ER財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介

ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介ERP實(shí)驗(yàn)中心

劉良惠一、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用方案簡(jiǎn)介應(yīng)用方案一總賬系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用方案二總賬系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)固定資產(chǎn)工資系統(tǒng)應(yīng)用方案三總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)工資系統(tǒng)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用方案四總賬系統(tǒng)存貨系統(tǒng)固定資產(chǎn)應(yīng)付賬款工資系統(tǒng)應(yīng)收賬款銷售系統(tǒng)采購系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用方案五總賬系統(tǒng)存貨系統(tǒng)固定資產(chǎn)應(yīng)付賬款工資系統(tǒng)應(yīng)收賬款銷售系統(tǒng)采購系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用方案六工資增減變動(dòng)單固定資產(chǎn)增減變動(dòng)付款單據(jù)采購發(fā)票采購入庫單工資管理固定資產(chǎn)采購管理應(yīng)付賬款成本核算總賬管理存貨管理庫存管理銷售管理應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)分析產(chǎn)品入庫單其他出入庫單生產(chǎn)完工情況收款單據(jù)銷售訂單發(fā)貨單銷售發(fā)票決策支持系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)工資管理固定資產(chǎn)應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理報(bào)表系統(tǒng)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)二、系統(tǒng)初始化（一）建立核算單位賬套1、什么是賬套？賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個(gè)企業(yè)或核算部門的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)都體現(xiàn)為一個(gè)賬套。賬套號(hào)和賬套名稱是賬套的內(nèi)部標(biāo)識(shí)和外部標(biāo)識(shí)。每個(gè)企業(yè)或每個(gè)獨(dú)立核算的部門，都必須建立屬于自己的賬套，以存放本單位的所有數(shù)據(jù)資料。2、賬套主管與系統(tǒng)管理員的區(qū)別系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中的所有賬套。系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理員可以建立、引入、輸出賬套，可以設(shè)置備份計(jì)劃，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，清除異常任務(wù)，但不能操作業(yè)務(wù)。第一次使用本系統(tǒng)，只能由Admin系統(tǒng)管理員登陸“系統(tǒng)管理”,才能新建賬套、設(shè)置用戶等。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。賬套主管可以修改賬套、管理年度賬、該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置、可以進(jìn)入賬套操作具體業(yè)務(wù)。（二）確定賬套各個(gè)模塊的啟用時(shí)間開始使用本系統(tǒng)處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的時(shí)間。只有賬套主管有權(quán)在“企業(yè)門戶”中啟用賬套；各系統(tǒng)的啟用時(shí)間必須大于等于賬套啟用時(shí)間。系統(tǒng)初始化（三）確定編碼方案——級(jí)數(shù)和位數(shù)設(shè)置編碼方案，就是系統(tǒng)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼進(jìn)行分類設(shè)置，以便用戶進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理。企業(yè)在啟用新賬套之初，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和管理要求進(jìn)行設(shè)置。不僅能夠滿足目前會(huì)計(jì)核算要求和管理要求，還要考慮企業(yè)發(fā)展之需。（四）用戶設(shè)置與權(quán)限管理（角色、用戶、權(quán)限）1、角色與用戶用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序；一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶可以分屬于多個(gè)不同角色。角色、、用戶戶在系系統(tǒng)管管理中中由系系統(tǒng)管管理員員設(shè)置置權(quán)限在在系統(tǒng)統(tǒng)管理理中分分配（系統(tǒng)統(tǒng)管理理員與與賬套套主管管）2、系系統(tǒng)權(quán)權(quán)限管管理的的內(nèi)容容系統(tǒng)對(duì)對(duì)用戶戶權(quán)限限實(shí)行行三個(gè)個(gè)層次次的權(quán)權(quán)限管管理，，即功功能級(jí)級(jí)權(quán)限限管理理、數(shù)數(shù)據(jù)級(jí)級(jí)權(quán)限限管理理和金金額級(jí)級(jí)權(quán)限限管理理。3、功功能級(jí)級(jí)權(quán)限限設(shè)置置功能級(jí)級(jí)權(quán)限限在系系統(tǒng)管管理中中設(shè)置置－－－確定定每個(gè)個(gè)用戶戶的功功能權(quán)權(quán)限。。4、數(shù)數(shù)據(jù)級(jí)級(jí)權(quán)限限的設(shè)設(shè)置數(shù)據(jù)級(jí)級(jí)權(quán)限限是設(shè)設(shè)置用用戶、、用戶戶組所所能操操作的的檔案案、單單據(jù)、、項(xiàng)目目的數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限，，用于于控制制具體體業(yè)務(wù)務(wù)處理理允許許編輯輯、查查看的的數(shù)據(jù)據(jù)范圍圍。（1））前提提－－－在系系統(tǒng)管管理中中已設(shè)設(shè)置角角色和和用戶戶，已已經(jīng)分分配功功能權(quán)權(quán)限，，在企企業(yè)門門戶中中已進(jìn)進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限控控制設(shè)設(shè)置。。（2））數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限限設(shè)置置A記記錄錄級(jí)權(quán)權(quán)限分分配對(duì)具體體業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)象象進(jìn)行行權(quán)限限分配配B字字段段級(jí)權(quán)權(quán)限分分配對(duì)一些些用戶戶設(shè)置置部分分單據(jù)據(jù)、欄欄目限限制查查看的的權(quán)限限。5、金金額級(jí)級(jí)權(quán)限限控制制（1））設(shè)置置金額額級(jí)別別（1-6級(jí)））（2））對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)對(duì)象分分配金金額權(quán)權(quán)限在“金金額權(quán)權(quán)限設(shè)設(shè)置””窗口口，增增加一一個(gè)用用戶金金額級(jí)級(jí)別權(quán)權(quán)限記記錄－－－雙雙擊““用戶戶編碼碼”，，選擇擇金額額級(jí)別別。一個(gè)用用戶只只能選選擇一一個(gè)金金額級(jí)級(jí)別。。系統(tǒng)初初始化化（五））設(shè)置置基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案案1、為為什么么設(shè)置置基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案案？將通用軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)化為為專用軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)的過程程，體現(xiàn)現(xiàn)不同會(huì)會(huì)計(jì)主體體的核算算要求和和管理特特點(diǎn)，及及其對(duì)信信息的不不同需求求；提高高核算要要求和管管理要求求?；A(chǔ)檔案案是本企企業(yè)核算算賬套中中所有子子系統(tǒng)共共享公用用的基礎(chǔ)礎(chǔ)信息，，是整個(gè)個(gè)系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行的基基石。2、基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置順序序由于企業(yè)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)之間間存在前前后銜接接關(guān)系，，因此，，基礎(chǔ)檔檔案的設(shè)設(shè)置應(yīng)遵遵從一定定的順序序。外幣設(shè)置置會(huì)計(jì)科目目設(shè)置憑證類別別部門檔案案職員檔案案客戶分類類供應(yīng)商分分類地區(qū)分類類存貨分類類計(jì)量單位位客戶檔案案供應(yīng)商檔檔案存貨檔案案基礎(chǔ)檔案案設(shè)置順順序3、主要要基礎(chǔ)檔檔案設(shè)置置（也可以以在各個(gè)個(gè)子系統(tǒng)統(tǒng)中設(shè)置置）（1）幣幣別設(shè)置置（幣別代代碼、名名稱、匯匯率、折折算方式式）（2）會(huì)會(huì)計(jì)科目目設(shè)置（增加、、修改、、刪除、、輔助核核算）（3）憑憑證類別別設(shè)置（憑證字字，增加加、修改改、刪除除）（4）部部門檔案案設(shè)置（部門代代碼、名名稱、負(fù)負(fù)責(zé)人））（5）職職員檔案案設(shè)置（設(shè)置職職員后再再修改部部門檔案案）（6）客客戶分類類設(shè)置（客戶分分類代碼碼、級(jí)別別、名稱稱）（7）供供應(yīng)商分分類設(shè)置置（客戶分分類代碼碼、級(jí)別別、名稱稱）（8）地地區(qū)分類類設(shè)置（地區(qū)分分類代碼碼、級(jí)別別、名稱稱）（9）倉倉庫檔案案設(shè)置（倉庫編編碼、名名稱、計(jì)計(jì)價(jià)方式式）（10））客戶檔檔案設(shè)置置（客戶編編碼、名名稱、簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱、分分類）（11））供應(yīng)商商檔案設(shè)設(shè)置（編碼、、名稱、、簡(jiǎn)稱、、分類））（12））結(jié)算方方式設(shè)置置（編碼、、名稱、、票據(jù)管管理標(biāo)志志）（13））存貨分分類設(shè)置置（分類編編碼、名名稱）（14））計(jì)量單單位設(shè)置置（計(jì)量單單位組、、計(jì)量單單位）（15））存貨檔檔案設(shè)置置（存貨編編碼、名名稱、倉倉庫、計(jì)計(jì)價(jià)）（16））收發(fā)類類別設(shè)置置（編碼、、名稱、、收發(fā)標(biāo)標(biāo)志）（17））采購類類型（編碼、、名稱、、入庫類類別）（18））銷售類類型（編碼、、名稱、、出庫類類別）（19））開戶銀銀行設(shè)置置（開戶銀銀行編號(hào)號(hào)、名稱稱、賬號(hào)號(hào)）（20））其他設(shè)設(shè)置（七）會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)備份與與恢復(fù)1、會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)備備份（賬賬套輸出出）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)備份又又稱賬套套備份。。就是將將財(cái)務(wù)軟軟件所產(chǎn)產(chǎn)生的數(shù)數(shù)據(jù)備份份到硬盤盤、軟盤盤、可寫寫光盤等等保存。。目的是是長期保保存數(shù)據(jù)據(jù)或者在在數(shù)據(jù)被被破壞時(shí)時(shí)能夠及及時(shí)恢復(fù)復(fù)。只有系統(tǒng)統(tǒng)管理員員才有權(quán)權(quán)限輸出出賬套，，如果備備份賬套套的同時(shí)時(shí)需要?jiǎng)h刪除賬套套，需要要關(guān)閉所所有系統(tǒng)統(tǒng)模塊。。2、會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)恢恢復(fù)（賬賬套引入入）就是將備備份的賬賬套數(shù)據(jù)據(jù)恢復(fù)到到硬盤指指定目錄錄的過程程。三、總賬賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)統(tǒng)的主要要任務(wù)就就是利用用會(huì)計(jì)科科目體系系，輸入入和處理理各種記記賬憑證證，完成成記賬、、對(duì)賬、、結(jié)賬工工作，輸輸出各種種賬簿。。總賬系統(tǒng)統(tǒng)具體包包括的內(nèi)內(nèi)容有：：總賬系統(tǒng)統(tǒng)初始化化、日常常業(yè)務(wù)處處理、出出納管理理、賬簿簿管理和和期末處處理?？傎~系統(tǒng)統(tǒng)（一）總總賬系統(tǒng)統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的的關(guān)系總賬系統(tǒng)統(tǒng)是財(cái)務(wù)務(wù)管理系系統(tǒng)的一一個(gè)基本本子系統(tǒng)統(tǒng)，它概概括地反反映企業(yè)業(yè)供產(chǎn)銷銷等全部部經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的綜綜合信息息，在財(cái)財(cái)務(wù)管理理中處于于中心地地位。1、總賬賬系統(tǒng)接接收工資資系統(tǒng)、、固定資資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)、應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)、資資金管理理、網(wǎng)上上銀行、、報(bào)賬中中心、成成本管理理、項(xiàng)目目管理、、存貨核核算等系系統(tǒng)生成成的憑證證。2、總賬賬系統(tǒng)向向報(bào)表系系統(tǒng)、管管理駕駛駛艙、財(cái)財(cái)務(wù)分析析等系統(tǒng)統(tǒng)提供財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，生成成財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表和財(cái)財(cái)務(wù)分析析表。工資管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)管理駕駛駛艙財(cái)務(wù)分析析存貨核算算成本管理理項(xiàng)目管理理報(bào)賬中心心網(wǎng)上銀行行資金管理理總賬系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)憑證憑證憑證數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的的主要關(guān)關(guān)系（二）總總賬系統(tǒng)統(tǒng)初始化化操作流流程1、新用用戶初始始化設(shè)置置1.建立立新賬套套2.設(shè)置置基礎(chǔ)信信息7.建立立基礎(chǔ)檔檔案4.建建立立會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目5.建建立立輔輔助助核核算算8.設(shè)設(shè)置置結(jié)結(jié)算算方方式式3.定定義義外外幣幣及及匯匯率率9.錄錄入入初初始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)使用用輔輔助助核核算算是否6.設(shè)設(shè)置置憑憑證證類類別別2、、老老用用戶戶初初始始設(shè)設(shè)置置1.完完成成上上年年度度工工作作2.建建立立新新年年度度賬賬3.進(jìn)進(jìn)入入總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)4.調(diào)調(diào)整整會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目5.調(diào)調(diào)整整輔輔助助核核算算6.結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)7.期期初初余余額額調(diào)調(diào)整整（三三））總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化1、、總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)基基礎(chǔ)礎(chǔ)檔檔案案設(shè)設(shè)置置已經(jīng)經(jīng)設(shè)設(shè)置置的的公公共共信信息息可可以以共共享享項(xiàng)目目檔檔案案、、指指定定出出納納科科目目、、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量科科目目等等2、、設(shè)設(shè)置置總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)憑證證參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置、、賬賬簿簿參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置、、會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)日日歷歷設(shè)設(shè)置置、、其其他他設(shè)設(shè)置置3、、總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入將手手工工核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)移移入入計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)；；或或者者將將其其他他計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)系系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)，，使使核核算算工工作作能能夠夠繼繼續(xù)續(xù)，，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)能能夠夠銜銜接接。。初始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)必必須須試試算算平平衡衡，，否否則則，，只只能能輸輸入入本本期期憑憑證證，，但但是是不不能能記記賬賬。。本期期憑憑證證記記賬賬后后，，初初始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為只只讀讀狀狀態(tài)態(tài)。。（四四））總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)日日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理1、、憑憑證證處處理理（1））憑憑證證處處理理的的關(guān)關(guān)鍵鍵步步驟驟憑證證輸輸入入、、憑憑證證審審核核、、憑憑證證記記賬賬（2））憑憑證證來來源源手工工錄錄入入、、憑憑證證模模板板、、機(jī)機(jī)制制憑憑證證、、其其他他系系統(tǒng)統(tǒng)傳傳入入（3））憑憑證證修修改改審核核前前、、審審核核后后、、記記賬賬后后、、結(jié)結(jié)賬賬后后（4））憑憑證證審審核核出納納簽簽字字、、審審核核人人簽簽字字、、會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)主主管管簽簽字字（5））憑憑證證記記賬賬審核核無無誤誤的的記記賬賬憑憑證證總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)2、、出出納納處處理理現(xiàn)金金日日記記賬賬銀行行存存款款日日記記賬賬銀行行對(duì)對(duì)賬賬：：輸入入銀銀行行對(duì)對(duì)賬賬單單、、對(duì)對(duì)賬賬、、銀銀行行存存款款余余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表3、、會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)賬賬簿簿查詢?cè)兏鞲鞣N種賬賬簿簿總分分類類賬賬簿簿各種種明明細(xì)細(xì)分分類類賬賬簿簿和和輔輔助助賬賬簿簿日記記賬賬簿簿（（出出納納））實(shí)現(xiàn)現(xiàn)賬賬證證一一體體化化查查詢?cè)兛傎~賬系系統(tǒng)統(tǒng)（五五））期期末末處處理理1、自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬格格式生成自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑憑證———機(jī)制憑憑證2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益3、全部部機(jī)制憑憑證審核核記賬4、對(duì)賬賬5、期末末結(jié)賬日常業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程1.輸入入記賬憑憑證2.審核核記賬憑憑證3.記賬賬憑證過過賬4.出納納管理6.查詢?cè)冚o助賬賬5.賬簿簿管理期末業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程7.自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬8.試算算并對(duì)賬賬9.結(jié)賬賬.10.會(huì)會(huì)計(jì)檔案案?jìng)浞?1.打打印各種種賬簿四、應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)1、應(yīng)收收款系統(tǒng)統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的的關(guān)系銷售系統(tǒng)統(tǒng)——應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)——總總賬系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收款管管理銷售管理理應(yīng)付款管管理報(bào)表管理理總賬系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)上銀行行財(cái)務(wù)分析析應(yīng)收款管管理2、主要要功能應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要實(shí)實(shí)現(xiàn)本企企業(yè)與客客戶之間間業(yè)務(wù)往往來賬款款的核算算與管理理。（1）應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要以以銷售發(fā)發(fā)票、費(fèi)費(fèi)用單、、其他應(yīng)應(yīng)收單等等原始單單據(jù)為依依據(jù)，記記錄銷售售業(yè)務(wù)及及其他業(yè)業(yè)務(wù)所形形成的往往來款項(xiàng)項(xiàng)。（2）處處理應(yīng)收收款項(xiàng)的的收回、、壞賬、、轉(zhuǎn)賬等等情況。。（3）進(jìn)進(jìn)行票據(jù)據(jù)處理，，實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)應(yīng)收票票據(jù)的管管理。應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)3、簡(jiǎn)單單核算與與詳細(xì)核核算根據(jù)對(duì)客客戶往來來款項(xiàng)的的核算和和管理的的程度不不同，系系統(tǒng)提供供了“簡(jiǎn)簡(jiǎn)單核算算”和““詳細(xì)核核算”兩兩種應(yīng)用用方案。。（1）簡(jiǎn)簡(jiǎn)單核算算應(yīng)用方方案接收銷售售系統(tǒng)的的發(fā)票，，審核發(fā)發(fā)票，根根據(jù)審核核無誤的的銷售發(fā)發(fā)票制單單，傳遞遞到總賬賬系統(tǒng)。。（2）詳詳細(xì)核算算應(yīng)用方方案記錄應(yīng)收收款項(xiàng)的的形成（（包括商商品交易易與非商商品交易易形成的的所有應(yīng)應(yīng)收項(xiàng)目目）；應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)管理系系統(tǒng)處理應(yīng)收收項(xiàng)目的的收款及及其轉(zhuǎn)賬賬情況；；對(duì)應(yīng)收票票據(jù)進(jìn)行行記錄和和管理；；外幣業(yè)務(wù)務(wù)、匯兌兌損益處處理；自動(dòng)生成成憑證傳傳遞到總總賬系統(tǒng)統(tǒng)4、應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)流流程（1）系系統(tǒng)初始始化系統(tǒng)初始始化是以以前系統(tǒng)統(tǒng)與本系系統(tǒng)的交交接過程程。系統(tǒng)初始化選項(xiàng)設(shè)置置初始設(shè)置置單據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)余額錄入入科目設(shè)置置賬齡區(qū)間間設(shè)置壞賬準(zhǔn)備備設(shè)置應(yīng)收款系系統(tǒng)初始始化流程程日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)據(jù)收款單據(jù)據(jù)票據(jù)管理理轉(zhuǎn)賬處理理錄入審核2、應(yīng)收收款系統(tǒng)統(tǒng)日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理流程錄入、審審核壞賬處理理總賬系統(tǒng)憑證五、應(yīng)付付賬款系系統(tǒng)1、應(yīng)付付賬款系系統(tǒng)與其其他系統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)系系采購系統(tǒng)統(tǒng)——應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)——總總賬系統(tǒng)統(tǒng)2、主要要功能應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要實(shí)實(shí)現(xiàn)本企企業(yè)與供供應(yīng)商之之間業(yè)務(wù)務(wù)往來賬賬款的核核算與管管理。（1）應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要以以采購發(fā)發(fā)票、費(fèi)費(fèi)用單、、其他應(yīng)應(yīng)付單等等原始單單據(jù)為依依據(jù)，記記錄采購購業(yè)務(wù)及及其他業(yè)業(yè)務(wù)所形形成的往往來款項(xiàng)項(xiàng)。（2）處處理應(yīng)付付款項(xiàng)的的支付、、轉(zhuǎn)賬等等情況。。（3）進(jìn)進(jìn)行票據(jù)據(jù)處理，，實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)應(yīng)付票票據(jù)的管管理。六、工資資管理系系統(tǒng)1、工資資管理系系統(tǒng)與其其他系統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)系系工資管理理系統(tǒng)———總賬賬系統(tǒng)、、成本管管理、報(bào)報(bào)表管理理工資管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)統(tǒng)傳遞憑證證憑證查詢?cè)兂杀鞠到y(tǒng)統(tǒng)提供分析析數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)人工費(fèi)用用計(jì)件工資資標(biāo)準(zhǔn)2、工資資系統(tǒng)初初始化啟用工資資系統(tǒng)建立工資資賬套工資參數(shù)數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置置扣零設(shè)置置人員編碼碼設(shè)置初始設(shè)置置部門設(shè)置置工資項(xiàng)目目設(shè)置人員附加加信息銀行名稱稱設(shè)置人員類別別設(shè)置計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方案建立工資資類別人員檔案案管理工資項(xiàng)目目工資項(xiàng)目目選擇計(jì)算公式式設(shè)置3、工資資日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理計(jì)件工資資統(tǒng)計(jì)工資變動(dòng)動(dòng)管理工資數(shù)據(jù)據(jù)處理計(jì)算個(gè)人人所得稅稅銀行代發(fā)發(fā)工資工資分?jǐn)倲偣べY分?jǐn)倲傇O(shè)置分?jǐn)傤愋托瓦x擇生成轉(zhuǎn)賬賬憑證4、期末末業(yè)務(wù)處處理日常業(yè)務(wù)務(wù)處理完完畢月末處理理變動(dòng)項(xiàng)目目清零處處理工資報(bào)表表數(shù)據(jù)工資資表表工資發(fā)放放裱各種工資資報(bào)表各種工資資分析表表工資數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)數(shù)據(jù)采集人員調(diào)動(dòng)動(dòng)人員信息復(fù)制工資管理理系統(tǒng)5、工資資管理系系統(tǒng)主要要內(nèi)容（1））工資資類別別管理理（2））人員員檔案案管理理（3））工資資數(shù)據(jù)據(jù)管理理計(jì)算職職工工工資，，計(jì)算算個(gè)人人所得得稅，，自動(dòng)動(dòng)完成成工資資分?jǐn)倲?、?jì)計(jì)提、、轉(zhuǎn)賬賬等業(yè)業(yè)務(wù)（4））賬簿簿管理理（5））工資資報(bào)表表管理理工資管管理系系統(tǒng)6、工工資管管理系系統(tǒng)基基本功功能（1））建立立工資資核算算賬套套和確確定工工資政政策（2））建立立工資資項(xiàng)目目（3））設(shè)置置工資資項(xiàng)目目計(jì)算算公式式（4））計(jì)算算職工工工資資（應(yīng)應(yīng)發(fā)、、實(shí)發(fā)發(fā)、個(gè)個(gè)人所所得稅稅）（5））計(jì)提提職工工福利利費(fèi)、、工會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)和職職工教教育培培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)費(fèi)（6））輸出出工資資賬表表七、固固定資資產(chǎn)管管理1、固固定資資產(chǎn)管管理系系統(tǒng)與與其他他系統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)關(guān)系固定資資產(chǎn)總賬系系統(tǒng)報(bào)表系系統(tǒng)成本管管理傳遞憑憑證查詢憑憑證折舊數(shù)數(shù)據(jù)函數(shù)取取數(shù)2、固固定資資產(chǎn)系系統(tǒng)初初始設(shè)設(shè)置啟用固固定資資產(chǎn)系系統(tǒng)建立固固定資資產(chǎn)賬賬套固定資資產(chǎn)基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置部門設(shè)設(shè)置部門對(duì)對(duì)應(yīng)折折舊科科目資產(chǎn)類類別設(shè)設(shè)置增減方方式設(shè)設(shè)置使用狀狀況設(shè)設(shè)置折舊方方法設(shè)設(shè)置卡片項(xiàng)項(xiàng)目式式樣設(shè)設(shè)置原始卡卡片錄錄入3、固固定資資產(chǎn)日日常業(yè)業(yè)務(wù)處處理固定資資產(chǎn)卡卡片管管理固定資資產(chǎn)增增減管管理查詢、、修改改、刪刪除固定資資產(chǎn)增增加固定資資產(chǎn)減減少固定資資產(chǎn)變變動(dòng)管管理原值、、部門門轉(zhuǎn)移移、年年限、、折舊舊方法法固定資資產(chǎn)評(píng)評(píng)估管管理評(píng)估原原值、、凈值值4、固固定資資產(chǎn)期期末處處理減值準(zhǔn)準(zhǔn)備處處理計(jì)提、、轉(zhuǎn)銷銷計(jì)提折折舊制單處處理對(duì)賬賬月末結(jié)結(jié)賬傳遞總總賬系系統(tǒng)總賬系系統(tǒng)賬表管管理固定資資產(chǎn)管管理5、固固定資資產(chǎn)系系統(tǒng)主主要內(nèi)內(nèi)容（1））初始始設(shè)置置建立固固定資資產(chǎn)子子賬套套；部部門、、類別別設(shè)置置，使使用狀狀況設(shè)