工程公司出納崗位工作職責(zé)

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職責(zé)一:工程公司出納崗位職責(zé)

一、專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)片面務(wù)必實(shí)時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極合作銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并合作會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷。

七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡明顯,數(shù)字切實(shí)。

職責(zé)二:工程公司出納崗位職責(zé)

1、專心貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安好和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)鼓舞100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,實(shí)時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)鼓舞l0一50元。

5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰舉行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié)。察覺(jué)問(wèn)題實(shí)時(shí)核對(duì),查明理由,違者負(fù)鼓舞50元。

6、監(jiān)視和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻攔違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安好。

職責(zé)三:工程公司出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無(wú)誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額切實(shí)、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴(yán)格操縱簽發(fā)空白支票,如因特殊處境確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,務(wù)必加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時(shí)掌管銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

四、對(duì)收取的各類票據(jù)要專心審查,察覺(jué)有問(wèn)題的票據(jù),實(shí)時(shí)查詢,舉行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”舉行逐筆登記。

五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)理表”,對(duì)未達(dá)賬款要實(shí)時(shí)查詢處理。

六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安好和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的機(jī)要,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)務(wù)必合理保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿舉行登記,專心辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)四:工程公司出納崗位職責(zé)

1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)工程部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度,專心做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金務(wù)必急速、切實(shí),在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)實(shí)時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要實(shí)時(shí)送存銀行。

5、每日實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安好、完整無(wú)缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、促使各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,專心核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,實(shí)時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金,務(wù)必切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,察覺(jué)長(zhǎng)款或短款,務(wù)必實(shí)時(shí)照實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)務(wù)必與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核處審核簽收。

9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金務(wù)必每日核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。專心辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,務(wù)必加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,做到賬款相符。

14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及工程部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16、要按財(cái)務(wù)制