物資采購(gòu)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資采購(gòu)管理制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，堵塞采購(gòu)漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，物資保障部負(fù)責(zé)第二條本制度所稱采購(gòu)是指本公司購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)消耗的各種物資的行為，包括：原材料、配套件、計(jì)量器具、設(shè)備、工裝工具等。付款是指支付購(gòu)進(jìn)物資或設(shè)備有關(guān)的款項(xiàng)的行為。第三條對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的基本要求：采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）付款審批人員與付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格業(yè)務(wù)；具體程序：采購(gòu)員請(qǐng)款—部門領(lǐng)導(dǎo)審核—執(zhí)行董事批準(zhǔn)—總會(huì)計(jì)師審批—財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審核—出納員付款。（二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任。（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記帳工作。第二節(jié)分工與授權(quán)第四條原材料、配套件、計(jì)量器具、進(jìn)口設(shè)備、工裝工具等由物資保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)，具體實(shí)施辦法參照本制度組織實(shí)施，堅(jiān)決杜絕由使用部門直接自行采購(gòu)所需物資的多頭采購(gòu)現(xiàn)象。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第五條采購(gòu)計(jì)劃編制（一）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品材料定額或技術(shù)部門的材料預(yù)提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求、物資采購(gòu)計(jì)劃，明確材料、配套件名稱、型號(hào)規(guī)格和采購(gòu)的期量要求，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量分配進(jìn)貨數(shù)量。第六條物資采購(gòu)的合同簽訂第七條物資采購(gòu)（一）VEC部門依據(jù)公司批準(zhǔn)的價(jià)格市場(chǎng)采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)定采購(gòu)最高限價(jià)表、采購(gòu)合同以及質(zhì)量體系控制程序要求對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核。（二）請(qǐng)款人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃提出請(qǐng)款要求，填寫“付款申款單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)由付款人員付款。（三）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，由采購(gòu)人員依據(jù)材料發(fā)票及清單、收料單等填寫“入庫(kù)單”，經(jīng)保管員、VEC、部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將整理好的原始憑證報(bào)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳報(bào)銷。第八條采購(gòu)資金核算每月由物資保障部根據(jù)本期截止日欠款和月資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；第九條資源回收處理物資保障部以資金結(jié)算人員的核定價(jià)格為依據(jù)，本著“采購(gòu)成本還原”的原則，組織邊、余、殘料的對(duì)外銷售。第十條物資統(tǒng)計(jì)由物資統(tǒng)計(jì)人員按月份對(duì)“主要物資收、支、存”，“主要物資消耗與庫(kù)存總值”等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第十一條質(zhì)量控制：采購(gòu)物資質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)部門及人員負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十二條采購(gòu)計(jì)劃和簽訂的合同由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十三條采購(gòu)物資價(jià)格由VEC部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十四條物資請(qǐng)款、付款的正確性由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十五條物資保管與發(fā)放由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十六條對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)寫出書面檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施加以糾正和完善。第五節(jié)附則第十七條本制度由物資保障部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資出庫(kù)管理第一節(jié)物資出庫(kù)管理崗位職責(zé)一、出庫(kù)主管崗位職責(zé)出庫(kù)主管在倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各類物資的出庫(kù)管理及流程優(yōu)化，保證物資出庫(kù)工作的及時(shí)和準(zhǔn)確，其具體職責(zé)如圖7-1所示。職責(zé)1職責(zé)1制定倉(cāng)儲(chǔ)物資出庫(kù)管理制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)制定和優(yōu)化物資出庫(kù)工作流程，提高工作效率負(fù)責(zé)檢驗(yàn)待出庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量及包裝等情況負(fù)責(zé)審查出庫(kù)手續(xù)、憑證等是否齊全，審核無(wú)誤后，在“出庫(kù)單”上簽字后放行負(fù)責(zé)編制每日的“出庫(kù)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理就物資出庫(kù)的相關(guān)事宜與生產(chǎn)、銷售等部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)物資搬運(yùn)出庫(kù)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)指揮工作，避免出現(xiàn)意外損失負(fù)責(zé)監(jiān)督出庫(kù)物資裝載上車職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核下屬工作，提高其工作績(jī)效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖7-1出庫(kù)主管的崗位職責(zé)二、出庫(kù)專員崗位職責(zé)出庫(kù)專員主要是在出庫(kù)主管的帶領(lǐng)下，完成各類存儲(chǔ)物資的出庫(kù)檢驗(yàn)、手續(xù)辦理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等，保證出庫(kù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確，其具體職責(zé)如圖7-2所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助出庫(kù)主管制定倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)管理制度，并根據(jù)實(shí)際工作需要提出合理化建議負(fù)責(zé)檢驗(yàn)待出庫(kù)物資的質(zhì)量、包裝情況，清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅協(xié)助審核物資出庫(kù)手續(xù)、憑證等的完整性，確保出庫(kù)工作準(zhǔn)確無(wú)誤嚴(yán)格按照出庫(kù)憑證發(fā)放物料，做到賬、卡、物相符負(fù)責(zé)登記物資出庫(kù)臺(tái)賬，做好出庫(kù)物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)提交出庫(kù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作負(fù)責(zé)物料出庫(kù)過(guò)程中人員的安排，指導(dǎo)物資的搬運(yùn)操作，防止發(fā)生意外負(fù)責(zé)出庫(kù)單的收集、匯總、統(tǒng)計(jì)及保管職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8圖7-2出庫(kù)專員的崗位職責(zé)三、倉(cāng)庫(kù)理貨員崗位職責(zé)倉(cāng)庫(kù)理貨員的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)根據(jù)物資的出庫(kù)憑單做好提貨、拼裝、包裝等出庫(kù)準(zhǔn)備工作，其具體職責(zé)如圖7-3所示。職責(zé)1核對(duì)職責(zé)1核對(duì)擬出庫(kù)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、型號(hào)等按照憑單提取物資，并進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)物資的包裝、標(biāo)志，對(duì)出庫(kù)待運(yùn)物資進(jìn)行包裝、拼裝、改裝或加固包裝對(duì)經(jīng)拼裝、改裝和換裝的物資填寫裝箱單，并在物資外包裝上寫好收貨人完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作按物資的運(yùn)輸方式、流向和收貨地點(diǎn)將出庫(kù)物資分類集中鑒定物資運(yùn)輸質(zhì)量，分析貨物殘損原因，劃分事故責(zé)任職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖7-3倉(cāng)庫(kù)理貨員崗位職責(zé)四、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員崗位職責(zé)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員主要負(fù)責(zé)擬出庫(kù)物資的發(fā)放等相關(guān)工作，其具體職責(zé)如圖7-4所示。職責(zé)1接職責(zé)1接收倉(cāng)庫(kù)管理人員傳遞的發(fā)貨單據(jù)、貨物對(duì)照單據(jù)，清點(diǎn)貨物品名、數(shù)量是否準(zhǔn)確將貨物進(jìn)行打包包裝，注意防震、防壓、防潮通知指定的貨運(yùn)公司取貨并辦理移交手續(xù)貨物發(fā)出第二天將貨運(yùn)公司反饋回的貨運(yùn)單號(hào)作登記后交銷售部傳真至相關(guān)單位登記并保管“發(fā)貨登記表”完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6圖7-4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員崗位職責(zé)第二節(jié)物資出庫(kù)管理制度物資出庫(kù)管理辦法以下是某公司物資出庫(kù)管理辦法，供讀者參考。制度名稱物資出庫(kù)管理辦法編號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條為規(guī)范本公司的物資出庫(kù)工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地出庫(kù)，及時(shí)投入使用或進(jìn)入市場(chǎng)，特制定本辦法。第2條凡本公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的出庫(kù)工作，均按本辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2章出庫(kù)前準(zhǔn)備第3條物資經(jīng)多次裝卸、堆碼、翻倉(cāng)和拆檢，會(huì)使部分包裝受損，不符合運(yùn)輸?shù)囊?。因此，出?kù)工作人員必須視情況事先進(jìn)行整理，加固或改換包裝。第4條根據(jù)物資的特性及實(shí)際使用要求，有些物資需要拆零后出庫(kù)。因此，出庫(kù)工作人員要事先做好準(zhǔn)備，備足零散物資，避免因臨時(shí)拆零而延誤發(fā)貨時(shí)間。第5條對(duì)于需要拼箱的物資，出庫(kù)工作人員應(yīng)做好挑選、分類、整理和配套準(zhǔn)備工作。第6條對(duì)于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，出庫(kù)工作人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和運(yùn)輸?shù)囊?，?zhǔn)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及刷寫包裝標(biāo)志的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第7條物資出庫(kù)前，應(yīng)留出必要的理貨場(chǎng)地，并準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，以方便運(yùn)輸人員的提貨發(fā)運(yùn)或裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第8條出庫(kù)憑證的準(zhǔn)備。1．物資的出庫(kù)，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)部門簽章的“領(lǐng)料表”（一式四聯(lián)，一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為出庫(kù)依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)）。2．倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)主管在發(fā)貨時(shí)，根據(jù)“領(lǐng)料表”填寫“物資出庫(kù)單”。第3章物資出庫(kù)作業(yè)程序第9條核對(duì)出庫(kù)憑證1．物資出庫(kù)，必須有正式的出庫(kù)憑證。此類憑證均應(yīng)由使用部門主管人員、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽章。2．出庫(kù)憑證應(yīng)包括的內(nèi)容如下。（1）經(jīng)物資領(lǐng)用部門主管簽名的“物資領(lǐng)用單”。（2）經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽章的“物資出庫(kù)單”。（3）物資檢驗(yàn)合格報(bào)告書、合格證等。3．出庫(kù)工作人員接到“物資領(lǐng)用單”后，要認(rèn)真核對(duì)物資的編號(hào)、規(guī)格、品名、數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)和涂改，有關(guān)部門的簽章是否齊全。4．審核無(wú)誤后，出庫(kù)管理人員按照“物資出庫(kù)單”上所列的物資品名、規(guī)格、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)賬目，再做全面核對(duì)。第10條備貨出庫(kù)憑證經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)工作人員按其所列的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和憑證上的批注，與編號(hào)貨位進(jìn)行對(duì)貨，核實(shí)后核銷物資明細(xì)卡上的存量，按規(guī)定的批次備貨。1．銷卡，物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先銷卡、后付貨。2．理單，根據(jù)物資的貨位，按“物資領(lǐng)用單”的編號(hào)順序排列，以便迅速找對(duì)貨位，及時(shí)出庫(kù)。4．點(diǎn)數(shù)，出庫(kù)工作人員要仔細(xì)點(diǎn)清物資出庫(kù)的數(shù)量，防止差錯(cuò)。5．簽單，應(yīng)付物資付訖后，出庫(kù)工作人員逐筆在出庫(kù)憑證上簽名。第11條理貨1．核對(duì)出庫(kù)工作人員、領(lǐng)料員根據(jù)物資場(chǎng)地的大小、運(yùn)輸車輛到庫(kù)的班次，對(duì)到場(chǎng)物資按照車輛配載。領(lǐng)料部門編配分堆，然后對(duì)場(chǎng)地分堆的物資進(jìn)行單貨核對(duì)，核對(duì)工作必須逐車、逐批地進(jìn)行，以確保單貨數(shù)量、品名、嘜頭、去向等完全相符。2．標(biāo)識(shí)為方便收貨方的收轉(zhuǎn)，理貨員必須在應(yīng)發(fā)物資的外包裝上標(biāo)識(shí)收貨方的簡(jiǎn)稱。標(biāo)識(shí)應(yīng)在物資外包裝的兩側(cè)，字跡應(yīng)清楚，不錯(cuò)不漏。采用舊包裝時(shí)，必須刷除原有的標(biāo)識(shí)。如系粘貼標(biāo)簽，必須粘貼牢固。第12條復(fù)核查對(duì)1．出庫(kù)復(fù)核人員按照出庫(kù)憑證，對(duì)出庫(kù)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行再次核對(duì)，以保證物資出庫(kù)的準(zhǔn)確性。2．復(fù)核查對(duì)的具體內(nèi)容。（1）怕震怕潮的物資，襯墊是否穩(wěn)妥，密封是否嚴(yán)密。（2）每件包裝是否有裝箱單，裝箱單上所列各項(xiàng)目是否和實(shí)物、憑證等相符。（3）領(lǐng)料部門、箱號(hào)、危險(xiǎn)品或防震防潮等標(biāo)志是否正確、明顯。（4）是否便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)，能否保證物資在運(yùn)輸裝卸中不致破損。3．復(fù)核查對(duì)的結(jié)果處理。如經(jīng)反復(fù)核對(duì)確實(shí)不符時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)換，并將錯(cuò)備物資上所刷的標(biāo)記除掉，退回原庫(kù)房。退回后，再次復(fù)核結(jié)余物資的數(shù)量或重量是否與保管賬目、物資保管卡片的結(jié)余數(shù)目相符，若發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即查明原因，及時(shí)更正。第13條交接清點(diǎn)1．出庫(kù)物資復(fù)核無(wú)誤后，再把物資交給領(lǐng)料人清點(diǎn)，辦清交接手續(xù)。2．車輛到庫(kù)裝載待運(yùn)物資時(shí)，出庫(kù)工作人員、領(lǐng)料員要親自在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝載全過(guò)程。實(shí)際裝車件數(shù)必須共同點(diǎn)交清楚。第14條經(jīng)點(diǎn)交清楚的物資發(fā)運(yùn)后，該物資出庫(kù)工作即告結(jié)束，出庫(kù)工作人員應(yīng)做好清理工作，及時(shí)核銷物資明細(xì)卡，調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物一致，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映物資進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。第4章特別注意事項(xiàng)第15條物資出庫(kù)，必須按出庫(kù)憑證辦理，不得憑白條出庫(kù)。第16條物資出庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核員根據(jù)“物資出庫(kù)單”仔細(xì)檢驗(yàn)庫(kù)別、簽章、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，妥善解決。第17條驗(yàn)單合格后，先銷賬后出庫(kù)。第18條物資出庫(kù)時(shí)，必須以單對(duì)賬、以賬對(duì)卡、以卡對(duì)物。第19條物資出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)工作人員要仔細(xì)清點(diǎn)出庫(kù)數(shù)量，做到“人不離垛、件件過(guò)目、動(dòng)碰復(fù)核、監(jiān)搬監(jiān)運(yùn)”，對(duì)搬運(yùn)不符合要求的動(dòng)作要及時(shí)糾正，防止物資損壞。第20條物資出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)把“貨票審核關(guān)”、“動(dòng)碰制度關(guān)”、“加蓋貨已付訖章關(guān)”。第21條在下列情況下，出庫(kù)工作人員可以拒付物資。1．白條出庫(kù)，任何人開的白條都不能視同物資出庫(kù)憑證。2．物資出庫(kù)憑證字跡不清，單貨型號(hào)不符或涂改。3．領(lǐng)料人與物資出庫(kù)憑證所列部門不符。4．“物資領(lǐng)用單”蓋章不全。第5章附則第22條本辦法由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第23條本辦法自核準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、物料發(fā)放管理細(xì)則以下是某公司物料發(fā)放管理細(xì)則，供讀者參考。制度名稱物料發(fā)放管理細(xì)則編號(hào)執(zhí)行部門第1條目的為規(guī)范公司的物料發(fā)放工作，保證物料及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍本細(xì)則適用于本公司原輔材料、半成品、產(chǎn)成品的發(fā)放出庫(kù)工作。第3條職責(zé)1．倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)專員具體負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。2．質(zhì)量檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員負(fù)責(zé)對(duì)物料發(fā)放過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。第4條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備1．出庫(kù)管理人員接到物料使用部門開立的“領(lǐng)料單”或“提貨單”后，先核對(duì)單據(jù)中的各欄目是否填寫清楚、完整，再核實(shí)“領(lǐng)料單”或“提貨單”是否經(jīng)相關(guān)部門的主管人員確認(rèn)（生產(chǎn)用原、輔、包裝材料需經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員確認(rèn)）。2．審核需發(fā)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書等是否與“領(lǐng)料單”或“提貨單”中的項(xiàng)目相符。第5條物料發(fā)放原則1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。2．已到有效期的物料不得發(fā)放。3．物料發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。4．同批物料中貼有“取樣驗(yàn)證”的最后發(fā)放。5．上批退料先發(fā)（優(yōu)先于復(fù)驗(yàn)合格的物料）。6．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。7．接近有效期限的物料先發(fā)放。8．領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。第6條物料發(fā)放程序1．出庫(kù)專員核對(duì)出庫(kù)憑證、領(lǐng)料單等。2．出庫(kù)專員按“領(lǐng)料單”或“提貨單”上指定的品種、數(shù)量備貨，備貨時(shí)注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰，是否貼有產(chǎn)品合格證，是否在有效期內(nèi)等。3．出庫(kù)專員復(fù)核查對(duì)物料的數(shù)量、型號(hào)等是否準(zhǔn)確。4．出庫(kù)專員檢查無(wú)誤，交領(lǐng)料員復(fù)核后，兩人均在“領(lǐng)料單”或“提貨單”上簽字認(rèn)可。5．出庫(kù)專員及時(shí)填寫“物料發(fā)貨記錄”。6．出庫(kù)專員發(fā)貨完畢，清潔發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)，并進(jìn)行在庫(kù)物料的清點(diǎn)。7．出庫(kù)專員如實(shí)填寫“物料分類賬”和貨位卡，及時(shí)結(jié)賬銷卡。第7條定額發(fā)放1．生產(chǎn)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部，根據(jù)通過(guò)總經(jīng)理審批的生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，按物料的名稱、品種和批別，確定發(fā)料定額。2．發(fā)料定額確定后通知領(lǐng)料部門、車間、倉(cāng)儲(chǔ)部、倉(cāng)庫(kù)以及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。3．領(lǐng)料單位通過(guò)定額發(fā)料單領(lǐng)取限額發(fā)放的物料。第8條本細(xì)則經(jīng)主管副總審批通過(guò)后頒布執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、成品發(fā)貨管理制度以下是某公司成品發(fā)貨管理制度，供讀者參考。制度名稱成品發(fā)貨管理制度編號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。第2章發(fā)貨總體規(guī)定第3條倉(cāng)儲(chǔ)部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。第4條經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)并非其營(yíng)業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運(yùn)。第5條收貨人非訂購(gòu)客戶的，應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的“訂貨通知單”方可辦理交運(yùn)。第6條倉(cāng)儲(chǔ)部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，應(yīng)依指定日期交運(yùn)。第7條訂制品（計(jì)劃品）在客戶需要日期前入庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的情況下，倉(cāng)庫(kù)管理員若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的出貨通知后方可提前交運(yùn)。第8條若是緊急出貨，應(yīng)由銷售主管通知倉(cāng)儲(chǔ)主管予以先行交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。第9條未經(jīng)辦理出庫(kù)檢驗(yàn)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)，需于交運(yùn)的同時(shí)辦理出庫(kù)檢驗(yàn)手續(xù)。第10條訂制品（計(jì)劃品）交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部若接到銷售部的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到銷售部的出貨通知后再辦理交運(yùn)。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，但事后仍應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第11條“成品交運(yùn)單”填好后，應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運(yùn)日期、“成品交運(yùn)單”的編號(hào)及交運(yùn)數(shù)量等，以便相關(guān)作業(yè)人員了解交運(yùn)情況，及結(jié)案時(shí)可依流水號(hào)順序整理歸檔。第3章交運(yùn)期限規(guī)定第12條凡遇下列情況之一的，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)提前一天辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一天內(nèi)交運(yùn)。1．屬計(jì)劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品。第13條直接外銷訂制品入庫(kù)后，需配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。第4章承運(yùn)車輛調(diào)派與控制第14條倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。第15條倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于每日16：00以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。第16條如果承運(yùn)車輛可能于非營(yíng)業(yè)時(shí)間抵達(dá)客戶指定的交貨地址，則成品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準(zhǔn)備。第5章復(fù)核貨物第17條貨物備好后準(zhǔn)備裝運(yùn)前，出庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運(yùn)單”仔細(xì)做好出庫(kù)貨物的復(fù)核工作。第18條出庫(kù)復(fù)核的內(nèi)容。出庫(kù)管理人員對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)核時(shí)，主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運(yùn)單”等出庫(kù)單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。具體復(fù)核的內(nèi)容包括三點(diǎn)，如下表所示。出庫(kù)復(fù)核的內(nèi)容一覽表復(fù)核項(xiàng)目操作說(shuō)明具體檢查項(xiàng)目復(fù)核出庫(kù)單據(jù)主要審查貨物出庫(kù)憑證有無(wú)偽造編造、是否合乎規(guī)定手續(xù)、各項(xiàng)目填寫是否齊全等憑證有無(wú)涂改、過(guò)期憑證中各欄項(xiàng)目填寫是否正確、完整等憑證中的字跡是否清楚印鑒及簽字是否正確、真實(shí)、齊全出庫(kù)貨物應(yīng)附的技術(shù)證件和各種憑證是否齊全復(fù)核實(shí)物根據(jù)貨物出庫(kù)憑證上所列項(xiàng)目對(duì)待發(fā)貨物進(jìn)行核對(duì)核對(duì)貨物的品種、規(guī)格、牌號(hào)、單位、數(shù)量是否與憑證相符核對(duì)貨物的包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否合格復(fù)核賬、貨結(jié)存情況對(duì)配貨時(shí)取貨的貨垛、貨架上貨物的結(jié)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格等與出庫(kù)憑證上標(biāo)明的賬面結(jié)存數(shù)是否相符核對(duì)貨物的貨位、貨卡有無(wú)問(wèn)題，以便做到賬、貨、卡相符第19條復(fù)核后，出庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做好復(fù)核記錄，如實(shí)、詳細(xì)地填寫“出庫(kù)復(fù)核記錄表”。第6章內(nèi)銷成品交運(yùn)第20條內(nèi)銷成品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”（一式六聯(lián)），銷售部開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前送至財(cái)務(wù)部。第21條“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)在“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交貨時(shí)收取為原則，但“訂貨通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。第22條“成品交運(yùn)單”的流轉(zhuǎn)規(guī)定。1．承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)送銷售部業(yè)務(wù)人員核對(duì)后第一聯(lián)由銷售部保存，第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)入賬；第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商。2．貨物送達(dá)時(shí)，“成品交運(yùn)單”經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)由客戶留存；第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回本公司倉(cāng)儲(chǔ)部，其中第四聯(lián)送回銷售部，第五聯(lián)交由承運(yùn)商留存并依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)；第六聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部自存。第23條客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)銷售部，與相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽字確認(rèn)。第7章外銷成品交運(yùn)第24條倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭，以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。第25條成品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運(yùn)單”（一式六聯(lián)），第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送報(bào)關(guān)簽收，第四聯(lián)送交客戶，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)簽收后由承運(yùn)人持回并依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)支付。第26條外銷發(fā)票正聯(lián)送銷售部收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下月二日前匯總送至財(cái)務(wù)部。第8章“成品交運(yùn)單”的更正第27條內(nèi)銷“成品交運(yùn)單”的更正。1．尚未交運(yùn)（1）開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋“更正”章。（2）如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。（3）作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送財(cái)務(wù)部核對(duì)存檔。（4）開錯(cuò)的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。2．已交運(yùn)開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單”（內(nèi)銷，第一、二、三聯(lián)送銷售部核對(duì)后第一聯(lián)由銷售部留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送承運(yùn)商；第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部。3．如發(fā)票已寄送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶，并督促銷售部向客戶取回原開發(fā)票。第28條“外銷成品交運(yùn)單”的更正。1．尚未交運(yùn)參照第27條第1款的規(guī)定辦理。2．已交運(yùn)經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開立“交運(yùn)更正單”（外銷），其流程按發(fā)票的更正規(guī)定辦理。3．“交運(yùn)更正單”（外銷）不得作為貨物出廠憑證。第9章“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究第29條“成品交運(yùn)單”的審核。倉(cāng)儲(chǔ)部收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況的，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶補(bǔ)簽。1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或公司名稱非全稱。3．其他章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。第30條責(zé)任追究。倉(cāng)儲(chǔ)部于每月十日前，匯總上月份“成品交運(yùn)單”的簽收回聯(lián)尚未收回的，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于本月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送財(cái)務(wù)部核對(duì)存查。第10章運(yùn)費(fèi)審核第31條倉(cāng)儲(chǔ)部于每月接收承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根時(shí)，應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，及時(shí)送財(cái)務(wù)部整理付款。第32條倉(cāng)儲(chǔ)部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查開單出廠及客戶簽收的日期，若有逾期送達(dá)或違反承運(yùn)合同規(guī)定，均依承運(yùn)合同的規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。第33條若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)存在異常時(shí)，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。第11章附則第34條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后頒布實(shí)施，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。第35條本制度自頒發(fā)之日起生效實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)物資出庫(kù)管理表格二、限額發(fā)料單編號(hào)：領(lǐng)料日期：年月日領(lǐng)料部門倉(cāng)庫(kù)物料用途計(jì)劃生產(chǎn)量實(shí)際生產(chǎn)量物料名稱物料編號(hào)物料規(guī)格單位領(lǐng)用限額調(diào)整后的領(lǐng)用限額實(shí)際耗用量數(shù)量單價(jià)金額發(fā)料記錄發(fā)料日期請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)際發(fā)放量退料數(shù)量限額結(jié)余數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料單位三、物資提貨單日期：年月日項(xiàng)目產(chǎn)品料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量說(shuō)明□銷貨□樣品□檢驗(yàn)□其他廠長(zhǎng)批示生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)管部倉(cāng)儲(chǔ)部提貨人六、出庫(kù)復(fù)核記錄表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)出庫(kù)日期貨物名稱貨物編號(hào)貨物規(guī)格數(shù)量批號(hào)提貨單位發(fā)貨人質(zhì)量情況12…審核人意見七、材料借出記錄表日期：年月日借出記錄單據(jù)種類借出公司單據(jù)編號(hào)品名代號(hào)單位數(shù)量備注歸還記錄單據(jù)種類歸還公司單據(jù)編號(hào)品名代號(hào)單位數(shù)量備注九、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單編號(hào)：客戶名稱：訂單號(hào)碼：地址：交貨日期：年月日□一次交貨□分批交貨產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額總價(jià)倉(cāng)庫(kù)：主管：核準(zhǔn)：填單：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五、物資計(jì)劃管理制度(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。(二)在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。(三)對(duì)已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。(四)物資供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過(guò)程中帳務(wù)方面的記錄。(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)，可按材料計(jì)劃外采購(gòu)辦法處理。(六)為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利?！醪牧嫌?jì)劃若干辦法根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知：(一)工程材料計(jì)劃1.自辦工程材料凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn)，自辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是“1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)取貨申請(qǐng)單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。2.凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是“9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購(gòu)買材料，以確保工程材料質(zhì)量。(二)維護(hù)材料1.各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說(shuō)明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉(cāng)庫(kù)，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過(guò)量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。2.公司下達(dá)給各分公司的年度放號(hào)任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉(cāng)庫(kù)只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，可分批送回公司物資部倉(cāng)庫(kù)更換。但絕對(duì)不允許將已用過(guò)的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉(cāng)庫(kù)更換。(三)勞保用品計(jì)劃勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后，倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)放。(四)業(yè)務(wù)單式計(jì)劃業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對(duì)用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請(qǐng)辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)?jiān)趫?zhí)行材料計(jì)劃的過(guò)程中，對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無(wú)法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購(gòu)，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要3—4個(gè)月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理、保障供應(yīng)的作用。(六)執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法1.凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉(cāng)申請(qǐng)取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。2.為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計(jì)全年的材料使用情況。3.各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。□下發(fā)物資管理若干規(guī)定為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到“有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行：(一)重要物資的歸口管理物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國(guó)內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購(gòu)工作，同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級(jí)有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時(shí)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請(qǐng)，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)(二)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設(shè)備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請(qǐng)、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意