2016年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券發(fā)行人履約情況及償債能力分析報(bào)告（2021年度）

債券簡(jiǎn)R債 債券代碼116SH債券簡(jiǎn)6開債 債券代823.B2016年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券發(fā)行人履約情況及償債能力分析報(bào)告（2021年度）發(fā)行人成都新開元城市建設(shè)投資有限公司主承銷商二〇二二年六月PAGEPAGE7華英證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華英證券”）2016“展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)債券存續(xù)期監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知》（發(fā)改辦財(cái)金[2011]1765號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定出具本報(bào)告。（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人華英證券對(duì)發(fā)行人年度履約能力和償債能力的分析，均不表明其對(duì)本期債券的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。一、本期債券基本要素1、發(fā)行人：成都新開元城市建設(shè)投資有限公司2“PR開元債”或“16”）。3、發(fā)行總額：人民幣14億元。475.29%345、6720%20%20%20%20%5AAAA。6、起息日：本期債券自2016年4月27日開始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的4月27日為該計(jì)息年度的起息日。7、計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為自2016年4月27日至2023年4月26日止。820172023427法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。920192023427法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。10、監(jiān)管銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司成都青白江支行。12、債券擔(dān)保：本期債券無擔(dān)保。二、2021年度發(fā)行人履約情況（一）募集資金使用情況1477目。截至2021年12月31日，募集資金剩余0元。（二）本息兌付情況20172023427日（如遇法定節(jié)假日1個(gè)工作日20192023427日（1日）。截至2021年12月31日，本期債券按約定進(jìn)行了當(dāng)年的兌付兌息工作。（三）信息披露情況20211231告、付息兌付公告及跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告等。三、2021年度發(fā)行人償債能力（一）發(fā)行人基本情況公司名稱：成都新開元城市建設(shè)投資有限公司設(shè)立日期：2005年3月31日注冊(cè)資本：117,900萬元人民幣法定代表人：張崇義注冊(cè)地址：成都市青白江區(qū)鳳凰大道一段鳳凰西七路366號(hào)56214層（樓）郵政編碼：610300聯(lián)系電話真號(hào)碼一社會(huì)信用代碼：915101137712317638。（二）發(fā)行人2021年經(jīng)營(yíng)情況根據(jù)公司審計(jì)報(bào)告，2020年和2021年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為21.23億元和21.29億元。當(dāng)前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來源是政府基建項(xiàng)目，而主營(yíng)業(yè)務(wù)中除政府基建項(xiàng)目外，其余業(yè)務(wù)板塊占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較低。單位：億元，%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2021年度2020年度金額比例金額比例政府基建項(xiàng)目-回購(gòu)收入20.4395.9720.7197.56公交客運(yùn)收入0.180.830.160.74房屋出租收入及物業(yè)管理收入0.683.210.361.70合計(jì)21.29100.0021.23100.00（三）發(fā)行人2021年度財(cái)務(wù)情況20212021499.212020537.227.08%202121.4222.032.74%202114.7815.462021193.669.11%。1、償債能力財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

單位：億元，%項(xiàng)目2021年2020年資產(chǎn)總額499.21537.22其中：流動(dòng)資產(chǎn)345.88394.10其中：存貨195.14196.46非流動(dòng)資產(chǎn)153.33143.12負(fù)債總額305.70359.86其中：流動(dòng)負(fù)債179.07222.03非流動(dòng)負(fù)債126.63137.82所有者權(quán)益193.51177.36其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益193.66177.48流動(dòng)比率11.931.77速動(dòng)比率20.840.89資產(chǎn)負(fù)債率361.2466.99備注：1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債2、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）/流動(dòng)負(fù)債3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)20202021537.22499.21億元，202120207.08%2020年、2021359.86305.702020年、2021137.82126.632020年、2021222.03179.07要為發(fā)行人短期借款及其他應(yīng)付款減少。2020年、202166.99%61.24%看，發(fā)行人流動(dòng)比、速動(dòng)比相對(duì)比較穩(wěn)定，短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不大。2、盈利能力及現(xiàn)金流情況

單位：億元項(xiàng)目2021年2020年?duì)I業(yè)總收入21.4222.03凈利潤(rùn)4.524.07其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.544.11經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~27.42-6.80投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-8.44-12.24籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-22.8019.98期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額15.7319.542021年公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期下降2.74%202020214.074.5220212021處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增加所致。20212021年償還債務(wù)增加所致。（四）發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付債券情況截至2021年末，發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付的債券情況如下表所示：?jiǎn)挝唬簝|元、%債券名稱期末余額票面利率債券期限付息日本金兌付日16新開元債5.605.297年期2017年至2023年每年的4月27日2019年至2023年每年的4月27日17新開元PPN011.107.005年期（3+2）2018年至2022年每年的4月26日2022年4月26日17新開元MTN00110.006.005年期2018年至2022年每年的7月18日2022年7月18日19新開元PPN0013.007.503年期2020年至2022年每年的4月29日2022年4月29日19新開元PPN0027.007.503年期2020年至2022年每年的6月28日2022年6月28日20新開元PPN00112.007.503年期（2+1）2021年至2023年每年的3月25日2023年3月25日20新開元PPN0028.006.503年期（2+1）2021年至2023年每年的6月11日2023年6月11日20江項(xiàng)目NPB019.006.807年期2021年至2027年每年的12月1日2023年至2027年每年的12月1日21新開元MTN0016.406.505年期（3+2）2022年至2026年每年的2月8日2026年2月8日21新開元MTN0021.106.505年期（3+2）2022年至2026年每年的6月21日2026年6月21日21新開元PPN0012.007.005年期（3+2）2021年至2026年每年的10月15日2026年10月15日21新開元PPN0022.007.50