Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容課件

應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收業(yè)務(wù)概述客戶的管理事務(wù)處理收款的管理收帳創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)收業(yè)務(wù)概述Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模塊的集成OracleOracleOracle總帳Oracle應(yīng)收業(yè)務(wù)概述應(yīng)收業(yè)務(wù)概述發(fā)票開始結(jié)束客戶定單定單處理產(chǎn)生發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門

收到客戶款項收款過帳財務(wù)報表發(fā)票總帳總帳應(yīng)收款部門付給＄500

客戶

總體流程發(fā)票開始結(jié)束客戶定單定單處理發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門收到

發(fā)票流程

手工輸入OM模塊自動發(fā)票查詢稅金會計銷售業(yè)績客戶帳戶發(fā)票報表發(fā)票流程 手工輸入OM模塊自動發(fā)票查詢稅金客戶帳戶發(fā)票收款流程

手工輸入收款銀行帳戶匯款,調(diào)節(jié)核消客戶付款報表發(fā)票查詢自動接收收款流程

手工輸入收款銀行核消報表發(fā)票查詢自動日記帳分錄流程

Oracle

總帳Oracle庫存Oracle

OMOracle應(yīng)收事物處理接收活動產(chǎn)品銷售成本存貨庫存減少退貨接收定單退貨定單日記帳分錄流程 Oracle

總Unit1：客戶管理主要內(nèi)容建立客戶配置文件分類

建立并維護(hù)客戶信息.建立客戶間關(guān)系.合并客戶和客戶地址.客戶信息查詢Unit1：客戶管理主要內(nèi)容建立客戶配置文件分類客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類建立客戶關(guān)系合并客戶和客戶地址輸入客戶信息客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類客戶預(yù)置文件：概覽客戶配置文件類屬性客戶配置文件分類有關(guān)金額信用限制定貨限制最大利息利息率付款速度支付條款折扣折扣寬限天數(shù)信用/收帳財務(wù)費(fèi)用催款信函最小余額

催款員信用檢查對帳單周期客戶預(yù)置文件：概覽客戶配置文件類屬性客戶配置文件分類有關(guān)金額客戶輸入方式快速輸入標(biāo)準(zhǔn)輸入客戶接口引入輸入有限信息輸入詳細(xì)信息從其它系統(tǒng)引入標(biāo)準(zhǔn)輸入快速輸入客戶接口客戶輸入方式快速輸入輸入有限信息輸入詳細(xì)信息從其它系統(tǒng)引入標(biāo)客戶級信息客戶配置文件分類電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務(wù)目的稅代碼關(guān)系配置文件分類電話銀行帳戶支付方式聯(lián)系聯(lián)系支付條款客戶級信息客戶配置文電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務(wù)目的稅代指定業(yè)務(wù)目的下單至發(fā)運(yùn)目的地催款對帳單等倉庫總部指定業(yè)務(wù)目的下單至倉庫總部建立多地址的多個業(yè)務(wù)目的WarehouseHeadquartersBill-ToaccountingShip-TowarehouseMarketingLegal建立多地址的多個業(yè)務(wù)目的WarehouseHeadquart例1：多地址和業(yè)務(wù)目的例1:ABC,Inc.是一完全集權(quán)的公司，由總部處理所有的付款.WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY

總部Bill-ToStatementsDunningShip-ToShip-ToABC,Inc.Ship-To例1：多地址和業(yè)務(wù)目的例1:ABC,Inc.是一完全集例2：多地址和業(yè)務(wù)目的例2:ABC,Inc.是一完全分權(quán)的公司，每個地址負(fù)責(zé)各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY

總部Ship-ToBill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToShip-ToBill-To例2：多地址和業(yè)務(wù)目的例2:ABC,Inc.是一完例3：多地址和業(yè)務(wù)目的例3:ABC,Inc.有一個收貨地址，但每個地址處理各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY

總部Bill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToBill-ToDunning例3：多地址和業(yè)務(wù)目的例3:ABC,Inc.有一個使用客戶接口客戶接口臨時工作表界面Oracle應(yīng)收使用SQL*Plus糾正錯誤客戶引入執(zhí)行報表確認(rèn)使用客戶接口客戶接口臨時工作表界面Oracle使用SQL*P建立客戶關(guān)系客戶關(guān)系可將一個客戶與另一個客戶鏈結(jié).建立客戶關(guān)系以控制和執(zhí)行發(fā)票和收款核銷.特征:客戶關(guān)系僅存在于兩客戶之間.客戶關(guān)系是不可遞延的。假如A與B建立了關(guān)系，B與C建立了關(guān)系，這并不意味著A與C也建立了關(guān)系.客戶關(guān)系可以是相互的，也可以是不相互的.建立客戶關(guān)系客戶關(guān)系可將一個客戶與另一個客戶鏈結(jié).合并重復(fù)客戶概覽Invoice201Order1Bill-ToShip-ToABCCorporationInvoice202,203Order2Bill-ToShip-ToABC1CorporationBill-ToInvoice201,202,203Order1,2合并重復(fù)客戶概覽Invoice201Order1Bill從其它應(yīng)用軟件合并事務(wù)處理假如使用了如下的應(yīng)用產(chǎn)品，可運(yùn)行客戶合并，系統(tǒng)將自動合并所有模塊的事務(wù)處理:OE模塊項目會計市場營銷客戶管理從其它應(yīng)用軟件合并事務(wù)處理假如使用了如下的應(yīng)用產(chǎn)品，可運(yùn)行客客戶信息查詢在標(biāo)準(zhǔn)報表提交窗口建立報表，查看客戶信息.輸入查詢條件，使用多個系統(tǒng)工作臺查看客戶信息.查詢不同級的客戶信息:匯總

明細(xì)客戶信息查詢在標(biāo)準(zhǔn)報表提交窗口建立報表，查看客戶信息.Unit2：事務(wù)處理主要內(nèi)容輸入發(fā)票糾正事務(wù)處理（高開發(fā)票和低開發(fā)票）有規(guī)律地建立重復(fù)性發(fā)票.建立存款和保證金自動發(fā)票增值稅金的計算完成事務(wù)處理Unit2：事務(wù)處理主要內(nèi)容輸入發(fā)票事務(wù)處理流程概覽輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開發(fā)票無效的事務(wù)處理低開發(fā)票加工和打印無效生成對帳單|總帳接口打印和寄送發(fā)票刪除事務(wù)處理流程概覽輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開發(fā)事務(wù)處理流程輸入發(fā)票針對低開的發(fā)票針對高開的發(fā)票針對無效的事務(wù)處理

退回

調(diào)整發(fā)票

修改發(fā)票

貸項通知單

紅沖發(fā)票

調(diào)整發(fā)票

修改發(fā)票

借項通知單

無效

刪除打印和寄送發(fā)票事務(wù)處理流程輸入發(fā)票針對低開的發(fā)票針對高開的發(fā)票針對無效的事務(wù)處理流程打印和寄送發(fā)票生成客戶對帳單報表在線查看事務(wù)處理流程打印和寄送發(fā)票生成客戶對帳單報表在線查看發(fā)票管理

主要類型：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票因提供產(chǎn)品或服務(wù)而給客戶開具的發(fā)票存款記錄客戶對您將來提供的貨物或勞務(wù)支付的預(yù)付款保證金記錄與客戶達(dá)成的契約協(xié)議借項通知單補(bǔ)開發(fā)票貸項通知單針對具體發(fā)票或不針對發(fā)票的貸記客戶應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)期調(diào)整項目借方余額為零，產(chǎn)生一新的借項帳單給客戶調(diào)整調(diào)整（增加或減少）發(fā)票的未付金額發(fā)票管理主要類型：一、輸入基本發(fā)票：概覽發(fā)票輸入方式手工發(fā)票來源于其它系統(tǒng)的發(fā)票輸入數(shù)據(jù)運(yùn)行自動發(fā)票一、輸入基本發(fā)票：概覽發(fā)票輸入方式手工發(fā)票來源于其它系統(tǒng)的發(fā)建立一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票完成發(fā)票建立批（可選）輸入發(fā)票行1. Computer 1 $3000$30002. Stand 2 $501003. Wristpad 1$2020自動會計生成帳目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000輸入運(yùn)費(fèi)行輸入銷售員建立一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票完成發(fā)票建立批輸入發(fā)票行1. Computer發(fā)票管理自動會計如何運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)行02-100-0000-000收入帳戶00-100-1505-000固定值銷售員02-100-0000-000事物處理類型02-000-1505-000發(fā)票?發(fā)票管理自動會計如何運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)行收入帳戶00-100-1505建立發(fā)票批建立批來匹配控制數(shù)量、金額與實際發(fā)票的數(shù)量、金額。在一個批中可建立多個不同幣種的發(fā)票。批發(fā)票可顯示控制與實際的差別，實際的數(shù)量和金額會隨著每個發(fā)票的輸入而變化.成批打印發(fā)票.建立發(fā)票批建立批來匹配控制數(shù)量、金額與實際發(fā)票的數(shù)量、金額輸入批和發(fā)票數(shù)據(jù)以打開的、將來的、關(guān)閉的會計期作為發(fā)票日期.以打開的或?qū)淼臅嬈谧鳛?/p>

總帳日期將來的會計期打開的會計期關(guān)閉的會計期可輸入并過帳可輸入不可處理輸入批和發(fā)票數(shù)據(jù)以打開的、將來的、關(guān)閉的會計期作為發(fā)票日期.完成發(fā)票對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕完成發(fā)票。假如事務(wù)處理類型中的“計算應(yīng)收帳款”設(shè)置為“是”，則完成一發(fā)票意味著更改客戶帳戶余額和計算應(yīng)收帳齡金額。完成發(fā)票對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕完成發(fā)票。業(yè)務(wù)需要向一客戶每月提供服務(wù)和相應(yīng)單據(jù)特征在第一個月，輸入一新的發(fā)票，該發(fā)票將成為以后每月發(fā)票的模板根據(jù)業(yè)務(wù)需要復(fù)制事務(wù)處理二、復(fù)制發(fā)票業(yè)務(wù)需要特征根據(jù)業(yè)務(wù)需要復(fù)制事務(wù)處理二、復(fù)制發(fā)票復(fù)制事務(wù)處理事務(wù)處理模板一月四月七月新的事務(wù)處理新的事務(wù)處理新的事務(wù)處理復(fù)制事務(wù)處理事務(wù)處理模板一月四月七月新的事務(wù)處理新的事務(wù)處理復(fù)制事務(wù)處理自動編號假如模板事務(wù)處理批來源中允許使用自動編號，則每個復(fù)制產(chǎn)生的事務(wù)處理都由系統(tǒng)自動編號.每個復(fù)制產(chǎn)生的事務(wù)處理都使用與模板事務(wù)處理一致的批來源.復(fù)制事務(wù)處理自動編號假如模板事務(wù)處理批來源中允許使用自動編號通過輸入借項通知單、修改、調(diào)整來糾正低開的發(fā)票.通過輸入貸項通知單、紅沖發(fā)票、修改、調(diào)整來糾正高開的發(fā)票。三、糾正事務(wù)處理：主要內(nèi)容通過輸入借項通知單、修改、調(diào)整來糾正低開的發(fā)票.三、糾正事務(wù)針對低開發(fā)票低開發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項通知單打印調(diào)整重新打印發(fā)票打印借項通知單輸入收款----------------生成對帳單----------------總帳接口針對低開發(fā)票低開發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項通知單打印調(diào)整重選項

針對附加的運(yùn)費(fèi)做一借項通知單.

只要該發(fā)票尚未過帳，且未做過任何處理動作（如：貸項通知單、收款、調(diào)整），可直接在事務(wù)處理窗口修改發(fā)票. 基本業(yè)務(wù)需求交易需求

發(fā)票已經(jīng)寄送給客戶，但該發(fā)票中應(yīng)包含運(yùn)費(fèi).

發(fā)票尚未交給客戶，稅金應(yīng)包括在該發(fā)票中. 選項基本業(yè)務(wù)需求交易需求建立借項通知單借項通知單與發(fā)票相似，但它通常用于建立附加的費(fèi)用

。在事務(wù)處理窗口輸入借項通知單.通過自動發(fā)票引入借項通知單.除了在事務(wù)處理分類處選擇“借項通知單”，其它的輸入格式與發(fā)票一樣.建立借項通知單借項通知單與發(fā)票相似，但它通常用于建立附加的費(fèi)修改發(fā)票在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票.

在事務(wù)處理窗口修改發(fā)票.

修改到期日、銷售員、匯往地址.修改原始發(fā)票的金額修改每行的數(shù)量和單價.修改原始發(fā)票的運(yùn)費(fèi)金額.修改原始稅金額.修改發(fā)票在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票.處理方法對每張發(fā)票建立手工調(diào)整.建立調(diào)整金額為$50的自動調(diào)整.建立$100手工運(yùn)費(fèi)調(diào)整調(diào)整發(fā)票手工或自動調(diào)整發(fā)票業(yè)務(wù)需要存在一些錯誤金額的發(fā)票關(guān)閉所有余額為$50或更少的發(fā)票客戶附加$100運(yùn)費(fèi).處理方法調(diào)整發(fā)票手工或自動調(diào)整發(fā)票業(yè)務(wù)需要如何使調(diào)整生效調(diào)整生效輸入調(diào)整批準(zhǔn)權(quán)限$500如何使調(diào)整生效調(diào)整生效輸入調(diào)整批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)調(diào)整權(quán)限公司批準(zhǔn)權(quán)限總裁主管職員經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整權(quán)限公司批準(zhǔn)權(quán)限總裁主管職員經(jīng)理糾正高開的發(fā)票選項修改發(fā)票手工調(diào)整發(fā)票輸入貸項通知單輸入紅沖發(fā)票描述在原始發(fā)票上修改行、稅、運(yùn)費(fèi)金額.在原始發(fā)票上調(diào)整行、稅、運(yùn)費(fèi)貸記某指定的發(fā)票.貸記客戶余額，不針對某具體發(fā)票糾正高開的發(fā)票選項描述針對高開的發(fā)票高開的發(fā)票輸入調(diào)整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票打印紅沖發(fā)票打印貸項通知單打印調(diào)整輸入貸項通知單重新打印發(fā)票11核銷紅沖發(fā)票輸入收款----------------生成對帳單----------------總帳接口針對高開的發(fā)票高開的發(fā)票輸入調(diào)整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票打印紅沖無效事務(wù)處理1、更改發(fā)票的“完成”狀態(tài)2、更改事務(wù)處理類型中的選項：清除“計算應(yīng)收帳款”、“過帳至總帳”中的選項3、刪除未完成的發(fā)票：必須在系統(tǒng)選項中選擇允許刪除未

完成發(fā)票選項4、通過報表查看未完成的事務(wù)處理、例外事務(wù)處理無效事務(wù)處理1、更改發(fā)票的“完成”狀態(tài)四、承付款(存款和保證金）：概覽業(yè)務(wù)需求客戶承諾在將來采購貨物或勞務(wù)客戶答應(yīng)在將來采購商品或勞務(wù)并付款.客戶想要為特定項目存入保證金.保證金僅在特定時間范圍有效.功能生成存款.

生成保證金

選擇預(yù)定義存貨項目指定開始和結(jié)束日期范圍.四、承付款(存款和保證金）：概覽業(yè)務(wù)需求功能比較承付款類型注釋存款經(jīng)常運(yùn)用于指定項目或服務(wù)的采購。假如發(fā)票大于存款，則開存款單和發(fā)票給客戶. 保證是指對一定交易的許諾，在發(fā)票中需向客戶提交保證單據(jù).類型存款保證金描述客戶為指定項目采購，預(yù)付一定金額。記錄為一定金額采購?fù)飧犊畹膮f(xié)議比較承付款類型注釋類型描述關(guān)于余額存款余額是指剩余應(yīng)付的存款。收款和貸記減少存款余額.

承付款余額是指還未開發(fā)票的協(xié)議金額，根據(jù)承付款開出的發(fā)票減少承付款余額.

發(fā)票余額是指到期應(yīng)付的發(fā)票金額，收款和貸記減少發(fā)票余額. 存款承付款發(fā)票類型

描述關(guān)于余額存款余額是指剩余應(yīng)付的存款。收款和貸記減少存款余額.建立客戶承付款客戶保證同意支付存款開單給客戶契約協(xié)議開存款單對承付款不足部分開單（發(fā)票或貸項通知）建立客戶承付款客戶保證同意支付存款開單給客戶契約協(xié)議開存款單完整的存款流程客戶同意支付存款將存款單交給客戶針對客戶或相關(guān)客戶生成發(fā)票存款被發(fā)票核銷客戶支付存款12345Check完整的存款流程客戶同意支付存款將存款單交給客戶針對客戶或相關(guān)存款帳戶生成實例客戶同意支付采購款時，在系統(tǒng)中輸入一個存款，分錄為：DR：應(yīng)收帳款（存款）1000 CR：未得收入1000客戶支付時，系統(tǒng)中將核銷上述存款發(fā)票，分錄為：DR：銀行存款1000 CR：應(yīng)收帳款（存款）1000開出正式發(fā)票時，分錄為：DR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1500 CR：銷售收入1500以上述存款核銷上述銷售發(fā)票，分錄為：DR：未得收入1000 CR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1000存款帳戶生成實例客戶同意支付采購款時，在系統(tǒng)中輸入一個存款，完整的保證金處理流程客戶保證一定金額的采購建立保證并送交客戶生成該客戶或關(guān)系客戶的發(fā)票保證金被發(fā)票核銷客戶對發(fā)票付款12345完整的保證金處理流程客戶保證一定金額的采購建立保證并送交客戶保證金帳戶生成實例與客戶簽定協(xié)議時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建保證金，分錄為：DR：未發(fā)應(yīng)收帳款1000 CR：未得收入1000開出發(fā)票時，分錄為：DR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1500 CR：銷售收入1500將保證金核銷到發(fā)票，分錄為：DR：未得收入1000 CR：未發(fā)應(yīng)收帳款1000客戶支付時，系統(tǒng)中錄入收款，核銷銷售發(fā)票，分錄為：DR：銀行存款1000 CR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1000保證金帳戶生成實例與客戶簽定協(xié)議時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建保證金，分錄五、自動發(fā)票發(fā)票輸入方式建立單張發(fā)票建立多張發(fā)票手工輸入運(yùn)行自動發(fā)票程序五、自動發(fā)票發(fā)票輸入方式建立單張發(fā)票建立多張發(fā)票手工輸入運(yùn)行運(yùn)行自動發(fā)票程序訂單輸入系統(tǒng)銷售訂單非Oracle發(fā)票自動發(fā)票程序臨時接口表Oracle應(yīng)收表驗證通過/失敗SQL*LoaderAR接口系統(tǒng)選項自動清除：YesorNo運(yùn)行自動發(fā)票程序訂單輸入系統(tǒng)銷售訂單非Oracle發(fā)票自動自動發(fā)票的使用自動發(fā)票用于（存款和保證金除外）引入事務(wù)處理數(shù)據(jù).建立事務(wù)處理.批事務(wù)處理.自動發(fā)票的使用自動發(fā)票用于（存款和保證金除外）六、稅處理Oracle應(yīng)收支持兩種計算稅的方法:按發(fā)貨到地址計算銷售稅.按客戶地址或項目稅代碼計算增值稅.六、稅處理Oracle應(yīng)收支持兩種計算稅的方法:選擇計算增值稅增值稅發(fā)票定義稅代碼.對稅代碼定義稅率.稅代碼可分配給

客戶.地址.項目定義交易類型稅選項以控制自動稅計算和缺省帳戶.選擇計算增值稅增值稅發(fā)票七、完成事務(wù)處理主要內(nèi)容：打印事務(wù)處理.生成對帳單.查詢事務(wù)處理.七、完成事務(wù)處理主要內(nèi)容：打印事務(wù)處理預(yù)覽,打印,寄送發(fā)票給客戶事務(wù)處理發(fā)票打印預(yù)覽報表客戶事務(wù)處理事務(wù)處理范圍事務(wù)處理批預(yù)覽打印寄送打印事務(wù)處理預(yù)覽,打印,寄送發(fā)票給客戶事務(wù)處理發(fā)票打印預(yù)覽生成對帳單生成以下文本寄送給客戶:發(fā)票借項通知單存款保證貸項通知單轉(zhuǎn)期調(diào)整生成對帳單生成以下文本寄送給客戶:Unit3：收款主要內(nèi)容手工輸入收款.沖銷和重新核銷收款.匯款和調(diào)節(jié)收款.在線和報表查詢收款.建立自動收款加速收帳過程Unit3：收款主要內(nèi)容手工輸入收款輸入和核銷匯款調(diào)節(jié)沖銷調(diào)整轉(zhuǎn)期重新核銷手工輸入收款輸入和核銷匯款調(diào)節(jié)沖銷調(diào)整轉(zhuǎn)期重新核銷收款分類Oracle應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款的區(qū)別.

選擇“現(xiàn)金”收款記錄來自客戶的為過去或?qū)淼慕桧椂Ц兜目铐?

選擇“雜項”收款記錄與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的收款，如利息收入、股利等.收款分類Oracle應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款的區(qū)別概覽客戶Check$100$100$100$100Invoice$100完全核銷的???記帳的Invoice$80$20未核銷的未標(biāo)識的???Oracle應(yīng)收有五種狀態(tài):完全核銷記帳未核銷資金

未確定資金已沖銷的概覽客戶Check$100$100$100$100Invoi使用收款窗口輸入收款信息，核銷收款、創(chuàng)建調(diào)整和轉(zhuǎn)期借項輸入收款信息借項對借項核銷收款指定收款核銷批核銷建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期使用收款窗口輸入收款信息，核銷收款、創(chuàng)建調(diào)整和轉(zhuǎn)期借項輸入收使用收款批：批狀態(tài)描述創(chuàng)建批時，批狀態(tài)的默認(rèn)信息。實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額不等.實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額相等，但批中存在未應(yīng)用或未標(biāo)識的收款記錄.實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額相等，批中不存在未應(yīng)用或未標(biāo)識的收款記錄.狀態(tài)新建

不平打開關(guān)閉

使用收款批：批狀態(tài)描述狀態(tài)核銷收款收款應(yīng)用于開放的借項，減少未付余額.收款核銷有兩種方式：指定核銷和批核銷.對少付的部分建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期.核銷收款收款應(yīng)用于開放的借項，減少未付余額.建立轉(zhuǎn)期轉(zhuǎn)期減少部分付款事務(wù)處理的未付余額，并新建一借項.

通過建立自動調(diào)整減少舊的借項的余額為零.

建立一事務(wù)處理類型為“轉(zhuǎn)期”的新的借項，并使其金額與調(diào)整金額一致.建立轉(zhuǎn)期轉(zhuǎn)期減少部分付款事務(wù)處理的未付余額，并新建一借項.輸入快速收款運(yùn)行過帳快速收款程序輸入數(shù)據(jù)選擇發(fā)票核銷批收款更改客戶余額輸入快速收款運(yùn)行過帳快速收款程序輸入數(shù)據(jù)選擇發(fā)票核銷批收款更沖銷收款由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需沖銷收款. Oracle應(yīng)收允許對已關(guān)閉會計期和已過帳的收款進(jìn)行沖銷.

使用沖銷窗口沖銷與發(fā)票有關(guān)和無關(guān)的收款.沖銷收款由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需手工收款匯款輸入收款批建立匯款Oracle現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)批銀行對帳單匯款銀行手工收款匯款輸入收款批建立匯款Oracle現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)批銀結(jié)清收款使用Oracle現(xiàn)金管理手工或自動結(jié)清收款在應(yīng)收中運(yùn)行自動結(jié)清程序結(jié)清自動收款.可使用以上任一種方式，但不可兩者都使用.結(jié)清收款使用Oracle現(xiàn)金管理手工或自動結(jié)清收款查詢收款收款查詢報表or查詢收款收款查詢報表or收帳流程確定逾期事務(wù)處理監(jiān)控活動調(diào)整帳戶余額查看客戶帳戶明細(xì)解決逾期和爭議事務(wù)處理收帳流程確定逾期事務(wù)處理監(jiān)控活動調(diào)整帳戶余額查看客戶帳戶明細(xì)Unit4：報表、執(zhí)行調(diào)節(jié)和審查主要內(nèi)容調(diào)節(jié)收款.-----CM模塊提交報表.查看明細(xì)或匯總的客戶帳戶.向總帳傳遞事務(wù)處理Unit4：主要內(nèi)容調(diào)節(jié)收款.-----CM模塊一、報表報表種類應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)報表列表會計報表收帳報表執(zhí)行報表稅報表其它報表一、報表報表種類二、

查看明細(xì)和匯總的客戶帳戶及對帳單二、查看明細(xì)和匯總的客戶帳戶及對帳單三、

完整的應(yīng)收循環(huán)主要內(nèi)容運(yùn)行事務(wù)處理報表復(fù)核應(yīng)收帳戶、事務(wù)處理、收款、帳戶余額.

生成總帳日記帳.三、完整的應(yīng)收循環(huán)主要內(nèi)容應(yīng)收帳款事務(wù)處理余額銷售日記帳-客戶收款日記帳報表收款登記交易登記期初余額+交易（事務(wù)處理）-收款=期末余額日記帳分錄報表銷售日記帳-總帳帳戶收款日記帳報表審核事務(wù)處理和收款調(diào)節(jié)事務(wù)處理和收款帳戶余額提交總帳轉(zhuǎn)換程序調(diào)節(jié)客戶余額應(yīng)收帳款事務(wù)處理余額銷售收款日記帳報表收款登記交易登記期初余向總帳傳遞事務(wù)處理提交總帳轉(zhuǎn)換程序未過帳項目報表過帳例外報表GL接口表不平衡事務(wù)處理平衡事務(wù)處理向總帳傳遞事務(wù)處理提交總帳轉(zhuǎn)換程序未過帳項目報表過帳例外報表向總帳傳遞事務(wù)處理在GL或rAR運(yùn)行日記帳引入日記帳分錄GL接口表在GL執(zhí)行日記帳過帳，更新帳戶余額未過帳日記帳分錄GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES向總帳傳遞事務(wù)處理在GL或rAR運(yùn)行日記帳引入日記帳分錄事務(wù)處理種類總帳日記帳分錄借項通知單貸項通知單和貸項通知單核銷貸項通知單銷售發(fā)票轉(zhuǎn)期交易收款調(diào)整銷售發(fā)票雜項收款銷售發(fā)票事務(wù)處理類型借項通知單貸項通知單未核銷的貸項通知單發(fā)票轉(zhuǎn)期收款調(diào)整保證金雜項事務(wù)存款Oracle應(yīng)收業(yè)務(wù)事務(wù)處理種類總帳日記帳分錄事務(wù)處理類型Oracle應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)概述客戶的管理事務(wù)處理收款的管理和收款創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)課程總結(jié)應(yīng)收業(yè)務(wù)概述Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)課程總結(jié)ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比ORACLE應(yīng)收帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。12月-2212月-22Monday,December26,2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。14:02:3814:02:3814:0212/26/20222:02:38PM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。12月-2214:02:3814:02Dec-2226-Dec-22加強(qiáng)交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。14:02:3814:02:3814:02Monday,December26,2022安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。12月-2212月-2214:02:3814:02:38December26,2022踏實肯干，努力奮斗。2022年12月26日2:02下午12月-2212月-22追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。26十二月20222:02:38下午14:02:3812月-22嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。十二月222:02下午12月-2214:02December26,2022作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2022/12/2614:02:3814:02:3826December2022好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。2:02:38下午2:02下午14:02:3812月-22一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。12月-2212月-2214:0214:02:3814:02:38Dec-22牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。2022/12/2614:02:38Monday,December26,2022相信相信得力量。12月-222022/12/2614:02:3812月-22謝謝大家！樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。12月-2212月-22樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。12月-2212月-22Monday,December26,2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。14:02:3814:02:3814:0212/26/20222:02:38PM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。12月-2214:02:3814:02Dec-2226-Dec-22加強(qiáng)交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。14:02:3814:02:3814:02Monday,December26,2022安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。12月-2212月-2214:02:3814:02:38December26,2022踏實肯干，努力奮斗。2022年12月26日2:02下午12月-2212月-22追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。26十二月20222:02:38下午14:02:3812月-22嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。十二月222:02下午12月-2214:02December26,2022作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2022/12/2614:02:3814:02:3826December2022好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。2:02:38下午2:02下午14:02:3812月-22一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。12月-2212月-2214:0214:02:3814:02:38Dec-22牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。2022/12/2614:02:38Monday,December26,2022相信相信得力量。12月-222022/12/2614:02:3812月-22謝謝大家！樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。12月-2212月-22應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收業(yè)務(wù)概述客戶的管理事務(wù)處理收款的管理收帳創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)收業(yè)務(wù)概述Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模塊的集成OracleOracleOracle總帳Oracle應(yīng)收業(yè)務(wù)概述應(yīng)收業(yè)務(wù)概述發(fā)票開始結(jié)束客戶定單定單處理產(chǎn)生發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門

收到客戶款項收款過帳財務(wù)報表發(fā)票總帳總帳應(yīng)收款部門付給＄500

客戶

總體流程發(fā)票開始結(jié)束客戶定單定單處理發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門收到

發(fā)票流程

手工輸入OM模塊自動發(fā)票查詢稅金會計銷售業(yè)績客戶帳戶發(fā)票報表發(fā)票流程 手工輸入OM模塊自動發(fā)票查詢稅金客戶帳戶發(fā)票收款流程

手工輸入收款銀行帳戶匯款,調(diào)節(jié)核消客戶付款報表發(fā)票查詢自動接收收款流程

手工輸入收款銀行核消報表發(fā)票查詢自動日記帳分錄流程

Oracle

總帳Oracle庫存Oracle

OMOracle應(yīng)收事物處理接收活動產(chǎn)品銷售成本存貨庫存減少退貨接收定單退貨定單日記帳分錄流程 Oracle

總Unit1：客戶管理主要內(nèi)容建立客戶配置文件分類

建立并維護(hù)客戶信息.建立客戶間關(guān)系.合并客戶和客戶地址.客戶信息查詢Unit1：客戶管理主要內(nèi)容建立客戶配置文件分類客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類建立客戶關(guān)系合并客戶和客戶地址輸入客戶信息客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類客戶預(yù)置文件：概覽客戶配置文件類屬性客戶配置文件分類有關(guān)金額信用限制定貨限制最大利息利息率付款速度支付條款折扣折扣寬限天數(shù)信用/收帳財務(wù)費(fèi)用催款信函最小余額

催款員信用檢查對帳單周期客戶預(yù)置文件：概覽客戶配置文件類屬性客戶配置文件分類有關(guān)金額客戶輸入方式快速輸入標(biāo)準(zhǔn)輸入客戶接口引入輸入有限信息輸入詳細(xì)信息從其它系統(tǒng)引入標(biāo)準(zhǔn)輸入快速輸入客戶接口客戶輸入方式快速輸入輸入有限信息輸入詳細(xì)信息從其它系統(tǒng)引入標(biāo)客戶級信息客戶配置文件分類電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務(wù)目的稅代碼關(guān)系配置文件分類電話銀行帳戶支付方式聯(lián)系聯(lián)系支付條款客戶級信息客戶配置文電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務(wù)目的稅代指定業(yè)務(wù)目的下單至發(fā)運(yùn)目的地催款對帳單等倉庫總部指定業(yè)務(wù)目的下單至倉庫總部建立多地址的多個業(yè)務(wù)目的WarehouseHeadquartersBill-ToaccountingShip-TowarehouseMarketingLegal建立多地址的多個業(yè)務(wù)目的WarehouseHeadquart例1：多地址和業(yè)務(wù)目的例1:ABC,Inc.是一完全集權(quán)的公司，由總部處理所有的付款.WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY

總部Bill-ToStatementsDunningShip-ToShip-ToABC,Inc.Ship-To例1：多地址和業(yè)務(wù)目的例1:ABC,Inc.是一完全集例2：多地址和業(yè)務(wù)目的例2:ABC,Inc.是一完全分權(quán)的公司，每個地址負(fù)責(zé)各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY

總部Ship-ToBill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToShip-ToBill-To例2：多地址和業(yè)務(wù)目的例2:ABC,Inc.是一完例3：多地址和業(yè)務(wù)目的例3:ABC,Inc.有一個收貨地址，但每個地址處理各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY

總部Bill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToBill-ToDunning例3：多地址和業(yè)務(wù)目的例3:ABC,Inc.有一個使用客戶接口客戶接口臨時工作表界面Oracle應(yīng)收使用SQL*Plus糾正錯誤客戶引入執(zhí)行報表確認(rèn)使用客戶接口客戶接口臨時工作表界面Oracle使用SQL*P建立客戶關(guān)系客戶關(guān)系可將一個客戶與另一個客戶鏈結(jié).建立客戶關(guān)系以控制和執(zhí)行發(fā)票和收款核銷.特征:客戶關(guān)系僅存在于兩客戶之間.客戶關(guān)系是不可遞延的。假如A與B建立了關(guān)系，B與C建立了關(guān)系，這并不意味著A與C也建立了關(guān)系.客戶關(guān)系可以是相互的，也可以是不相互的.建立客戶關(guān)系客戶關(guān)系可將一個客戶與另一個客戶鏈結(jié).合并重復(fù)客戶概覽Invoice201Order1Bill-ToShip-ToABCCorporationInvoice202,203Order2Bill-ToShip-ToABC1CorporationBill-ToInvoice201,202,203Order1,2合并重復(fù)客戶概覽Invoice201Order1Bill從其它應(yīng)用軟件合并事務(wù)處理假如使用了如下的應(yīng)用產(chǎn)品，可運(yùn)行客戶合并，系統(tǒng)將自動合并所有模塊的事務(wù)處理:OE模塊項目會計市場營銷客戶管理從其它應(yīng)用軟件合并事務(wù)處理假如使用了如下的應(yīng)用產(chǎn)品，可運(yùn)行客客戶信息查詢在標(biāo)準(zhǔn)報表提交窗口建立報表，查看客戶信息.輸入查詢條件，使用多個系統(tǒng)工作臺查看客戶信息.查詢不同級的客戶信息:匯總

明細(xì)客戶信息查詢在標(biāo)準(zhǔn)報表提交窗口建立報表，查看客戶信息.Unit2：事務(wù)處理主要內(nèi)容輸入發(fā)票糾正事務(wù)處理（高開發(fā)票和低開發(fā)票）有規(guī)律地建立重復(fù)性發(fā)票.建立存款和保證金自動發(fā)票增值稅金的計算完成事務(wù)處理Unit2：事務(wù)處理主要內(nèi)容輸入發(fā)票事務(wù)處理流程概覽輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開發(fā)票無效的事務(wù)處理低開發(fā)票加工和打印無效生成對帳單|總帳接口打印和寄送發(fā)票刪除事務(wù)處理流程概覽輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開發(fā)事務(wù)處理流程輸入發(fā)票針對低開的發(fā)票針對高開的發(fā)票針對無效的事務(wù)處理

退回

調(diào)整發(fā)票

修改發(fā)票

貸項通知單

紅沖發(fā)票

調(diào)整發(fā)票

修改發(fā)票

借項通知單

無效

刪除打印和寄送發(fā)票事務(wù)處理流程輸入發(fā)票針對低開的發(fā)票針對高開的發(fā)票針對無效的事務(wù)處理流程打印和寄送發(fā)票生成客戶對帳單報表在線查看事務(wù)處理流程打印和寄送發(fā)票生成客戶對帳單報表在線查看發(fā)票管理

主要類型：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票因提供產(chǎn)品或服務(wù)而給客戶開具的發(fā)票存款記錄客戶對您將來提供的貨物或勞務(wù)支付的預(yù)付款保證金記錄與客戶達(dá)成的契約協(xié)議借項通知單補(bǔ)開發(fā)票貸項通知單針對具體發(fā)票或不針對發(fā)票的貸記客戶應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)期調(diào)整項目借方余額為零，產(chǎn)生一新的借項帳單給客戶調(diào)整調(diào)整（增加或減少）發(fā)票的未付金額發(fā)票管理主要類型：一、輸入基本發(fā)票：概覽發(fā)票輸入方式手工發(fā)票來源于其它系統(tǒng)的發(fā)票輸入數(shù)據(jù)運(yùn)行自動發(fā)票一、輸入基本發(fā)票：概覽發(fā)票輸入方式手工發(fā)票來源于其它系統(tǒng)的發(fā)建立一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票完成發(fā)票建立批（可選）輸入發(fā)票行1. Computer 1 $3000$30002. Stand 2 $501003. Wristpad 1$2020自動會計生成帳目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000輸入運(yùn)費(fèi)行輸入銷售員建立一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票完成發(fā)票建立批輸入發(fā)票行1. Computer發(fā)票管理自動會計如何運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)行02-100-0000-000收入帳戶00-100-1505-000固定值銷售員02-100-0000-000事物處理類型02-000-1505-000發(fā)票?發(fā)票管理自動會計如何運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)行收入帳戶00-100-1505建立發(fā)票批建立批來匹配控制數(shù)量、金額與實際發(fā)票的數(shù)量、金額。在一個批中可建立多個不同幣種的發(fā)票。批發(fā)票可顯示控制與實際的差別，實際的數(shù)量和金額會隨著每個發(fā)票的輸入而變化.成批打印發(fā)票.建立發(fā)票批建立批來匹配控制數(shù)量、金額與實際發(fā)票的數(shù)量、金額輸入批和發(fā)票數(shù)據(jù)以打開的、將來的、關(guān)閉的會計期作為發(fā)票日期.以打開的或?qū)淼臅嬈谧鳛?/p>

總帳日期將來的會計期打開的會計期關(guān)閉的會計期可輸入并過帳可輸入不可處理輸入批和發(fā)票數(shù)據(jù)以打開的、將來的、關(guān)閉的會計期作為發(fā)票日期.完成發(fā)票對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕完成發(fā)票。假如事務(wù)處理類型中的“計算應(yīng)收帳款”設(shè)置為“是”，則完成一發(fā)票意味著更改客戶帳戶余額和計算應(yīng)收帳齡金額。完成發(fā)票對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕完成發(fā)票。業(yè)務(wù)需要向一客戶每月提供服務(wù)和相應(yīng)單據(jù)特征在第一個月，輸入一新的發(fā)票，該發(fā)票將成為以后每月發(fā)票的模板根據(jù)業(yè)務(wù)需要復(fù)制事務(wù)處理二、復(fù)制發(fā)票業(yè)務(wù)需要特征根據(jù)業(yè)務(wù)需要復(fù)制事務(wù)處理二、復(fù)制發(fā)票復(fù)制事務(wù)處理事務(wù)處理模板一月四月七月新的事務(wù)處理新的事務(wù)處理新的事務(wù)處理復(fù)制事務(wù)處理事務(wù)處理模板一月四月七月新的事務(wù)處理新的事務(wù)處理復(fù)制事務(wù)處理自動編號假如模板事務(wù)處理批來源中允許使用自動編號，則每個復(fù)制產(chǎn)生的事務(wù)處理都由系統(tǒng)自動編號.每個復(fù)制產(chǎn)生的事務(wù)處理都使用與模板事務(wù)處理一致的批來源.復(fù)制事務(wù)處理自動編號假如模板事務(wù)處理批來源中允許使用自動編號通過輸入借項通知單、修改、調(diào)整來糾正低開的發(fā)票.通過輸入貸項通知單、紅沖發(fā)票、修改、調(diào)整來糾正高開的發(fā)票。三、糾正事務(wù)處理：主要內(nèi)容通過輸入借項通知單、修改、調(diào)整來糾正低開的發(fā)票.三、糾正事務(wù)針對低開發(fā)票低開發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項通知單打印調(diào)整重新打印發(fā)票打印借項通知單輸入收款----------------生成對帳單----------------總帳接口針對低開發(fā)票低開發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項通知單打印調(diào)整重選項

針對附加的運(yùn)費(fèi)做一借項通知單.

只要該發(fā)票尚未過帳，且未做過任何處理動作（如：貸項通知單、收款、調(diào)整），可直接在事務(wù)處理窗口修改發(fā)票. 基本業(yè)務(wù)需求交易需求

發(fā)票已經(jīng)寄送給客戶，但該發(fā)票中應(yīng)包含運(yùn)費(fèi).

發(fā)票尚未交給客戶，稅金應(yīng)包括在該發(fā)票中. 選項基本業(yè)務(wù)需求交易需求建立借項通知單借項通知單與發(fā)票相似，但它通常用于建立附加的費(fèi)用

。在事務(wù)處理窗口輸入借項通知單.通過自動發(fā)票引入借項通知單.除了在事務(wù)處理分類處選擇“借項通知單”，其它的輸入格式與發(fā)票一樣.建立借項通知單借項通知單與發(fā)票相似，但它通常用于建立附加的費(fèi)修改發(fā)票在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票.

在事務(wù)處理窗口修改發(fā)票.

修改到期日、銷售員、匯往地址.修改原始發(fā)票的金額修改每行的數(shù)量和單價.修改原始發(fā)票的運(yùn)費(fèi)金額.修改原始稅金額.修改發(fā)票在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票.處理方法對每張發(fā)票建立手工調(diào)整.建立調(diào)整金額為$50的自動調(diào)整.建立$100手工運(yùn)費(fèi)調(diào)整調(diào)整發(fā)票手工或自動調(diào)整發(fā)票業(yè)務(wù)需要存在一些錯誤金額的發(fā)票關(guān)閉所有余額為$50或更少的發(fā)票客戶附加$100運(yùn)費(fèi).處理方法調(diào)整發(fā)票手工或自動調(diào)整發(fā)票業(yè)務(wù)需要如何使調(diào)整生效調(diào)整生效輸入調(diào)整批準(zhǔn)權(quán)限$500如何使調(diào)整生效調(diào)整生效輸入調(diào)整批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)調(diào)整權(quán)限公司批準(zhǔn)權(quán)限總裁主管職員經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整權(quán)限公司批準(zhǔn)權(quán)限總裁主管職員經(jīng)理糾正高開的發(fā)票選項修改發(fā)票手工調(diào)整發(fā)票輸入貸項通知單輸入紅沖發(fā)票描述在原始發(fā)票上修改行、稅、運(yùn)費(fèi)金額.在原始發(fā)票上調(diào)整行、稅、運(yùn)費(fèi)貸記某指定的發(fā)票.貸記客戶余額，不針對某具體發(fā)票糾正高開的發(fā)票選項描述針對高開的發(fā)票高開的發(fā)票輸入調(diào)整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票打印紅沖發(fā)票打印貸項通知單打印調(diào)整輸入貸項通知單重新打印發(fā)票11核銷紅沖發(fā)票輸入收款----------------生成對帳單----------------總帳接口針對高開的發(fā)票高開的發(fā)票輸入調(diào)整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票打印紅沖無效事務(wù)處理1、更改發(fā)票的“完成”狀態(tài)2、更改事務(wù)處理類型中的選項：清除“計算應(yīng)收帳款”、“過帳至總帳”中的選項3、刪除未完成的發(fā)票：必須在系統(tǒng)選項中選擇允許刪除未

完成發(fā)票選項4、通過報表查看未完成的事務(wù)處理、例外事務(wù)處理無效事務(wù)處理1、更改發(fā)票的“完成”狀態(tài)四、承付款(存款和保證金）：概覽業(yè)務(wù)需求客戶承諾在將來采購貨物或勞務(wù)客戶答應(yīng)在將來采購商品或勞務(wù)并付款.客戶想要為特定項目存入保證金.保證金僅在特定時間范圍有效.功能生成存款.

生成保證金

選擇預(yù)定義存貨項目指定開始和結(jié)束日期范圍.四、承付款(存款和保證金）：概覽業(yè)務(wù)需求功能比較承付款類型注釋存款經(jīng)常運(yùn)用于指定項目或服務(wù)的采購。假如發(fā)票大于存款，則開存款單和發(fā)票給客戶. 保證是指對一定交易的許諾，在發(fā)票中需向客戶提交保證單據(jù).類型存款保證金描述客戶為指定項目采購，預(yù)付一定金額。記錄為一定金額采購?fù)飧犊畹膮f(xié)議比較承付款類型注釋類型描述關(guān)于余額存款余額是指剩余應(yīng)付的存款。收款和貸記減少存款余額.

承付款余額是指還未開發(fā)票的協(xié)議金額，根據(jù)承付款開出的發(fā)票減少承付款余額.

發(fā)票余額是指到期應(yīng)付的發(fā)票金額，收款和貸記減少發(fā)票余額. 存款承付款發(fā)票類型

描述關(guān)于余額存款余額是指剩余應(yīng)付的存款。收款和貸記減少存款余額.建立客戶承付款客戶保證同意支付存款開單給客戶契約協(xié)議開存款單對承付款不足部分開單（發(fā)票或貸項通知）建立客戶承付款客戶保證同意支付存款開單給客戶契約協(xié)議開存款單完整的存款流程客戶同意支付存款將存款單交給客戶針對客戶或相關(guān)客戶生成發(fā)票存款被發(fā)票核銷客戶支付存款12345Check完整的存款流程客戶同意支付存款將存款單交給客戶針對客戶或相關(guān)存款帳戶生成實例客戶同意支付采購款時，在系統(tǒng)中輸入一個存款，分錄為：DR：應(yīng)收帳款（存款）1000 CR：未得收入1000客戶支付時，系統(tǒng)中將核銷上述存款發(fā)票，分錄為：DR：銀行存款1000 CR：應(yīng)收帳款（存款）1000開出正式發(fā)票時，分錄為：DR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1500 CR：銷售收入1500以上述存款核銷上述銷售發(fā)票，分錄為：DR：未得收入1000 CR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1000存款帳戶生成實例客戶同意支付采購款時，在系統(tǒng)中輸入一個存款，完整的保證金處理流程客戶保證一定金額的采購建立保證并送交客戶生成該客戶或關(guān)系客戶的發(fā)票保證金被發(fā)票核銷客戶對發(fā)票付款12345完整的保證金處理流程客戶保證一定金額的采購建立保證并送交客戶保證金帳戶生成實例與客戶簽定協(xié)議時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建保證金，分錄為：DR：未發(fā)應(yīng)收帳款1000 CR：未得收入1000開出發(fā)票時，分錄為：DR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1500 CR：銷售收入1500將保證金核銷到發(fā)票，分錄為：DR：未得收入1000 CR：未發(fā)應(yīng)收帳款1000客戶支付時，系統(tǒng)中錄入收款，核銷銷售發(fā)票，分錄為：DR：銀行存款1000 CR：應(yīng)收帳款（銷售發(fā)票）1000保證金帳戶生成實例與客戶簽定協(xié)議時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建保證金，分錄五、自動發(fā)票發(fā)票輸入方式建立單張發(fā)票建立多張發(fā)票手工輸入運(yùn)行自動發(fā)票程序五、自動發(fā)票發(fā)票輸入方式建立單張發(fā)票建立多張發(fā)票手工輸入運(yùn)行運(yùn)行自動發(fā)票程序訂單輸入系統(tǒng)銷售訂單非Oracle發(fā)票自動發(fā)票程序臨時接口表Oracle應(yīng)收表驗證通過/失敗SQL*LoaderAR接口系統(tǒng)選項自動清除：YesorNo運(yùn)行自動發(fā)票程序訂單輸入系統(tǒng)銷售訂單非Oracle發(fā)票自動自動發(fā)票的使用自動發(fā)票用于（存款和保證金除外）引入事務(wù)處理數(shù)據(jù).建立事務(wù)處理.批事務(wù)處理.自動發(fā)票的使用自動發(fā)票用于（存款和保證金除外）六、稅處理Oracle應(yīng)收支持兩種計算稅的方法:按發(fā)貨到地址計算銷售稅.按客戶地址或項目稅代碼計算增值稅.六、稅處理Oracle應(yīng)收支持兩種計算稅的方法:選擇計算增值稅增值稅發(fā)票定義稅代碼.對稅代碼定義稅率.稅代碼可分配給

客戶.地址.項目定義交易類型稅選項以控制自動稅計算和缺省帳戶.選擇計算增值稅增值稅發(fā)票七、完成事務(wù)處理主要內(nèi)容：打印事務(wù)處理.生成對帳單.查詢事務(wù)處理.七、完成事務(wù)處理主要內(nèi)容：打印事務(wù)處理預(yù)覽,打印,寄送發(fā)票給客戶事務(wù)處理發(fā)票打印預(yù)覽報表客戶事務(wù)處理事務(wù)處理范圍事務(wù)處理批預(yù)覽打印寄送打印事務(wù)處理預(yù)覽,打印,寄送發(fā)票給客戶事務(wù)處理發(fā)票打印預(yù)覽生成對帳單生成以下文本寄送給客戶:發(fā)票借項通知單存款保證貸項通知單轉(zhuǎn)期調(diào)整生成對帳單生成以下文本寄送給客戶:Unit3：收款主要內(nèi)容手工輸入收款.沖銷和重新核銷收款.匯款和調(diào)節(jié)收款.在線和報表查詢收款.建立自動收款加速收帳過程Unit3：收款主要內(nèi)容手工輸入收款輸入和核銷匯款調(diào)節(jié)沖銷調(diào)整轉(zhuǎn)期重新核銷手工輸入收款輸入和核銷匯款調(diào)節(jié)沖銷調(diào)整轉(zhuǎn)期重新核銷收款分類Oracle應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款的區(qū)別.

選擇“現(xiàn)金”收款記錄來自客戶的為過去或?qū)淼慕桧椂Ц兜目铐?

選擇“雜項”收款記錄與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的收款，如利息收入、股利等.收款分類Oracle應(yīng)收中與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款的區(qū)別概覽客戶Check$100$100$100$100Invoice$100完全核銷的???記帳的Invoice$80$20未核銷的未標(biāo)識的???Oracle應(yīng)收有五種狀態(tài):完全核銷記帳未核銷資金

未確定資金已沖銷的概覽客戶Check$100$100$100$100Invoi使用收款窗口輸入收款信息，核銷收款、創(chuàng)建調(diào)整和轉(zhuǎn)期借項輸入收款信息借項對借項核銷收款指定收款核銷批核銷建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期使用收款窗口輸入收款信息，核銷收款、創(chuàng)建調(diào)整和轉(zhuǎn)期借項輸入收使用收款批：批狀態(tài)描述創(chuàng)建批時，批狀態(tài)的默認(rèn)信息。實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額不等.實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額相等，但批中存在未應(yīng)用或未標(biāo)識的收款記錄.實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額相等，批中不存在未應(yīng)用或未標(biāo)識的收款記錄.狀態(tài)新建

不平打開關(guān)閉

使用收款批：批狀態(tài)描述狀態(tài)核銷收款收款應(yīng)用于開放的借項，減少未付余額.收款核銷有兩種方式：指定核銷和批核銷.對少付的部分建立調(diào)整和轉(zhuǎn)期.核銷收款收款應(yīng)用于開放的借項，減少未付余額.建立轉(zhuǎn)期轉(zhuǎn)期減少部分付款事務(wù)處理的未付余額，并新建一借項.

通過建立自動調(diào)整減少舊的借項的余額為零.

建立一事務(wù)處理類型為“轉(zhuǎn)期”的新的借項，并使其金額與調(diào)整金額一致.建立轉(zhuǎn)期轉(zhuǎn)期減少部分付款事務(wù)處理的未付余額，并新建一借項.輸入快速收款運(yùn)行過帳快速收款程序輸入數(shù)據(jù)選擇發(fā)票核銷批收款更改客戶余額輸入快速收款運(yùn)行過帳快速收款程序輸入數(shù)據(jù)選擇發(fā)票核銷批收款更沖銷收款由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需沖銷收款. Oracle應(yīng)收允許對已關(guān)閉會計期和已過帳的收款進(jìn)行沖銷.

使用沖銷窗口沖銷與發(fā)票有關(guān)和無關(guān)的收款.沖銷收款由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需手工收款匯款輸入收款批建立匯款Oracle現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)批銀行對帳單匯款銀行手工收款匯款輸入收款批建立匯款Oracle現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)批銀結(jié)清收款使用Oracle現(xiàn)金管理手工或自動結(jié)清收款在應(yīng)收中運(yùn)行自動結(jié)清程序結(jié)清自動收款.可使用以上任一種方式，但不可兩者都使用.結(jié)清收款使用Oracle現(xiàn)金管理手工或自動結(jié)清收款查詢收款收款查詢報表or查詢收款收款查詢報表or收帳流程確定逾期事務(wù)處理監(jiān)控活動調(diào)整帳戶余額查看客戶帳戶明細(xì)解決逾期和爭議事務(wù)處理收帳流程確定逾期事務(wù)處理監(jiān)控活動調(diào)整帳戶余額查看客戶帳戶明細(xì)Unit4：報表、執(zhí)行調(diào)節(jié)和審查主要內(nèi)容調(diào)節(jié)收款.-----CM模塊提交報表.查看明細(xì)或匯總的客戶帳戶.向總帳傳遞事務(wù)處理Unit4：主要內(nèi)容調(diào)節(jié)收款.-----CM模塊一、報表報表種類應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)報表列表會計報表收帳報表執(zhí)行報表稅報表其它報表一、報表報表種類二、

查看明細(xì)和匯總的客戶帳戶及對帳單二、查看明細(xì)和匯總的客戶帳戶及對帳單三、

完整的應(yīng)收循環(huán)主要內(nèi)容運(yùn)行事務(wù)處理報表復(fù)核應(yīng)收帳戶、事務(wù)處理、收款、帳戶余額.

生成總帳日記帳.三、完整的應(yīng)收循環(huán)主要內(nèi)容應(yīng)收帳款事務(wù)處理余額銷售日記帳-客戶收款日記帳報表收款登記交易登記期初余額+交易（事務(wù)處理）-收款=期