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工作任務一辦理零星銷貨現(xiàn)金收款業(yè)務工作任務二辦理往來款項現(xiàn)金收款業(yè)務工作任務三辦理提取現(xiàn)金業(yè)務工作任務一辦理費用報銷現(xiàn)金付款業(yè)務工作任務二辦理往來款項現(xiàn)金付款業(yè)務工作任務三辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務工作任務一開立銀行基本存款賬戶工作任務二購買銀行結算憑證工作任務二正送轉賬支票付款工作任務三倒送轉賬支票付款工作任任務四四正正送送轉賬賬支票票收款款工作任任務五五倒倒送送轉賬賬支票票收款款工作任任務一一辦辦理理匯兌兌付款款業(yè)務務工作任任務二二辦辦理理匯兌兌收款款業(yè)務務工作任任務一一申申請請銀行行本票票工作任任務二二辦辦理理持票票采購購付款款業(yè)務務工作任任務三三辦辦理理銀行行本票票收款款業(yè)務務工作任任務一一申申請請銀行行匯票票工作任任務二二辦理持持票采采購付付款業(yè)業(yè)務工作任任務三三辦理銀銀行匯匯票收收款業(yè)業(yè)務工作任任務一一辦辦理理特約約委托托收款款業(yè)務務工作任任務二二辦辦理理普通通委托托收款款業(yè)務務財會部門出納崗位1.根據(jù)相關業(yè)務憑證填制委托收款憑證財會部門會計主管2.審核后加蓋銀行預留印鑒之一的財務專用章3審核后加蓋銀行預留印之一的法人名章財會部門制證會計5.審核原始憑證后編制轉賬憑證并簽章財會部門審核會計6.審核轉賬憑證并簽章

辦理普通委托收款業(yè)務的流程財會部門出納崗位4.到開戶銀行辦理委托收款手續(xù)，取得委托收款回單聯(lián)工作任任務三三辦理收收回委委托收收款業(yè)業(yè)務工作任任務四四辦理支支付委委托收收款業(yè)業(yè)務工作任任務一一辦辦理理托收收承付付收款款業(yè)務務工作任任務二二辦辦理理收回回托收收承付付款項項業(yè)務務工作任務三三辦理理托收承付付購貨付款款業(yè)務工作任務一一簽發(fā)發(fā)并承兌商商業(yè)承兌匯匯票工作任務二二簽發(fā)發(fā)銀行承兌兌匯票工作任務三三辦理理商業(yè)匯票票到期付款款業(yè)務工作任務四四收到到商業(yè)匯票票工作任務五五辦理理到期商業(yè)業(yè)匯

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