某女性保健品商業(yè)計劃書

某女性保健品商業(yè)計劃書一、公司基本情況…………二、股份公司團隊簡介……三、行業(yè)優(yōu)勢與產(chǎn)品………1.目前我國女性健康狀況……2.女性消費者消費心理分析…………………3.女性健康產(chǎn)品市場狀況……4.公司產(chǎn)品介紹………………四、公司經(jīng)營現(xiàn)狀及競爭優(yōu)勢分析…………1.公司發(fā)展狀況………………2.公司競爭優(yōu)勢………………五、公司未來發(fā)展規(guī)劃………六、未來兩年財務(wù)指標預(yù)測…………………七、資本運作整體方案………八、風(fēng)險因素與對策…………九、股利分配政策……………十、股份公司上市的分析報告………………十一、備查文件………………

重要提示本商業(yè)計劃書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)以及國家的相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合本公司的實際情況而編寫，旨在為投資者提供本公司的基本情況以及有關(guān)詳盡資料。投資者在做出投資決策之前，應(yīng)詳細閱讀商業(yè)計劃書全文，并以其作為投資決策的參考。本商業(yè)計劃書對未來的經(jīng)營業(yè)績預(yù)測，僅供投資者參考，不作為本公司未來業(yè)績的實質(zhì)性判斷。公司經(jīng)營與收益的變化由投資者自行負責(zé)，由此變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

本商業(yè)計劃書的內(nèi)容涉及本公司商業(yè)機密，僅對海內(nèi)外有投資意向的機構(gòu)或個人公開。本公司要求投資公司項目負責(zé)人收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:

1.若項目負責(zé)人不希望涉足所述項目，請按所述地址盡快將商業(yè)計劃書完整退回；2.妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書所涉及的商業(yè)機密；3.在沒有取得本公司書面同意前，項目負責(zé)人不得將本商業(yè)計劃書全部或部分復(fù)制、影印、傳遞給他人。11公司組織結(jié)構(gòu):本公司按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，建立起了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會秘書、總經(jīng)理及其他內(nèi)部管理機構(gòu)。12企業(yè)文化：企業(yè)精神：忠誠、合諧、進取、創(chuàng)新；企業(yè)宗旨：維護健康、奉獻愛心；企業(yè)目標：讓每位某某人富有幸福，讓廣大婦女兒童健康快樂；經(jīng)營策略：以市場為導(dǎo)向、以人才為中心、以質(zhì)量為依托、以科技求發(fā)展、以文化促事業(yè)；經(jīng)營特點：營銷活動與社會公益活動相結(jié)合。13公司大事※1999年元月陜西某某科技股份有限公司成立；※袁小鋒董事長榮獲“第五屆全國優(yōu)秀青年企業(yè)家”；※袁小鋒董事長榮獲“第七屆陜西省十大杰出青年”；※在“99三秦質(zhì)量萬里行”活動中被推薦為陜西省名優(yōu)產(chǎn)品；※公司利用生物納米技術(shù)生產(chǎn)的系列化妝品“第二屆中國青年科技成果博覽會金獎”；

※袁小鋒董事長榮獲“陜西省有突出貢獻中青年專家”；※2011年初公司被評為“陜西省AAA級金融信譽企業(yè)”；※公司與馬來西亞、芬蘭等國家簽定了產(chǎn)品出口合同；

※2011年與惠州日美化妝品公司成立特殊化妝品生產(chǎn)基地

2011年在咸陽建立個人護理品生產(chǎn)基地；※2012年公司榮獲“首屆中國優(yōu)秀經(jīng)營成果獎”；※2013年公司生產(chǎn)的婦女保健品系列被國家列如“中國女性健康計劃重點項目”；※2013年初公司啟動“某某連鎖”※公司被國家婦聯(lián)授予“全國巾幗文明示范崗”稱號；

※2013年與三九集團合作研發(fā)保健食品；※全國人大副委員長、民建中央主席參觀公司科技園區(qū)；※2014年2月12日，陜西省總工會女職工委員會授予某某公

司“陜西省女職工健康知識普及活動優(yōu)秀組織獎。※2014年底參股云南南藥建成藥品生產(chǎn)基地；※2015年4月與俄羅斯蓮花醫(yī)藥公司簽訂代理銷售合同；※2015年6月與美國Z&Z國際資本集團簽訂股權(quán)置換協(xié)議,正式啟動上市進程，宣告進入美國資本市場.五、股份公司團隊簡介1、Meyerjeffrey杰佛瑞邁耶教授某某首席科學(xué)顧問，美國奧克拉荷馬州中央健康大學(xué)教授，皮膚臨床與研究醫(yī)學(xué)博士，發(fā)表40余篇論文，獲得美國20多項專利。2、袁曉峰主營藥師，公司董事長，首席營銷官，中國青年科技創(chuàng)業(yè)獎獲得者，省級有突出貢獻專家，中國保健品早期有影響的人物之一。3、孫紀元博士第四軍醫(yī)大學(xué)，多年藥物研究，主持多項國家級新藥計劃，新產(chǎn)品研發(fā)資深科學(xué)家。4、韓美寧碩士公司總經(jīng)理，工商管理碩士，中華婦女健康基金會副秘書長，咸陽市優(yōu)秀青年企業(yè)家。5.楊援朝副主任醫(yī)師中國中西醫(yī)結(jié)合婦科學(xué)會會員。陜西中醫(yī)學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，擅長治療婦科疑難雜癥。三入婦樂新產(chǎn)品研發(fā)專家。6.周永康雙學(xué)士中國醫(yī)藥保健品行業(yè)營銷專家，云南省民營實業(yè)家協(xié)會常務(wù)副理事長，中國社科院、云南師范大學(xué)雙學(xué)士，某某副董事長，云南南藥制藥董事長。行業(yè)優(yōu)勢與產(chǎn)品

女性在社會生產(chǎn)中發(fā)揮著“半邊天”的作用，又承擔(dān)著孕育后代的主要責(zé)任風(fēng)險，她們的健康直接關(guān)系到兒童、家庭乃至整個社會的健康與安寧。關(guān)注女性健康、服務(wù)女性健康，是社會的需要、文明的需要。1.目前我國女性健康的狀況生殖道感染發(fā)病率居高不下在我國，各級政府為提高婦女生殖健康水平，在不斷改善生殖保健服務(wù)中做了不懈的努力。特別是在十五大以來，在維護婦女生殖健康的法制建設(shè)、提高生殖保健服務(wù)質(zhì)量和出生人口素質(zhì)、普及生殖健康教育等方面取得了比較顯著的成就。但是，我國各個年齡段婦女還普遍存在著不同程度的生殖道感染問題。據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）公布資料顯示，中國女性中40%患有不同程度的生殖道感染等婦科疾病，已婚婦女的患病率則高達70%，也就是說，中國大約有3億婦女患有這種疾病，這超過了感冒的發(fā)病率。據(jù)國家計生委生殖道感染干預(yù)工程專家對某地的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，有50.6%的婦女患有生殖道感染而不自知。生殖道感染已給廣大婦女工作和生活造成了很大的困難和痛苦。心理壓力直接影響女性健康與西方國家不同，中國女性始終保持著傳統(tǒng)的家庭觀念。當她們帶著這種根深蒂固的家庭觀念，從鍋臺走進辦公臺或走進勞動生產(chǎn)舞臺的時候，依然不能擺脫傳統(tǒng)的社會角色。在家中，她們要承擔(dān)為人母、為人妻所帶來的煩瑣事務(wù)；在工作或勞動中，女性承擔(dān)著與男性同等的工作、勞動和生活的壓力，甚至還要面對外界的挑剔、挖苦和感情周期的失衡等無形的壓力。據(jù)調(diào)查顯示，16—55周歲的女性都被“睡眠不好”所困擾，由此引起各年齡段不同病癥，其中16—25周歲的女性表現(xiàn)為痛經(jīng)、月以不調(diào)占該類人群的23%，25—44周歲的女性突出表現(xiàn)為頭暈、頭痛、耳鳴占該類人群的22%，45—55周歲的女性有20%的比例表現(xiàn)為關(guān)節(jié)痛的癥狀。這些數(shù)據(jù)僅僅反映出一種表面癥狀。其根源是由于女性受到人們傳統(tǒng)的評價標準與現(xiàn)代經(jīng)濟之間存在著距離的影響而產(chǎn)生的心理負擔(dān)。盡管我國的女性地位已經(jīng)有了顯著的提高，但是，要達到真正意義上的男女平等，還需要時間來改變。改善精神面貌成為女性的主要需求說起女性健康產(chǎn)品市場，美容、減肥、豐乳是三大話題，而此三類產(chǎn)品，在市場久盛不衰，而且是“你方唱罷我上臺”。然而斑是內(nèi)在問題，減肥肯定反彈，豐乳很難辦到。人說保健品市場魚目混珠，好壞參差不齊，使得選擇過程變得令人頭疼，她們不可能花太多的精力去挑選。同時她們也希望來自家人和朋友的關(guān)心多一點，這時的健康產(chǎn)品所代表的意義就完全超出了本身，完全是精神上的滿足，而這種滿足所達到的效果是任何靈丹妙藥都無法比的?？傊还苁峭庠诿廊?，還是內(nèi)在的調(diào)理，女性服用保健產(chǎn)品的最終目的都是為了改善精神面貌，以最好的狀態(tài)投入到工作和生活中去。2

女性消費者購買健康產(chǎn)品的心理狀態(tài)據(jù)夸克（中國）顧問市場研究公司最新的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，影響女性購買決策比例最大的是“聽親戚、朋友推薦”，其中，有60%的青少年和40%的中青年、中老年受親戚朋友推薦的影響。但是，在受外界影響方面出現(xiàn)明顯的兩極分化，數(shù)據(jù)表明，“受廣告介紹”和“店員推薦”對青少年女性的影響與對中青年和中老年女性的影響存在顯著性差異。很明顯25歲以上的女性在購買保健品時的心態(tài)趨向理性，以往感性的宣傳模式已不能增加她們的購買欲望。也就是說通常的營銷方式越來越不能發(fā)揮作用，但畢竟對保健品的重視度不夠，只有切切實實走進她們的生活中，了解她們的所想、所需以及所困惑的東西，由此所生產(chǎn)的、宣傳的才能被她們所接受和打動發(fā)她們。由此看出她們更注重產(chǎn)品的實際功效，而且必須有可信的人親身體驗，她們才會相信。也應(yīng)是說她們需要企業(yè)給予更多的產(chǎn)品嘗試機會。作為企業(yè)就要切實抓好產(chǎn)品的質(zhì)量，穩(wěn)步擴張產(chǎn)品在消費者心目中的根據(jù)地。另外，平均約有35%的女性“根據(jù)常識或自己的經(jīng)驗”進行決策。這表明她們的消費觀念還比較保守和傳統(tǒng)。某某，不斷創(chuàng)造女性健康需求的品牌陜西某某科技股份有限公司是專業(yè)從事女性健康產(chǎn)品研制開發(fā)的高科技企業(yè)。從1992年的某某醫(yī)藥衛(wèi)生護墊到現(xiàn)在的4大系列100余種產(chǎn)品，從單一的治療婦科生殖道疾病的產(chǎn)品到美容、減肥、調(diào)理等系列產(chǎn)品，不斷滿足女性的健康需求。特別是公司推出的“某某專營店”，以“健康美麗產(chǎn)品專賣”的概念為主旨，而且是“自有品牌產(chǎn)品”，這一經(jīng)營模式，完全符合美國目前的連鎖藥店的特點。某某公司還不斷加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，爭取使專營店產(chǎn)品多而全，同時擴大宣傳，提高現(xiàn)有品牌的知名度，從而增強競爭力。3.女性健康產(chǎn)品需求巨大隨著參與社會工作的積極性越來越高，女性在社會中的地位也不斷地受到人們的尊敬和肯定。然而，她們常常會存在緊張、焦慮、易怒等不良情緒及營養(yǎng)失衡等非健康狀態(tài)。這些現(xiàn)象，除了女性自身的生理因素原因外，女性還擔(dān)負著社會和家庭的雙重負擔(dān)，一方面，她們要面對與男性相同的仕途，承受著比男性更為坎坷的事業(yè)歷程；另一方面，同時，她們必須保持更好的精神面貌去迎合世俗的眼光。商品時代的旋渦把女性帶進商品化的保健時代，健康產(chǎn)品的需求潛力巨大。目前，雅芳在國內(nèi)開設(shè)了近5000家專賣店，近2000個專柜以及100多個倉儲中心，而安利2001年在中國內(nèi)地的銷售額大約為5.85億美元；近日，美國的如新公司在上海奉浦工業(yè)區(qū)耗資800萬美元，建立了如新個人護理品生產(chǎn)基地；另外還在浙江建立了保健品原料提取生產(chǎn)基地，大舉開拓中國市場。某某作為民族品牌，如何在激烈的女性健康產(chǎn)品市場爭得一席之地，其競爭力的關(guān)鍵是保證產(chǎn)品的高科技含量及獨特的品質(zhì)。我們相信，隨著某某連鎖專營店在全國的建立，堅持以創(chuàng)新求發(fā)展，以提供優(yōu)質(zhì)的女性健康產(chǎn)品為中心，某某終將成為創(chuàng)造女性新生活的民族品牌。

4.公司產(chǎn)品介紹公司以國家知名科研院所為依托，擁有一批德才雙馨的科研專家，致力于女性健康美麗產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。目前已擁有四大類100多個品種。A．醫(yī)藥保健品：植雌素---公司與著名企業(yè)三九集團直屬的深圳九升生物制品有限公司共同研制生產(chǎn)。本品精選美國優(yōu)質(zhì)原料，以萃取于天然大豆中的精華——大豆異黃酮為主要成分，利用現(xiàn)代生物科技精心研制的新一代國際流行健康產(chǎn)品，它的純天然高效成分可以在女性體內(nèi)發(fā)揮類似于雌激素的作用，幫助女性抵抗衰老，延緩青春?？焖軠p肥膠囊---快塑減肥膠囊是以色列國家科學(xué)院（wezmann）專家運用國際領(lǐng)先的小分子生物活性多肽技術(shù)，以綠茶提取物、枳實提供物和微晶纖維素等為主要原料，并附有純天然植物提取活性因子，能有效調(diào)節(jié)人體腦垂積極釋放生長素，特異性地激發(fā)蛋白質(zhì)和脂肪之間轉(zhuǎn)換速率，將體內(nèi)多余脂肪轉(zhuǎn)換為蛋白質(zhì)，從而顯著改善身體曲線，達到健康減肥的目的。快塑膠囊經(jīng)中國疾病控制中心和華西醫(yī)科大學(xué)科理、毒理實驗表明，本品無任何毒副作用、不厭食、不節(jié)食、不反彈，是安全有效的口服減肥產(chǎn)品。百消貼---子宮肌瘤、卵巢囊腫、痛經(jīng)、子宮內(nèi)膜異味癥等。女兒貼---參閱古籍精選十余種名貴中草藥制成。具有條理充任、理氣活血、溫經(jīng)散寒、活血化瘀、溫腎暖宮、調(diào)經(jīng)止痛的作用。

B衛(wèi)生護理用品妍凈生態(tài)墊---某某健康專家成功引進英國醫(yī)學(xué)權(quán)威ABtANSLEY關(guān)于微生態(tài)系統(tǒng)(microecosystem)的理論，并成功應(yīng)用于生殖系統(tǒng)的婦科疾病防治，率先提出生態(tài)護理的新概念，認為女性生殖系統(tǒng)內(nèi)部是所有生物和環(huán)境相互作用的具有物質(zhì)循環(huán)代謝、能量轉(zhuǎn)換和信息傳遞功能的統(tǒng)一體，生物與生物、生物與環(huán)境(組織、細胞、代謝產(chǎn)物)以及環(huán)境各因素之間和諧與平衡是健康的保證。妍凈生態(tài)墊是成功應(yīng)用進微生態(tài)理論，結(jié)合傳統(tǒng)中醫(yī)理論，精心研制的高科技產(chǎn)品，它比其他常見口服劑、針劑、洗劑更能舒適、有效、直接的應(yīng)用于常見婦科疾病。

妍凈護理液---妍凈護理液新一代女性護理產(chǎn)品妍凈護理液以天然綠色植物精華大豆卵磷脂為主要成分，富含多種人體所需維生素及其他健康元素；針對成熟女性生理特點，采用先進的德國脂質(zhì)體專利技術(shù)，使有效活性成份迅速被陰部皮膚吸收，除菌止癢，修復(fù)受損粘膜，調(diào)節(jié)陰部酸喊度，清潔滋潤，清新呵護，令你時刻散發(fā)迷人清香！讓你在有害細菌侵入之前，做到有備無患，有效地預(yù)防陰道炎癥.

清清香體液------清清四大功效：見效迅速：噴擦之后，當場見效，可在瞬間除臭。清清香體液使用拉多加湖青魚香體素與天然殺菌劑為主要原料精制而成的清清香體液，綠色天然，無刺激、無副作用，使用絕對安全。拉多加湖青魚香體素的天然香氣，自然芬芳，淡雅迷人，可替代香水使用。

患者在使用清清香體液的時候，可將香體液可均勻噴擦在腋下皮膚上，有效成分自然滲透，進入大汗腺及支流汗腺，作用于腺體，逐步改變所分泌汗液的成分，恢復(fù)脂肪酸的正常水平，從而切斷細菌酵解鏈的源頭。既保留了汗腺完整性的同時，又徹底根治狐臭。清清香體液集殺菌、除臭、辟穢、香身于一身，一專多能，數(shù)效合一，根治狐臭，散發(fā)體香。有80%以上的患者，僅僅使用一次，短則3個月，長則3年，不復(fù)發(fā)；當然，要達到根除狐臭，終生不復(fù)發(fā)的目的，須按說明書持續(xù)使用5-6個月。玉婷系列衛(wèi)生巾---玉婷超薄護翼衛(wèi)生巾是公司引進國外生產(chǎn)線，并根據(jù)女性經(jīng)期生理特征研制生產(chǎn)的，具有超強吸水因子、快速凝固、有效防止側(cè)漏、超薄透氣、驅(qū)除異味等特點。產(chǎn)品采用無菌生產(chǎn)，絕對不含熒光劑，貼身舒適，獨特的蝶形設(shè)計，是女性經(jīng)期的好伙伴。

C化妝品那咪美乳霜---是袁氏國際醫(yī)學(xué)生物專家協(xié)同比利時醫(yī)學(xué)美容研究中心，根據(jù)湯姆森博士多年的研究理論，采用細胞級納米高科技超微分子生物萃取技術(shù)，并成功導(dǎo)入世界最尖端的脂質(zhì)體包覆技術(shù)而研制的專門針對女性乳房下垂、萎縮的生物產(chǎn)品。美膚去斑霜-全新高科技結(jié)合天然花蜜配方，見效迅速安全不反彈，從根本上科學(xué)的抑制色素的合成，分解沉著色素，淡化色斑，從核心解決各類色斑問題，消斑防斑效果更加顯著，令肌膚由內(nèi)到外健康潤白，膚質(zhì)更加柔滑細膩，煥發(fā)出自然光澤。

D醫(yī)療器械小仆人掌上健康系統(tǒng)---小仆人掌上健康系統(tǒng)是根據(jù)物理學(xué)、仿生學(xué)、生物電學(xué)和中國古典醫(yī)學(xué)以及現(xiàn)代微電子技術(shù)，并結(jié)合大量臨床實踐而研制開發(fā)的新一代高科技產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有捶擊、針灸、推拿、火罐、刮痧、按摩等六大中醫(yī)功能模式，并且攻克了同類產(chǎn)品作用膚淺的技術(shù)難關(guān)，功力更加神奇。1、各種急慢性疾?。焊哐獕?、風(fēng)濕病、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、腰肌勞損、腹痛、牙痛、神經(jīng)痛、性功能衰退等。2、身體不適：全身疲勞、神經(jīng)衰弱、失眠、腰背酸痛、肩頸痛、腿痛等。3、美容功效：減肥、產(chǎn)后腹部松馳、隆胸豐乳等。4、足療：強化人體全身內(nèi)臟功能，治療腳掌冰涼的微循環(huán)障礙。

公司經(jīng)營現(xiàn)狀及競爭優(yōu)勢分析1.公司發(fā)展狀況陜西某某科技股份有限公司是集研制、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營為一體的綜合性股份制企業(yè)。公司擁有自主產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)辦公面積10000余平方米，員工400余人，管理人員48余人，公司以國家知名科研院所為依托，擁有一批德才雙馨的科研專家,致力于納米生物技術(shù)、生物食品、生物保健品以及婦女醫(yī)藥保健品的研發(fā)和銷售，在市場開發(fā)和控制方面積累了豐富的經(jīng)驗，“以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營策略使公司在產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)意識上不斷提高和完善，經(jīng)過10年的發(fā)展，公司已具備相當高的知名度和信譽度。公司在董事長袁小鋒先生的領(lǐng)導(dǎo)下，以科技為依托、以市場為導(dǎo)向，迅速使企業(yè)躋身于“中國保健品工業(yè)百強”之列，憑借規(guī)范的股份制企業(yè)管理模式和雄厚的資金實力享有AAA級金融信譽，并先后獲得“首屆中國優(yōu)秀經(jīng)營成果獎”，“陜西省售后服務(wù)先進單位”等各項殊榮。由于董事長袁小鋒先生的卓越成就，中共陜西省委、省政府授予“省級有突出貢獻專家”稱號，被共青團陜西省評為“陜西省十大杰出青年”，并擔(dān)任全國青聯(lián)委員、陜西省信用協(xié)會副會長、省青聯(lián)副主席等社會職務(wù)。為了體現(xiàn)“忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新”的企業(yè)精神、加快企業(yè)規(guī)模化發(fā)展、更高層次地服務(wù)于現(xiàn)代女性健康，某某對原有銷售模式進行了大刀闊斧的改建，導(dǎo)入了目前國際最先進、最流行的經(jīng)營模式——連鎖經(jīng)營，對公司自主生產(chǎn)的四大系列產(chǎn)品全國整合，以便利、可靠的專營店形式為廣大女性消費者提供更完善的服務(wù)。成立了某某健康美麗產(chǎn)品專營店全國連鎖體系，并榮獲2003年中國最佳招商項目100強，被列入中國女性健康計劃重點項目，國家婦聯(lián)授予“全國巾幗文明示范崗”。某某健康美麗產(chǎn)品專營店將整合全國各地加盟代理商的各方資源，攜手共同打造女性健康美麗航母。公司以“忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，堅持以“維護健康、奉獻愛心”為經(jīng)營宗旨，以“讓消費者體驗價值”為經(jīng)營理念，積極投身人類健康事業(yè)。先后被陜西省評為納稅大戶，是陜西省重點扶持、重點支持的民營科技企業(yè)。

2.公司競爭優(yōu)勢與同類企業(yè)比較,我公司具備以下競爭優(yōu)勢※產(chǎn)品優(yōu)勢本公司是專業(yè)從事女性健康美麗產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè),目前分4大類100多個品種，避免了產(chǎn)品的單一性。且公司商業(yè)背景良好，屬于“中國女性健康計劃重點項目”，并被國家婦聯(lián)授予“全國巾幗文明示范崗”稱號；基于維護婦女健康的產(chǎn)品開發(fā)宗旨,通過4大類100多個品種使產(chǎn)品系列化,完整化.從而完成了對女性全方位的呵護.使公司產(chǎn)品得到廣大女性朋友的青睞,從而從產(chǎn)品優(yōu)勢上確立了公司在國內(nèi)企業(yè)中的行業(yè)領(lǐng)先地位?！夹g(shù)發(fā)展優(yōu)勢公司秉承技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，在自我不斷努力開發(fā)的同時,還與中國科學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)、西北大學(xué)、比利時醫(yī)學(xué)美容中心、加拿大皮膚研究中心等科研機構(gòu)結(jié)成了科研戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司在保健品的研究和生產(chǎn)方面投入大量的人力、財力、物力、并建立了專門的研究機構(gòu)。在國內(nèi)同行業(yè)當中處于領(lǐng)先地位,并得到了客戶廣泛的支持和信賴，形成了穩(wěn)定的、覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司注重與國際接軌，科研投入和水平均保持在較高的水準。專業(yè)化細作的結(jié)果使公司的產(chǎn)品開發(fā)能力始終處于行業(yè)前沿，這就為公司今后產(chǎn)品的技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)?！鶢I銷模式優(yōu)勢1.廣告營銷與終端促銷相結(jié)合的營銷模式，突出樹立品牌，以品牌帶動公司整體效益。2.連鎖經(jīng)營模式與直銷相結(jié)合，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。3.積極拓展國際市場，尋求國外代理商合作，減少投入和風(fēng)險。

公司未來發(fā)展計劃陜西某某科技股份有限公司根據(jù)西部大開發(fā)政策以及戰(zhàn)略性調(diào)整的要求，依照省政府的發(fā)展思路，以股權(quán)為紐帶，以股東利益最大化為經(jīng)營宗旨,堅持社會效益和經(jīng)濟效益并舉，建立健全完整的法人治理結(jié)構(gòu)，把公司建成具有強帶動力和輻射功能的高增長性現(xiàn)代企業(yè)，樹立我國保健品行業(yè)的龍頭地位。

奮斗目標：以創(chuàng)新求發(fā)展，以市場為導(dǎo)向，五年內(nèi)開發(fā)新產(chǎn)品總數(shù)超過200個(項)，建立“某某健康美麗產(chǎn)品專營店”3000家，完成銷售收入3億元，實現(xiàn)利稅4000萬元。

規(guī)劃內(nèi)容某某“健康美麗產(chǎn)品專營店”以極低的3萬元創(chuàng)業(yè)成本為起點，以某某10年的品牌為依托，以某某巨大的無形資金為保障，形成了以“創(chuàng)業(yè)起點低、市場風(fēng)險小、收益有保障、產(chǎn)品體系持續(xù)完善”為主要特征的銷售計劃。做為一種商業(yè)計劃，“玫瑰創(chuàng)業(yè)計劃”采用特許連鎖經(jīng)營的商業(yè)零售模式，以期建立一個網(wǎng)絡(luò)龐大、全面雙贏、利益共享的合作平臺，計劃用五年時間，在全范圍內(nèi)發(fā)展連鎖店3000家，每個專營店年實現(xiàn)銷售10萬元，可創(chuàng)銷售總額3億元，從而完成某某營銷通路的建設(shè)，樹立國際型某某知名品牌，以強勢品牌創(chuàng)建巨大商業(yè)價值。

※營銷戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標公司以“忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，堅持以“維護健康,奉獻愛心”為經(jīng)營宗旨，以“讓消費者體驗價值”為經(jīng)營理念，將某某打造成最舉影響力的婦女健康品牌.

1．直銷，做為一種新型的營銷模式，它也同樣遵循商業(yè)的一般規(guī)律，在以質(zhì)量求生存的今天，一個直銷公司能夠迅速崛起并健康快速地發(fā)展，好的產(chǎn)品是基礎(chǔ)，而科學(xué)性、人性化的獎勵分配制度則是直銷引擎。專家預(yù)測，直銷在中國將以驚人的速度為從業(yè)者和投資者帶來可觀的效益。以天獅為例，天獅成立于1993年，1995年正式踏入直銷的行列，到2003年其國際總收入已達到40億美元。某某科技股份有限公司以100多種優(yōu)良產(chǎn)品為依托,采用“店鋪加促銷員”的營銷模式，把某某做成最有影響力的女性健康美麗產(chǎn)品企業(yè)之一。2．以植雌素和美膚祛斑霜等產(chǎn)品為主，運用“廣告營銷”的戰(zhàn)略，突出某某品牌，建立OTC市場的營銷網(wǎng)絡(luò)。3．2005年6月2日，中華婦女健康基金會和中國婦女報聯(lián)合舉辦“全國千家女性健康基地”創(chuàng)建活動，公司做為獨家承辦單位，將充分以本次活動為契機，將公益活動與企業(yè)經(jīng)營有機結(jié)合，開展營銷活動。4．2004年10月22日至24日，在俄羅斯坦波夫州舉辦的陜西商品展覽項目洽談會上，本公司系列產(chǎn)品深受異國女性的青睞，展會的第二天參展產(chǎn)品就被搶購一空。普金總統(tǒng)全權(quán)代表、莫斯科中央大區(qū)區(qū)長波爾欽科夫、莫斯科市市長盧日科夫等官員到會祝賀，并給予本公司產(chǎn)品高度的評價。目前，公司已和俄羅斯蓮花醫(yī)藥有限公司簽訂了銷售合同，妍凈生態(tài)墊產(chǎn)品已通過俄羅斯衛(wèi)生部審批，首批貨物已在俄羅斯開始銷售，情況良好。同時在周邊國家積極尋求代理商，進一步開發(fā)國際市場?！夹g(shù)發(fā)展戰(zhàn)略公司繼續(xù)秉承技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，在自我不斷努力開發(fā)的同時，依托中國科學(xué)院，第四軍醫(yī)大學(xué)，西北大學(xué)，等科研機構(gòu)的技術(shù)優(yōu)勢,加強與法國雅麗萊公司的合作，同時公司將每一年的銷售收入中提取5—8%的資金作為科研費用，開展更深入的技術(shù)研究工作，發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢，始終保持公司技術(shù)的前沿地位?！Y本運營戰(zhàn)略公司將充分利用國內(nèi)國際資本市場，運用資本運營方法，力爭國內(nèi)或海外創(chuàng)業(yè)板上市。2013年初，公司順利實現(xiàn)在陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌2014年11月，公司已經(jīng)與北京君安金尚投資有限公司正式簽定赴美國上市合作協(xié)議書。委托北京君安金尚對公司進行財務(wù)輔導(dǎo).2015年6月,公司與美國Z&Z國際資本集團簽訂《股權(quán)置換框架協(xié)議書>,通過和其下屬美國洲州國際有限公司股權(quán)置換,以收購.兼并的方式實現(xiàn)公司在美國上市的目的.公司將利用資本和產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，加大科研開發(fā)力度，研制出更多療效好、市場大、效益高的醫(yī)藥產(chǎn)品，加快銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，進一步挖掘企業(yè)內(nèi)部和外部資源，提高經(jīng)濟效益，為股東提供豐厚的投資回報的同時，使公司發(fā)展成為國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的知名企業(yè)。為了盡快實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，公司將面向資本市場，積極開展資本運作，盡早實現(xiàn)上市目標，成為社會化的公眾公司。一、股權(quán)托管：2014年8月1日，公司與西安中信股權(quán)托管有限公司簽署了《股權(quán)托管服務(wù)協(xié)議書》，公司股權(quán)委托西安中信股權(quán)托管有限公司進行管理。股權(quán)登記的作用表現(xiàn)在：1.確定或變更具體股票持有人及其股權(quán)的法律行為；2.是保障投資者合法權(quán)益的重要環(huán)節(jié)；3.是規(guī)范證券發(fā)行和交易過戶的關(guān)鍵所在。股份帳戶是托管機構(gòu)為股東或者投資者設(shè)立的用于記錄所持股份的帳戶d股權(quán)實行集中登記托管以后，股份帳戶是認定股東身份的重要憑證，具有證明股東身份的法律效力，同時也是投資者進行股權(quán)交易的先決條件。開立股份帳戶的憑證為股權(quán)托管卡。二、掛牌交易公司于2013初,公司順利實現(xiàn)在陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，2004年陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所和西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所合并后在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌.通過在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以利用交易中心網(wǎng)上平臺宣傳企業(yè)，使更多的投資者和消費者了解公司及產(chǎn)品。通過在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以促進股權(quán)合理流動，集中發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，降低交易價格，使股東獲得選擇權(quán)，維護股東的合法權(quán)益。同時也為公司提供了一條融資渠道，可以方便、快捷、高效地進行資本運營，提高經(jīng)濟效益。三、股份公司國內(nèi)外上市的可行性分析公司自設(shè)立以來，一直受到專業(yè)投資機構(gòu)和券商的青睞，在國內(nèi)資本市場醞釀設(shè)立中小企業(yè)版塊的階段，就被陜西省作為重點推薦企業(yè)并進行了積極準備。當前，公司采取兩條腿走路的方式，積極作好在國內(nèi)和國外中小企業(yè)板上市的準備。對于國內(nèi)中小企業(yè)板的上市，公司于進一步規(guī)范和完善了公司治理結(jié)構(gòu)，并加強了對于資本市場和資本運作的認知，為公司今后的上市籌資工作奠定了良好的基礎(chǔ)。目前公司正在積極準備，聯(lián)系券商，爭取早日獲得券商保薦。同時和云南南藥有限公司進行股權(quán)置換,目前該公司正在進行股份制改制工作,為以后捆綁上市做好準備.為了確保投資者的合法權(quán)益，我國《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)對股票發(fā)行條件作出了明確的規(guī)定。1.《公司法》第75條：設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當有五人以上為發(fā)起人，其中須有過半在中國境內(nèi)有住所。第137條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件：（1）前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一年以上；（2）公司在最近三年內(nèi)連續(xù)盈利，并可向股東支付股利；（3）公司在最近三年內(nèi)財務(wù)會計文件無虛假記載；（4）公司預(yù)期利潤可達同期銀行存款利率。第152條：股份有限公司申請其股票上市必須符合下列條件：（1）股票經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準已向社會公開發(fā)行；（2）公司股本總額不少于5000萬元；（3）開業(yè)時間在三年以上，最近三年連續(xù)盈利，原國有企業(yè)依法改建設(shè)立的，或主要發(fā)起人為國有大中型企業(yè)的，可連續(xù)計算；（4）持有股票面值達人民幣1000元以上的股東不少于1000人，向社會公開發(fā)行的股份達公司股份總數(shù)的25%以上，公司股本總額超過人民幣4億元的，其中社會公開發(fā)行股份的比例為15%；（5）公司在最近三年內(nèi)無重大違法行為，財務(wù)會計報告無虛假記載；（6）國管院規(guī)定的其他條件。為支持有條件的高新技術(shù)企業(yè)進入證券市場直接融資，促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家通過有關(guān)法規(guī)：屬于高新技術(shù)企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專利技術(shù)作價出資的金額占公司注冊資本的比例，公司發(fā)行新股、申請股票上市的條件，由國務(wù)院另行規(guī)定。2.中國證監(jiān)會[1997]13號文件要求（1）關(guān)于選擇企業(yè)標準問題在產(chǎn)業(yè)政策方面，股票發(fā)行仍要重點支持農(nóng)業(yè)、能源、交通、通訊、重要原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，從嚴控制一般加工工業(yè)及商品流通性企業(yè)。（2）關(guān)于企業(yè)改制問題企業(yè)要按照國家有關(guān)法律、法規(guī)進行改制。改制后的股份公司應(yīng)具有獨立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力。原則上不允許將部分車間、廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)捆綁一起上市；在涉及關(guān)聯(lián)交易時，應(yīng)簽定關(guān)聯(lián)協(xié)議。關(guān)聯(lián)協(xié)議應(yīng)具體明確，要按市場原則來確定關(guān)聯(lián)交易中提供產(chǎn)品和勞務(wù)的價格，以杜絕侵害股份公司或中小股民利益的不正當?shù)年P(guān)聯(lián)交易發(fā)生。3.中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字[1998]259號文要求根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字[1998]259號《關(guān)于對擬發(fā)行上市企業(yè)改制情況進行調(diào)查的通知》，為提高上市公司質(zhì)量，切實保護投資者利益，促進證券市場健康發(fā)展，今后，對擬上市企業(yè)實行“先改制后發(fā)行”的辦法。擬上市企業(yè)改制完成后，須向中國證監(jiān)會報改制情況的書面報告。中國證監(jiān)會將在接到書面報告后對企業(yè)改制情況進行調(diào)查。調(diào)查的主要內(nèi)容是企業(yè)是否具有獨立運行能力，既企業(yè)申請公開發(fā)行股票除必須達到《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定的條件外，還必須符合以下要求：（1）人員獨立。上市公司的董事長原則上不應(yīng)由股東單位的法定代表人兼任；經(jīng)理、副經(jīng)理等高級管理人員不得在上市公司與股東單位中雙重任職；財務(wù)人員不能在關(guān)聯(lián)公司兼職；股份公司的勞動、人事及工資管理必須完全獨立。（2）資產(chǎn)完整。企業(yè)改制時，主要有擬設(shè)立的股份公司使用的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配置設(shè)施、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)必須全部進入發(fā)行上市的主體；股份公司應(yīng)有獨立的產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)。無法避免的關(guān)聯(lián)交易，必須遵守市場公證、公平的原則，股東大會對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易進行表決時，應(yīng)嚴格執(zhí)行公司章程規(guī)定的回避制度，控股股東不得與上市公司從事相同產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以避免同業(yè)競爭。（3）財務(wù)獨立。股份公司設(shè)立獨立的財務(wù)部門，建立獨立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)管理制度，應(yīng)獨立在銀行開戶，不得與其控股股東共用一個銀行帳戶；必須依法獨立納稅。4.中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[1994]4號文要求從1998年8月開始，國有企業(yè)和有限公司必須改制成規(guī)范化的股份有限公司并行一年后方可申請公開發(fā)行股票。2013年稱為“中國企業(yè)海外上市元年”，眾多的中國企業(yè)，尤其是面臨著融資瓶頸的民營企業(yè)，紛紛把上市融資的目光轉(zhuǎn)向海外資本市場，其中美國納斯達克市場、香港、新加坡市場最受關(guān)注。成功在海外資本市場上市，可以徹底打破企業(yè)的資金瓶頸，獲得持續(xù)穩(wěn)定的融資渠道，海外資本市場的規(guī)模比較大，資金充裕，業(yè)績好的公司融資比較容易。海外上市大幅度提高企業(yè)形象，擺脫地方小企業(yè)的影子，獲得供應(yīng)商、銷售商和其他合作伙伴的刮目相看，有助于開拓全球市場、尋找國際合作伙伴，在更高的層次上開拓業(yè)務(wù)。對民營企業(yè)來講，更大的好處在于公司創(chuàng)始股東創(chuàng)造巨額財富。股票上市，企業(yè)創(chuàng)始人的財富快速增加，企業(yè)創(chuàng)始人的短期利益和長遠利益能夠兼顧。2015年初公司董事會設(shè)定了海外上市的戰(zhàn)略目標。經(jīng)過認真細致的調(diào)研和準備，公司已正式啟動海外上市程序，全力打造美國NASDAQ中藥概念股。目前海外上市財務(wù)輔導(dǎo)工作由北京君安金尚投資有限公司運作。美國NASDAQ市場介紹納期達克證券市場分為全國性市場及小資本市場，在2000年初已經(jīng)成為全世界最大的電子股票交易市場。目前有5500多家上市公司，每天的成交股數(shù)超過20億股，全市場的總市值已經(jīng)超過了5兆美圓，監(jiān)督5600家證券公司、6300家分公司和550000名以上登錄的證券專家。10年來不僅因為成為微軟、英特爾、亞馬遜和雅虎的資金搖籃而名噪一時，高科技類股公司也因為“她”不限國別、不限企業(yè)、不限行業(yè)、不限成立年限、不限獲利、不限所有制的寬松門檻，在他們有更大規(guī)模資金需求的時候，往往第一個想到的就是納斯達克，而納期達克又經(jīng)常對高成長性的中小企業(yè)給予最熱情擁抱。沒有一個公開的交易大廳，全部的買賣是通過計算機自動報價交易系統(tǒng)進行。納期達克是全世界創(chuàng)業(yè)者募集資金的天堂，有最低掛牌股價的規(guī)定，上市門檻寬松，因為“她”是采行咨詢式的上市審查方式，因為準上市（柜）公司只要符合美國證券交易委員會、NASDAQ及洲證券委員會的各項規(guī)定，不論上市或BBX業(yè)務(wù)或ADR的規(guī)劃，必能達到企業(yè)的目的。NASDAQ上市融資政策和行業(yè)（1）理想融資規(guī)模：一千萬美元至兩億美元；（2）融資期限：融資操作全過程越為四個月至八個月，視具體項目復(fù)雜情況期限可能會更長一些；（3）融資方式：項目融資，私募或買殼公開上市等；（4）聯(lián)手投資：可以與擁有技術(shù)力量、管理經(jīng)驗的國際大型工業(yè)企業(yè)、國際基金和機構(gòu)投資者，聯(lián)手共同投資，以便在資金、技術(shù)和管理方面給中國企業(yè)帶來最大的效益；（5）投資產(chǎn)業(yè)：除房地產(chǎn)，紡織項目除外無任何限制，側(cè)重通信、電子、網(wǎng)絡(luò)、軟件、生化、環(huán)保、醫(yī)藥及其他高新技術(shù)或高增長的民營項目；（6）欲融資企業(yè)要求:具有良好的經(jīng)營業(yè)績，產(chǎn)品有一定的市場占有率，投資資金用于現(xiàn)有企業(yè)的擴大再生產(chǎn)；連續(xù)兩年以上盈利，且有一定的成長率；年銷售在五千萬以上；年稅后利潤一般在一千萬人民幣以上；1.買殼操作上市的具體過程（1）財務(wù)顧問機構(gòu)為企業(yè)提供前期市場調(diào)研。對企業(yè)提出初步上市評估；（2）財務(wù)顧問機構(gòu)輔導(dǎo)企業(yè)編寫符合美國融資要求的企業(yè)計劃書，在中方企業(yè)“商業(yè)計劃書”中英文初稿的基礎(chǔ)上負責(zé)訂英文版“商業(yè)計劃書”；（3）財務(wù)顧問機構(gòu)為企業(yè)推薦具有美國證監(jiān)會核準行業(yè)的會計師行；（4）財務(wù)顧問機構(gòu)接受中方企業(yè)委托，選聘美國金融律師，配合律師處理上市相關(guān)的法律事務(wù)；（5）財務(wù)顧問機構(gòu)為企業(yè)選擇美國殼公司，主導(dǎo)與殼公司談判；（6）財務(wù)顧問機構(gòu)負責(zé)對殼公司做財務(wù)審計、誠信調(diào)查、債務(wù)清理等清殼工作；（7）財務(wù)顧問機構(gòu)主導(dǎo)制備中方企業(yè)與殼公司合并文件；（8）財務(wù)顧問機構(gòu)組織殼公司代表、律師及投資機構(gòu)的代表、律師到中方企業(yè)進行誠信訪問；（9）財務(wù)顧問機構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)草擬股票登記報告書，向美國證監(jiān)會申報；回答證監(jiān)會的任何評論與疑問；（10）財務(wù)顧問機構(gòu)在取得商業(yè)計劃書及國際會計師行出具的符合美國證監(jiān)會要求的財務(wù)審計報告正本之日起4個月內(nèi)，完成中方企業(yè)在美國NASDAQ/BBX股票市場上市；（11）財務(wù)顧問機構(gòu)選擇股票做市商，負責(zé)和他們接洽；（12）財務(wù)顧問機構(gòu)推薦金融公關(guān)公司，負責(zé)和他們接洽；（13）財務(wù)顧問機構(gòu)推薦股票轉(zhuǎn)換機構(gòu)，負責(zé)和他們接洽；（14）財務(wù)顧問機構(gòu)負責(zé)將殼公司用于兼并中方企業(yè)所發(fā)行的股票證書如數(shù)交給中方企業(yè)；（15）財務(wù)顧問機構(gòu)協(xié)助中方企業(yè)編寫私募或公募的招股說明書；（16）財務(wù)顧問機構(gòu)選擇私募的投資銀行，負責(zé)和投資銀行接洽；（17）財務(wù)顧問機構(gòu)協(xié)助中方企業(yè)開立美國銀行戶頭，接受籌來資金存款；（18）財務(wù)顧問機構(gòu)協(xié)助中方企業(yè)派遣人員到美國上市公司工作。對于海外上市，考慮目前國際資本市場的發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)特點和股東構(gòu)成，公司已與多家專業(yè)從事海外上市的中介機構(gòu)進行了溝通和交流，并得到了專業(yè)機構(gòu)對公司經(jīng)營成果及今后發(fā)展預(yù)期的肯定。公司將在考慮全體股東利益實現(xiàn)基礎(chǔ)上選擇上市地點，目前經(jīng)過審慎決策，已選擇北京君安金尚為海外上市的財務(wù)顧問機構(gòu)。面對新世紀的機遇和挑戰(zhàn)，陜西某某科技股份有限公司將以更為成熟和穩(wěn)健的步伐擔(dān)負起對客戶、員工、股東及社會的責(zé)任，創(chuàng)造更多的價值，不斷開拓進取、思變圖強，為某某的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥及健康產(chǎn)品打入國際市場奠定堅實、穩(wěn)固的基礎(chǔ)。同時在資本動作方面將大展拳腳，登陸海外資本市場，全力打造美國NASDAQ資本市場中藥概念第一股，為投資者帶來豐厚的回報。陜西某某科技股份有限公司是按照上述法規(guī)規(guī)范改制的企業(yè)，符合國家的相關(guān)政策，而且經(jīng)營成果顯著，財務(wù)指標比較理想，在未來的1—2年內(nèi)完全能夠達到上市的要求。因此，經(jīng)公司董事會和股東大會決議通過后，公司計劃在2016年內(nèi)實現(xiàn)上市目標。綜上所述，我們相信，借助資本運行，必將進一步促進公司核心競爭力的形成和穩(wěn)固，在“西部大開發(fā)”的時代浪潮中，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)濟的飛躍，取得長足的發(fā)展，并最終實現(xiàn)上市的目的。陜西某某科技股份有限公司的發(fā)展不僅有利于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求，而且有利于陜西省用至整個中西部地區(qū)的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展和需求，它必將為我國的醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。未來兩年財務(wù)指標預(yù)測陜西某某科技股份有限公司2016、2017兩年財務(wù)主要指標的預(yù)測，基于以下五項因素的成立和穩(wěn)定：1.國家對保健品、化妝品的生產(chǎn)，銷售政策沒有重大調(diào)整，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)基本合理，適銷對路。2.公司的生產(chǎn)、銷售、融資、投資的決策無重大失誤。流動資金補充及時而且充足，無重大資金沉淀問題產(chǎn)生。3.產(chǎn)品研發(fā)費用投入持續(xù)，產(chǎn)品更新?lián)Q代連續(xù)穩(wěn)定，產(chǎn)品生命周期在預(yù)測和可控時間內(nèi)，無重大變化。4.公司的營銷網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴大，穩(wěn)定健全，至2008年專營店達到2000家，已簽訂的大宗合同能較為順利的執(zhí)行。5.企業(yè)所得稅按國家稅制改革后的年均水平25%計。鑒于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)、結(jié)算價格、成本費用情況等屬商業(yè)機密，該部分預(yù)測數(shù)據(jù)的原始資料只在公司存檔，此處只披露主要的預(yù)測結(jié)果。

項目

2016年

2017年含稅銷售收入

11800萬元

14600萬元生產(chǎn)成本

6610萬元

7580萬元期間費用

1188萬元

1957萬元其中銷售費用

826萬元

1468萬元利潤總額

2287萬元

2941萬元所得稅

572萬元

735萬元凈利潤

1715萬元

2206萬元提取的公積金

257萬元

331萬元可分配給股東利潤

1458萬元

1875萬元每股可分配凈利潤

0.28元

0.36元

公司的流動資金周轉(zhuǎn)率為4次/年產(chǎn)品銷售利潤率平均為：19.8%總資產(chǎn)凈利潤平均為：26.15%每股盈余為：2016年：0.329元2017年：0.423元

附件：公司存檔的支持文件1.產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測及主要合同文檔2.各系列產(chǎn)品代表品種生產(chǎn)成本及售價預(yù)測3.現(xiàn)金全面預(yù)算、流動比率、速動比率分析4.模擬利潤分配方案5.模擬資產(chǎn)負債表、損益表

資本運作整體方案陜西某某科技股份有限公司按照《公司法》、《證券法》等其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運作，在同行業(yè)當中以及市場推廣等方面取得了顯著的成績，為公司長期發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。股份公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，為進一步增強資本的流動性，同時完整股權(quán)結(jié)構(gòu)，建立規(guī)范有效的治理結(jié)構(gòu)，爭取盡快實現(xiàn)上市，以促進股份公司實現(xiàn)跳躍性發(fā)展的目的，使公司進一步加強在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。實現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌交易2013年初，公司已經(jīng)實現(xiàn)在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌以及公司信息披露。正確對待國內(nèi)上市通道公司目前緊密接觸的券商包括海通證券、湘財證券、華龍證券等國內(nèi)大券商，為公司的項目投資和上市發(fā)揮應(yīng)有的作用，為企業(yè)決策提供專業(yè)性建設(shè)和安排。同時，通過與相關(guān)政府部門、媒體的信息交流，掌握國內(nèi)證券市場信息，盡早實施上市計劃。3．積極加快海外上市步伐，全方位打開融資通道隨著我省數(shù)家股份公司實現(xiàn)在海外資本市場的上市融資，公司及時完整上市計劃，通過認真細致的調(diào)研和準備，公司已制定相應(yīng)的海外上市的整體方案，目前正在進行上市前的準備工作，在專業(yè)機構(gòu)的配合下進行資產(chǎn)的整合、評估等工作，同時選擇自身發(fā)展成熟、效益明確的投資項目，進入上市工作程序。從目前進展的良好勢頭看來，公司預(yù)計2006年中旬將完成上市。由于公司產(chǎn)品在同行業(yè)中具有相當?shù)母偁幜Γ壳耙押桶ǘ砹_斯蓮花集團等多家外資公司建立合作、訂貨等，公司認為盡早實現(xiàn)海外上市已不是單純?nèi)谫Y為目的，同時也是提升某某的品牌形象、加快公司業(yè)務(wù)國際化的必要手段。公司將投入所有需要的資源盡早實現(xiàn)這一目標，并聘請專業(yè)的中介機構(gòu)、抽調(diào)精干的人才全力以赴投入這項工作，確保上市成功。風(fēng)險預(yù)測與對策1.政策風(fēng)險與對策我公司位于國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)——陜西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)咸陽高新技術(shù)高新開發(fā)區(qū)內(nèi)，享受開發(fā)區(qū)稅收等一系列優(yōu)惠政策，但隨著我國政治、社會經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化而導(dǎo)致的國家對開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策及其他稅收優(yōu)惠政策的變化，將會對公司的發(fā)展、經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。對策：公司生物保健品系列是目前高新技術(shù)產(chǎn)品的體現(xiàn)，我國把高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展作為我國的一個重要戰(zhàn)略目標。高新技術(shù)可以推動我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，是國家重點扶持和發(fā)展的行業(yè)，其發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)化政策。我公司將在國家各項經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，根據(jù)國家經(jīng)濟形式和政策的變化，及時、適當?shù)恼{(diào)整企業(yè)的發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并充分運用各項優(yōu)惠政策，形成高新技術(shù)企業(yè)的綜合優(yōu)勢，增強我公司的抗風(fēng)險能力。同時，積極拓寬信息渠道和業(yè)務(wù)渠道，盡可能規(guī)避因政策因素的變化而導(dǎo)致的風(fēng)險。針對今后國家產(chǎn)業(yè)政策變化和調(diào)整的風(fēng)險，本公司將充分關(guān)注政府政策的走向，嚴格按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，制定公司的投資策略和經(jīng)營戰(zhàn)略，通過不斷的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。重點生產(chǎn)國家產(chǎn)業(yè)政策支持和鼓勵的產(chǎn)品，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級來規(guī)避產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險。針對國家稅收政策變化和調(diào)整的風(fēng)險，本公司將不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強科學(xué)管理，提高企業(yè)的決策和經(jīng)營管理水平，一旦優(yōu)惠政策發(fā)生變化，使公司的經(jīng)營業(yè)績?nèi)匀荒芊€(wěn)定持續(xù)增長。2.技術(shù)風(fēng)險及對策目前我們公司的主要產(chǎn)品在國內(nèi)具有絕對的技術(shù)優(yōu)勢，尚無可對其形成威脅的新技術(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)，但是隨著科技的不斷發(fā)展，技術(shù)更新速度不斷加快，一旦有價格性能比更具有優(yōu)勢的新產(chǎn)品出現(xiàn)，將會對我公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成市場沖擊。保健品雖有廣闊的市場發(fā)展空間，但必然面臨更多競爭者的進入以及新技術(shù)、新產(chǎn)品的沖擊，未來競爭會十分激烈。對策：公司已通過IS09002質(zhì)量體系認證，將進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制；加緊新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷推出技術(shù)含量高的新產(chǎn)品；廣泛收集行業(yè)技術(shù)經(jīng)營信息，建立決策支持系統(tǒng)，跟蹤最新發(fā)展動態(tài)。如今保健品發(fā)展日新月異，但可以斷言，在相當長一段時間，還不存在產(chǎn)品替代的可能性。我公司將加大資金投入，不斷更新改進生產(chǎn)技術(shù)，保持提高我公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。同時還將通過和高校及其他公司合作，加強技術(shù)研究、技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，有針對性地引進專門人才，提高公司產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力，積極開發(fā)新產(chǎn)品，以適應(yīng)市場變化的需求。3.市場風(fēng)險與對策我公司項目具有技術(shù)含量高、投資效益好、投資回收期短的特點，但同時也存在著建設(shè)風(fēng)險、技術(shù)更新和市場變幻的風(fēng)險。因為投資項目在建設(shè)過程、生產(chǎn)過程、銷售過程中的風(fēng)險因素將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的影響。由于研發(fā)技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先、國際先進的水平優(yōu)勢，市場上的競爭對手還很少，由此市場風(fēng)險很大程度取決于公司是否能保持高速、持續(xù)的發(fā)展，最大限度的發(fā)揮技術(shù)的廣度，能否盡快的使公司的產(chǎn)品被客戶所了解。對策：公司對投資項目進行了充分的論證，選取技術(shù)先進、成熟、效益良好、市場前景廣闊的項目進行投資。我公司將建立完善的項目投資管理制度和項目研發(fā)管理制度，加強市場調(diào)研及可行性研究，降低項目建設(shè)中的不確定風(fēng)險，確保投資項目取得預(yù)期效益。我公司將在繼續(xù)拓展國內(nèi)市場的同時，積極努力開拓海外市場，建立更為科學(xué)合理的營銷體系，強化銷售攻勢，使公司產(chǎn)品盡快地被用戶所了解。在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，降低生產(chǎn)成本，占領(lǐng)國內(nèi)的市場，滿足各類客戶的要求，達到降低市場風(fēng)險的目的。針對市場風(fēng)險，本公司將充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳配置，加大科研開發(fā)力度，嚴格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標準，以多品種、高品位、低成本的產(chǎn)品保持本公司強大的市場競爭力。同時，本公司不斷努力提高產(chǎn)品的科技含量，保持和增強公司產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，做到“研制一代、生產(chǎn)一代、開發(fā)一代”，使公司產(chǎn)品在激烈的市場競爭中始終保持“人無我有、人有我新”的良好競爭態(tài)勢，使公司的科研水平和生產(chǎn)、銷售保持持續(xù)提高的趨勢。此外，本公司還將加大產(chǎn)品宣傳和市場推廣的力度，盡快將產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢；進一步建立健全強有力的銷售管理部門，完善市場營銷模式。4.經(jīng)營風(fēng)險與對策A.管理風(fēng)險企業(yè)創(chuàng)建初期，經(jīng)營管理體系的建設(shè)需要一個過程，這一過程也是吸吶各類人才，建立企業(yè)團隊的過程，經(jīng)營管理體系不科學(xué)、不規(guī)范將會制約企業(yè)的發(fā)展。目前，本公司十分注重組織模式和管理制度的優(yōu)化與完善，但是模式和制度的完善需要一個摸索實踐的過程，因而不排除完善的速度滯后于發(fā)展速度的可能，從而帶來一定的管理風(fēng)險。對策：下力氣組建精干高效的管理團隊，有針對性的對各類員工實施培訓(xùn)；通過發(fā)行上市輔導(dǎo)工作進一步建立全公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，強化企業(yè)管理，在提高公司決策的科學(xué)性和管理的有效性的同時，始終保持企業(yè)經(jīng)營管理機制具有較強活力。B.人力資源風(fēng)險人才是公司發(fā)展過程中最寶貴的、不可缺少的資源之一。如何穩(wěn)定公司現(xiàn)有人才隊伍，是我公司面臨的一個很重要的問題。對策：我公司將本著、“以人為本、與企業(yè)共發(fā)展”的企業(yè)理念，充分利用期權(quán)、期股等先進激勵機制，以期在實現(xiàn)公司最大利益的同時，給與員工提供廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展機會，力爭將人力資源風(fēng)險降至最低。C、加入WTO后的風(fēng)險中國加入WTO將吸引更多有實力的外資公司來華開拓市場，這些外資公司所擁有的強大資金和技術(shù)上的優(yōu)勢將會對我公司的技術(shù)更新、市場營銷帶來風(fēng)險。對策：我公司研制生物納米級的獲得了國家級新產(chǎn)品認證，填補了國內(nèi)空白，以及和國際相關(guān)科研機構(gòu)的合作，在性能指標上達到了國際先進水平，具備明顯的競爭優(yōu)勢，所以加入世界貿(mào)易組織對公司不會造成重大不利影響，反而會是公司產(chǎn)品可以迅速擴大國際市場的大好時機。應(yīng)該說是風(fēng)險與機遇共存，只有不斷增強自身實力，完善經(jīng)營管理才能把握機遇，創(chuàng)造輝煌。股利分配政策公司本著同股同利的原則，按每一股東持有公司股份的比例分配股利，具體由董事會按法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，提出分配方案，經(jīng)股東大會批準后兩個月內(nèi)實施。如無不可抗力之因素，分紅派息在每個會計年度結(jié)束后六個月內(nèi)進行。公司股利每年派付一次，但董事會認為有必要時，提請股東大會通過后，也可派發(fā)中期股利。股利分配采取現(xiàn)金、紅股等方式進行。公司向個人股東分配股利時，由公司根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》和國家稅務(wù)總局發(fā)布的《征收個人所得稅若干問題的規(guī)定》代為扣繳個人所得稅。根據(jù)公司章程，公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

1.彌補上一年度的虧損；2.提取法定公積金10%；3.提取法定公益金5%---10%；4.提取任意公積金；5.支付股東股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不在提取。提取法定公益金、公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。為回報股東及防范風(fēng)險，公司決定在持續(xù)快速發(fā)展的同時，將每年未分配利潤的50%用于股利分配。對于參與股權(quán)融資的股東，公司已集中在西安中信股權(quán)托管有限公司統(tǒng)一進行托管，并逐年分配紅利。股份公司上市的分析報告為了確保投資者的合法權(quán)益，我國《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)對股票發(fā)行作出了明確的規(guī)定。1.《公司法》第75條：設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當有五個以上的發(fā)起人，其中須有半數(shù)在中國境內(nèi)有住所。第137條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件：前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一