可可測量性不重要很重要預(yù)算概念簡簡介預(yù)算需求與與問題分析析BPS基本概念念與功能能介紹BPS模擬功能能介紹BPS過程監(jiān)控控介紹SAP預(yù)算管理理-目錄BPS是SAP提供的全全面預(yù)算算工具，，它支持持的計劃劃過程允允許用戶戶建立預(yù)預(yù)算模型型。這個個模型可可以整合合一個循循環(huán)過程程中的全全球戰(zhàn)略略計劃和和特別的的操作計計劃問題題，而且且關(guān)注整整個企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程。。BPS涵蓋了計計劃、預(yù)預(yù)算、預(yù)預(yù)測、監(jiān)監(jiān)控、報報表和分分析，并并把以上上功能集集成在一一個軟件件的實施施中。BPS幫助企業(yè)業(yè)計劃、、預(yù)算和和預(yù)測通通過以下下功能如如：自上而下下的計劃劃與自下下而上的的匯集（（包含豐豐富的計計劃功能能）一個計劃劃框架允允許你創(chuàng)創(chuàng)建維護護預(yù)算模模型用戶界面面輸入計計劃數(shù)據(jù)據(jù)與分析析過程監(jiān)控控工具……業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的的業(yè)務(wù)架架構(gòu)戰(zhàn)略單元公司部門分部產(chǎn)品組公司食品水飲料非酒精種類果汁計劃應(yīng)用用的設(shè)計計格式1格式2計劃格式式創(chuàng)建信息息塊(計劃對象象)計劃工作作臺計劃應(yīng)用用(計劃文件件夾或者者Web界面)計劃功能能為子計劃劃組合計計劃對象象數(shù)據(jù)選擇擇功能1功能2數(shù)據(jù)選擇1功能3功能3數(shù)據(jù)選擇擇I數(shù)據(jù)選擇擇II數(shù)據(jù)選擇擇1計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計劃劃范圍計劃模型型的數(shù)據(jù)據(jù)庫對應(yīng)一個個或多個個信息立立方體為計劃決決定特征征與關(guān)鍵鍵指標(biāo)

計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計劃劃層級信息立方方體的部部分包括選擇擇特征與與特征值值計劃方法法的載體體

計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計劃劃包計劃層級級的子集集選擇特征征值為一個或或一組用用戶提供供工作包包所有的用用戶都可可以使用用特別包包

計劃結(jié)構(gòu)構(gòu)的模型型ProductGroup產(chǎn)品組地區(qū)水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷售額年度地區(qū)產(chǎn)品組計劃范圍:

BW信息立方體作為數(shù)據(jù)庫RegionJuice2008NorthEastSouthYear計劃層級/

計劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和計計劃層級級-舉例InfoCube信息立方方體中的的記錄:產(chǎn)品組財政年度金額水2010100果汁2010200計劃層級級的記錄錄(不包含產(chǎn)產(chǎn)品組):財政年度金額2010300財政年度金額2010400InfoCube信息立方方體中的的記錄:產(chǎn)品組財政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財政年度客戶總銷售2010#1002010Miller4002010Smith300通?？蛻魬裘桌蘸秃褪访芩顾箷a(chǎn)生生銷售額額的70––80%，因此他他倆被分分別計劃劃。銷售售額的另另外20%來自于其其他100多客戶。。不必要要對這些些客戶進進行詳細(xì)細(xì)計劃。。所以這這個值就就可以用用未分配配的值來來表示。。計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計劃劃方法技術(shù)用于于改變計計劃數(shù)據(jù)據(jù)手工計劃劃計劃功能能參數(shù)組計劃數(shù)據(jù)據(jù)的選擇擇和數(shù)據(jù)據(jù)緩沖PlanningBuffer詳細(xì)的應(yīng)應(yīng)用讀取數(shù)據(jù)據(jù)儲存數(shù)據(jù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)據(jù)緩沖數(shù)據(jù)據(jù),計算更新新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預(yù)算功能能基本功能能手工計劃劃計劃加載載拷貝分配功能能從上到下下分配從下到上上歸集分?jǐn)倲?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換功能幣值轉(zhuǎn)換換單位轉(zhuǎn)換換刪除重過帳不同的計計算功能能自定義公公式拓展公式式FOX與投資計計劃相關(guān)關(guān)的功能能攤銷內(nèi)部投資回回報率凈現(xiàn)值折舊計提財務(wù)報表計計劃的功能能科目沖抵按時間區(qū)段段歸集股權(quán)報告調(diào)調(diào)整計劃模擬功功能多個計劃版版本計劃功能組組合組合的計劃劃范圍(Multiarea)趨勢預(yù)測Powersim,OROSExcel功能數(shù)據(jù)鎖定一般計劃功功能業(yè)務(wù)特定定計劃功功能預(yù)算界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬－變量量X=?手工計劃公式標(biāo)準(zhǔn)計劃范圍多重計劃范圍定義和有效性用途計劃層級參數(shù)組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數(shù)據(jù)段用變量值限制特征值概念在BPS中，變量量可以用用于不同同位置來來替代信信息對象象的值優(yōu)點減少計劃劃項的參參數(shù)配置置工作量量允許按用用戶靈活活選擇各各自的特特征值簡化計劃劃格式結(jié)結(jié)構(gòu)的建建立工作作使得有可可能在用用戶出口口功能中中動態(tài)調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)配置Excel中的自動動計算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動匯匯總自動分分?jǐn)傛i定某某些單單元格格限制制自動動更改改手工計計劃中中的文文檔記記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類類型：：Word、Excel、PowerPoint、text退出功功能UPFX可以復(fù)復(fù)制、、刪除除文檔檔。BW-BPS中的授授權(quán)X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對于信息立方體中的交易數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)置對于參數(shù)配置的權(quán)限設(shè)置交易數(shù)數(shù)據(jù)的的授權(quán)權(quán)計劃報告授權(quán)計劃對對象的的授權(quán)權(quán)層級級Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變變Display展示示Execute執(zhí)行行Transport傳送送業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－自自動動匯匯總總功功能能自動動匯匯總總：：按照照一一定定的的層層級級關(guān)關(guān)系系自自動動進進行行匯匯總總計計算算。。多層層次次的的匯匯總總計計算算關(guān)關(guān)系系。。業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－重重估功功能重估：：在參考考數(shù)據(jù)據(jù)（上上年實實際或或者前前N年平均均）的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上按按照一一定比比率增增長或或者減減少分?jǐn)偅海喊凑詹徊煌?qū)驅(qū)動條條件（（上年年的實實際比比例、、計劃劃人數(shù)數(shù)等））分?jǐn)倲傉叟f舊、費費用等等項目目業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－分分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偳扒暗姆糠孔赓M費業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－分分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偤蠛蟮姆糠孔赓M費分?jǐn)偅海喊凑詹徊煌?qū)驅(qū)動條條件（（上年年的實實際比比例、、計劃劃人數(shù)數(shù)等））分?jǐn)倲傉叟f舊、費費用等等項目目自定義義公式式：根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需需要定定義公公式業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－自自定義義公式式功能能轉(zhuǎn)移：：根據(jù)一一定驅(qū)驅(qū)動因因素（（如上上年實實際或或者是是各部部門計計劃人人數(shù)））將非非利潤潤中心心部門門的預(yù)預(yù)算項項目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至至利潤潤中心心，進進行核核算。。轉(zhuǎn)出的的數(shù)額額以““－””記形形式保保留。。業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移功功能整個版版本的的復(fù)制制：確定源源版本本與目目標(biāo)版版本之之后，，就可可以從從一個個計劃劃、預(yù)預(yù)測及及預(yù)算算版本本中復(fù)復(fù)制數(shù)數(shù)據(jù)到到另一一個版版本。。復(fù)制單單獨某某個預(yù)預(yù)算項項目業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－復(fù)復(fù)制功功能標(biāo)準(zhǔn)的的預(yù)測測功能能及策策略:移動平平均法法、指指數(shù)平平滑法法等等等。指數(shù)平平滑法法：是根據(jù)據(jù)以前前的需需求水水平和和預(yù)測測水平平的加加權(quán)平平均數(shù)數(shù)估算算的未未來銷銷售量量為的的。簡易使使用:用戶只只需選選擇適適用于于自身身需要要的策策略與與參數(shù)數(shù)值.業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－預(yù)預(yù)測功功能系統(tǒng)默默認(rèn)的的參數(shù)數(shù)值如指數(shù)平平滑法中中的α因數(shù)與趨趨勢分析析法中的的β因數(shù)用戶可以以根據(jù)歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)的測試試自定義義參數(shù)值值業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬－預(yù)測測功能變量確定定參考期期段與預(yù)預(yù)測期段段.確定α與