生產(chǎn)型企業(yè)管理制度

泗陽縣尼科織造有限公司00八年十一月十五日

文件目錄首語第一章行政管理組織結(jié)構(gòu)劃分第二章管理部門職能職責(zé)第三章企業(yè)文化與經(jīng)營理念第四章人事通則第五章勞動紀(jì)律第六章辦公室人員行為規(guī)范第七章例會制度第八章財(cái)務(wù)管理制度第九章現(xiàn)金管理制度第十章費(fèi)用報(bào)銷管理制度第十一章出納人員崗位責(zé)任制第十二章工資核發(fā)制度第十三章考勤制度第十四章獎(jiǎng)懲條例第十五章生產(chǎn)車間管理制度第十六章安全生產(chǎn)條例第十七章車間生產(chǎn)物料損耗管理暫行規(guī)定第十八章倉庫管理制度第十九章文明衛(wèi)生通則第二十章員工宿舍管理制度第二十一章保安部安保制度第二十二章安全保衛(wèi)通則第二十三章公司車輛暫行管理規(guī)定泗陽縣尼科織造有限公司2008年11月18日首語歡迎您加入本公司。公司將全力為每名員工提供合適的崗位、創(chuàng)立科學(xué)的競爭機(jī)制和良好的發(fā)展平臺，幫助你在新的崗位上實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)員工自身利益和公司效益的“雙贏”目標(biāo)。要及時(shí)了解公司的相關(guān)政策和基本規(guī)定，請認(rèn)真閱讀《員工手冊》。當(dāng)熟悉了《員工手冊》中的內(nèi)容后，你對公司的工作要求及管理理念將會有一個(gè)更清楚認(rèn)識，包括你對企業(yè)的期望和企業(yè)對你的期望。如果有不明確的，請?zhí)岢鲎约旱囊蓡?。本手冊可以作為公司政策的概要說明，也是對員工的工作行動指導(dǎo)。手冊中的內(nèi)容并不意味著一份雇傭合同或雇傭保證。手冊中所涵蓋的內(nèi)容可以根據(jù)公司發(fā)展需要而隨時(shí)修訂。本手冊經(jīng)審核后交財(cái)務(wù)部備份。泗陽縣尼科織造有限公司2008年11月18日第一章行政管理組織結(jié)構(gòu)劃分TOC\o"1-5"\h\z總經(jīng)理 （ ）2?行政人事部 （ ）3?銷售部 （ ）4?財(cái)務(wù)部 （ ）5?生產(chǎn)部 （ ）6.采購部 （ ）7?技術(shù)部 （ ）8?機(jī)修部 （ ）曬管部 （ ）倉庫管理 （ ）保安部…………………..………（ ）第二章管理部門職能職責(zé)為了加強(qiáng)公司管理，改變當(dāng)前運(yùn)行機(jī)制，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的步伐，根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)的管理模式和結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，考慮本企業(yè)員工的特殊性，對本企業(yè)部門的設(shè)定作如下調(diào)整和各部門的職能職責(zé)作如下規(guī)定。但在管理人員任用上實(shí)行兼職體制，在薪資上暫不體現(xiàn)，待公司效益明顯提高時(shí)作相應(yīng)的調(diào)整。本次作部門職能職責(zé)調(diào)整的目的主要是體現(xiàn)公司管理規(guī)范化、職能化、責(zé)任到人，職責(zé)分明?？偟哪康氖且獙?shí)行企業(yè)管理機(jī)制轉(zhuǎn)行，達(dá)到管理思路清晰明朗化，杜絕過去在實(shí)際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)相互推委，相互扯皮，沒有人敢承擔(dān)責(zé)任；重要意義是提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，增加領(lǐng)導(dǎo)干部和職工收入，提升企業(yè)形象，把企業(yè)做大做強(qiáng)。為此把目前行政管理部門實(shí)行解體，重新組建和任命新的領(lǐng)導(dǎo)班子組織新的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。.行政人事：行政人事部主要負(fù)責(zé)人由( )同志負(fù)責(zé)，其主要職能和職責(zé)為：協(xié)助總經(jīng)理搞好公司生產(chǎn)運(yùn)營的總體工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理明確要求負(fù)責(zé)公司人事招聘、人事檔案建置、生產(chǎn)一線的整體運(yùn)行；減低成本、減少投入、減低耗損、提高人力成本和機(jī)械成本的工作效率，實(shí)現(xiàn)目前運(yùn)營狀態(tài)下的利潤最大化；加強(qiáng)公司全面管理，提高各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度，引導(dǎo)公司進(jìn)入現(xiàn)代企業(yè)正規(guī)化運(yùn)行模式。帶領(lǐng)全體員工不斷學(xué)習(xí)，更新思想和工作理念，全面提高管理思想業(yè)務(wù)技能，與時(shí)俱進(jìn)，杜絕過去那種“軟抵抗”的管理行為；杜絕過去那種錯(cuò)位管理、越權(quán)管理、斷層管理的不科學(xué)行為；全面體現(xiàn)數(shù)字化的財(cái)務(wù)管理模式，進(jìn)一步完善庫存商品賬務(wù)建置工作；建立健全品質(zhì)督查管理檔案，建立健全設(shè)備技改維修檔案，在整個(gè)生產(chǎn)過程全面推行統(tǒng)計(jì)數(shù)字電腦化方案。實(shí)現(xiàn)科學(xué)化的合理分工，不斷引進(jìn)新的管理人才，注重人力資源的基本集中，源源不斷地給企業(yè)注入新的活力；樹立新的企業(yè)文化，杜絕一些治標(biāo)不治本的錯(cuò)誤管理行為，不斷完善企業(yè)必備的支柱部門建設(shè)，實(shí)現(xiàn)條條塊塊清晰化管理機(jī)制，順利地實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的企業(yè)實(shí)情化轉(zhuǎn)型，拋棄家族管理模式機(jī)制，希望各位領(lǐng)導(dǎo)和全體員工放下自我，理解總經(jīng)理，服從企業(yè)機(jī)構(gòu)改制，把小家與大家結(jié)為一個(gè)整體與企業(yè)共同承擔(dān)和抵抗當(dāng)前的金融危機(jī)，共患難同成長，與企業(yè)同步邁上一個(gè)新的臺階。.銷售部:由于目前生產(chǎn)比較小沒有形成大的生產(chǎn)規(guī)模，所以銷售工作仍由總經(jīng)理高金寶同志負(fù)責(zé)，其主要職能和職責(zé)為：銷售工作是企業(yè)生存和發(fā)展的總體支柱，銷售是生產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理前提，生產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理銷售的基礎(chǔ)，其職能把握市場信息和市場動態(tài)，不斷擴(kuò)大企業(yè)銷售范圍，學(xué)習(xí)新的經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，不斷橫向或縱向地深層次發(fā)展。其職責(zé)是賣一個(gè)好價(jià)錢，加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)速度，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保做大、做強(qiáng)、做精。.財(cái)務(wù)部:財(cái)務(wù)部目前根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)狀況仍保持現(xiàn)狀，但在人員工作職能和職責(zé)上作明顯的調(diào)整，在財(cái)務(wù)管理制度上采取規(guī)范化調(diào)整；具體事宜由財(cái)務(wù)部門提供。.生產(chǎn)部:生產(chǎn)部是當(dāng)前工作的重中之重，所以，在這個(gè)部門的工作程序上作出明顯的調(diào)整和設(shè)定，其主要職能和職責(zé)為：具體程序設(shè)定為：由復(fù)紙f切紙f磨紙f卷管f曬管f成型（后整理車間）f入庫。根據(jù)以上的流水程序的設(shè)定，各車間的職能和職責(zé)的負(fù)責(zé)人作以下調(diào)配：一）。復(fù)紙車間仍由郭勇同志負(fù)責(zé)。其主要任務(wù)為：1．鍋爐工認(rèn)真履行本職工作，確保正常供氣，氣壓值按正常生產(chǎn)需要供應(yīng)；2．確保對鍋爐的正常檢測和維修，無事故發(fā)生；3．根據(jù)鍋爐自身燃燒能力，力求煤炭完全燃燒，節(jié)約煤源；4．所有操作人員必須持證上崗；5．按技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)做好紙漿的配比工作；6．安全無誤做好原紙的裝卸工作；7．準(zhǔn)確無誤地做好接紙工作，力求每一件紙的數(shù)量準(zhǔn)確，有利于全程工序的計(jì)件考核結(jié)算；8．按生產(chǎn)要求完成每天的日產(chǎn)量，并正常供應(yīng)下一道工序的輸紙工作；9．要求本車間所有員工按時(shí)上下班，積極配合做好考勤工作；（二）。切紙、磨紙、卷管統(tǒng)稱為卷管車間由紀(jì)學(xué)仁同志負(fù)責(zé)，其主要任務(wù)為：1．按生產(chǎn)要求完成每天的日產(chǎn)量，并正常供應(yīng)下一道工序的輸紙工作，由切紙到磨紙、由磨紙到卷管、由卷管到曬管；2．準(zhǔn)確無誤做好計(jì)件考核工作，并按財(cái)務(wù)要求積極配合統(tǒng)計(jì)員工作，做好合格產(chǎn)品與次品的統(tǒng)計(jì)登記工作；3．合理分工，做好各道工序之間的協(xié)調(diào)與協(xié)作；4．做好各道工序上工作人員的團(tuán)結(jié)工作，形成一支強(qiáng)而有力的戰(zhàn)斗團(tuán)隊(duì)；5．常抓不懈做好安全生產(chǎn)工作，杜絕事故隱患，嚴(yán)禁火種，機(jī)械損傷導(dǎo)致的意外休傷害；6．積極配合機(jī)修人員，品管人員搞好機(jī)械維修與保養(yǎng)工作和質(zhì)量管理工作，重點(diǎn)把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；7．要求本車間所有員工按時(shí)上下班，積極配合做好考勤工作：8．根據(jù)生產(chǎn)需要，做好加班申請和協(xié)調(diào)工作；9．協(xié)調(diào)組織本車間生產(chǎn)人員，完成上級零時(shí)交給的工作任務(wù)；（三）。成型車間（原后整理）仍由唐業(yè)余同志負(fù)責(zé)，其主要任務(wù)為：1．嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃做好生產(chǎn)安排，確保完成生產(chǎn)排單；2．嚴(yán)格要求本車間所有員工按時(shí)上下班，積極配合做好考勤工作：3．常抓不懈做好安全生產(chǎn)工作，杜絕事故隱患；嚴(yán)禁火種，機(jī)械損傷導(dǎo)致的意外休傷害；4．積極配合機(jī)修人員，品管人員搞好機(jī)械維修與保養(yǎng)工作和質(zhì)量管理工作，重點(diǎn)把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；5．準(zhǔn)確無誤做好計(jì)件考核工作，并按財(cái)務(wù)要求積極配合統(tǒng)計(jì)員工作，做好合格產(chǎn)品與次品的統(tǒng)計(jì)登記工作；6．按規(guī)格品種分機(jī)生產(chǎn)，按規(guī)格品種存放；按規(guī)格品種入庫；7．協(xié)調(diào)組織本車間生產(chǎn)人員，完成上級零時(shí)交給的工作任務(wù)；8．搞好團(tuán)結(jié)，形成一支有戰(zhàn)斗力的協(xié)作團(tuán)隊(duì)；.采購部:根據(jù)現(xiàn)時(shí)公司運(yùn)營狀況，仍由（沈業(yè)剛）同志負(fù)責(zé)；但在采購工作中的相關(guān)細(xì)節(jié)應(yīng)作適當(dāng)調(diào)整，其主要職能和職責(zé)為：1．極配合機(jī)械維修需求，并根據(jù)填寫采購申請單，及時(shí)做好零配件采購工作；2．根據(jù)設(shè)備需求，有針對性地采購品種、規(guī)格、數(shù)量，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)；3．對常規(guī)易損零配件，做好貯備工作；4．所有采購及時(shí)準(zhǔn)確無誤地入庫；5．根據(jù)規(guī)定做好采購賬務(wù)處理工作；6．根據(jù)各車間用鏟車的需要，合理安排鏟運(yùn)工作；7．注意安全，確保鏟車無事故運(yùn)行；8．有針對性地做好鏟車養(yǎng)護(hù)；六.技術(shù)部（品質(zhì)管理部）:技術(shù)部負(fù)責(zé)人由郭勇同志負(fù)責(zé)，其主要職能和職責(zé)為：1．據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展需要，定期或不定期組織各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員學(xué)習(xí)，理論聯(lián)系實(shí)際，提高工人的業(yè)務(wù)水平；2．組織品質(zhì)管理人員、技術(shù)人員、車間負(fù)責(zé)人定期或不定期做好品質(zhì)抽檢工作；3．做好新員工入職培訓(xùn)工作，所有員工要求培訓(xùn)合格后，方可上崗操作；公司各不同崗位設(shè)立不同考核標(biāo)準(zhǔn)，對所有員工進(jìn)行考核定級，初步分為：A、B、C三級制；成立品質(zhì)管理辦公室，建立健全品質(zhì)管理檔案、以及相關(guān)的電子文檔；根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，實(shí)行星級生產(chǎn)管理制度；制定本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；七.機(jī)修部:機(jī)修部總負(fù)責(zé)人由郭勇同志負(fù)責(zé)，其主要職能和職責(zé)為：1．組織并成立機(jī)修部，并設(shè)立辦公室；2．充分發(fā)揮機(jī)修部優(yōu)勢，建立新的維修管理制度；3．實(shí)行操作工人下班，機(jī)修人員上班新體制，確保所有機(jī)器在工作時(shí)間內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，目的有利于提高機(jī)械的工作效率；4．建立健全維修檔案，把公司所有機(jī)器建立身份證，便于了解每一臺機(jī)器的性能，運(yùn)轉(zhuǎn)特征、易損壞部件等；5．對重大維修的機(jī)器設(shè)備，必須按維修日期、維修部件、發(fā)生故障原因、維修成本、損修時(shí)間、解決問題的辦法建立檔案；八.曬管部:由于曬管工作在生產(chǎn)過程中是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，所以在本次調(diào)整工作中設(shè)立了一個(gè)單獨(dú)部門，根據(jù)公司生產(chǎn)條件的實(shí)際狀況，確保公司卷管車間產(chǎn)多少管，曬多少管，滿足供應(yīng)后整理車間的生產(chǎn)需求。其主要任務(wù)為：1．按生產(chǎn)要求完成每天的曬管量；2．要求所有曬管人員按時(shí)上下班，服從分配，統(tǒng)一管理；3．按規(guī)格品種領(lǐng)取，按規(guī)格品種分曬，按規(guī)格品種堆放；4．根據(jù)不同季節(jié)的日照時(shí)差，做到曬管人員曬管數(shù)量的合理搭配；5．根據(jù)不同季節(jié)日照強(qiáng)度，要求曬管人員每天翻管次數(shù)；6．有條不紊地做好曬管人員的日記帳和入庫工作；7．正常了解天氣預(yù)報(bào)，根據(jù)季節(jié)特性做好天氣變化的預(yù)測工作；8．掌握管子的干濕度和穿管的松緊度，確保管子的品質(zhì)管理；9．根據(jù)本地氣候變化，制定應(yīng)急防雨措施；九.倉庫管理/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì):為了加強(qiáng)公司原材料、產(chǎn)成品、機(jī)修配件的有效管理，所以在本次調(diào)整工作中設(shè)立了一個(gè)單獨(dú)部門，目的是掌控生產(chǎn)原材料和產(chǎn)成品的數(shù)量，利于計(jì)劃生產(chǎn)和調(diào)節(jié)銷售，其主要任務(wù)為：1．嚴(yán)格做好原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫，并及時(shí)做好賬務(wù)處理工作；2．按原材料及產(chǎn)成品堆碼要求堆放，注意管子的承受能力，做好品質(zhì)管理；3．常抓不懈做好安全貯存，防火、防濕、杜絕事故隱患；4.根據(jù)公司生產(chǎn)工作的需要，隨時(shí)做好加班準(zhǔn)備工作；十.保安部:考慮當(dāng)前的運(yùn)行狀況，保衛(wèi)工作暫不作調(diào)整，但在相關(guān)環(huán)節(jié)上應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和要求，具體見保安管理制度。第三章企業(yè)文化與經(jīng)營理念自從您第一天進(jìn)入公司，我們就會對您知曉、包容、任用、期望：知曉：了解、理解、尊重、逐步知您的潛在能力；包容：為創(chuàng)造寬松環(huán)境，使您心情舒暢，不求全責(zé)備，允許改進(jìn)自律；任用：為您提供施展才能的舞臺，創(chuàng)造學(xué)習(xí)、發(fā)展、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的機(jī)會；期望：望您以誠相待，與人為善，寬容人、體諒人，不搞內(nèi)耗，敬業(yè)樂業(yè)、忠于職守，以公司為家，與公司共榮辱。第四章人事通則第一條本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。第二條本公司聘用所有員工以品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于本職務(wù)為原則，但特殊需要時(shí)不受此限制。第三條本公司特勤人員（司機(jī)、機(jī)修、鍋爐工、保安、水、電工），必須具備下列資格，經(jīng)專職人員試工合格，才能試用。（一） 司機(jī)：有駕駛執(zhí)照，無肇事記錄，并具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。（二） 保安：身高以上，有安全保衛(wèi)知識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)（有待完善）。（三） 電工：有電工證，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；危險(xiǎn)工種公司要求購買社會保險(xiǎn)后方可上崗。（四） 機(jī)修：有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，并持有相關(guān)操作證。（五） 鍋爐工：有相關(guān)操作上崗證，要求有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。第四條各部門需增加人員時(shí)，用工部門填寫增員申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交人事部門，總經(jīng)理審核，向社會招聘。第五條應(yīng)聘人員應(yīng)先在人事行政部填寫應(yīng)聘履歷表面試，培訓(xùn)后經(jīng)所屬部門試崗決定錄用，報(bào)酬待遇并報(bào)總經(jīng)理審批。第六條 試用的新聘人員需交1寸照片2張，身份證復(fù)印件一張（真實(shí)有效）。第七條新聘人員試用期為一至三個(gè)月，試用期內(nèi)工資為人民幣750元；進(jìn)廠前三至七天為學(xué)徒期如自行離職的不予結(jié)算工資，超過七天由本廠辭退、無嚴(yán)重過錯(cuò)者可以結(jié)算工資，其結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為日工資人民幣25元。第八條本公司基于業(yè)務(wù)的需要，可隨時(shí)調(diào)動任用員工的職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，被調(diào)員工應(yīng)積極配合，并做好工作交接。第九條崗位調(diào)動所屬部門經(jīng)理應(yīng)填寫崗位調(diào)動申請表報(bào)人事部、總經(jīng)理審批，并由人事部負(fù)責(zé)備份到財(cái)務(wù)部。第十條各部門根據(jù)管轄員工的個(gè)性、學(xué)識和能力，應(yīng)力求人盡其才，達(dá)到人與事的合理配合。第十一條本公司員工自請辭職者：普通員工應(yīng)提前15天前請辭；管理人員應(yīng)提前30天前填寫辭職報(bào)告，經(jīng)直接部門領(lǐng)導(dǎo)同意后遞交人事行政部，交總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽署具體離職日期，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案；辭職（退）人員在離職日期前如有變故，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)，在未審計(jì)前不得離職，擅自離職者按曠工論。第十二條屬本公司辭退人員，由部門經(jīng)理填寫職員辭職（退）申請書并上報(bào)人事行政部、經(jīng)核準(zhǔn)后安排相關(guān)人員辦理交接手續(xù)及時(shí)辭退，得不得繼續(xù)留宿公司。第十三條本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似的事業(yè)；職務(wù)上不得做和其相關(guān)的工作或兼任公司以外的職務(wù)，但經(jīng)董事長核準(zhǔn)者不在此限制。第十四條公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班管理規(guī)定辦理，具體方法由各部門經(jīng)理制定，并及時(shí)上報(bào)人事行政部審批備案。第十五條公司員工考核分為試用考核、平時(shí)（月度）考核及年終考核。（一） 試用考核：應(yīng)聘人員'試用1--3個(gè)月后由試用部門負(fù)責(zé)。如試用部門認(rèn)為有必要解雇，應(yīng)出具書面材料注明具體事實(shí)情節(jié)，報(bào)人事行政部核準(zhǔn)。延長試用不得超過三個(gè)月。新入職普工，在試用3-7天后的第二個(gè)工作日內(nèi)，由用人部門把該員工的崗位安排，以書面形式上報(bào)人事行政部確認(rèn)。（二） 平時(shí)考核：各部門經(jīng)理及各級主管對于所屬員工就其工作效率、操作、態(tài)度、及時(shí)考核，并建檔登記；有特殊功過者，應(yīng)隨時(shí)報(bào)請獎(jiǎng)、罰。三）考核（車間）：1、 各部門員工在一年中可有12次評定考核，考核年度自1月1日起至12月31日止；考核次數(shù)為每月評定一次，每月根據(jù)當(dāng)月評定的綜合成績做出獎(jiǎng)、罰的處理結(jié)果。各車間計(jì)件考核標(biāo)準(zhǔn)以人事行政部核定并經(jīng)公司管理層會議通過的計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，公司將實(shí)行月考核末位淘汰制管理模式。2、 考核分為效率、行為操作、工作質(zhì)量,工作數(shù)量,工作態(tài)度、崗位技能及專業(yè)學(xué)識、出勤率、規(guī)章紀(jì)律等項(xiàng)目；考核成績分優(yōu)、甲、乙、丙等級。等級作為加薪、提升的參考。3、 考核內(nèi)容屬公司內(nèi)部文件，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得營私舞弊或遺失泄漏。4、 年終考核時(shí)，凡有下列情況之一者，其考核成績不得例為優(yōu)等。（1） 當(dāng)年請假天數(shù)超過30天（2） 當(dāng)年曠工累計(jì)超過10天（3） 有嚴(yán)重違反廠規(guī)、廠紀(jì)形成嚴(yán)重后果者（4） 試用期員工不參加年終考核。5、 公司人事行政部可以年終考核為基礎(chǔ)上報(bào)核發(fā)員工年終獎(jiǎng)。第十六條本通則由人事行政部制定，總經(jīng)理審核，自發(fā)布之日起執(zhí)行。第五章勞動紀(jì)律第一條公司各級員工應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本公司一切規(guī)章制度及公告。第二條公司員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見事前明說核辦。第三條公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。第四條公司員工應(yīng)做到儀表端莊，整潔；服裝清潔。男性不留長發(fā)；女性長發(fā)束起，不許穿拖鞋進(jìn)車間。第五條各部門負(fù)責(zé)人及員工之間應(yīng)精誠合作，友好互助，同心協(xié)力，不許打鬧爭吵，嚴(yán)禁辦事拖拉，互相推諉。第六條本公司員工執(zhí)行職務(wù)，應(yīng)力求切實(shí)，不得畏難規(guī)避，互相推諉或無故稽延。第七條本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。第八條本公司員工對外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和不得驕傲滿足，有損害本公司名譽(yù)的行為。第九條員工應(yīng)彼此通力合作，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其它擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)行為；彼此有意見先友好溝通，由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。第十條上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事。不得打游戲、看電影（指配有電腦的員工）、聽歌；不得睡覺、閑聊；不得吃零食；不得串崗。第十一條如遇不能應(yīng)對的事及時(shí)向部門主管反映，可形成書面材料并跟蹤解決情況。第十二條做事有責(zé)任心，對公司要有高度的主人翁精神。第十三條注意防盜安全措施，下班后各部門主管人員自行安排鎖好門窗并檢查；沒工作安排的員工不得在車間逗留。第十四條有下列行為之一者，視情節(jié)輕重分別給予警告，罰款，解聘，及至追究民事責(zé)任。（一）遇非常事變，故意逃脫（二）上班時(shí)間串崗（三） 在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者（四） 辦事不力，于工作時(shí)間內(nèi)偷閑睡覺者（五） 浪費(fèi)物料者（六） 上班時(shí)間私自外出者（七） 違反本公司規(guī)章制度及其他不法行為致本公司蒙受損害者（八） 貪污公款挪用公物者（九） 假借職權(quán)，營私舞弊者（十）盜竊公司財(cái)物，挪用公款，故意損壞公物者（十一）在工作場所聚賭或斗毆者（十二）利用工作時(shí)間擅自在外兼職者（十三）泄漏公司機(jī)密，虛報(bào)事實(shí)，捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，公司受重大損失者（十四）主管人員對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而隱瞞庇護(hù)或不作為、不舉報(bào)者（十五）故意浪費(fèi)公司財(cái)物，或辦事疏忽使公司受損者（十六）在倉庫或危險(xiǎn)場所吸煙，或違背其它禁令者（十七）在工作場所男女嬉戲，有妨害風(fēng)化行為（十八）未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自帶外人入廠參觀（十九）工作不力，屢教不改者；工作不仔細(xì)，出差錯(cuò)者（二十）在工作場所酗酒滋事，影響秩序者罰款分：1、一般性罰款：初范；初次被查處，情節(jié)輕微，處5—10元罰款2、嚴(yán)重性罰款：屢犯；情節(jié)較嚴(yán)重；處20—50元罰款第六章辦公室人員行為規(guī)范一、 辦公室人員，上班時(shí)必須身著公司發(fā)放的統(tǒng)一服裝，佩戴工作號牌；二、 接聽外來電話，鈴聲不得超過3響，如果正在聽電話，應(yīng)與對方招呼一聲并致歉；三、 接聽電話時(shí)應(yīng)使用以下規(guī)范語言：“您好，尼科織造公司”“請問找哪位…”“請問您怎么稱呼…”“有什么事我可以幫忙么？”“對不起，他現(xiàn)在不在?！薄翱梢粤粝履碾娫捥柎a嗎？我會轉(zhuǎn)告他（她）的?！薄笆悄仡^打電話來，還是我留個(gè)口信請他（她）打電話給您？”“對不起，他（她）正在開會，請您過一會兒再打來，好嗎？”四、 為分清工作責(zé)任，同時(shí)也為公司資料不擴(kuò)散，每個(gè)人使用電腦，必須加密碼，并以個(gè)人名義使用電腦；當(dāng)對方使用密碼開啟電腦時(shí)，應(yīng)自覺站在一米線以外，無關(guān)人員不得擅自使用電腦；五、 接待來訪者，應(yīng)主動起身問明事由，由主管人員請讓到會客處入座，并敬茶水；送客時(shí)，應(yīng)送至樓梯口，并親自為客人開門讓行、致謝；六、上樓梯或進(jìn)辦公室時(shí)，應(yīng)注意鞋底清潔，請?jiān)跇翘菘谔じ蓛簦黄?、個(gè)人辦公桌上，要保持整潔，不得亂擺與工作無關(guān)的私人用品（裝飾品除外）；八、在辦公室不得坐在轉(zhuǎn)椅上后仰或?qū)⒛_翹到辦公桌上，使轉(zhuǎn)椅兩輪子支撐身體重心，造成轉(zhuǎn)椅損壞，人離開時(shí)，應(yīng)將轉(zhuǎn)椅移至桌邊；九、不得在辦公室內(nèi)隨便亂丟廢紙、煙蒂及雜物，應(yīng)放置在廢紙筐內(nèi)；廢紙筐，應(yīng)擺在每個(gè)人的桌子底下（或隱蔽處）；不得在墻壁上亂涂、亂畫、亂貼；十、本公司員工不得在辦公室內(nèi)抽煙；用完茶水后，應(yīng)隨手收拾茶具；十一、在辦公室內(nèi)用餐，應(yīng)在辦公桌上鋪一層餐墊紙，以免使辦公桌上沾上油漬；十二、用完洗手間必須用水沖洗干凈，手紙應(yīng)放置垃圾筐中；從洗手間出來，應(yīng)踏干鞋底下水漬，以免使辦公室地面留下水痕；十三、拉啟窗簾時(shí)，應(yīng)注意保持辦公室內(nèi)窗簾布高低一致；十四、夏天室內(nèi)溫度不高于30度，冬天室內(nèi)溫度不低于10度，不得使用空調(diào)；十五、下班時(shí)最后一個(gè)人離開辦公室前，應(yīng)注意檢查陽臺門、窗戶、水龍頭、電腦、電器開關(guān)是否關(guān)閉，并倒鎖好防盜門。第七章例會制度為了及時(shí)準(zhǔn)確溝通信息、協(xié)商決策、便于問題處理、提高工作效率、特制定例會制度。例會分為日碰頭會、周例會、月例會。一、日碰頭會，特別重要的事項(xiàng)或活動進(jìn)行期間，可召開日碰頭會，由項(xiàng)目/活動負(fù)責(zé)人組織及確定參加人員，由總經(jīng)理/廠長審批進(jìn)行。二、周例會是全公司部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行上周工作總結(jié)匯報(bào)，下周工作計(jì)劃安排或調(diào)整，及經(jīng)營問責(zé)的會議。三、月例會由總經(jīng)理/廠長或其委托人組織，行政辦公室負(fù)責(zé)場地、記錄并即日編制紀(jì)要。紀(jì)要于第二工作日下發(fā)傳達(dá)學(xué)習(xí)。對特別重要的事件，如涉及形象公關(guān)、運(yùn)營機(jī)密的須遵循保密制度執(zhí)行。四、周例會進(jìn)行時(shí)間為：每周一上午早8：10點(diǎn)進(jìn)行。時(shí)間控制：40分鐘；每月1—5日進(jìn)行月例會，會議內(nèi)容、形式由總經(jīng)理/廠長擬訂。五、參加例會要求：①提前一天把上周/月工作總結(jié)，及所提問題、提議綱要遞交至廠辦室秘書處，便于會議準(zhǔn)備；對于日常事件及問題應(yīng)在參會材料中準(zhǔn)備，不允許無準(zhǔn)備參會，提高會議議事質(zhì)量、切實(shí)解決問題；Q相關(guān)人員不得無故遲到、早退；不得缺席，有重要任務(wù)安排須提前1天申請，向直接上級與組織者通報(bào)，否則按缺勤處理，并記入工作績效評價(jià)；會議中通訊工具一律改成振動或無聲，特殊事情須先舉手請示方可接聽；參加會議精力集中，積極決策發(fā)言；◎?qū)h暫時(shí)無結(jié)果的議題應(yīng)客觀分析；?參會時(shí)應(yīng)帶足適合的參會工具與材料。對違反會議要求的進(jìn)行5—10元處罰；會議上提出問題時(shí)，要求簡潔描述，不要將相關(guān)瑣碎事情帶到會議上。簡述正在做的和準(zhǔn)備要做的事情，并對相關(guān)部門提出明確要求。對提出的問題或事項(xiàng)及其計(jì)劃與安排一定要公布，要與參會各部門進(jìn)行溝通、修正。六、 不得隨意拖延例會，因故需延期召開，需由辦公室或相關(guān)部門通知各部門；七、 會議紀(jì)要由總經(jīng)理/廠長或其代理人審核批示，經(jīng)辦公室登記發(fā)出。各部門責(zé)任簽收傳達(dá)落實(shí)主要工作內(nèi)容。八、 本制度由人事行政部制訂、審核并報(bào)批總經(jīng)理備案。第八章財(cái)務(wù)管理制度部門性質(zhì)：會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托行使對公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度，管理規(guī)程及工作指令的義務(wù).主要職責(zé)：一.堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；二.認(rèn)真執(zhí)行國家和地方財(cái)經(jīng)的法規(guī)、法紀(jì)以及會計(jì)法規(guī)，負(fù)責(zé)制訂和健全公司的財(cái)務(wù)管理制度、現(xiàn)金管理制度、報(bào)廢、折舊制度，和公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；三．負(fù)責(zé)組織編制公司年，季度成本，利潤，資金，費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃；四．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年，季，月度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好年度會計(jì)決算工作；五．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告。會同銷售部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、行政部等組織市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找出生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議、同時(shí)根據(jù)具體情況提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。六．負(fù)責(zé)及時(shí)收繳營業(yè)款項(xiàng)，及時(shí)完成收支核算，正常核算生產(chǎn)成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、利潤，按時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并做出財(cái)務(wù)分析。七、負(fù)責(zé)公司資金的組織調(diào)度工作，為公司的經(jīng)濟(jì)活動籌集資金。嚴(yán)格管理控制各項(xiàng)資金，對應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，要按協(xié)議催辦，并定期或隨時(shí)把資金變化情況向總經(jīng)理報(bào)告。八、負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)，低值易耗品）的登記入冊、核對、抽查、調(diào)拔，并按規(guī)定攤銷折舊費(fèi)用，以保證資產(chǎn)的資金來源和財(cái)產(chǎn)更新?lián)Q代。九、全面負(fù)責(zé)收集匯總公司各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。十、負(fù)責(zé)組織分公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和預(yù)算指標(biāo)的檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。十一，按時(shí)上交稅款、申報(bào)退稅等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)等等；十二，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽查工作；十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第九章現(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，現(xiàn)依據(jù)《會計(jì)法》、《內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，特制定《泗陽縣尼科織造有限公司現(xiàn)金管理制度》。第一條本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。第二條本公司在管理層結(jié)構(gòu)完善的情況下、必須建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等。第三條基于本公司特殊情況，建議總經(jīng)理在報(bào)銷費(fèi)用和采購審批工作上明確授權(quán)公司日常事務(wù)審批人，明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級管理層必須配合和監(jiān)督授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。各部門經(jīng)辦人員必須在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)不得為難授權(quán)審批人員。第四條被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)制度進(jìn)行權(quán)限內(nèi)審批，不得超越審批權(quán)限。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，或向?qū)徟说氖跈?quán)部門報(bào)告。第五條正常情況下動用公司現(xiàn)金或借支，使用者必須按申請流程辦理，被授權(quán)人審批后財(cái)務(wù)方可支付；對大額的現(xiàn)金支付或資金運(yùn)作必須出示總經(jīng)理簽發(fā)的批示，否則有權(quán)拒付。杜絕因不規(guī)范而導(dǎo)致的資金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。第六條對現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理：1、支付計(jì)劃。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，必須向公司總經(jīng)理或授權(quán)審批人提交資金用款計(jì)劃，注明款項(xiàng)的用途、金額、準(zhǔn)確按本公司“匯款通知單”提供收款單位全稱、賬號、開戶銀行、聯(lián)系電話，并附相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同或采購計(jì)劃。2、支付審批。審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進(jìn)行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)。3、付款審核。財(cái)務(wù)處接到審批有效的付款計(jì)劃后，審核人（總賬會計(jì)）應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與付款計(jì)劃進(jìn)行對照、審核。復(fù)核付款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)?，審核無誤后，交由承辦人員辦理付款。4、辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款。5、現(xiàn)金的庫存范圍，能夠保證下面的項(xiàng)目支付：（1）．正常情況下的生產(chǎn)采購、后勤、辦公用品、和產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)等等。（2）．工資、獎(jiǎng)金和其他勞務(wù)報(bào)酬。（3）．員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。（4）．公司內(nèi)部行駛車輛的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)、保險(xiǎn)及保養(yǎng)費(fèi)。（5）．辦公室外勤人員突發(fā)事務(wù)處理費(fèi)用和員工特殊情況下的臨時(shí)借款。（6）．計(jì)劃內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)留資金、設(shè)備的小型維修費(fèi)，零配件及其他五金材料費(fèi)。（7）．公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。6、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)公司授權(quán)審核后，方可支付現(xiàn)金。7、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢，避免在保險(xiǎn)柜外放。第七條現(xiàn)金出納人員的權(quán)限按照以下規(guī)定辦理：1、財(cái)務(wù)部設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納的現(xiàn)金會計(jì)，按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。2、出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。不得一人辦理現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)。3、對取得的貨幣資金必須及時(shí)入帳，不得私設(shè)小金庫、不得設(shè)帳外帳，截留收入。4、對庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，超過庫存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)送存銀行。5、超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金（人民幣1000元），通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、認(rèn)真審查各種費(fèi)用報(bào)銷和支出的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證不予報(bào)銷；對不符合規(guī)定的采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。7、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)終了，應(yīng)核對帳、款是否相符，月終應(yīng)與會計(jì)核對帳帳、帳實(shí)是否相符，如有問題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。8、出納人員對與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。9、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。10、有關(guān)人員對應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認(rèn)真仔細(xì)，按照規(guī)范進(jìn)行。對有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。第八條被授權(quán)人員對財(cái)務(wù)專用章、法人章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個(gè)人保管不嚴(yán)或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。第九條因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條公司資金發(fā)生短缺或困難時(shí)，需及時(shí)向總經(jīng)理請求，如需向金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)，必須經(jīng)公司董事會研究決定。第十一條銀行要求公司的相關(guān)事務(wù)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。第十二條財(cái)務(wù)部門要按國家財(cái)會法律法規(guī)培養(yǎng)會計(jì)人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害資金安全的因素。第十章費(fèi)用報(bào)銷管理制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的費(fèi)用報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。?一、借款出差的審批權(quán)限?1．公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司?財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。?2．?員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。?3．?員工出差交通報(bào)銷先按實(shí)報(bào)銷，員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；4．員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：?住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。?5．?膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。交際費(fèi)用或招待費(fèi)，原則先請示后使用；填寫報(bào)銷單時(shí)，必須注明招待人員、對口參陪人員、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。?6．?超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。原則上是回單位后的三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷所有相關(guān)費(fèi)用。?二．財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用、采購費(fèi)用、原材料采購、招待費(fèi)用及其他公司規(guī)定的權(quán)限直接查詢，如有虛假行為或接受賄贈及回扣行為者，公司將按情節(jié)輕重處罰。?三．財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。?1。以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。?2．對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。?四。原始憑證的審核?：各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或被授權(quán)人審批。五．?原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：?1。憑證名稱；??填制憑證的日期；?3。填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；?4。?經(jīng)辦人的簽名或蓋章；??5。業(yè)務(wù)的內(nèi)容；?6。?數(shù)量、單價(jià)和金額；?7。?各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。?9。?凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。?10。?購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同?驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。?11。?支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。12。?凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回補(bǔ)正。?六。本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由被授權(quán)人審批。?第十一章出納人員崗位責(zé)任制一．真學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，熟悉業(yè)務(wù)，做到秉公辦事；二．嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定認(rèn)真辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；三．認(rèn)真復(fù)核收付款憑證，做好收付款工作，強(qiáng)化資金管理；四．按時(shí)準(zhǔn)確做好工資、獎(jiǎng)金等各類經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作；五．認(rèn)真審查各種費(fèi)用報(bào)銷和支出的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證不予報(bào)銷；對不符合規(guī)定的采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。六．不坐支挪用，不以白紙條、借條充抵現(xiàn)金。七．根據(jù)已辦的收付憑證，記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳。隨時(shí)將現(xiàn)金、銀行收、付憑證編上出納順序號，并登記現(xiàn)金、銀行存款二級明細(xì)帳。做到日清月結(jié)，月底帳面余額和銀行帳面相符。八．做帳時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫工整，逐目登記。九．堅(jiān)持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據(jù)。十．按總經(jīng)理要求，及時(shí)報(bào)告資金收、支、結(jié)余情況。十一．認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券書，如有缺乏，負(fù)責(zé)賠償。并做好安全工作注意防火、防盜。十二．嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，管好匙，不得隨意轉(zhuǎn)給他人。十三．按規(guī)定使用財(cái)務(wù)方面的印章，不出任何差錯(cuò)。十四．待人熱情、工作細(xì)心、服務(wù)周到，積極主動地完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。五．第十二章工資核發(fā)制度1、 公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部是發(fā)放工資及非工資收入的唯一合法機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理簽批的工資表領(lǐng)款發(fā)放。其它部門無權(quán)發(fā)放工資及非工資性收入。2、 員工（工資）表由各部門主管依據(jù)公司規(guī)定和其它規(guī)章制度，按月份部門逐級編制。必須做到：考勤確切無誤，獎(jiǎng)罰具體有依據(jù)，各項(xiàng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)齊全有原始責(zé)任記錄，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無差錯(cuò)，字跡清楚無涂改，上報(bào)前可在班組范圍向本人公開核對。編制工資表必須使用電子文檔。3、 部門編制的（工資）考勤表由部門主管和編制人簽名經(jīng)人力資源部薪資專員復(fù)查后，交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)專人對各部門提交的原始依據(jù)和工資表逐一審核。認(rèn)定內(nèi)容、項(xiàng)目、金額等準(zhǔn)確無誤后，由審核人員簽字，送交財(cái)務(wù)主管會計(jì)/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、總經(jīng)理審核。4、 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)部門編制的工資表有誤，應(yīng)及時(shí)指出，并退回有關(guān)部門重新編制，并限定編制時(shí)間。審核中對某些問題或事項(xiàng)有爭議的，報(bào)人事薪資主管評審，特別事項(xiàng)由人力資源部遞交總經(jīng)理認(rèn)定。5、 公司財(cái)務(wù)人員依據(jù)最終核準(zhǔn)的工資表提款，按時(shí)發(fā)放工資。6、 非工資收入的發(fā)放由公司員工填寫領(lǐng)款單，人事部門主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員審核并送總經(jīng)理簽批。7、 員工年終的獎(jiǎng)勵(lì)工資和獎(jiǎng)金，經(jīng)年終核定、部門目標(biāo)達(dá)標(biāo)，并辦理獎(jiǎng)金領(lǐng)款單和編制獎(jiǎng)勵(lì)工資表等手續(xù)后，經(jīng)人力資源部審核備案。獎(jiǎng)勵(lì)工資和獎(jiǎng)金由財(cái)務(wù)部門在年終1月底/指定時(shí)間一次性發(fā)放。8、 考勤制度的規(guī)范性要求：原始記錄統(tǒng)計(jì)表內(nèi)，嚴(yán)禁空白，應(yīng)如實(shí)填寫。出勤即為出勤，病事假即為病事假（并需有請假條，由部門負(fù)責(zé)人簽批當(dāng)天遞交）。每工作日內(nèi)的考勤、產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)數(shù)，當(dāng)天各車間主任確保統(tǒng)計(jì)無誤后交由統(tǒng)計(jì)人員電腦匯總并上報(bào)至人事行政部經(jīng)理和總經(jīng)理核實(shí)、審查。人事部派員每周不低于兩天對各部考勤進(jìn)行抽查，確保真實(shí)性，準(zhǔn)確性。記考人員要本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、對員工負(fù)責(zé)的精神，逐日如實(shí)查看考勤機(jī)是否運(yùn)行正?？记谟浛迹坏门撟骷?，不得月末突擊。9、 工作天數(shù)計(jì)算方式：車間員工每月公式如下：實(shí)際出勤天數(shù)=該月自然天數(shù)—待料天數(shù)—公休（公司指定放假）—病事假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)=待料天數(shù)+實(shí)際出勤天數(shù)+病事假天數(shù)辦公區(qū)職員每月有四日公休，應(yīng)出勤天數(shù)為該月自然天數(shù)減四日公休，多出勤的不給補(bǔ)貼，不允許連休。公式如下：實(shí)際出勤天數(shù)=該月自然天數(shù)一公休一病事假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)=實(shí)際出勤天數(shù)+病事假天數(shù)=該月自然天數(shù)一公休10、辭職員工工資結(jié)算方式自動離職員工工資不予結(jié)算。上班未滿一月的，自動辭職者結(jié)算工資只算實(shí)際出勤天數(shù)的計(jì)件工資，公司主動辭退的員工，按正常結(jié)算方式結(jié)算。辭職當(dāng)月出勤不滿3天者，無工資結(jié)算。曬管工人數(shù)量不滿1000支的，無工資結(jié)算。11、工資計(jì)算方式辦公區(qū)職員實(shí)發(fā)工資=基本工資*應(yīng)出勤天數(shù)X實(shí)際出勤天數(shù)+全額補(bǔ)貼*應(yīng)出勤天數(shù)X實(shí)際出勤天數(shù)－罰款+獎(jiǎng)勵(lì)+全勤獎(jiǎng)（出滿勤者）生產(chǎn)線員工實(shí)發(fā)工資=當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)X計(jì)件單價(jià)+全勤獎(jiǎng)（出滿勤者）+加班工資公司辭退的離職員工：實(shí)發(fā)工資二當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)X計(jì)件單價(jià)自動辭職的離職員工：實(shí)發(fā)工資二當(dāng)月生產(chǎn)總件數(shù)X計(jì)件單價(jià)一罰款12、 部門提拔暫代崗位人員，未通知人事部備檔、財(cái)務(wù)部備案的，不予補(bǔ)助。13、 對最終發(fā)放工資有差錯(cuò)的，本人提出疑義，由本部門原始考勤和統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一代理員工逐級核查，主管簽名，將核查結(jié)果、問題出處書面報(bào)人事部、財(cái)務(wù)部受理，在下一月度退/補(bǔ)。14、嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部門瀆職，應(yīng)努力配合員工工資出現(xiàn)差錯(cuò)查找，各級報(bào)表編制人員對上交的結(jié)果負(fù)責(zé)，若有錯(cuò)誤偏差及延誤按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三章考勤制度一、為加強(qiáng)勞動紀(jì)律和工作秩序，特制定本制度實(shí)行打卡考勤。二、本公司員工除下列人員外，均應(yīng)按規(guī)定上下班時(shí)間打卡：1、經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免予打卡者；2、因公出差填寫“出差申請單”審核并備案者；3、因故請假批準(zhǔn)者；4、臨時(shí)事故、事后說明，經(jīng)主管核準(zhǔn)者。三、公司上班時(shí)間：根據(jù)具體通知，工作日，休息日根據(jù)生產(chǎn)時(shí)令安排調(diào)整，公休另定。值勤人員及負(fù)責(zé)環(huán)境清潔員工的上班時(shí)間可另定。四、考勤分類：1、遲到、早退、曠工；2、請假、出差、外勤、調(diào)休類考勤須附有關(guān)證明手續(xù)。3、凡遲到或曠工者均根據(jù)公司制定的《獎(jiǎng)懲條例》進(jìn)行處罰。五、上班、下班不得一次打卡，否則每次罰款5元。六、上班未打卡/下班未打卡，除正當(dāng)理由，由人事行政部經(jīng)理落實(shí)情況后在卡上核準(zhǔn)簽注，下班未打卡簽注須于下次上班時(shí)間前簽注為限。七、上下班均應(yīng)親自打卡，如有下列行為之一，按其情節(jié)給予5－20元以內(nèi)處罰。1、委托他人代打考勤卡者；代人打勤考卡者（兩者同時(shí)罰款）；2、有涂改情況者；監(jiān)管打卡人員包庇作假者；3、故意損毀出勤卡者；偽造出勤卡者；八、各部門/車間第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行每月度考勤統(tǒng)計(jì)，保證準(zhǔn)確性。于每月2日上午同原始考勤表（卡）送達(dá)行政人事行政部審核、后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部結(jié)算工資?？记?，獎(jiǎng)勵(lì)申請事項(xiàng)的遞交關(guān)系員工工資能否及時(shí)發(fā)放，故應(yīng)及時(shí)，不能借理由延誤。九、請假、假期1、請假分事假、病假。請假須填寫統(tǒng)一假條，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)月事假3天以上須報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批，人力資源部核準(zhǔn)備案，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工論；2、請假者理由不充分或有礙工作時(shí)，酌情不批、縮短或延期請假。3、請假員工的工作需有人代理，并在假單內(nèi)注明。4、元旦、五一、國慶等節(jié)假依法定；該情況薪酬根據(jù)公司實(shí)際另行通告；5、（1）行政辦、財(cái)務(wù)部等行政職員周日為休息日，具體天數(shù)為每月四天。（2） 報(bào)銷話費(fèi)的職員在休息、假期不能關(guān)機(jī)，否則取消當(dāng)月話補(bǔ)。（3） 節(jié)假日各部門須上報(bào)值班人員；臨時(shí)事件，指揮監(jiān)督保安及值勤人員處理。（4）節(jié)假日值班時(shí)間、人員，由辦公室提前組織安排并公布執(zhí)行：（5）白班、夜班須進(jìn)行值班交接記錄備查；（6）遇有事情發(fā)生先行處理，職權(quán)內(nèi)不能處理的立即上報(bào)指定值班領(lǐng)導(dǎo)；（7）值班考勤等同工作考勤；（8）代人值班所負(fù)責(zé)任與值班者同。第十四章獎(jiǎng)懲條例、獎(jiǎng)勵(lì)的種類、標(biāo)準(zhǔn)1．獎(jiǎng)勵(lì)分五種：口頭表揚(yáng)、通報(bào)嘉獎(jiǎng)、授予獎(jiǎng)狀（旗）、授予榮譽(yù)稱號、獎(jiǎng)金。2．對責(zé)任期內(nèi),無各種事故發(fā)生,無違章違紀(jì)事件發(fā)生在車間，按月或年度給予通報(bào)嘉獎(jiǎng)。3．對成績顯著,貢獻(xiàn)突出者,授予獎(jiǎng)狀或榮譽(yù)稱號,獎(jiǎng)100—1000元。4．對執(zhí)行、維護(hù)本規(guī)定有突出成績、檢舉揭發(fā)違紀(jì)人員或向有關(guān)部門提供真實(shí)線索者，給予表彰和50—500元獎(jiǎng)勵(lì)。5．見義勇為,臨危不懼,制止惡性事件或重大事件的發(fā)生,避免或減少公司及個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失,給予表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)、并一次獎(jiǎng)勵(lì)50—500元。6．對拾金不昧、急人所急、給予表揚(yáng)。7．鉆研業(yè)務(wù)、積極開發(fā)技術(shù)，或提出合理化建議有成效者，給予表揚(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)20—500元。8．對降低消耗，節(jié)約費(fèi)用有成績者，給予表揚(yáng)并按節(jié)約部分的10---20%給予獎(jiǎng)勵(lì)。二、處罰的種類及運(yùn)用1．處罰分五種：警告，嚴(yán)重警告，撤消職務(wù)，開除，罰款。2．無故遲到或早退，一次在10分鐘內(nèi)，罰款5元；20分鐘以內(nèi)，罰款10元；30分鐘以內(nèi)，罰款20元；3．預(yù)先請假者作病、事假處理；并逐月計(jì)缺勤時(shí)間，扣發(fā)當(dāng)月的全勤獎(jiǎng)。4．對無故曠工者，給予批評，并作出書面檢查。（1）一次曠工不超過3天，罰款人民幣50元。（2）連續(xù)曠工3天以上者，給予除名。（3）曠工月累計(jì)超過7天或年內(nèi)累計(jì)曠工20天，作自動離職處理。（4）所有曠工者均扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。（5）凡一年中有一個(gè)月累計(jì)曠工超過7天者均不參與年度評比。三、上下班代打卡或代簽名者,視情況每次罰款5--10元。四、上班期間無放行條，而強(qiáng)行出門者，按曠工處理。五、外單位人進(jìn)來不辦手續(xù)，每次扣門衛(wèi)值班者5元。六、上班時(shí)間有下列行為之一，除給予批評教育外，酌情罰款5-20元。（1）、看與本職工作無關(guān)書報(bào)。（2）、干私活。（3）、喝酒或吃零食。（4）、提前吃飯。（5）串崗或團(tuán)聚閑談；打瞌睡或睡覺。七、發(fā)現(xiàn)在廠區(qū)聚眾賭博，除收繳賭資外，對參賭者每人罰款100——500元，并視情節(jié)輕重及認(rèn)識態(tài)度，給予必要行政處分直至追究法律責(zé)任。八、私自向外提供本公司的文件、圖紙、報(bào)表、帳冊、記錄等資料者，罰款50-200元。九、違反《文明衛(wèi)生通則》的“八個(gè)不”者，勸阻不改者，罰款10-20元。十、損壞、遺失公物，按值賠償。十一、對打擊報(bào)復(fù)檢舉揭發(fā)人或執(zhí)法人者，嚴(yán)肅處理；除責(zé)令其賠償損失外，給予行政處分和50-500元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的依法追究責(zé)任。十二、對偷竊、浪費(fèi)、故意損壞公物者，除追繳贓款/物、賠償損失外，處以下處罰：十三、對工作不負(fù)責(zé)任造成原材料及產(chǎn)品報(bào)廢、返工等損失者，作如下處罰：1、由于不負(fù)責(zé)任、偷工減料或其它人為因素造成在制品或成品報(bào)廢的，經(jīng)公司管理層研究決定給予賠償，并給予相應(yīng)的行政處罰。2、質(zhì)檢人員弄虛作假、徇私舞弊、知情不報(bào)，每次罰款20-100元，并給予相應(yīng)的行政處罰。十四、對發(fā)生在車間里偷竊、嚴(yán)重浪費(fèi)公物等行為，除對直接責(zé)任人處罰外，對直接管理人員按被處罰者所交罰款的10%處罰。十五、對知情不報(bào)者、隱瞞包庇者，按對直接責(zé)任人罰款額的20%罰款。十六、在責(zé)任期內(nèi)因工作疏忽、導(dǎo)致停工待料、延誤交貨、來料未檢、品質(zhì)出問題、材料配件報(bào)廢；因操作失誤等失職行為，罰直接責(zé)任人及主管10-100元。第十五章生產(chǎn)車間管理制度為加強(qiáng)車間管理，有機(jī)整合車間各種資源，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，樹立公司良好形象，以降低成本，獲取最大經(jīng)濟(jì)利益，特制定以下管理細(xì)則。一、班管理人員，須先于員工提前10-15分鐘到生產(chǎn)現(xiàn)場，員工不準(zhǔn)遲到、早退；不得在上班時(shí)間內(nèi)擅自離崗；二、若有特殊情況，須經(jīng)車間主管同意方可離開，但離開時(shí)間不得超過10分鐘，以免影響生產(chǎn)線的正常工作。三、 員工進(jìn)入車間應(yīng)儀容整齊，上班不能穿拖鞋、短褲、赤背，違者每次罰款5元。，正常按考勤制度參加考勤，佩帶工作證件方可進(jìn)廠。四、員工須服從直屬生產(chǎn)管理人員的正常工作調(diào)動和分工安排，不得謾罵管理及技術(shù)人員，不準(zhǔn)恐嚇同事或管理人員，更不允許阻撓或擾亂管理人員正常開展工作，嚴(yán)禁亂叫他人（別名）違者罰款20元/次，嚴(yán)重者，直接開除。五、在車間與班組長、車間主管爭吵，相互打鬧，吵罵，不服從工作安排者，罰款20元/次，寫出檢查，態(tài)度不好或一月內(nèi)累計(jì)三次者予以辭退。六、不準(zhǔn)有消極怠工、說笑、閑聊、哼歌、看報(bào)紙、爭吵、吃零食、等影響工作的行為，違者罰款30元/次。七、酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元，并寫出書面檢查，態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)兩次者予以勸退。八、上班時(shí)間內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)，不能會客，不得串崗。九、注意保持和維護(hù)車間內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)格按衛(wèi)生值日表進(jìn)行衛(wèi)生值日。不準(zhǔn)亂丟廢紙、物品、垃圾。十、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元。造成經(jīng)濟(jì)損失者，追究其經(jīng)濟(jì)、行政及刑事責(zé)任。十一、下班時(shí)要清理各自的工作臺面，將剩余材料按要求放好，清理好機(jī)械設(shè)備上的膠水?dāng)[放好工具、設(shè)備，并關(guān)掉電源。各管理人員要監(jiān)督、檢查員工全部下班時(shí)的相關(guān)事項(xiàng)，確認(rèn)關(guān)水關(guān)電，并有責(zé)任記錄。十二、下班未經(jīng)允許不得攜帶廠內(nèi)的工具或物料出車間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜論處。偷盜公物或他人財(cái)物者，按實(shí)物價(jià)值5—10倍罰款，扣發(fā)工資，予以解雇，情節(jié)嚴(yán)重者移送司法機(jī)關(guān)處理。十三、嚴(yán)禁帶小孩和外人進(jìn)入車間，違者對當(dāng)事人罰款50元.十四、嚴(yán)禁跨越任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動設(shè)備，嚴(yán)禁擅自拆裝一切電器設(shè)施和變壓器、控制杠、開關(guān)箱；新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動.，違者罰款10元。操作機(jī)器要切實(shí)做到人離關(guān)機(jī)，停止使用時(shí)要及時(shí)切斷電源,，違者罰款20元/次.。十五、不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意使用臨時(shí)電線，如急需使用，須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)，電工接電，用后應(yīng)及時(shí)拆除，違者罰款10元/次。十六、各車間衛(wèi)生由各車間負(fù)責(zé)打掃，設(shè)備，桌凳及半成品要擺放整齊。十七、樹立節(jié)能降耗觀念，不得故意損壞器件和浪費(fèi)材料，嚴(yán)重者追究對應(yīng)管理責(zé)任。十八、有質(zhì)量意識，發(fā)揮個(gè)人能力，樹立質(zhì)量觀念。十九、必須按照工廠各崗位要求的工藝操作流程去生產(chǎn)，每一步驟不得私自更改或遺漏，如有不明問題或不明確工藝操作，必須向主管報(bào)告，請求技術(shù)部門指導(dǎo)作業(yè)。如擅自自行錯(cuò)誤操作違反者一次罰款30元。一切生產(chǎn)次序按照操作標(biāo)準(zhǔn)書和相關(guān)規(guī)程，不懂就問，不斷提高自身工作技能二十、充分發(fā)揮團(tuán)結(jié)互助團(tuán)隊(duì)精神，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。第十六章安全生產(chǎn)條例第一條 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。第二條 生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁將火種帶入公司重點(diǎn)防火區(qū)域。

第三條未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在禁煙區(qū)明火作業(yè)。第四條如發(fā)現(xiàn)火災(zāi)立即撥打電話119，并積極組織搶救。第五條上班前不準(zhǔn)喝酒，上班時(shí)必須穿戴好勞動防護(hù)用品。第六條車輛駛?cè)牍颈仨殰p速慢行，應(yīng)不高于30碼/小時(shí)速度。第七條鏟車在廠區(qū)操作過程中必須注意安全。第八條新員工上崗之前,必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)。第九條遵守工藝要求,嚴(yán)格按工藝規(guī)格操作。第十七章車間生產(chǎn)物料損耗管理暫行規(guī)定為降低物料損耗，提高對產(chǎn)品保護(hù)的警惕性，更好的保障產(chǎn)品的質(zhì)量與數(shù)量，現(xiàn)對各工位損壞控制作以下規(guī)定：一、損耗品類為六大類：1、整件紙（復(fù)紙車間）2、復(fù)后紙（切紙工段）3、切后紙（磨紙工段）4、磨后紙（卷管工段）5、濕紙管（曬管工段）6、干紙管（后整理車間）1、整件紙（復(fù)紙車間）2、復(fù)后紙（切紙工段）31、整件紙（復(fù)紙車間）2、復(fù)后紙（切紙工段）3、切后紙（磨紙工段）4、磨后紙（卷管工段）5、濕紙管（曬管工段）6、干紙管（后整理車間）:破損率不得22%o米，每超出1米按元計(jì)算;:破損率不得21%張，每超出1張按1元計(jì)算;:破損率不得23%張，每超出1張按元計(jì)算;:破損率不得22%張，每超出1張按元計(jì)算;:破損率不得22%個(gè)，每超出1個(gè)按元計(jì)算；:破損率不得23%個(gè)，每超出1個(gè)按元計(jì)算;特別要求申明:所有在操作過程中損壞的,必須自覺交到車間主任處進(jìn)行記錄。如有損壞不報(bào)、漏報(bào)的，將按損壞賠償價(jià)值的5－10倍處罰，該車間負(fù)責(zé)人將受到同等處罰。三、為控制好各環(huán)節(jié)的交接數(shù)量，交接雙方必須簽名認(rèn)同，以規(guī)范責(zé)任，區(qū)分出各序無主動承擔(dān)人的準(zhǔn)確損耗。四、本規(guī)定由生產(chǎn)管理部門制定，人事行政部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部備案，自公布之日始執(zhí)行。第十八章倉庫管理制度為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的合理運(yùn)作，特制定本管理制度。一、物資供應(yīng)計(jì)劃：由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃與生產(chǎn)情況編制。二、二、設(shè)計(jì)最佳庫存1、主料（卷紙）：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；2、輔料（石粉、膠）：根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時(shí)給予滿足，但不能積壓太多的資金，要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。三、嚴(yán)格進(jìn)庫程序1、所有物料進(jìn)庫前必須由品管部的的相關(guān)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品進(jìn)行品檢；2、檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控；3、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；4、入庫時(shí)，倉庫管理員必須清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)（以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)），并及時(shí)上報(bào)主管部門。5、原材料的購入都必須由總經(jīng)理采購，憑增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。6、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。7、檢驗(yàn)員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單）；8、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫二份（其中一份上交財(cái)務(wù)記帳）、送貨員一份，財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）；四、強(qiáng)化倉儲管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和電腦臺賬。2、原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、合格品、等外品、廢料、等應(yīng)分別建賬反映。4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。如有變動及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。7、各種物料碼放、應(yīng)按紙管的規(guī)格有序進(jìn)行存放，搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。8、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。9、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、并確保其正確無誤。10、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如受潮、損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。11、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各車間領(lǐng)用物料必須有主管和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、成品出庫必須開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑財(cái)務(wù)發(fā)貨單,倉庫才能發(fā)貨。5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算）。六、倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好分類驗(yàn)收工作。3、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。4、做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5、做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。6、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。10、做好手動工具（以舊換新）和機(jī)具等借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、根據(jù)財(cái)務(wù)要求準(zhǔn)確及時(shí)做好錄入、傳報(bào)工作。第十九章文明衛(wèi)生通則第一條自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，保持廠區(qū)、工作場所和宿舍的整潔安靜，做到“八個(gè)不”：不隨地吐痰、不亂扔垃圾、不損壞公物、不破壞綠化、不亂堆放物品、不在生產(chǎn)區(qū)吸煙、不浪費(fèi)能源、不說臟話。第二條公司內(nèi)公共場所、走道、樓梯、會議室、生產(chǎn)區(qū)、倉庫、辦公室、廚房、餐廳及各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)由各部門自行安排清掃，衛(wèi)生責(zé)任人為各部門負(fù)責(zé)人；宿舍由各入住人員自行輪流清掃；以上要求每日一次清掃。每月進(jìn)行一次大掃除，由公司人事行政部統(tǒng)一安排并檢查。第三條講文明禮貌、團(tuán)結(jié)互助，不打架、不罵人。第四條愛公司、愛崗位、愛產(chǎn)品，自覺維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。第五條不挪用公司財(cái)物，借東西要還，損壞東西要賠。第七條積極參加有意義的活動，樹立正確人生觀，做到自尊、自重、自愛、自強(qiáng)。第二十章員工宿舍管理制度第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度.?（一）.公司員工于轄區(qū)內(nèi)無適當(dāng)住所或交通不便者，可以申請住宿。（二）.患有傳染病者、有不良嗜好者不便于申請住宿第二條員工離職（包括自動辭職，免職、解除合同、退休、資遣等）時(shí)，該員工應(yīng)于工資結(jié)算前，須搬離宿舍,特殊情況需另行申請。第三條宿舍設(shè)舍長一名，工作任務(wù)：（一）.整理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整潔，維持秩序，負(fù)責(zé)管理水電。（二）.監(jiān)督各宿舍打掃清潔及門窗的關(guān)閉（尤其夜晚及不在宿舍時(shí)）。（三）.有下列情況之一者，應(yīng)通知主管及管理部門：.違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者。.私自留宿親友者。.宿舍內(nèi)有不法行為或帶來災(zāi)害時(shí)。.員工身體不適應(yīng)負(fù)責(zé)照顧，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。第四條不得隨意改造或變更宿舍。第五條公司必須經(jīng)常組織定期視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。第六條有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備（如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。第七條住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則：（一）.服從住宿管理、監(jiān)督。（二）.室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接大功率電器。（三）.室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。（四）.禁止在宿舍使用明火。（五）.禁止在宿舍用電熱絲燒水。（六）.個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊。（七）.煙灰、煙蒂不得丟棄地上，易燃物品不得放置寢室。（八）.換洗衣物不得亂堆積室內(nèi)，衣、鞋必須收拾整齊（九）.洗曬衣物需按指定位置晾曬。（十）.若有電視、收音機(jī)等的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人休息。（十一）.就寢后不得有影響他人睡眠行為。（十二）.宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間（十三）.夜間最遲應(yīng)于23時(shí)前返回宿舍，加班情況除外（注意關(guān)閉門窗）。（十四）.貴重物品應(yīng)避免攜入或妥善保管，遺失各自負(fù)責(zé)。（十五）.不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。（十六）.污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒。（十七）.各房間的清潔由住宿人輪流清潔整理。（十八）.不得于床上抽煙。（十九）.員工不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良行為（二十）.對水、電的使用，應(yīng)遵照下列規(guī)定：.水、電不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭。.沐浴的水、