最新財(cái)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)課件

八大經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況匯報(bào)人:財(cái)務(wù)部時(shí)間:2010年1月廣東2009年終考評(píng)評(píng)優(yōu)項(xiàng)目組八大經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況廣東2009年終考評(píng)評(píng)優(yōu)項(xiàng)目組目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、收入一、對(duì)外銷售收入2009年全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外含稅銷售收入25.17億元，加上集團(tuán)對(duì)廣東公司銷售調(diào)整395.85萬元，銷售共計(jì)25.21億元。其中：廣州（含廣州大藥房）共計(jì)銷售5.41億。上表：廣州公司本年比08年新增對(duì)外含稅銷售5521.34萬元，增長(zhǎng)11.36%；中山、深圳、湛江合計(jì)與去年同期比較對(duì)外銷售增長(zhǎng)1.72億元，增長(zhǎng)率達(dá)到9.52%。一、收入一、對(duì)外銷售收入2009年全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外含稅銷售收入2一、收入二、對(duì)外調(diào)撥下表：全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外調(diào)撥1.92億元，其中廣州有120.23萬，是鼻可樂的調(diào)撥。一、收入二、對(duì)外調(diào)撥下表：全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外調(diào)撥1.92億元，其中一、收入三、銷售指標(biāo)完成情況如圖：全年對(duì)外銷售指標(biāo)完成105.03%，調(diào)撥完成率為95.87%。一、收入三、銷售指標(biāo)完成情況如圖：全年對(duì)外銷售指標(biāo)完成105目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、返利情況（1）今年預(yù)估截止昨天的數(shù)據(jù)7086.53萬元；集團(tuán)協(xié)議返利516.38萬。（2）返利實(shí)際收回2268萬。二、利潤(rùn)一、返利情況（1）今年預(yù)估截止昨天的數(shù)據(jù)7086.53萬元；二、利潤(rùn)情況財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)6256.50萬，加上調(diào)整事項(xiàng)，考核利潤(rùn)為5220.02萬。利潤(rùn)完成率達(dá)到指標(biāo)4320萬的120.83%（集團(tuán)的資金占用費(fèi)還沒有分?jǐn)?，還會(huì)有變化）二、利潤(rùn)二、利潤(rùn)情況財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)6256.50萬，加上調(diào)整事項(xiàng)，考核目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、稅收情況全年合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司累計(jì)繳納稅收2992萬；去年同期2407萬。去年增值稅稅負(fù)率千分之七，本年千分之六點(diǎn)五。三、稅、費(fèi)一、稅收情況全年合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司累計(jì)繳納稅收2992萬；一、整體費(fèi)用情況今年的費(fèi)用率仍然超標(biāo)，但是完成情況稍好于去年，目前的完成率是94.08%（集團(tuán)利息還沒有分?jǐn)偅瑫?huì)有變化）三、稅、費(fèi)一、整體費(fèi)用情況今年的費(fèi)用率仍然超標(biāo)，但是完成情況稍好于去年一、整體費(fèi)用情況09年的考核費(fèi)用比08年增加1140萬，其中：集團(tuán)分?jǐn)偟睦①M(fèi)用1-11月有550萬。三、稅、費(fèi)一、整體費(fèi)用情況09年的考核費(fèi)用比08年增加1140萬，其中一、整體費(fèi)用情況水電費(fèi)同比增加84萬：深圳、湛江有48萬，其余中山本部增長(zhǎng)。租賃費(fèi)增加231萬：主要是深圳、湛江新增租金220萬運(yùn)雜費(fèi)的差異主要是08年物流收九州通運(yùn)費(fèi)8752940.00燃油有35萬的掛賬發(fā)票沒收回，增值稅節(jié)約41萬，物流公司08年12月預(yù)存20萬。其余為節(jié)約。維修費(fèi)下降主要是去年中山立體庫(kù)、廣州新公司的一些基建支出、中山倉(cāng)庫(kù)食堂的改造。本年的維修費(fèi)內(nèi)容主要是一些基建款，裝修款。三、稅、費(fèi)一、整體費(fèi)用情況水電費(fèi)同比增加84萬：深圳、湛江有48萬，其目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、對(duì)外應(yīng)付賬款平均余額全年對(duì)外應(yīng)付賬款完成率為88.89%，沒有達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)。同期完成116.61%四、其他考核指標(biāo)一、對(duì)外應(yīng)付賬款平均余額全年對(duì)外應(yīng)付賬款完成率為88.89%二、月均賒銷百分比月均賒銷百分比沒有達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)，完成率為92.85%；同期完成85.47%四、其他考核指標(biāo)二、月均賒銷百分比月均賒銷百分比沒有達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)，完成率為9三、庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)天數(shù)月均周轉(zhuǎn)天數(shù)32.66天，達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)的33天，完成率為101.05%；同期完成97.27%四、其他考核指標(biāo)三、庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)天數(shù)月均周轉(zhuǎn)天數(shù)32.66天，達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)的四、可支配資金可支配資金總額超標(biāo)，主要是我們的貸款、應(yīng)付票據(jù)、存貨等占用資金。四、其他考核指標(biāo)四、可支配資金可支配資金總額超標(biāo)，主要是我們的貸款、應(yīng)付票據(jù)四、中山本部收付款情況銷售回款，承兌占比26%；采購(gòu)付款，承兌占比49%，采購(gòu)承兌付款較上月有較大增長(zhǎng)。四、其他考核指標(biāo)四、中山本部收付款情況銷售回款，承兌占比26%；采購(gòu)付款，承最新財(cái)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)課件八大經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況匯報(bào)人:財(cái)務(wù)部時(shí)間:2010年1月廣東2009年終考評(píng)評(píng)優(yōu)項(xiàng)目組八大經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況廣東2009年終考評(píng)評(píng)優(yōu)項(xiàng)目組目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、收入一、對(duì)外銷售收入2009年全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外含稅銷售收入25.17億元，加上集團(tuán)對(duì)廣東公司銷售調(diào)整395.85萬元，銷售共計(jì)25.21億元。其中：廣州（含廣州大藥房）共計(jì)銷售5.41億。上表：廣州公司本年比08年新增對(duì)外含稅銷售5521.34萬元，增長(zhǎng)11.36%；中山、深圳、湛江合計(jì)與去年同期比較對(duì)外銷售增長(zhǎng)1.72億元，增長(zhǎng)率達(dá)到9.52%。一、收入一、對(duì)外銷售收入2009年全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外含稅銷售收入2一、收入二、對(duì)外調(diào)撥下表：全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外調(diào)撥1.92億元，其中廣州有120.23萬，是鼻可樂的調(diào)撥。一、收入二、對(duì)外調(diào)撥下表：全年實(shí)現(xiàn)對(duì)外調(diào)撥1.92億元，其中一、收入三、銷售指標(biāo)完成情況如圖：全年對(duì)外銷售指標(biāo)完成105.03%，調(diào)撥完成率為95.87%。一、收入三、銷售指標(biāo)完成情況如圖：全年對(duì)外銷售指標(biāo)完成105目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、返利情況（1）今年預(yù)估截止昨天的數(shù)據(jù)7086.53萬元；集團(tuán)協(xié)議返利516.38萬。（2）返利實(shí)際收回2268萬。二、利潤(rùn)一、返利情況（1）今年預(yù)估截止昨天的數(shù)據(jù)7086.53萬元；二、利潤(rùn)情況財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)6256.50萬，加上調(diào)整事項(xiàng)，考核利潤(rùn)為5220.02萬。利潤(rùn)完成率達(dá)到指標(biāo)4320萬的120.83%（集團(tuán)的資金占用費(fèi)還沒有分?jǐn)?，還會(huì)有變化）二、利潤(rùn)二、利潤(rùn)情況財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)6256.50萬，加上調(diào)整事項(xiàng)，考核目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、稅收情況全年合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司累計(jì)繳納稅收2992萬；去年同期2407萬。去年增值稅稅負(fù)率千分之七，本年千分之六點(diǎn)五。三、稅、費(fèi)一、稅收情況全年合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司累計(jì)繳納稅收2992萬；一、整體費(fèi)用情況今年的費(fèi)用率仍然超標(biāo)，但是完成情況稍好于去年，目前的完成率是94.08%（集團(tuán)利息還沒有分?jǐn)?，?huì)有變化）三、稅、費(fèi)一、整體費(fèi)用情況今年的費(fèi)用率仍然超標(biāo)，但是完成情況稍好于去年一、整體費(fèi)用情況09年的考核費(fèi)用比08年增加1140萬，其中：集團(tuán)分?jǐn)偟睦①M(fèi)用1-11月有550萬。三、稅、費(fèi)一、整體費(fèi)用情況09年的考核費(fèi)用比08年增加1140萬，其中一、整體費(fèi)用情況水電費(fèi)同比增加84萬：深圳、湛江有48萬，其余中山本部增長(zhǎng)。租賃費(fèi)增加231萬：主要是深圳、湛江新增租金220萬運(yùn)雜費(fèi)的差異主要是08年物流收九州通運(yùn)費(fèi)8752940.00燃油有35萬的掛賬發(fā)票沒收回，增值稅節(jié)約41萬，物流公司08年12月預(yù)存20萬。其余為節(jié)約。維修費(fèi)下降主要是去年中山立體庫(kù)、廣州新公司的一些基建支出、中山倉(cāng)庫(kù)食堂的改造。本年的維修費(fèi)內(nèi)容主要是一些基建款，裝修款。三、稅、費(fèi)一、整體費(fèi)用情況水電費(fèi)同比增加84萬：深圳、湛江有48萬，其目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)目錄12收入利潤(rùn)3費(fèi)用、稅收4其他考核指標(biāo)一、對(duì)外應(yīng)付賬款平均余額全年對(duì)外應(yīng)付賬款完成率為88.89%，沒有達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)。同期完成116.61%四、其他考核指標(biāo)一、對(duì)外應(yīng)付賬款平均余額全年對(duì)外應(yīng)付賬款完成率為88.89%二、月均賒銷百分比月均賒銷百分比沒有達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)，完成率為92.85%；同期完成85.47%四、其他考核指標(biāo)二、月均賒銷百分比月均賒銷百分比沒有達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)，完成率為9三、庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)天數(shù)月均周轉(zhuǎn)天數(shù)32.66天，達(dá)到集團(tuán)指標(biāo)的33天，完成率為101.05%；同期完成97.27%四、其他考核指標(biāo)三、庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)天數(shù)月均周轉(zhuǎn)天數(shù)32.66天，達(dá)到集團(tuán)