最新出納工作計劃精選范文

第6頁共6頁最新出納工作計劃精選范文每月?工作內(nèi)容：?01日-?___日：?銀行日記賬?錄入及對賬?;做其他應(yīng)?收應(yīng)付款表?格，處理職?工借款確認(rèn)?。(外聯(lián)發(fā)?與北方)?06日-_?__日：審?核開票內(nèi)容?并開具運輸?及貨代__?_(北方物?流)25?日-___?日：審核司?機的費用憑?證，錄入財?務(wù)系統(tǒng)，做?報銷明細(xì)表?格，并結(jié)賬?。27日?-___日?：開具剩余?的運輸及貨?代___;?與網(wǎng)上銀行?系統(tǒng)比較，?及時做好銀?行單據(jù)的錄?入。每天?處理現(xiàn)金的?收與付，并?于當(dāng)日錄入?財務(wù)系統(tǒng)，?做到日清日?結(jié)。每天?處理辦公用?品的發(fā)放工?作。每天?訂制職工的?午飯及現(xiàn)場?加班人員的?晚餐。每?星期三付款?(外聯(lián)發(fā)與?北方)，?每星期一、?三、五__?_銀行外高?橋支行、建?設(shè)銀行外高?橋支行拿銀?行回單，領(lǐng)?取備用金，?并及時錄入?財務(wù)系統(tǒng)(?外聯(lián)發(fā)與北?方)每星?期訂購一次?辦公用品，?每月做好盤?存工作。?不定時的處?理公司職員?的名片、結(jié)?匯等工作，?并處理外聯(lián)?發(fā)工會的現(xiàn)?金及銀行的?收與付工作?。出納工?作總結(jié)：?在本年度工?作中，我能?做到下面幾?點：1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向會計核?對現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?匯報，及時?處理。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據(jù)，及時收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?透支現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，及時?發(fā)放工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費。?4、堅持財?務(wù)手續(xù)，嚴(yán)?格___核?算(___?報銷單上必?須有經(jīng)手人?、審批人簽?字方可報賬?)，對不符?手續(xù)的__?_不付款。?工作計劃?：1、力?爭做到當(dāng)天?事當(dāng)天結(jié)。?2、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理,做好日?常核算3?、參加財務(wù)?人員繼續(xù)教?育(每年財?務(wù)人員都要?參加財政局?___的財?務(wù)人員繼續(xù)?教育)，學(xué)?習(xí)和掌握新?的財務(wù)知識?。工作目?標(biāo)及希望：?1、望在?___年做?好出納本職?工作外，在?不影響其他?人員的工作?前提下，能?接觸月度、?季度、年終?財務(wù)報表、?統(tǒng)計報告等?。雖然現(xiàn)在?的能力水平?可以編制資?產(chǎn)負(fù)債表、?損益表等，?但只有理論?知識，沒有?實踐經(jīng)驗，?因此想多學(xué)?習(xí)一些財務(wù)?的實際操作?技能，希望?以后能對公?司的工作有?所幫助。?2、希望公?司能為我繳?納___社?會保險。_?__年__?_月、__?_月都有相?關(guān)文件證明?我可以繳納?___社保?，希望公司?能考慮到我?的工作和對?公司的貢獻?，為我提供?應(yīng)有的福利?。3、在?工作之外的?時間，抽出?時間盡快把?日語學(xué)好。?針對這次?會議的主題?，我從小處?談，對自己?進行一次剖?析。我是從?外地來到_?__尋求發(fā)?展，之所以?來，就是在?當(dāng)?shù)赜幸环N?強烈的危機?感，由于當(dāng)?地經(jīng)濟的落?后，不知自?己的前途在?哪里。自從?來到大華，?依靠大華的?飛速發(fā)展，?我也成了一?個新___?人。由于房?產(chǎn)行業(yè)的升?溫和發(fā)展，?公司又做得?如此成功，?讓我感到一?種相對的穩(wěn)?定。自己內(nèi)?心的那種緊?迫感和奮發(fā)?向上的精神?在一點點的?消褪。公司?領(lǐng)導(dǎo)的這次?會議主題很?及時，讓自?己又一次認(rèn)?識到自身在?工作中、在?意識上都存?在許多不足??；谶@個?目的，回想?這一階段工?作，再和其?他財務(wù)經(jīng)理?相比，還存?在許多的問?題，希望在?___年的?工作中能夠?不斷改進，?不斷提高，?努力做到適?崗。第一?.財務(wù)工作?距財務(wù)管理?的要求還有?很大的差距?。陽城的?財務(wù)工作更?多的還是會?計工作，僅?僅停留在事?中記帳、事?后算帳，對?事務(wù)發(fā)展的?預(yù)見性不夠?，不能將工?作做在前面?，往往是碰?到問題解決?問題，而不?能做到防患?于未然;另?外，作為財?務(wù)負(fù)責(zé)人對?企業(yè)經(jīng)營活?動的參與不?夠主動，不?能深入的掌?握其經(jīng)營活?動的特性，?只能是按照?公司或領(lǐng)導(dǎo)?的要求報送?數(shù)據(jù)、資料?，在對企業(yè)?經(jīng)營進行分?析時往往會?將企業(yè)實際?丟在一邊，?只是按照理?論上的指標(biāo)?去計算、去?解釋。所以?這方面的工?作距領(lǐng)導(dǎo)的?要求還相差?太遠(yuǎn)。第?二.會計工?作中仍有許?多待改進之?處去年集?團公司財務(wù)?管理部下發(fā)?了《大華集?團財務(wù)管理?制度》以及?___我們?學(xué)習(xí)了財政?部《會計工?作基礎(chǔ)規(guī)范?》，對我們?的會計工作?提出了具體?的要求。但?在實際工作?中還存在許?多不足之處?，尤其在一?些小問題的?執(zhí)行上不夠?堅決，在對?一些已形成?習(xí)慣做法的?問題處理上?，改變起來?還有一定困?難。第三?.管理工作?的形式化、?表面化有?很多的日常?管理工作作?的還不夠細(xì)?致、深化，?往往只拘于?形式或停留?在表面，沒?有起到真正?的管理作用?，對照制度?的要求，還?存在問題，?針對這種管?理中存在的?問題如何將?管理工作做?細(xì)作深，應(yīng)?是今后工作?中的又一重?點。第四?.缺乏溝通?，對相關(guān)信?息掌握不到?位財務(wù)工?作是對企業(yè)?經(jīng)營活動的?反映、監(jiān)督?，對本部門?以外的信息?應(yīng)及時了解?，目前部門?之間的協(xié)作?沒有問題，?就是對財務(wù)?暫時沒用或?是不相關(guān)的?信息、知識?沒有主動與?其他部門進?行溝通、了?解，到用時?都不知該找?誰;另外和?公司領(lǐng)導(dǎo)的?溝通還存在?問題，對領(lǐng)?導(dǎo)的工作思?路及對財務(wù)?工作的要求?還不能完全?掌握，以至?于使自己的?工作有時很?被動。二?.鑒于工作?中存在的幾?個問題以及?個人的一些?想法，計劃?在年的工作?中重點應(yīng)在?以下問題幾?個方面進行?改進、提高?：1.在?做好日常會?計核算工作?的基礎(chǔ)上，?還是要不斷?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知?識，針對自?己的薄弱環(huán)?節(jié)有的放失?;同時向其?他公司做的?好的財務(wù)主?管學(xué)習(xí)好的?管理、經(jīng)驗?，提高自身?的綜合管理?能力。積極?參與企業(yè)的?經(jīng)營活動，?加強事前了?解，掌握經(jīng)?營活動的第?一手資料，?加強預(yù)測、?分析工作，?按照集團公?司要求，認(rèn)?真做好財務(wù)?計劃工作。?在日常工作?中按照財務(wù)?計劃，監(jiān)督?企業(yè)對資金?進行合理、?有效地使用?，使企業(yè)效?益最大化。?在實際經(jīng)營?活動中發(fā)生?與計劃數(shù)較?大差異時，?及時與領(lǐng)導(dǎo)?溝通，分析?查找原因，?根據(jù)差異及?其產(chǎn)生原因?采取行動或?糾正偏差，?或調(diào)整已有?計劃，同時?也為日后的?計劃安排積?累經(jīng)驗。?2.力求會?計核算工作?的規(guī)范化、?制度化按照?財政部《會?計工作基礎(chǔ)?規(guī)范》和《?大華集團財?務(wù)管理制度?》的要求，?做好日常會?計核算工作?。只有按照?《工作規(guī)范?》、《財務(wù)?制度》做好?日常會計核?算工作，做?好財務(wù)工作?分析的基礎(chǔ)?工作，才能?為領(lǐng)導(dǎo)提供?真實有效的?、具有參考?價值的財務(wù)?分析及決策?依據(jù)。也爭?取在大華集?團被評為財?務(wù)信用a類?企業(yè)之后，?陽城公司也?能盡早獲得?這一榮譽。?3.做深?、做細(xì)日常?財務(wù)管理工?作在接下來?的一年，我?計劃多花一?些時間，多?研究研究財?務(wù)軟件及銷?售軟件中的?功能模塊，?盡可能使現(xiàn)?有的功能得?到充分利用?，讓陽城的?財務(wù)管理工?作更上一個?臺階，起到?真正的控制?、管理作用?。4.不?斷吸取新的?知識，完善?自身的知識?結(jié)構(gòu)，提高?政策水平對?財務(wù)知識以?外的與房地?產(chǎn)業(yè)、建筑?業(yè)有關(guān)的知?識掌握不夠?，有時也會?影響到自己?的財務(wù)工作?。所以在平?時，除了加?強自身的學(xué)?習(xí)外，要多?向其他部門?的同事請教?，尤其在工?作中碰到非?財務(wù)專業(yè)的?業(yè)務(wù)事項時?，不能單以?自己的理解?，應(yīng)在徹底?搞清楚之后?，進行處理?。5.加?強內(nèi)、外部?的溝通，搜?集有關(guān)信息?在新的一年?中，對內(nèi)需?要財務(wù)和各?部門之間經(jīng)?常進行溝通?，形成一種?聯(lián)動效應(yīng)，?對企業(yè)的各?種信息作一?個動態(tài)（范?本）的掌握?，對不同時?期的各種信?息資料不斷?更新，掌握?每一項目的?進展、最新?的信息。對?外加強與地?方財稅部門?之間的聯(lián)系?，及時掌握?有關(guān)政策信?息，既依法?納稅又合理?避稅，為企?業(yè)合法經(jīng)營?做好參謀。?除了我們?自身的努力?外，給集團?財務(wù)部提兩?點建議：?首先，從集?團外部請老?師，針對我?們工作__?_同的弱點?，舉辦一些?專題講座、?培訓(xùn)，關(guān)鍵?是理論在實?踐中如何運?用，如何提?高財務(wù)管理?水平。另外?，也經(jīng)常_?__一些內(nèi)?部的學(xué)習(xí)交?流，把先進?的管理經(jīng)驗