科大國創(chuàng)：2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

證券代碼：300520股票簡稱：科大國創(chuàng)科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022證券代碼：300520股票簡稱：科大國創(chuàng)科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022募集資金使用可行性分析報告二〇二二年六月1科大國創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象發(fā)行股票募集資金。公司董事會對本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析如下：一、本次募集資金使用計劃91,000.00萬元（含本數(shù)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：單位：萬元以置換。（扣除發(fā)行費用后少于上述項目擬以募集資金投入金序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項目的基本情況（一）智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)一體化基地建設項目（一期）1、項目基本情況151,088.00萬元，項目建設期為24個月，項目實施主體為安徽科大國創(chuàng)智慧能源有限公司，通過向控股子公司安徽科大國創(chuàng)智慧能源有限公司實繳注冊資本的方式實施募投項科大國創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象發(fā)行股票募集資金。公司董事會對本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析如下：一、本次募集資金使用計劃91,000.00萬元（含本數(shù)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：單位：萬元以置換。（扣除發(fā)行費用后少于上述項目擬以募集資金投入金序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項目的基本情況（一）智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)一體化基地建設項目（一期）1、項目基本情況151,088.00萬元，項目建設期為24個月，項目實施主體為安徽科大國創(chuàng)智慧能源有限公司，通過向控股子公司安徽科大國創(chuàng)智慧能源有限公司實繳注冊資本的方式實施募投項動力/儲能電池產(chǎn)能。2、項目的必要性2序號項目名稱投資總額使用募集資金投入1智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)一體化基地建設項目（一期）151,088.0064,000.002補充流動資金27,000.0027,000.00合計178,088.0091,000.00（1）響應國家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)發(fā)展機遇在我國提出“雙碳”（1）響應國家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)發(fā)展機遇在我國提出“雙碳”通過本次募投項目建設，公司掌握智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源系統(tǒng)所需關(guān)鍵動力/儲能電池資源，有利于保障公司抓住新能源汽車及儲能行業(yè)的高速發(fā)展的歷史機遇。在新能源汽車領域，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年全國新能源352.1“”“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“市場主導素?；诖?，動力電池裝機量遠超預期，行業(yè)景氣度維持高位?！半p碳”作為儲能系統(tǒng)的“軟實力”預測，中國儲能鋰2025550發(fā)展時期。在電動工具、智能家居等領域，小型化、輕型化、無繩化是行業(yè)發(fā)展方向，GGII年全球電動20262021增長空間仍超過兩倍。（2）電池是智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展和滿足客戶需求的關(guān)鍵資源動力/智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)正向車-路-構(gòu)成。公司服務的新能源整車廠商配和高度融合的“電池”3行，高效協(xié)同的儲能電池系統(tǒng)是滿足客戶需求的重要因素。公司特色及優(yōu)勢，而動力/儲能電池作為其重要基礎，其價值占比高、產(chǎn)值規(guī)模大、市場需求旺，是公司上述業(yè)務持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵資源。（3）電池是落實“雙智”戰(zhàn)略、提升業(yè)務協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈延伸需要公司“雙智行，高效協(xié)同的儲能電池系統(tǒng)是滿足客戶需求的重要因素。公司特色及優(yōu)勢，而動力/儲能電池作為其重要基礎，其價值占比高、產(chǎn)值規(guī)模大、市場需求旺，是公司上述業(yè)務持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵資源。（3）電池是落實“雙智”戰(zhàn)略、提升業(yè)務協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈延伸需要公司“雙智”“產(chǎn)品服務”模式，充分發(fā)揮公司數(shù)據(jù)智能及高可信軟件的技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢，在已有智能業(yè)務基礎上進行產(chǎn)業(yè)鏈的進一步延伸和深度拓展，重點打造智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源領域相關(guān)智能軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品。業(yè)務過程中對各類電池參數(shù)、技術(shù)、工藝的深“電池”合公司“雙智”產(chǎn)品、動力電源總成系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等多個產(chǎn)品業(yè)務的有效連接，有利能軟硬件產(chǎn)品業(yè)務發(fā)展規(guī)模和市場競爭力。3、項目的可行性（1）項目產(chǎn)品具有良好的市場前景隨著“雙碳”發(fā)展趨勢，都將帶動動力/儲能電池行業(yè)的高速發(fā)展，市場前景良好。隨著動力/儲能電池下游應用領域?qū)﹄姵匦枨蟪尸F(xiàn)多元化和多樣化的特征，4力/儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)品的需求不斷升級，在產(chǎn)品和服務方面擁有自身特色和優(yōu)勢的電池系統(tǒng)供應商將迎來發(fā)展契機。產(chǎn)品提供商，在長期為各類電池提供配套智力/儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)品的需求不斷升級，在產(chǎn)品和服務方面擁有自身特色和優(yōu)勢的電池系統(tǒng)供應商將迎來發(fā)展契機。產(chǎn)品提供商，在長期為各類電池提供配套智/儲能電池關(guān)鍵電池資源，爭力的“電池”軟硬件一體化產(chǎn)品。領域帶來的優(yōu)勢積累，本次募投項目產(chǎn)品未來市場前景良好。（2）公司具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源基礎產(chǎn)品在穩(wěn)定性、可靠性、高精度及控制策略的先進性方次募投項目產(chǎn)品提供堅實的市場保障。50BMS戶側(cè)儲能系統(tǒng)擁有廣泛的潛在客戶基礎。本次募投項目建設完成后，新增動力/儲能電池作為公司“雙智”戰(zhàn)略的重要5資源要素，與現(xiàn)有BMS系列產(chǎn)品進行融合，形成具有特色的“智能BMS+電池”軟硬件一體化產(chǎn)品，產(chǎn)品面向目標客戶與公司原有客戶群體具有高度的協(xié)同性，依托公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡和體系，本項目具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源基礎。（3）公司具備扎實的技術(shù)與人才儲備基礎業(yè)務過程中，積累了豐富的電池系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)經(jīng)估算、智能均衡管理和先進控制策略等方面處于業(yè)內(nèi)領先，已形成較資源要素，與現(xiàn)有BMS系列產(chǎn)品進行融合，形成具有特色的“智能BMS+電池”軟硬件一體化產(chǎn)品，產(chǎn)品面向目標客戶與公司原有客戶群體具有高度的協(xié)同性，依托公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡和體系，本項目具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源基礎。（3）公司具備扎實的技術(shù)與人才儲備基礎業(yè)務過程中，積累了豐富的電池系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)經(jīng)估算、智能均衡管理和先進控制策略等方面處于業(yè)內(nèi)領先，已形成較劃引進業(yè)內(nèi)先進的生產(chǎn)設備及產(chǎn)線設計理念，著力提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率和良率。提供了扎實的技術(shù)與人才支撐。4、經(jīng)濟效益分析本項目建設完成并全部達產(chǎn)后，預計具有良好的經(jīng)濟效益。5、項目涉及報批事項的情況2022年2月，本項目取得安徽六安金安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展局出具的備案表，項目代碼為2202-341574-04-01-201868。中。（二）補充流動資金1、項目基本情況6行股票所募集資金中27,000.00萬元用于補充流動資金。2、項目的必要性（1）增強公司資金實力，適應業(yè)務擴張的需求同時填補因業(yè)務規(guī)模擴大及產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶來的資金缺口。（2）公司的技術(shù)研發(fā)對流動資金有較大需求行業(yè)競爭的日趨激烈，對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨于激烈，人力資源成本上漲較快。障。（行股票所募集資金中27,000.00萬元用于補充流動資金。2、項目的必要性（1）增強公司資金實力，適應業(yè)務擴張的需求同時填補因業(yè)務規(guī)模擴大及產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶來的資金缺口。（2）公司的技術(shù)研發(fā)對流動資金有較大需求行業(yè)競爭的日趨激烈，對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨于激烈，人力資源成本上漲較快。障。（3）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司財務風險司的資本結(jié)構(gòu)，降低財務風險和總體風險，保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。3、項目可行性7（1）本次向特定對象發(fā)行股票符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件本次向特定對象發(fā)行股票募集資金部分用于補充流動資金符合公司未來業(yè)上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行-關(guān)于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等關(guān)于募集資金運用的相關(guān)規(guī)定。（2）本次向特定對象發(fā)行股票募集資金具有治理規(guī)范的實施主體公司董事會將持續(xù)監(jiān)督募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。三、本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響（一）本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)利能力，進一步增強公司的核心競爭力。（1）本次向特定對象發(fā)行股票符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件本次向特定對象發(fā)行股票募集資金部分用于補充流動資金符合公司未來業(yè)上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行-關(guān)于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等關(guān)于募集資金運用的相關(guān)規(guī)定。（2）本次向特定對象發(fā)行股票募集資金具有治理規(guī)范的實施主體公司董事會將持續(xù)監(jiān)督募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。三、本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響（一）本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響公司本次向