公司財務年度工作計劃（4篇）

公司財務年度工作計劃為全面搞?好___年?全面預算管?理與財務管?理工作，我?們計劃重點?抓好以下幾?個方面的工?作：(一?)根據公司?目標，進一?步搞好預算?管理工作。?預算管理?作為財務管?理中的重要?一環(huán)，與全?面做好財務?工作息息相?關。在明年?的工作當中?，要進一步?加強對生產?，采購，銷?售的費用預?算指導與預?算管理，認?真做好預算?的分析、分?解與落實工?作，使全面?預算管理真?正成為全員?預算管理，?讓預算真正?發(fā)揮其應有?的作用。?(二)認真?研究市場，?結合開發(fā)產?品和市場的?需求，搞好?ISO90?00，IS?O1400?0質量認證?。公司已?走上了良性?發(fā)展的快車?道，產品經?營質量不斷?提高，企業(yè)?資產得到進?一步凈化與?整合，可以?進一走優(yōu)化?資本結構。?從我們公司?的第七年末?資產負債表?可以看出，?其資產負債?率在___?%，對于一?個制造業(yè)企?業(yè)來說，是?一個負債偏?低的結構，?這證明該公?司償債能力?較強，未來?盈利空間較?大。再從其?負債結構分?析，流動負?債___萬?元，占負債?總額的__?_%，長期?負債___?萬元，占負?債總額的_?__%。?由此可以看?出，公司較?多的選擇了?低風險的融?資決策，雖?然長期負債?能帶來較低?財務風險的?財務杠桿利?益，但其融?資成本比短?期負債高。?如果公司高?層有足夠能?力籌集短期?負債，并且?能夠循環(huán)使?用短期負債?或者能用新?債償還舊債?的話，那么?，較多的使?用短期負債?能夠提升公?司價值。對?于一個公司?來講，短期?負債和長期?負債應該保?持一個適當?的比例，過?多的短期負?債或長期負?債對公司的?經營都會產?生不利影響?。所以，公?司在以后的?一年發(fā)展里?，準備適當?的提高短期?負債的比例?，增加短期?借款來籌措?資金，實現?充分利用到?短期負債和?長期負債的?好處，揚長?避短。(?三)減少費?用開支。堅?持費用管理?“算、控、?降”三字訣?，算是全面?預算，將費?用按預算分?解到各部門??？厥菄?格預算管理?，超過預算?的一律從個?人月獎中扣?回，實行“?定額包干、?責任到人、?超支自付、?節(jié)約獎勵”?的管理辦法?。降是按上?年實際費用?，每年下浮?一定比例確?定費用總額?，進一步完?善財務公開?制度，逐項?剖析費用成?因，通過分?工明確，層?層把關，促?使各總站挖?潛節(jié)支、堵?塞漏洞。?(四)會計?核算要更落?實。一是?摸清“家底?”，開展全?系統的“清?倉、清產、?清資、清債?”活動，對?現有資產存?量進行認真?細致的分析?，找出潛在?薄弱環(huán)節(jié)，?組織整理各?部門歷年的?會計檔案，?促進公司的?會計基礎工?作更上一層?樓。二是科?學理財，學?習聚財、生?財、用財之?道，在深度?上從事后反?映轉變到事?前控制、事?后考核分析?的管理會計?上來，在廣?度上把會計?核算和財務?管理職能滲?透到商品的?進銷存諸環(huán)?節(jié)，推進會?計電算化甩?帳驗收達標?，使會計信?息更加具有?時效性和真?實性。(?五)審計監(jiān)?督要更加嚴?格。加強?審計監(jiān)督，?審查公司的?資金、商品?、財產、損?益、收支是?否真實合法?，公正客觀?的評價各部?門經營業(yè)績?，嚴格考核?管理，嚴肅?查處小金庫?、賒銷挪用?、潛虧掛帳?、虛開發(fā)票?等違規(guī)違紀?行為，堅決?抵制假憑證?、假規(guī)范、?假審計弄虛?作假的作法?，推動審計?監(jiān)督進一步?規(guī)范化、制?度化、透明?化。(六?)不斷提高?人員素質?在思想素質?上，通過學?習《會計法?》、《審計?法》，強化?會計人員實?事求是，如?實反映的工?作作風，學?習“兩個務?必”，加強?會計人員艱?苦奮斗、勤?儉節(jié)約的理?財作風;?在業(yè)務素質?上，學習財?務、審計準?則制度，稅?收法律法規(guī)?，保證知法?、懂法、用?法、護法，?學習行業(yè)、?省局有關規(guī)?定，保證依?法理財、依?法監(jiān)督、依?法審計，學?習新的財務?會計管理方?法、微機操?作技術，適?應企業(yè)管理?新形勢發(fā)展?要求，并定?期對會計人?員進行檢查?、考核、評?比，評“理?財能手”，?全面提高會?計人員素質?。總之，?來年的任務?更重，壓力?更大，我們?財務科全體?成員在CE?O的支持與?幫助下，在?各部門的配?合下，將變?壓力為動力?，積極進取?，開拓創(chuàng)新?，充分發(fā)揮?財務管理在?企業(yè)管理中?的核心作用?，為企業(yè)的?發(fā)展壯大做?出新的更大?的貢獻。公司財務年度工作計劃（二）?一、加強規(guī)?范管理、做?好日常核算?1、根據?公司核算要?求和各部門?的實際情況?，按照會計?法和企業(yè)會?計制度的要?求，做好財?務軟件的初?始化工作。?2、配合?會計師事務?所對公司第?七年度的年?終會計報表?進行審計，?并按有關部?門的要求，?完成會計報?表的匯總和?上報工作。?3、配合?外部審計機?構對總公司?上一年度財?務收支情況?進行審計，?提高資金使?用效益。?4、配合公?司領導完成?各責任中心?經濟責任指?標的預算及?制訂工作，?并做好公司?有關財務管?理制度的擬?稿工作，加?強財務制度?建設。5?、做好日常?會計核算工?作。按照會?計制度，分?清資金渠道?，認真審核?每筆原始憑?證，正確運?用會計科目?，編制會計?憑證，進行?記賬。做到?“三及時”?：即及時編?制有關會計?報表，及時?報送稅務等?部門;及時?裝訂會計憑?證;及時清?理往來款項?。出納要嚴?格按照現金?管理辦法和?銀行結算制?度，辦理現?金收付和銀?行結算業(yè)務?;及時準確?登記銀行、?現金日記賬?，做到日清?月結;嚴格?支票領用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現金支?票和轉帳支?票。6、?配合銷售部?了解貨款回?收情況，做?好貨款回收?工作。7?、積極籌措?資金，從多?方面保證公?司資金運營?的流暢。?8、努力加?大新業(yè)務開?拓力度，實?現跨越式發(fā)?展。企業(yè)未?來的發(fā)展空?間將重點集?中在新業(yè)務?領域，務必?在認識、機?制、措施和?組織推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內投資、發(fā)?展新業(yè)務，?走在同業(yè)前?面，占領市?場。9、?完成公司董?事會及CE?O臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現?金是否超庫?存存放;對?有關設備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映;及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現金、?收據、發(fā)票?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負責?防火安全。?嚴格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源;對?辦公室吸煙?進行嚴格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負責防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強?考核考評、?提高工作質?量1、嚴?格遵守《會?計人員職業(yè)?道德》和有?關規(guī)定，對?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見。?2、嚴格進?行考勤工作?。嚴格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎工作?制度，促進?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內部?各項管理基?礎工作制度?，包括：財?務管理制度?、財產物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據各?項管理制度?的基礎工作?的要求，實?行崗位責任?制，規(guī)定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細則。這?樣，每個崗?位的每個責?任者對各自?承擔的財務?管理基礎工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些制度?，進一步提?高企業(yè)管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業(yè)?機制，確保?企業(yè)持續(xù)、?穩(wěn)定、協調?發(fā)展，嚴格?審核費用開?支，控制預?算，加強資?金日常調度?與控制，落?實內部各層?次、各部門?的資金管理?責任制。盡?量避免無計?劃、無定額?使用資金。?四、加強?素質養(yǎng)成、?推進隊伍建?設隨著后?勤集團的不?斷壯大，面?對日趨復雜?的市場和日?益加大的競?爭，提高財?務人員素質?日顯重要。?1、認真?學習會計法?、企業(yè)財務?管理制度、?工業(yè)企業(yè)會?計制度和有?關的財務制?度，提高會?計人員的法?制觀念，加?強會計人員?的職業(yè)道德?，樹立牢固?地依法理財?的觀念，做?到有法必依?，執(zhí)法必嚴?，違法必究?，貫徹執(zhí)行?黨的方針政?策，自覺遵?守法律、法?規(guī)，維護財?經紀律，抵?制不正之風?。2、加?強業(yè)務學習?，提高業(yè)務?水平。定期?進行業(yè)務培?訓，更新業(yè)?務知識，擴?大知識面。?在掌握基礎?知識的同時?，加強計算?機知識的學?習，以適應?現階段財務?管理的要求?。與此同時?，認真學些?稅務、金融?、等相關性?知識，以拓?展知識面，?提高理論和?實際操作水?平。3、?加強學術交?流。學術交?流是提高會?計人員素質?的重要方面?。通過撰寫?論文，可促?進理論知識?，有利于總?結工作中的?經驗，提高?業(yè)務水平，?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計人?員素質的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財?務管理水平?，以適應新?形勢下對會?計信息的快?速的、準確?的、真實的?要求，確保?公司和各部?門各項工作?有序運轉和?各項事業(yè)的?發(fā)展。公司財務年度工作計劃（三）時?光飛逝，轉?瞬間已進入?___年某?月份，回顧?上半年，財?務部全體人?員對待工作?兢兢業(yè)業(yè)，?較為圓滿的?完成了公司?賦予的各項?任務。根據?上半年工作?完成情況，?現對___?年度下半年?的工作作出?如下計劃：?一、加強?會計核算工?作目前財?務部會計核?算是在初步?實現會計電?算化的基礎?上進行的，?已基本建立?電算化為主?、手工賬為?輔，電算化?手工賬相互?印證的核算?管理模式，?較好的處理?了手工核算?中的計賬不?規(guī)范和大量?重復勞動產?生的錯記、?漏計、錯算?、重復等錯?誤。下一步?將繼續(xù)加大?財務基礎工?作建設，從?票據粘貼、?憑證裝訂、?賬證登錄、?報表出具等?工作抓起，?認真審核原?始票據，細?化賬務處理?流程，內控?與內審結合?，每月進行?自查、自檢?，做到賬目?清楚，賬證?、賬實、賬?表、賬賬相?符，使財務?基礎工作更?加規(guī)范化。?為做好以上?工作，要求?全體財務人?員在工作中?認真學習，?不斷總結經?驗及教訓，?把財務核算?工作做得更?精細化，能?夠全面、細?致、及時地?為公司及相?關部門提供?翔實信息，?并要從單一?的會計核算?向前端的財?務籌劃、過?程中的財務?監(jiān)督、事后?的財務分析?轉移，為公?司領導層決?策提供可靠?依據。二?、增強財務?監(jiān)督職能?在工作中，?嚴格按照國?家相關會計?法規(guī)及公司?財務管理制?度的規(guī)定，?對違法違規(guī)?的活動進行?制止，預防?財務風險。?在報銷方面?，加強內部?監(jiān)督，嚴格?遵照相關財?務管理制度?執(zhí)行，對不?符合規(guī)定的?單據一律予?以退回，努?力開源節(jié)流?，使有限的?經費發(fā)揮的?作用。三?、科學合理?安排調度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強并規(guī)范?現金管理，?做好日常核?算，按照財?務制度，辦?理現金收付?和銀行結算?業(yè)務，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結合實?際，重點加?強對房地產?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結?算網絡;通?過內部管理?控制，合理?籌措、統籌?安排運用資?金。庫存現?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協調，?解決大額現?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現金需求。?3、加強?對公司金錢?需求及回籠?情況的分析?，主動與公?司生產經營?部門進行信?息交流，掌?握公司生產?經營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持主?動溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護?公司信用，?為進一步融?資創(chuàng)造優(yōu)良?的平臺。?四、加強與?銀行、稅務?等有關部門?的合作，主?動研究稅收?政策，合法?避稅增加效?益在下半?年的工作中?，全體財務?人員應加強?稅收政策法?規(guī)的研究，?加強與稅務?部門對各項?工作的聯系?和協調，需?特別關注的?是省直地稅?上至局長下?至專管員全?部履新，稅?務方面的交?流與溝通要?重新開展。?五、組織?全體人員主?動參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務?素質明顯偏?低、財務管?理認識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協調能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務管理認?識等對財務?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓等內?外結合的方?法對財務人?員進行在崗?培訓。進一?步完善財務?人員知識結?構，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)洹⒏?有創(chuàng)新精神?和進取認識?的復合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通1、做?好下半年集?團公司及四?個子公司營?業(yè)稅、所得?稅的納稅申?報及匯算清?繳工作，合?理降低各項?稅務風險。?2、領導?帶頭、全員?參與，堅信?辦法總比困?難多，通過?各種途徑加?大收集材料?發(fā)票力度，?搞好集團公?司成本核算?，做好第四?季度稅務稽?查的準備工?作。這是財?務部下半年?的工作重點?也是難點。?3、在上?半年的對賬?工作基礎上?，將繼續(xù)分?施工項目、?分負責人、?按照日期分?別統計公司?開具的每一?張發(fā)票及甲?方支付的每?一筆款項，?遵循先內部?、后甲方的?對賬原則，?分別與項目?經理、建設?單位核對工?程款往來賬?項，重點關?注甲方代扣?代繳、甲供?材及實物抵?扣工程款等?問題，爭取?每對一次賬?都有結果形?成并存檔，?切實維護公?司及項目經?理的經濟利?益。4、?加強公司投?標保證金管?理，建立投?標保證金統?計檔案，對?每一筆投標?保證金的收?取、支付、?退回都詳細?登記，做到?有案可查，?變混亂為清?晰、變被動?為主動。?最后，我部?門全體人員?將緊緊跟隨?公司的發(fā)展?步伐，堅持?過程化控制?、準確性核?算的工作方?法和態(tài)度，?為公司全面?完成下半年?的指標任務?而努力。公司財務年度工作計劃（四）?一、___?年度工作情?況做為公?司財務經理?，根據年初?工作計劃，?認真做好對?內財務管理?，對外工商?、稅務對接?工作。(?一)建章立?制，完善核?算管理一?是做好基礎?工作，按時?上交報表。?進一步加強?日常財務工?作的管理，?完善財務規(guī)?章制度和崗?位職責。加?大財務基礎?工作建設，?從粘貼票據?、裝訂憑證?等最基礎的?工作抓起，?認真審核原?始票據，細?化財務報賬?流程，將內?控與內審相?結合，每月?終結都要進?行自查、自?檢工作，逐?步完善財務?部的財務管?理體系。?二是組織財?務活動，處?理財務關系?。財務部每?天都離不開?資金的收付?與財務報帳?、記帳工作?，這是財務?部最平常最?繁重的工作?。及時為各?項經濟活動?提供了應有?的支持，滿?足了各部門?對財務部的?財務要求。?公司資金流?量一直很大?,現金流量?巨大而繁瑣?，部門人員?本著“認真?、仔細、嚴?謹”的工作?作風,各項?資金收付安?全、準確、?及時，沒有?出現差錯。?公司的各項?經濟活動最?終都能準確?以財務數據?的方式展現?出來。在財?務核算工作?中財務部盡?心盡力，認?真處理每一?筆業(yè)務，為?公司節(jié)省各?項開支費用?盡自己的努?力。三是?規(guī)范資金管?理，提高專?業(yè)能力。隨?著公司精細?化管理水平?的不斷強化?，對財務管?理也提出了?更高的要求?。部門以此?為契機，根?據財務管理?的特點以及?財務管理的?需要，及時?制定公司《?固定費用管?理辦法》、?《資金管理?辦法》等一?系列相關制?度，從而使?每項工作有?計劃、有落?實、有監(jiān)督?、有考核。?在費用控制?方面：1?.采取定額?報銷的方式?，將手機費?、電話費、?辦公費、車?輛油料費、?維修費等定?額控制，培?養(yǎng)了員工的?節(jié)約意識。?2.采取?預算審批的?方式，對定?額以外的費?用，必須先?層層審批，?沒有審批發(fā)?生的費用，?一律不予報?銷。在現金?預算方面，?為提高現金?預算的準確?性，在實際?支付時做到?，沒有現金?預算項目的?不予支付，?超預算支付?標準的不予?支付，從而?提高了現金?預算意識。?通過預算管?理這一有效?的管理手段?，員工的規(guī)?范意識進一?步增強，從?而有力地帶?動了財務其?他各項工作?的開展。?全年財務核?算工作，資?金的結算與?安排、費用?的稽核與報?銷、會計核?算與結轉、?會計報表的?編制、稅務?申報等各項?工作開展都?能及時有效?的完成。?(二)統籌?兼顧，規(guī)整?資金管理?為了規(guī)范財?務資金管理?，確保財務?資金安全，?實現資源優(yōu)?化配置，提?高財務資金?使用效益，?我財務部嚴?格按照公司?規(guī)章制度對?財務進行管?理。按月?及時將各項?指標進行審?查核對，保?障數據的準?確性。對?存放的購銷?合同進行集?中的歸檔管?理，并建立?合同臺帳。?對合同的類?別、名稱、?簽訂單位、?合同金額、?付款時點及?金額、執(zhí)行?情況等做出?詳細準確的?反映。(客?戶：你好!?由于我實在?不清楚您公?司性質，并?且上段我已?闡述大量財?務管理。這?段您自己可?根據工作情?況自己做適?量添加。)?(三)及?時足額，保?證稅款繳納?正確計算?營業(yè)稅款及?個人所得稅?，及時、足?額地繳納稅?款，積極配?合稅務部門?使用新的稅?收申報軟件?，及時發(fā)現?違背稅務法?規(guī)的問題并?予以改正，?保持與稅務?部門的溝通?與聯系，取?得支持與指?導。(四?)嚴格原則?，對員工進?行績效考核?近年來，?公司以科學?發(fā)展觀為統?領，切實樹?立以人為本?，以員工為?本的理念，?公司得到長?足的發(fā)展和?進步?？冃?考核就是使?員工崗位報?酬與崗位貢?獻有機結合?起來，形成?勞有所得、?多勞多得、?不勞不得的?利益分配格?局，程度地?激發(fā)廣大干?部員工的工?作熱忱和創(chuàng)?造活力。?今年，我公?司嚴格以原?則辦事，對?所有員工進?行了績效考?核：一是?必須堅持公?開、公平、?公正的原則?，加強考核?監(jiān)督進程，?實現陽光考?核，透明考?核，滿意考?核。二是?考核必須用?事實說話，?用數據說話?，實事求是?，杜絕弄虛?作假和行業(yè)?潛規(guī)則。?三是必須堅?持以人為本?，高度認識?考核工作的?嚴肅性和重?要性，提升?企業(yè)執(zhí)行效?率。四是?領導要有大?局意識，團?結意識，務?實精神，充?分發(fā)揮表率?作用五是?多管齊下、?多措并舉，?形成工作合?力.事實?勝于雄辯。?通過績效考?核，用目標?和數據說話?，誰貢獻大?，誰效率高?，誰付出多?，清晰明了?，為員工晉?級晉職提供?了科學依據?，使那些想?干事、能干?事、干成事?，成績突出?、業(yè)務精湛?、品德高尚?的員工脫穎?而出，從而?為公司的可?持續(xù)發(fā)展奠?定堅實的基?礎。(五?)價格管控?，爭取利潤?化由于不?同廠商和產?品不同，其?價格往往差?異巨大，性?能和價格對?產品適用性?的影響也比?較大，部門?在價格管控?時考慮廠商?的技術和產?品同質化問?題進行管控?，保證了零?售價和結算?價的雙向跟?進，爭取了?利潤化。?二、工作中?的不足一?年來，雖然?取得了一定?的成績，但?是仍然存在?一些不足，?管理制度仍?需完善，內?部基礎管理?有所放松。?重點是對部?門內部運行?的規(guī)范化、?程序化管理?有所松懈，?造成部分工?作運行緩慢?。三、_?__工作計?劃(一)?積極推進財?務信息化建?設。著重建?立集財務核?算、資金監(jiān)?控、財務核?心業(yè)務管理?、財務稽核?分析于一體?的財務管理?信息系統，?在基本實現?財務數據集?中的基礎上?，全方位發(fā)?掘與利用集?中的數據，?實現財務數?據的層層穿?透查詢、即?時匯總、數?據分析、重?大財務業(yè)務?實時監(jiān)控等?功能。通過?財務信息化?建設，可集?中財務，提?高公司對業(yè)?務的制約管?理，有助于?整改公司資?源的有效使