XX公司倉儲管理制度

、倉位規(guī)劃管理辦法（一）倉位規(guī)劃要因分析（二）倉儲規(guī)劃實務(wù)說明 表7-89面積配置倉儲總面積公共設(shè)施規(guī)劃有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性， 撥配適用的儲存面積依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總坪數(shù)扣除公共設(shè)施估用坪數(shù)為可用倉容料位設(shè)定基準存量收發(fā)頻率料位設(shè)定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜， 重量輕者可架高儲存收發(fā)頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以A-B-C 順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則：堆疊方式包裝類別材料特性供料方式棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設(shè)定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標示材料編號單位堆疊量儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標示標示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）二、進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貸前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購收料1材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單” ，辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接收，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜 （箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單” 。開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過五千元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證行前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過五千元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入賬消單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在 3%冷）以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 （科長含）同意后，始得收料，并通知米購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 （科長含）同意者，得免補交，短交如需補足時物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等， 適時召進使用部門及其他有關(guān)部門，質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范” ，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條材料檢驗結(jié)果的處理（一）檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。（二）不合驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。第十一條實施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。三、收料作業(yè)管理辦法（一）進料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單賬卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張供應商廠商填寫驗收單一式五聯(lián)點收送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收若數(shù)量正確于驗收單上簽收銷訂單檔，編號登入進貨日報表驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管檢驗進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購采購銷訂單檔入庫原物料入庫，記入賬卡入電腦庫存賬核對發(fā)票無誤后，匯總送會計(二)委托外加工進料作業(yè)流程使用說明使用表單物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張委外加工單協(xié)作廠(1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián)(含發(fā)票)點收(1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收(2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收(3)銷訂單檔，編號登入進貨日報表(4)驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管3檢驗(1)質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗(2)進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存4記錄(1)抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存(2)允收簽章(3)貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購(4)采購銷訂單檔(5)生管銷委外加工單5入庫(1)半成品入庫(2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計(三)退料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單賬卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應商(1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián)點收(1)送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收(2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管(3)銷訂單檔，編號登入進貨日報表檢驗(1)質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗(2)進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄(1)抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存(2)判定拒收(3)開物料退貨通知單一式五聯(lián)(4)貼黃色拒收標簽(5)送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計(作廢)第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應商(6)采購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單 (Fax或郵寄)退回(1)倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料(2)廠商點收(3)廠商簽收⑷領(lǐng)回(四)委托加工退料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票驗收單5聯(lián)訂購單賬卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應商廠商填寫驗收單一式五聯(lián)點收送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管銷訂單檔，編號登入進貨日報表檢驗質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存判定拒收開物料退貨通知單一式四聯(lián)貼黃色拒收標簽送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應商生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄）退回倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料廠商點收廠商簽收領(lǐng)回（五）特采作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單賬卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進料作業(yè)流程供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)檢驗判定拒收科長簽核質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需特采時，于驗收單上注明原因送經(jīng)理審核貼黃色標簽裁決經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開會決定裁決特采科長簽核允收驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購3入庫銷訂單檔入電腦庫存賬編號登入進貨日報表將物料入庫，并記錄于賬卡核對發(fā)票無誤后，送采購發(fā)票采購處理后送會計（六）全檢作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單賬卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進料作業(yè)流程供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票檢驗判定拒收科長簽核質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因送經(jīng)理審核全檢判定經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開會決定驗收單送采購驗收單上注明采購與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果裁決全檢質(zhì)管全檢，并注明實際工時驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購3入庫倉庫于驗收單上填寫實收數(shù)銷訂單檔入電腦庫存賬編號登入進貨日報表將物料入庫，并記錄于賬卡發(fā)票送采購處理*廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單退回舊發(fā)票、廠商重開新發(fā)票核對發(fā)票無誤后，匯總送會計四、發(fā)料作業(yè)管理辦法（一）發(fā)料作業(yè)流程（一）（二）發(fā)料作業(yè)流程（二）使用說明使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）賬卡缺料單生管通知物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫備料庫管備料記入賬卡入賬填寫缺料單入電腦賬列印領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）COPY騎缺料單：一聯(lián)制造一聯(lián)物控一聯(lián)生管領(lǐng)料單：一聯(lián)制造一聯(lián)物控一聯(lián) 物控-會計領(lǐng)料現(xiàn)場核對數(shù)量現(xiàn)場簽收物控將領(lǐng)料單匯總送會計(三)作業(yè)流程說明領(lǐng)料(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工具類材料(明細由公司自行制定)時領(lǐng)用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。材料的移轉(zhuǎn)凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出賬。退料(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應以“退料單”(辦理移轉(zhuǎn)的退料以“材料移轉(zhuǎn)單”代之 )連同材料繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因， 研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。表7-90 材料領(lǐng)料單年月日項次料號品名規(guī)格單位請領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額訂單號碼備注倉庫主管:倉庫經(jīng)辦:王官:經(jīng)力、:五、材料調(diào)撥管理辦法(一)交運(調(diào)撥)作業(yè)流程(二)委托加工作業(yè)流程(三)材料的借入、借出與外協(xié)材料的借入與歸還(1)因生產(chǎn)需要，而材料無法如期供應時，可向有關(guān)廠家商量，洽借材料時由采購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核決后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存?zhèn)}庫憑以收料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會計部門。(2)借用的材料進廠時，由倉庫收料人員依借據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制“收料單”并于備注欄中注明“借入材料”，依進料驗收管理辦法辦理收料。(3)借入材料的歸還，由采購人員開立“材料交運單”并附借據(jù)的副本呈總經(jīng)理核準，送倉庫經(jīng)核對原借入材料“收料單”的品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，依此備料出庫。材料的借出與收回(1)在不影響生產(chǎn)時，材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，注明“借用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預定歸還日期”并經(jīng)總經(jīng)理核準后始行辦理。(2)材料借出時由經(jīng)辦部門填制“材料交運單”呈總經(jīng)理核準，將借據(jù)復印二份附于“材料交運單”之后，一份送會計單位，一份送倉庫依此核對出料及督促借出材料的回收及賬務(wù)的管理，如遇有歸還異常時應即時通知經(jīng)辦部門查明原因。(3)借出的材料于借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填制“材料收料單” ，并于備注欄內(nèi)加注“借出料收回”依進料驗收管理辦法辦理收料，并于原借出的“材料交運單”中注明“歸還數(shù)量” “日期”及“材料收料單號碼”。(4)借出材料歸還入廠經(jīng)檢驗不合格后， 倉庫應立即擬“材料檢驗報告表”會同經(jīng)辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但經(jīng)檢驗合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門應將借據(jù)歸還廠商。外協(xié)加工材料的交運外協(xié)加工材料交運時，由外協(xié)經(jīng)辦部門開立外協(xié)的材料，配合發(fā)料單由倉庫發(fā)料人員開立“交運單”辦理出料。六、儲存管理辦法第一條倉庫應防衛(wèi)嚴密慎防盜竊。第二條非材料保管人員不得任意進入料庫，材料保管人員應負制止之責，否則照章懲處。第三條倉庫內(nèi)及其附近應置消防設(shè)備，并于適當位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。第四條料庫應具備經(jīng)標準局檢定合格的度量衡量器具，并應隨時校正妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異度量衡器具至少每年需做一次總校正。第五條各項材料應歸類別排列整齊，以“料位卡”標明材料名稱及編號并繪制各類材料存放位置圖。第六條易爆易燃的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”并辦妥保險。第七條未經(jīng)驗辦及驗辦中的材料應與收料后的材料分別存放。第八條貴重材料應特別儲存，并予加鎖。第九條未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料，易變質(zhì)材料應以“先進先出”方式發(fā)料。七、成品倉儲管理準則□總貝U第一條目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制定本準則。第二條范圍有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準則的規(guī)定辦理?！鯉煳灰?guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置（一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應依下列規(guī)定：配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風設(shè)備、電源等 ）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放，以利管理。收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。第四條成品堆放物料管理科應會同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員， 依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。（一）客戶要求自運時，物料管理科應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。（一）客戶要求自運時，物料管理科應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。應即時反映業(yè)務(wù)部門確認。應即時反映業(yè)務(wù)部門確認。第五條條庫位標示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：層次類別，依AB、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“O” 。庫位流水編號。通道類另IJ,依AB、C順序編訂。倉庫類別，依AB、C順序編訂。（二）計劃產(chǎn)品應于每一庫位設(shè)置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。第六條庫位管理（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求?？谑肇浌芾淼谄邨l成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單” 。（二）繳庫部門按當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單” ，送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日 （月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。第八條收貨注意事項物料管理科應就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或陵頭等不符時，應即時通知繳庫部門更正?！醢l(fā)貨管理第九條交運期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單” ，并于一日內(nèi)交運：計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。2內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。第十條發(fā)貨注意事項（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)告客戶并獲得同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后才能提前交運，若是緊急出貨時，應由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先行交運，再補辦出貨通知手續(xù)。（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（六）訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。（七）"成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、 “成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交運完畢并已結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第十一條承運車輛調(diào)派與控制（一）物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二）物料管理科應于每日下午4點以前備妥第二天應交運的“成品交運單” ，并通知承運公司調(diào)派車輛。（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。第十二條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運（一）成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。（二）“訂貨通知單”上注明有預收款的，在開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨 （制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，遵從其規(guī)定。（三）承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核對無誤后方可放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交指定客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。第十三條客戶自運（二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。第十四條直接外銷的成品交運（一）物料管理科應于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用 （如特驗費、監(jiān)視費等）。（二）成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理：物料管理科應于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，立即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。第十五條成品交運單的更正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：（一）“內(nèi)銷交運單”的更正：尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。已交運：開單人員應立即開立“交運更正單 （內(nèi)銷）”，第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄交指定客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。（二）“外銷成品交運單”的更正：尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。已交運：經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。"交運更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責（一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應立即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽：未蓋“收貨章”?！笆肇浾隆蹦：磺咫y以辨認，或非公司名稱全銜。其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（二）追責：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的， 應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依順序裝訂成冊送會計科核對存查。第十七條運費審核（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、 “運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內(nèi)審核完結(jié)，送回會計科整理付款。（二）物料管理科審核運費時，應檢驗開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定， 如有,應依合同規(guī)定罰扣運費。（三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（二）業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨 （制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計科據(jù)以核對。退貨品管理第十九條運輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有，應將“成品退貨者”退回業(yè)務(wù)部門補寫，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。第二十條退貨品的驗收（一）退貨品運回工廠后，倉運科應會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否屬實，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重新處理者，物料管理科應督促處理部門領(lǐng)回處理。第二十二條退貨的更正（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管 （不入庫），同時于“成品退貨單”上填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。（二）業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。(三)倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應予原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬” ，本項退回的運費應由客戶負擔。滯成品管理第二十三條滯成品分類、提報(一)滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位 (如一墊板)固定庫位存放以便于管理。(二)滯成品的發(fā)生原因及代號：計劃品：(1)正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。(2)正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質(zhì)的危險。(3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(異常品)。(4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。訂貨生產(chǎn)(5)訂單取消時。(6)超制、短碼尾數(shù)時。(7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。(8)其他。(9)試制品。(10)銷退重整列為次級。(11)其他。(三)物料管理科應于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。第二十四條滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。儲存管理第二十五條賬務(wù)物料管理科收到“成品明細表”后，應立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。第二十六條盤點(一)庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)（二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。（三）會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對若有差異，應立即填具“盤點異常報告單”并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬訂改善措施呈總經(jīng)理核決。（四）盤盈盤虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單” ，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運科自存。第二十七條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。第二十八條庫房管理應注意事項（一）倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應隨時注意。（三）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報批，并有人專責允許后才可。（四）物料管理科對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應負安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。（五）未經(jīng)物料管理科主管批準有關(guān)人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。（六）物料管理科人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。附貝U第二十九條實施與修訂本管理準則呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。八、滯料與滯成品管理制度總貝U第一條目的為有效推動本公司滯存材料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。第二條定義（一）滯料：凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準，存儲過久已無使用可能，或雖有使用可能但用料極少且存量多而有變質(zhì)危險，或因陳腐、劣化、變質(zhì)而不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：1銷售預測偏高致儲料過剩（計劃生產(chǎn)原料）。訂單取消剩余的材料(訂單生產(chǎn))。工程變更所剩余的材料。質(zhì)量(型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標準。倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。用料預算大于實際領(lǐng)用(物料)。請購不當。試驗材料。代客加工余料。(二)滯成品：凡因質(zhì)量不合標準、儲存不當變質(zhì)或制妥后遭客戶取消、超制等因素影響，導致儲存期間超過6個月的成品(次級品超過3個月)，需專案處理。滯存原因分類代號如下：計劃生產(chǎn)(1)正常品繳庫期間超過6個月未銷售或未售完。(2)正常品繳庫期間雖未超過6個月但有變質(zhì)。(3)與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素未能出庫。(4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品儲存期間超過 3個月。訂單生產(chǎn)(5)訂單遭客戶取消超過3個月而未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。(6)超制。(7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。其他。(8)試制品繳庫超過3個月未出庫。(9)銷貨退回經(jīng)重整列為次級品。第三條遴選滯存處理專人(一)設(shè)適當專業(yè)人員，長期專責處理滯存材料及成品，主管亦負責督促及督導其工作。(二)為強化處理機能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期 (至少每月)檢查追究處理結(jié)果?！豕ぷ髀氊熂白鳂I(yè)程序滯料處理工作職責：第四條各有關(guān)部門及處理專人的工作職責如下:（一）物料管理科“6個月無變動滯料明細表”的編制。"滯料庫存月報表”的編制。（二）滯料處理專人1請購案件核對有無滯料或資利用。運用工作小組的機能追查各項材料 6個月無變動的原因，擬訂處理方式及處理期限。報廢簽呈的辦理。留用部分的督促。填具“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”送總經(jīng)理簽核。滯料處理結(jié)果報告資料的編印及報告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則由營業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。滯料處理作業(yè)程序：第五條滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應依料庫類別的原物料中最近六個月無變動（變動的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準），或變動數(shù)量未超過庫存量30%勺材料，列出“6個月無變動滯料明細表”，一式三聯(lián)，送交滯料處理專人。（二）滯料處理專人接獲“6個月無變動滯料表”后，應立即運用工作小組的機能，追查滯存（6個月無變動）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核準?！鞍l(fā)生原因”欄：依第二條第一項所訂的原因代號填入“發(fā)生原因”欄，并作具體說明。"擬處理方式”欄：擬處理方式。以A:轉(zhuǎn)用、B:出售、C:交才奐;D:拆用、E:報廢等代號填入“擬處理方式”欄。“處理部門欄”：依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號填入“處理部門”欄內(nèi)?！熬唧w方案說明”欄：具體的處理方案應于“具體方案說明”欄內(nèi)予以說明。（三）資料科接獲“6個月無變動滯料表”后應立即于材料賬卡注明為滯料及處理方式。（四）滯料處理專人依“6個月無變動滯料表”將處理方式屬于“出售” 、“交換”的部分交由采購部門處理。（五）工程部門接獲處理專人送達的 “滯料處理表”后，應立即依所擬訂的處理期限予以處理， 處理時于“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結(jié)案的，應立即說明原因并重擬處理方式及處理期限后送處理專人（已處理結(jié)案部分亦同時送達），經(jīng)處理專人簽注意見并呈總經(jīng)理核實后送回工程部門繼續(xù)處理。（六）擬以“報廢”方式處理部分，應由處理專人依資料管理準則的核決權(quán)限簽準報廢，并由物料管理部門根據(jù)核準及簽呈開立材料領(lǐng)用單及材料繳庫單上繳廢料入倉庫。（七）處理部門未將已滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時，處理專人應立即以“催辦單”督