2023公司的出納工作計劃（5篇）

2023公司的出納工作計劃隨?著時間的流?逝，___?年已經過半?，總結__?_上半年更?好的發(fā)現(xiàn)自?己，完善自?我。__?_年上半年?已經過去，?在這半年里?通過領導和?各位同事對?我的幫助和?關心，讓我?也清楚的認?識到了自己?在工作中的?不足，從而?也讓我學到?了很多，使?我在工作方?面有了很大?的提升，出?納及物流的?工作做出以?下總結：?一、失誤、?缺點1、?每月跟“主?辦會計”進?行帳務核對?，發(fā)現(xiàn)差錯?及時查找，?做到帳實相?符2、心態(tài)?調整。其實?正所謂“天?下難事始于?易，天下大?事始于細”?3、外圍退?貨的跟蹤。?二、出納?職責在這?期間，我因?在財務上做?如下具體工?作。1、?嚴格按照公?司的管理制?度進行資金?的把關，杜?絕浪費及不?正常的開支?。2、出?納員支付(?包括公、私?借用)每一?筆款項，不?論金額大小?均須總經理?、財務經理?、經辦人簽?字。3、?必須建立健?全現(xiàn)金日記?帳，逐筆記?載現(xiàn)金收付?。每日核對?現(xiàn)金庫存，?并填報當日?現(xiàn)金流量表?，做到日清?月結、每日?結算、帳款?相符、定期?盤點。4?、銷售、維?修配件的貨?款必須入賬?。5、提?取總公司銷?售獎勵款和?報銷各項費?用的現(xiàn)金必?須入賬。?6、當日有?到款，必須?當日開具收?款收據。?7、月底及?時與財務人?員對帳。(?帳實相符，?帳帳相符)?7.1現(xiàn)金?帳收支。?7.2工程?部回款與已?送未結.7?.3外圍發(fā)?貨及到款。?知道了要?做好出納工?作絕不可以?用“輕松”?來形容，絕?非“雕蟲小?技”，它是?經濟工作的?第一線，財?務收支的關?口，占有重?要的地位。?三、__?_年下半年?工作計劃：?1、作為?一個合格的?出納，我必?須具備以下?的基本要求?：一.學?習、了解和?掌握政策法?規(guī)和公司制?度，不斷提?高自己的業(yè)?務水平和知?識技能。?二.學會制?訂本職崗位?工作制度，?發(fā)揮財務控?制、監(jiān)督的?作用.。?三.出納人?員要恪守良?好的職業(yè)道?德。四.?很好的溝通?能力。特別?是銀行等單?位的外聯(lián)溝?通能力。?2、物流?作為公司物?流部，及時?準確的將貨?物高效率送?達指定地點?(顧客、經?銷商、專賣?店)和外圍?退貨的及時?跟蹤到位，?做到完善的?物流服務。?同時，我?要進行物流?與財務知識?的不斷學習?與實踐，吸?取___年?遺憾與不足?及收獲的經?驗，來進一?步完善自己?的工作，這?樣才能更好?的跟上公司?發(fā)展步伐。?學習前輩們?的長處來發(fā)?現(xiàn)自己，發(fā)?展自己，及?時的與他人?溝通，建立?良好的工作?氛圍。在?此，我要特?別感謝公司?領導和各位?同仁在工作?和生活中給?予我的支持?和關心，這?是對我工作?最大的肯定?和鼓舞，我?真誠的表示?感謝!2023公司的出納工作計劃（二）我在領導?的正確領導?下，在和同?事們的團結?協(xié)作和相互?幫助中，較?好的完成了?___年上?半年的各項?工作任務，?在業(yè)務素質?和思想政治?方面都有了?更進一步的?提高。現(xiàn)將?上崗工作以?來取得的成?績和存在的?不足總結如?下：一.?思想政治表?現(xiàn)、品德修?養(yǎng)及職業(yè)道?德方面本?人認真遵守?內務條令，?按時出勤，?有效利用工?作時間;堅?守崗位，當?需要加班完?成工作按時?加班加點工?作，能夠按?時完成;愛?崗敬業(yè)，具?有強烈的責?任感和事業(yè)?心。積極主?動學習專業(yè)?知識，工作?態(tài)度端正，?認真負責地?對待每一項?工作。工作?中任勞任怨?，不計較個?人得失，積?極參加單位?組織的各項?政治學習，?積極要求上?進。二.?工作能力和?具體業(yè)務方?面我在財?務部門的工?作崗位是出?納。崗位責?任是現(xiàn)金的?管理和收支?，銀行業(yè)務?辦理及結算?，現(xiàn)金及銀?行日記帳的?登記和財務?核對，手寫?支票工資及?獎金的核對?和發(fā)放。?回顧這一個?月的工作，?我虛心學習?新的專業(yè)知?識，積極配?合同事之間?的工作。首?先，在領導?的幫助下，?我更了解了?出納崗位的?各種制度及?日常的工作?流程，學到?了很多工作?中的知識，?我更加的熟?練了出納工?作。同時，?充分的認識?到在出納這?個工作崗位?上一定要做?到堅持原則?，責任重于?泰山，要有?“工作崗位?沒有高低之?分，只有分?工不同”的?工作意識，?這樣才能更?好的完成本?職工作，體?現(xiàn)人生價值?。其次作?為出納，我?在收付、反?映、監(jiān)督等?幾個方面盡?到了自己應?盡的職責，?過去的幾個?月工作里在?不斷的改善?工作方式方?法的同時，?順利的完成?了如下工作?：1.嚴?格的執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結?算制度，定?期向主管會?計核對現(xiàn)金?與賬目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?時，做到及?時反映，及?時處理。?2.及時回?收單位各項?收入，開出?收據，及時?回收現(xiàn)金存?入銀行。?3.根據各?部門和各人?提供的依據?，井然有序?的完成了職?工工資和其?它應發(fā)放的?經費的發(fā)放?工作。4?.堅持財務?手續(xù)，嚴格?審查，對不?符合手續(xù)的?憑證不予付?款。三.?存在的不足?與___年?下半年計劃?：回顧檢?查自身存在?的問題，我?在專業(yè)領域?的學習不夠?。我個人的?理論基礎，?專業(yè)知識、?工作方法尚?存在一定的?欠缺。針對?以上問題，?下半年的努?力方向及工?作計劃是：?1.加強?理論學習，?進一步提高?工作效率。?通過相關專?業(yè)知識的學?習，虛心請?教領導和同?事，增強分?析問題和解?決問題的能?力。參加會?計的再教育?學習，提高?自己的專業(yè)?技能。2嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度，?認真掌握庫?存限額，按?現(xiàn)金收付記?賬，憑證辦?理收付，金?額方面要當?面點清，防?止工作出現(xiàn)?差錯。遵守?各項規(guī)章制?度，凡事按?程序辦。做?到平時工作?更認真仔細?，作為對發(fā)?票最后一關?審查，一定?要堅持原則?，即使是已?經審核過的?發(fā)票，如果?存在要素不?全，內容籠?統(tǒng)等發(fā)票，?堅決不予報?銷。3、?做好現(xiàn)金、?銀行存款日?記賬做到日?清月結保證?賬證相符賬?款相符存取?與銀行賬目?相符的工作?。4、及?時核對銀行?存款做到賬?款相符管理?好相關憑證?防止丟失。?5、與部?門會計人員?密切配合做?到相互支持?、配合。?6、完成領?導臨時交辦?的其他工作?.以上是?我工作以來?的一些體會?和認識，也?是我不斷在?工作中將所?學的知識與?實踐相結合?的一個過程?。在以后的?工作和學習?中我還將不?懈的努力和?拼搏，我的?___下半?年年將在充?實、喜悅、?收獲中度過?。在此，祝?愿___酒?業(yè)如豐收的?葡萄一樣碩?果累累，下?半年蓬勃發(fā)?展、再創(chuàng)佳?績，再次也?真誠的感謝?幫助過我的?部門領導，?感謝你們對?我工作期間?的幫助及指?導，才能讓?我有了今天?的進步和成?長。2023公司的出納工作計劃（三）?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應盡的職責?，過去的_?__年上半?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時，順利完?成如下工作?：一、日?常工作：?1、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結算制度?，定期向會?計核對現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?，做到及時?匯報，及時?處理。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據，及時收?回現(xiàn)金存入?銀行。3?、根據會計?提供的依據?，與銀行相?關部門聯(lián)系?，井然有序?地完成了職?工工資和其?它應發(fā)放的?經費發(fā)放工?作。4、?堅持財務手?續(xù)，嚴格審?核算(發(fā)票?上必須有經?手人、驗收?人、審批人?簽字方可報?帳)，對不?符手續(xù)的發(fā)?票不付款。?二、其他?工作1、?迎接公司?評估，準備?所需財務相?關材料，及?時送交辦公?室。2、?為迎接審?計部門對我?公司帳務情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作，對檢?查中可能出?現(xiàn)的問題做?好統(tǒng)計，并?提交領導審?閱。在工作?中，我忠于?職守，盡力?而為，領導?和同事們也?給了我很大?的幫助和鼓?勵?；仡?檢查自身存?在的問題，?我認為：?一、學習不?夠。當前，?以信息技術?為基礎的新?經濟蓬勃發(fā)?展，新情況?新問題層出?不窮，新知?識新科學不?斷問世。面?對嚴峻的挑?戰(zhàn)，缺乏學?習的緊迫感?和自覺性。?理論基儲專?業(yè)知識、文?化水平、工?作方法等不?能適應新的?要求。二?、在工作較?累的時候，?有過松弛思?想，這是自?己政治素質?不高，也是?世界觀、人?生觀、價值?觀解決不好?的表現(xiàn)。?針對以上問?題，___?年下半年工?作計劃是：?一、加強?理論學習，?進一步提高?自身素質。?對業(yè)務的熟?悉，不能取?代對提高個?人素養(yǎng)更高?層次的追求?，必須通過?對___、?市場經濟理?論、國家法?律、法規(guī)以?及金融業(yè)務?知識、相關?政策的學習?，增強分析?問題、解決?問題的能力?。二、增?強大局觀念?，轉變工作?作風，努力?克服自己的?消極情緒，?提高工作質?量和效率，?積極配合領?導同事們把?工作做得更?好。2023公司的出納工作計劃（四）?一、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算1、?根據新的制?度與準則結?合實際情況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調關?系。3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結算?業(yè)務，嚴格?把關，不能?有半點疏忽?和大意。加?強各種費用?開支的核算?，及時進行?記帳，編制?出納日報明?細表，匯總?表，月初報?交會計做賬?，嚴格支票?領用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉帳支票。?4、做好?應對突發(fā)事?件的應急工?作。5、?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領導臨時交?辦的其他工?作。二、?加強學習：?結合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?己的崗位上?工作需求，?加強相關業(yè)?務方面的學?習，提高自?己的業(yè)務素?質和綜合能?力。三、?做好資金預?算工作，加?強成本控制?：預算的目?的是設法增?加收入，減?少成本，壓?縮財務費用?，管理費用?，營業(yè)費用?等各項支出?。1、預?算一定要全?員參與，絕?不能少數人?參與憑空捏?造，想當然?得出。既包?括經營指標?，也涵蓋費?用開支預算?，接待預算?等等。2?、要求部門?領導把預算?工作放在心?上，指導兼?職預算員做?好部門預算?，按時編報?分析，必須?做到預算編?報和分析的?及時性，部?門預算要求?每月___?日必須上報?財務部，部?門預算執(zhí)行?情況的分析?必須于每月?___日報?送財務部。?3、制定?費用額度控?制指標：在?額定范圍內?，只要能完?成經營目標?，錢怎么花?都行;無計?劃開支必須?專項審批。?四、個人?建議措施：?要求財務管?理科學化，?核算規(guī)范化?，費用控制?全理化，強?化監(jiān)督度，?細化工作，?切實體現(xiàn)財?務管理的作?用。使得財?務運作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。2023公司的出納工作計劃（五）_?__年上半?年在一如既?往地做好平?常出納工作?，加強財務?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務知?識學習教育?。做到財務?工作長計劃?，短安排。?使財務工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特擬訂?___下半?年的工作計?劃。一、?參加財務職?員繼續(xù)教育?每一年財?務職員都要?參加財政局?組織的財務?職員繼續(xù)教?育，可以說?財務部__?_年下半年?工作將一切?圍繞這次改?革展開工作?，尤為重要?的是這次改?革對企業(yè)財?務職員提出?了更高的要?求。首先?參加財務職?員繼續(xù)教育?，了解新準?則體系框架?，把握和領?會新準則內?容，要點、?和精華。全?面按新準則?的規(guī)范要求?，熟練地應?用新準則等?，進行帳務?處理和財務?相干報表、?表格的編制?。參加繼?續(xù)教育后，?匯報學習情?況報告。?二、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好平常?核算1、?根據新的制?度與準則結?合實際情況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?分的調和關?系.3、?做好正常出?納核算工作?。依照財務?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結算?業(yè)務，努力?開源結流，?使有限的經?費發(fā)揮真實?的作用，為?公司提供財?力上的保證?。加強各種?用度開支的?核算。及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初前報交總?經理保存，?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉?帳支票。?4、財務職?員必須按崗?位責任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出榜樣。?5、完成領?導臨時交辦?的其他工作?。三、個?人見意措施?要求財務管?理科學化，?核算規(guī)范化?，用度控制?全理化強?化監(jiān)視度，?細化工作，?切實體現(xiàn)財?務管理的作?用。使得財?務運作趨于?更公道化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐??？傊?下半年，我?會借改革契?機，繼續(xù)加?大現(xiàn)金管理?力度，進步?本身業(yè)務操?縱能力，充?分發(fā)揮財務?的職能作用?，積極完玉?成年的各項?工作計劃，?以最大限度?地報務于公?司。為我公?司的穩(wěn)健發(fā)?展而做出更?大的貢獻。?四、下半?年出納方面?將著重做好?以下幾項工?作1、完?成各類審計?處理意見的?整改工作。?針對小金庫?以及專項資?金審計后提?出的意見，?組織會計人?員配合經濟?處和有關部?門單位認真?查找原因，?對照分析，?完成整改落?實措施，進?