某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件

金蝶會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求金蝶會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化（金蝶軟件由manager完成初始化）是會(huì)計(jì)電算化中非常重要的一項(xiàng)工作，它是整個(gè)會(huì)計(jì)電算化工作的基礎(chǔ)。系統(tǒng)初始化主要包括以下內(nèi)容：（一）設(shè)置操作員及權(quán)限操作員權(quán)限按照內(nèi)部控制制度對(duì)崗位分工的要求，賦預(yù)不同用戶相應(yīng)的權(quán)限。按照分組、分級(jí)管理的原則進(jìn)行用戶管理。操作方法：以系統(tǒng)管理員身份（manager）登錄會(huì)計(jì)核算軟件，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，然后選擇“用戶管理”子功能。日常使用中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)人員的新增、離職、崗位調(diào)整等變動(dòng)情況隨時(shí)調(diào)整用戶和授權(quán)，人員離職后，要及時(shí)刪除或禁用相應(yīng)用戶賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（二）建立帳套帳套就是一個(gè)單位在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)中的所有會(huì)計(jì)資料，即一套會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)文件。操作方法：登錄“帳套管理”程序。PS：“數(shù)據(jù)庫路徑”一般在計(jì)算機(jī)硬盤上建立專門目錄作為數(shù)據(jù)庫路徑，切忌將數(shù)據(jù)庫路徑指定為某個(gè)磁盤的根目錄，或指定到U盤等移動(dòng)儲(chǔ)存介質(zhì)上。（二）建立帳套某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）設(shè)置會(huì)計(jì)期間操作方法：登錄會(huì)計(jì)核算軟件，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，然后選擇“系統(tǒng)參數(shù)”子功能，在出現(xiàn)的界面中選擇上部的“會(huì)計(jì)期間”選項(xiàng)卡。啟用會(huì)計(jì)年度默認(rèn)為當(dāng)前日期的會(huì)計(jì)年度，可進(jìn)行修改。點(diǎn)擊確定后不能再對(duì)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行修改?。ㄈ┰O(shè)置會(huì)計(jì)期間某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（四）設(shè)置記帳本位幣操作方法：依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，“系統(tǒng)參數(shù)”子功能，“系統(tǒng)信息”選項(xiàng)卡。（四）設(shè)置記帳本位幣（五）設(shè)置會(huì)計(jì)科目已錄入期初余額或編制憑證時(shí)已使用過該科目，則該科目及其上級(jí)科目均不能修改，刪除。操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，“會(huì)計(jì)科目”子功能。增加科目點(diǎn)擊“新增”按鈕，修改已有科目應(yīng)先選中需修改的科目，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕。設(shè)置內(nèi)容包括：1、科目代碼2、科目名稱3、余額方向4、外幣核算5、數(shù)量核算6、輔助核算項(xiàng)目（五）設(shè)置會(huì)計(jì)科目某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）錄入科目初始數(shù)據(jù)操作方法：選擇“初始化”功能、“科目初始數(shù)據(jù)”子功能PS：錄入完畢，應(yīng)點(diǎn)擊“平衡”按鈕進(jìn)行試算平衡，只有試算平衡的初始數(shù)據(jù)才可保存。（六）錄入科目初始數(shù)據(jù)某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（七）設(shè)置輔助核算項(xiàng)目操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能、“核算項(xiàng)目”子功能，點(diǎn)擊“新增”（七）設(shè)置輔助核算項(xiàng)目某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（八）設(shè)置外幣幣種及匯率操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能、“幣別”子功能，點(diǎn)擊“新增”按鈕。點(diǎn)擊“修改”按鈕，則可對(duì)已有的幣種名稱、匯率等進(jìn)行修改。（八）設(shè)置外幣幣種及匯率某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（九）設(shè)置憑證類別一般分為：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，或只采用一種記帳憑證?！敖鸬睍?huì)計(jì)核算軟件是通過設(shè)置“憑證字”來區(qū)分不同憑證類別。操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能、“憑證字”子功能。點(diǎn)擊“新增”按鈕。PS：收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)借貸方科目的限制憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002付款憑證貸方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o現(xiàn)金1001銀行存款1002（九）設(shè)置憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現(xiàn)某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件日常帳務(wù)處理操作日常帳務(wù)處理應(yīng)完成的工作：憑證錄入、審核、修改、查詢、記賬、結(jié)賬等（一）錄入記賬憑證（錄入憑證與審核不能為一人，一般由會(huì)計(jì)或數(shù)據(jù)錄入人員錄入）操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“憑證錄入”子功能。1、記賬憑證的錄入要求錄入時(shí)應(yīng)先選擇“憑證類別”（憑證字）會(huì)計(jì)科目要求輸入末級(jí)明細(xì)科目。一般只需輸入科目代碼或助記碼，軟件自動(dòng)顯示科目名稱。日常帳務(wù)處理操作某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件2、正確性控制措施主要包括以下方面（1）憑證類型和編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)本月已經(jīng)輸入的該類憑證的最大憑證號(hào)加1作為當(dāng)前憑證的編號(hào)（2）制單日期一般隨憑證編號(hào)增加而遞增，只允許輸入未結(jié)賬月份的記賬憑證（3）會(huì)計(jì)科目軟件會(huì)自動(dòng)對(duì)輸入的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行存在性檢查、符合性檢查和是否最底級(jí)科目檢查（4）金額輸入一個(gè)科目的金額，軟件都計(jì)算并顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)，并且要求科目金額不能為零。保存時(shí)，軟件將檢查借貸總額是否相等。2、正確性控制措施3、憑證錄入的輔助功能為方便憑證錄入，提高錄入速度，賬務(wù)處理模塊提供如下輔助錄入功能（1）常用摘要定義常用摘要，在輸入摘要時(shí)點(diǎn)擊“代碼”按鈕，點(diǎn)擊“新增”按鈕即可輸入常用摘要。雙擊已經(jīng)輸入的常用摘要，即可自動(dòng)填入憑證。3、憑證錄入的輔助功能某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（2）常用憑證操作方法：創(chuàng)建模式憑證，可以在錄入完一張憑證后，選擇“文件”菜單、“保存模式憑證”子菜單，在出現(xiàn)的界面中輸入該模式的名稱后即可保存。以后使用時(shí)，選擇“文件”菜單，“調(diào)入模式憑證”子菜單則可。（3）代碼提示操作方法：在輸入相應(yīng)項(xiàng)目時(shí)可以輸入代碼，或者點(diǎn)擊“代碼”按鈕，從列表中進(jìn)行選擇，即可自動(dòng)填寫該代碼所對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。（2）常用憑證（二）記賬憑證查詢打印操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“憑證管理”子功能。然后設(shè)定查詢條件即可（二）記賬憑證查詢打印某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）記賬前憑證修改如果憑證還未經(jīng)審核，憑證錄入人員可以進(jìn)行修改。選擇要修改的憑證，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕，修改完畢后需再次保存。如憑證已審核，則不能修改，只有取消審核后才能修改。（四）憑證審核只有具有審核權(quán)限的人員（一般為會(huì)計(jì)主管）才能進(jìn)行此工作。審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證，且憑證錄入，審核不能為同一人。審核人認(rèn)為憑證有誤，應(yīng)交憑證錄入人員修改后再審核。只有審核通過的憑證才允許記賬。（三）記賬前憑證修改某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（五）憑證匯總操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“帳簿報(bào)表”欄中選擇“憑證匯總表”，設(shè)定好條件后確定。（五）憑證匯總某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）記帳1、記賬處理過程只有經(jīng)過審核的憑證才能記帳。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主功能、“憑證過賬”子功能，選擇好有關(guān)參數(shù)后點(diǎn)擊“開始過賬”按鈕。2、更正已記賬憑證中的錯(cuò)誤對(duì)于已記賬的憑證，要針對(duì)不同的錯(cuò)誤，采取編制補(bǔ)充憑證或沖銷憑證的方法加以更正。（科目以及方向正確，借貸方金額登記比實(shí)際小，可用補(bǔ)充登記法更正。如科目、方向等出現(xiàn)錯(cuò)誤則用紅字沖銷憑證的方法加以更正，即編制一張與錯(cuò)誤憑證一模一樣的憑證，在輸入金額時(shí)在數(shù)字前面加上“-”號(hào)）（六）記帳某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（七）賬簿查詢可查詢的賬簿包括明細(xì)賬、總賬、日記賬等。其中，總賬可由科目余額表代替。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主模塊、“帳簿報(bào)表”欄選擇對(duì)應(yīng)要查詢的賬簿類型，日記賬的查詢則通過“出納管理”主功能、“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”子功能來實(shí)現(xiàn)。（七）賬簿查詢結(jié)賬結(jié)賬功能是對(duì)指定月份進(jìn)行結(jié)賬，如果該月有尚未記帳的憑證，則不允許結(jié)賬。上月未結(jié)賬，下月的憑證可以錄入，但不能記賬。結(jié)賬后，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主功能、“期末結(jié)賬”子功能，按向?qū)崾静僮?。結(jié)賬后，賬務(wù)處理的默認(rèn)期間自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一期。結(jié)賬某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用會(huì)計(jì)報(bào)表功能時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行報(bào)表初始化。報(bào)表初始化，就是新建報(bào)表，定義報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表參數(shù)，定義報(bào)表取數(shù)公式和表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系。編制會(huì)計(jì)報(bào)表（一）新建報(bào)表對(duì)自定義報(bào)表的操作：選擇：“報(bào)表與分析”主功能，“自定義報(bào)表”子功能。（一）新建報(bào)表某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（二）定義報(bào)表格式和Excel報(bào)格處理軟件類似。操作：對(duì)于表頭和表尾的設(shè)計(jì)，選擇“格式”菜單、“表屬性”子菜單進(jìn)行（二）定義報(bào)表格式某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）定義報(bào)表公式

1、報(bào)表中的數(shù)據(jù)來源分為三類：從賬務(wù)處理或其他模塊取數(shù)據(jù)、經(jīng)計(jì)算得到的數(shù)據(jù)、人工輸入的外部數(shù)據(jù)。對(duì)于前兩種數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)提供了定義報(bào)表編制公式的功能。

2、公式：是由操作符和操作數(shù)組成的表達(dá)式。操作符可以是加（+）、減（－）、乘（*）、除（/）、括號(hào)()等。操作數(shù)可以是常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)、系統(tǒng)定義的各種函數(shù)。

3、用戶進(jìn)行報(bào)表公式定義，軟件提供引導(dǎo)函數(shù)輸入功能。①進(jìn)行函數(shù)引導(dǎo)操作方法：在單元格輸入過程中點(diǎn)擊“函數(shù)”按鈕“fx”，在出現(xiàn)的報(bào)表函數(shù)列表界面中選擇函數(shù)類別和函數(shù)名后點(diǎn)擊確定按鈕，根據(jù)說明填寫參數(shù)內(nèi)容后確定。

②定義報(bào)表審核公式

選擇“工具”－〉“報(bào)表自動(dòng)檢查”－〉“設(shè)置審核條件”，在出現(xiàn)的界面中點(diǎn)擊“新增”按鈕進(jìn)行輸入。（三）定義報(bào)表公式某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件將光標(biāo)定位于文本框，按F7鍵，軟件將給出提示供用戶選擇將光標(biāo)定位于文本框，按F7鍵，軟件將給出提示供用戶選擇某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（四）報(bào)表編制報(bào)表編制是根據(jù)用戶設(shè)置的報(bào)表格式和報(bào)表公式生成填有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。對(duì)于已定義好的報(bào)表，將出現(xiàn)在“報(bào)表與分析”主功能的“我的報(bào)表”欄中，只需選擇該報(bào)表，軟件就會(huì)根據(jù)當(dāng)期數(shù)據(jù)生成所需要的報(bào)表。報(bào)表編制完成后，可執(zhí)行報(bào)表審核功能，軟件將按照已定義好的審核公式進(jìn)行審核。審核報(bào)表的操作：“工具”－〉“報(bào)表自動(dòng)檢查”－〉“審核報(bào)表”（四）報(bào)表編制某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（五）報(bào)表查詢操作方法：“報(bào)表與分析”主功能、“自定義報(bào)表”子功能、“新建”－>“工具”、“公式取數(shù)參數(shù)”。設(shè)定好要查詢的報(bào)表期間后點(diǎn)擊確定按鈕，再在返回的界面選擇“數(shù)據(jù)”菜單、“報(bào)表重算”子菜單，即可出現(xiàn)所查詢的報(bào)表。（五）報(bào)表查詢某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）圖表功能軟件可以利用報(bào)表中的數(shù)據(jù)生成圖標(biāo)。軟件一般提供包括柱形圖、線段圖、餅狀圖等多種常用形式的圖表。（六）圖表功能應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作該模塊主要是對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行核算與管理，其日常業(yè)務(wù)的基本處理流程是：輸入賒購、賒銷業(yè)務(wù)的有關(guān)單據(jù)，記錄收付的往來款項(xiàng)，核銷往來款項(xiàng)，進(jìn)行賬齡分析，生成與往來賬款核算和管理有關(guān)的賬表初始設(shè)置操作（一）建立往來單位檔案（二）付款條件定義處理有現(xiàn)金折扣條件的采購與銷售業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行付款條件的定義。付款條件一般用“2/10，1/20，n/30”的形式表示。其含義分別是：10天內(nèi)付款給予2%的折扣、20天內(nèi)付款給予1%的折扣、30天內(nèi)付款不享受折扣。應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作該模塊主要是對(duì)往來款項(xiàng)某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）初始數(shù)據(jù)錄入使用應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊前，要將啟用時(shí)未結(jié)算完的所有往來單位的應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款等數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，以便使用中進(jìn)行核銷處理。

初始數(shù)據(jù)錄入方法：應(yīng)收賬款選擇“銷售管理”主功能、銷售發(fā)票子功能。應(yīng)付賬款選擇“采購管理”主功能、“采購發(fā)票”子功能。根據(jù)情況選擇普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票。（三）初始數(shù)據(jù)錄入某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件日常使用操作（一）收款單據(jù)的錄入收到貨款后，需要錄入收款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付”主功能，“收款單”子功能日常使用操作（二）付款單據(jù)的輸入支付貨款后，需要錄入付款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付”主功能，“付款單”子功能（二）付款單據(jù)的輸入（三）往來業(yè)務(wù)核銷核銷時(shí)，可以一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張收/付款單分次核銷，也可以一張收/付款單一次對(duì)應(yīng)多張發(fā)票核銷、一張發(fā)票一次對(duì)應(yīng)多張收/付款單核銷、多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張收/付款單核銷。以上無論何種方式，準(zhǔn)備核銷的應(yīng)收應(yīng)付款的本次核銷金額必須等于核銷的收款/付款金額。核銷分為自動(dòng)核銷與手工核銷兩種方式。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主功能、“往來核銷”子功能，（在打開的界面中“會(huì)計(jì)科目”一欄選擇“應(yīng)收賬款”，則查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；選擇“應(yīng)付賬款”，則查詢應(yīng)付賬款已核銷業(yè)務(wù)。）進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊“核銷”按鈕，輸入查詢條件后點(diǎn)擊確定按鈕，然后進(jìn)行核銷操作。（三）往來業(yè)務(wù)核銷核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點(diǎn)擊“核銷”按鈕進(jìn)行手工核銷，或點(diǎn)擊“自動(dòng)”按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號(hào)等字段自動(dòng)匹配核銷。操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“往來核銷”子功能，在出現(xiàn)界面中在“會(huì)計(jì)科目”一欄選擇“應(yīng)收帳款”，則查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；設(shè)定好條件后確定即列出符合條件的核銷業(yè)務(wù)清單。要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊“核銷”按鈕，輸入查詢條件后確定即可進(jìn)行核銷操作。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點(diǎn)擊“核銷”按鈕進(jìn)行手工核銷，或點(diǎn)擊“自動(dòng)”按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號(hào)等字段自動(dòng)匹配核銷。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)（四）生成打印/應(yīng)付賬款預(yù)警表操作方法：“應(yīng)收應(yīng)付”主功能“賬簿報(bào)表”欄中選擇“應(yīng)收賬款預(yù)警表”/“應(yīng)付賬款預(yù)警表”，設(shè)定好查詢條件后點(diǎn)擊確定按鈕，再點(diǎn)擊“打印”按鈕即可打印輸出。（四）生成打印/應(yīng)付賬款預(yù)警表（五）賬齡分析進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡分析，首先需要設(shè)置賬齡區(qū)間。一般軟件會(huì)預(yù)設(shè)幾個(gè)時(shí)間段，用戶也可根據(jù)需要自行修改。操作方法：“賬務(wù)處理”主功能、“賬簿報(bào)表”欄中選擇“賬齡分析表”，設(shè)定好賬齡分析的查詢條件后點(diǎn)擊確定即生成賬齡分析表。（五）賬齡分析某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印操作：“應(yīng)收應(yīng)付”主功能、“賬簿報(bào)表”欄中，可查詢打印應(yīng)收應(yīng)付賬款管理所需的各種報(bào)表。點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表名稱，輸入查詢條件，點(diǎn)擊確定即可生成相應(yīng)報(bào)表。（六）應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印工資核算模塊基本操作初始設(shè)置主要內(nèi)容：建立部門檔案、設(shè)置工資類別、建立人員檔案、設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算公式、設(shè)置銀行名稱、扣稅設(shè)置、輸入工資原始數(shù)據(jù)和定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系等。銀行名稱設(shè)置是指由銀行代發(fā)工資的企業(yè)，要建立銀行名稱和賬號(hào)檔案。工資核算模塊基本操作初始設(shè)置（一）建立部門檔案（略）（二）設(shè)置工資類別操作方法：在“工資管理”主功能、“賬簿報(bào)表”欄中選擇“類別管理”，在出現(xiàn)的窗口中點(diǎn)擊“新建”按鈕可以增加工資類別。選中某個(gè)類別后點(diǎn)擊“選擇”，工資核算模塊就將對(duì)該工資類別進(jìn)行操作。（一）建立部門檔案（略）（三）建立人員檔案（略）（四）工資項(xiàng)目設(shè)置“工資管理”主功能、“帳簿報(bào)表”欄中選擇“項(xiàng)目設(shè)置”。（五）工資計(jì)算公式定義“工資管理”主功能、“帳簿報(bào)表”欄中選擇“公式設(shè)置”（六）工資原始數(shù)據(jù)錄入“工資管理”主功能、“工資錄入”子功能（七）定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系“工資管理”主功能、“費(fèi)用分配”子功能。點(diǎn)擊“新增”按鈕可以錄入新的分配方案，選中其中某一方案后點(diǎn)擊“修改”可以對(duì)已有方案進(jìn)行修改。（三）建立人員檔案（略）日常帳務(wù)處理（一）錄入變動(dòng)的基礎(chǔ)工資數(shù)據(jù)工資項(xiàng)目中相對(duì)固定不變的部分，如基本工資、職務(wù)工資、職稱工資及各種固定補(bǔ)貼等只在提薪、提職、晉級(jí)時(shí)才進(jìn)行修改，日常不必再輸入。如果當(dāng)月初始設(shè)置的基礎(chǔ)信息有變動(dòng)，則須進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整設(shè)置。有關(guān)工資項(xiàng)目以及轉(zhuǎn)賬關(guān)系有變動(dòng)，也要先調(diào)整這些項(xiàng)目、修改計(jì)算公式。（二）輸入變動(dòng)工資數(shù)據(jù)考勤、產(chǎn)量工時(shí)、水電費(fèi)、房租、病事假扣款等。（三）工資計(jì)算選擇“工資管理”主功能、“工資計(jì)算”子功能，選擇計(jì)算公式后點(diǎn)擊“下一步”即可。（四）工資匯總根據(jù)用戶查詢等需要隨時(shí)生成，不存在專門的工資匯總處理。（五）計(jì)算所得稅，進(jìn)行扣繳處理選擇“工資管理”主功能、“所得稅計(jì)算”子功能第一次使用所得稅計(jì)算功能之前，應(yīng)進(jìn)行必要設(shè)置。點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，在出現(xiàn)的界面上點(diǎn)擊“新增”按鈕，可增加所得稅計(jì)算方案。日常帳務(wù)處理（六）工資分配和轉(zhuǎn)賬自動(dòng)生成計(jì)提工資記賬憑證，先選擇“工資管理”主功能、“費(fèi)用分配”子功能，再選擇工資類別，然后在出現(xiàn)的窗口中需要的工資費(fèi)用分配方案，點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕即可。點(diǎn)擊“憑證管理”可以查看到生成的憑證。（七）工資報(bào)表查詢和輸出在“工資管理”主功能、“帳簿報(bào)表”欄中，可以查詢和打印出各種工資報(bào)表，包括工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、工資費(fèi)用分配表、個(gè)人所得稅報(bào)表等各種工資報(bào)表。（六）工資分配和轉(zhuǎn)賬固定資產(chǎn)核算模塊基本操作初始設(shè)置（一）固定資產(chǎn)的類別設(shè)置“固定資產(chǎn)”主功能、“帳簿報(bào)表”欄中選擇“資產(chǎn)類別”，在出現(xiàn)的窗口界面可對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行增加、刪除和修改等操作。設(shè)置固定資產(chǎn)類別時(shí)，應(yīng)指定每一類別的編碼規(guī)則。編碼一般采用“類別編號(hào)+序號(hào)”的形式。如：機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)的編碼規(guī)則為“JQ”則該類資產(chǎn)的編碼可能是“JQ-001”……（二）使用部門設(shè)置（三）固定資產(chǎn)卡片錄入選擇“固定資產(chǎn)”主功能、“固定資產(chǎn)增加”子功能固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用應(yīng)根據(jù)具體情況按部門或類別歸入不同成本費(fèi)用科目。故需事先定義轉(zhuǎn)賬關(guān)系，即指定各項(xiàng)固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的折舊費(fèi)用記帳科目，以后每月計(jì)提折舊時(shí)，軟件將根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系自動(dòng)生成記賬憑證。點(diǎn)擊“部門及其他”選項(xiàng)卡，可錄入固定資產(chǎn)使用部門及對(duì)應(yīng)科目。固定資產(chǎn)核算模塊基本操作初始設(shè)置日常使用操作（一）變動(dòng)資料輸入原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用情況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整等，需要輸入變動(dòng)情況。操作方法與固定資產(chǎn)卡片錄入相同。（二）計(jì)提折舊操作：選擇“固定資產(chǎn)”主功能、“計(jì)提折舊”子功能，按向?qū)崾静僮?。生成的記賬憑證，可在“固定資產(chǎn)”主功能、“憑證管理”子功能中查看。（三）帳表輸出在“固定資產(chǎn)”主功能、“賬簿報(bào)表”子功能中，可以查詢和打印與固定資產(chǎn)核算和管理有關(guān)的賬表。日常使用操作1.對(duì)于整個(gè)市場而言，生產(chǎn)要素的供給與一般產(chǎn)品的供給曲線一樣，也是一條向右上方傾斜的曲線2.但是由于不同生產(chǎn)要素各具特點(diǎn)，所以并非所有要素的供給曲線都是正斜率曲線。3.如果有人以推銷員、修理工等身份要求開門，可以說明家中不需要這些服務(wù)，請其離開；如果有人以家長同事、朋友或者遠(yuǎn)方親戚的身份要求開門，也不能輕信，可以請其待家長回家后再來。4.要經(jīng)常收聽收看天氣預(yù)報(bào)，密切注視天氣變化，了解掌握災(zāi)情預(yù)測預(yù)報(bào)，做好防洪自護(hù)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)汛期防災(zāi)抗災(zāi)的知識(shí)，提高自我保護(hù)能力5.避免將一般細(xì)節(jié)性的討論過程發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)更關(guān)注結(jié)果，而不是反反復(fù)復(fù)地溝通過程，可以將階段性成果發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)。如果是重要事件，領(lǐng)導(dǎo)需要直接參與或了解過程，則必須發(fā)送或抄送。6.態(tài)度是最根本的問題，態(tài)度在某些時(shí)候起著決定性的作用，態(tài)度是行動(dòng)的前提，態(tài)度受價(jià)值觀的指導(dǎo)，態(tài)度是為人處世的基本原則。凡事態(tài)度積極，就已經(jīng)成功了一半！7.客戶才是企業(yè)真正的老板，如果企業(yè)喪失了客戶，就失去了生存的基礎(chǔ)，所以給客戶提供卓越而周到的服務(wù)是企業(yè)發(fā)展的重要策略，企業(yè)必須重視客戶服務(wù)。8.增加服務(wù)意識(shí)，不僅對(duì)企業(yè)有利，更能提高員工自身的服務(wù)技能，對(duì)個(gè)人的成長和發(fā)展都有著緊密的聯(lián)系，可以豐富職業(yè)生涯，使自己成為專業(yè)型服務(wù)人才。謝謝觀看！1.對(duì)于整個(gè)市場而言，生產(chǎn)要素的供給與一般產(chǎn)品的供給曲線一樣金蝶會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求金蝶會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化（金蝶軟件由manager完成初始化）是會(huì)計(jì)電算化中非常重要的一項(xiàng)工作，它是整個(gè)會(huì)計(jì)電算化工作的基礎(chǔ)。系統(tǒng)初始化主要包括以下內(nèi)容：（一）設(shè)置操作員及權(quán)限操作員權(quán)限按照內(nèi)部控制制度對(duì)崗位分工的要求，賦預(yù)不同用戶相應(yīng)的權(quán)限。按照分組、分級(jí)管理的原則進(jìn)行用戶管理。操作方法：以系統(tǒng)管理員身份（manager）登錄會(huì)計(jì)核算軟件，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，然后選擇“用戶管理”子功能。日常使用中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)人員的新增、離職、崗位調(diào)整等變動(dòng)情況隨時(shí)調(diào)整用戶和授權(quán)，人員離職后，要及時(shí)刪除或禁用相應(yīng)用戶賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（二）建立帳套帳套就是一個(gè)單位在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)中的所有會(huì)計(jì)資料，即一套會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)文件。操作方法：登錄“帳套管理”程序。PS：“數(shù)據(jù)庫路徑”一般在計(jì)算機(jī)硬盤上建立專門目錄作為數(shù)據(jù)庫路徑，切忌將數(shù)據(jù)庫路徑指定為某個(gè)磁盤的根目錄，或指定到U盤等移動(dòng)儲(chǔ)存介質(zhì)上。（二）建立帳套某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）設(shè)置會(huì)計(jì)期間操作方法：登錄會(huì)計(jì)核算軟件，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，然后選擇“系統(tǒng)參數(shù)”子功能，在出現(xiàn)的界面中選擇上部的“會(huì)計(jì)期間”選項(xiàng)卡。啟用會(huì)計(jì)年度默認(rèn)為當(dāng)前日期的會(huì)計(jì)年度，可進(jìn)行修改。點(diǎn)擊確定后不能再對(duì)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行修改！（三）設(shè)置會(huì)計(jì)期間某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（四）設(shè)置記帳本位幣操作方法：依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，“系統(tǒng)參數(shù)”子功能，“系統(tǒng)信息”選項(xiàng)卡。（四）設(shè)置記帳本位幣（五）設(shè)置會(huì)計(jì)科目已錄入期初余額或編制憑證時(shí)已使用過該科目，則該科目及其上級(jí)科目均不能修改，刪除。操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能，“會(huì)計(jì)科目”子功能。增加科目點(diǎn)擊“新增”按鈕，修改已有科目應(yīng)先選中需修改的科目，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕。設(shè)置內(nèi)容包括：1、科目代碼2、科目名稱3、余額方向4、外幣核算5、數(shù)量核算6、輔助核算項(xiàng)目（五）設(shè)置會(huì)計(jì)科目某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）錄入科目初始數(shù)據(jù)操作方法：選擇“初始化”功能、“科目初始數(shù)據(jù)”子功能PS：錄入完畢，應(yīng)點(diǎn)擊“平衡”按鈕進(jìn)行試算平衡，只有試算平衡的初始數(shù)據(jù)才可保存。（六）錄入科目初始數(shù)據(jù)某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（七）設(shè)置輔助核算項(xiàng)目操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能、“核算項(xiàng)目”子功能，點(diǎn)擊“新增”（七）設(shè)置輔助核算項(xiàng)目某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（八）設(shè)置外幣幣種及匯率操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能、“幣別”子功能，點(diǎn)擊“新增”按鈕。點(diǎn)擊“修改”按鈕，則可對(duì)已有的幣種名稱、匯率等進(jìn)行修改。（八）設(shè)置外幣幣種及匯率某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（九）設(shè)置憑證類別一般分為：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，或只采用一種記帳憑證?！敖鸬睍?huì)計(jì)核算軟件是通過設(shè)置“憑證字”來區(qū)分不同憑證類別。操作方法：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”主功能、“憑證字”子功能。點(diǎn)擊“新增”按鈕。PS：收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)借貸方科目的限制憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002付款憑證貸方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o現(xiàn)金1001銀行存款1002（九）設(shè)置憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現(xiàn)某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件日常帳務(wù)處理操作日常帳務(wù)處理應(yīng)完成的工作：憑證錄入、審核、修改、查詢、記賬、結(jié)賬等（一）錄入記賬憑證（錄入憑證與審核不能為一人，一般由會(huì)計(jì)或數(shù)據(jù)錄入人員錄入）操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“憑證錄入”子功能。1、記賬憑證的錄入要求錄入時(shí)應(yīng)先選擇“憑證類別”（憑證字）會(huì)計(jì)科目要求輸入末級(jí)明細(xì)科目。一般只需輸入科目代碼或助記碼，軟件自動(dòng)顯示科目名稱。日常帳務(wù)處理操作某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件2、正確性控制措施主要包括以下方面（1）憑證類型和編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)本月已經(jīng)輸入的該類憑證的最大憑證號(hào)加1作為當(dāng)前憑證的編號(hào)（2）制單日期一般隨憑證編號(hào)增加而遞增，只允許輸入未結(jié)賬月份的記賬憑證（3）會(huì)計(jì)科目軟件會(huì)自動(dòng)對(duì)輸入的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行存在性檢查、符合性檢查和是否最底級(jí)科目檢查（4）金額輸入一個(gè)科目的金額，軟件都計(jì)算并顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)，并且要求科目金額不能為零。保存時(shí)，軟件將檢查借貸總額是否相等。2、正確性控制措施3、憑證錄入的輔助功能為方便憑證錄入，提高錄入速度，賬務(wù)處理模塊提供如下輔助錄入功能（1）常用摘要定義常用摘要，在輸入摘要時(shí)點(diǎn)擊“代碼”按鈕，點(diǎn)擊“新增”按鈕即可輸入常用摘要。雙擊已經(jīng)輸入的常用摘要，即可自動(dòng)填入憑證。3、憑證錄入的輔助功能某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（2）常用憑證操作方法：創(chuàng)建模式憑證，可以在錄入完一張憑證后，選擇“文件”菜單、“保存模式憑證”子菜單，在出現(xiàn)的界面中輸入該模式的名稱后即可保存。以后使用時(shí)，選擇“文件”菜單，“調(diào)入模式憑證”子菜單則可。（3）代碼提示操作方法：在輸入相應(yīng)項(xiàng)目時(shí)可以輸入代碼，或者點(diǎn)擊“代碼”按鈕，從列表中進(jìn)行選擇，即可自動(dòng)填寫該代碼所對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。（2）常用憑證（二）記賬憑證查詢打印操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“憑證管理”子功能。然后設(shè)定查詢條件即可（二）記賬憑證查詢打印某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）記賬前憑證修改如果憑證還未經(jīng)審核，憑證錄入人員可以進(jìn)行修改。選擇要修改的憑證，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕，修改完畢后需再次保存。如憑證已審核，則不能修改，只有取消審核后才能修改。（四）憑證審核只有具有審核權(quán)限的人員（一般為會(huì)計(jì)主管）才能進(jìn)行此工作。審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證，且憑證錄入，審核不能為同一人。審核人認(rèn)為憑證有誤，應(yīng)交憑證錄入人員修改后再審核。只有審核通過的憑證才允許記賬。（三）記賬前憑證修改某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（五）憑證匯總操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“帳簿報(bào)表”欄中選擇“憑證匯總表”，設(shè)定好條件后確定。（五）憑證匯總某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）記帳1、記賬處理過程只有經(jīng)過審核的憑證才能記帳。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主功能、“憑證過賬”子功能，選擇好有關(guān)參數(shù)后點(diǎn)擊“開始過賬”按鈕。2、更正已記賬憑證中的錯(cuò)誤對(duì)于已記賬的憑證，要針對(duì)不同的錯(cuò)誤，采取編制補(bǔ)充憑證或沖銷憑證的方法加以更正。（科目以及方向正確，借貸方金額登記比實(shí)際小，可用補(bǔ)充登記法更正。如科目、方向等出現(xiàn)錯(cuò)誤則用紅字沖銷憑證的方法加以更正，即編制一張與錯(cuò)誤憑證一模一樣的憑證，在輸入金額時(shí)在數(shù)字前面加上“-”號(hào)）（六）記帳某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（七）賬簿查詢可查詢的賬簿包括明細(xì)賬、總賬、日記賬等。其中，總賬可由科目余額表代替。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主模塊、“帳簿報(bào)表”欄選擇對(duì)應(yīng)要查詢的賬簿類型，日記賬的查詢則通過“出納管理”主功能、“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”子功能來實(shí)現(xiàn)。（七）賬簿查詢結(jié)賬結(jié)賬功能是對(duì)指定月份進(jìn)行結(jié)賬，如果該月有尚未記帳的憑證，則不允許結(jié)賬。上月未結(jié)賬，下月的憑證可以錄入，但不能記賬。結(jié)賬后，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主功能、“期末結(jié)賬”子功能，按向?qū)崾静僮?。結(jié)賬后，賬務(wù)處理的默認(rèn)期間自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一期。結(jié)賬某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用會(huì)計(jì)報(bào)表功能時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行報(bào)表初始化。報(bào)表初始化，就是新建報(bào)表，定義報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表參數(shù)，定義報(bào)表取數(shù)公式和表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系。編制會(huì)計(jì)報(bào)表（一）新建報(bào)表對(duì)自定義報(bào)表的操作：選擇：“報(bào)表與分析”主功能，“自定義報(bào)表”子功能。（一）新建報(bào)表某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（二）定義報(bào)表格式和Excel報(bào)格處理軟件類似。操作：對(duì)于表頭和表尾的設(shè)計(jì)，選擇“格式”菜單、“表屬性”子菜單進(jìn)行（二）定義報(bào)表格式某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）定義報(bào)表公式

1、報(bào)表中的數(shù)據(jù)來源分為三類：從賬務(wù)處理或其他模塊取數(shù)據(jù)、經(jīng)計(jì)算得到的數(shù)據(jù)、人工輸入的外部數(shù)據(jù)。對(duì)于前兩種數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)提供了定義報(bào)表編制公式的功能。

2、公式：是由操作符和操作數(shù)組成的表達(dá)式。操作符可以是加（+）、減（－）、乘（*）、除（/）、括號(hào)()等。操作數(shù)可以是常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)、系統(tǒng)定義的各種函數(shù)。

3、用戶進(jìn)行報(bào)表公式定義，軟件提供引導(dǎo)函數(shù)輸入功能。①進(jìn)行函數(shù)引導(dǎo)操作方法：在單元格輸入過程中點(diǎn)擊“函數(shù)”按鈕“fx”，在出現(xiàn)的報(bào)表函數(shù)列表界面中選擇函數(shù)類別和函數(shù)名后點(diǎn)擊確定按鈕，根據(jù)說明填寫參數(shù)內(nèi)容后確定。

②定義報(bào)表審核公式

選擇“工具”－〉“報(bào)表自動(dòng)檢查”－〉“設(shè)置審核條件”，在出現(xiàn)的界面中點(diǎn)擊“新增”按鈕進(jìn)行輸入。（三）定義報(bào)表公式某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件將光標(biāo)定位于文本框，按F7鍵，軟件將給出提示供用戶選擇將光標(biāo)定位于文本框，按F7鍵，軟件將給出提示供用戶選擇某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（四）報(bào)表編制報(bào)表編制是根據(jù)用戶設(shè)置的報(bào)表格式和報(bào)表公式生成填有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。對(duì)于已定義好的報(bào)表，將出現(xiàn)在“報(bào)表與分析”主功能的“我的報(bào)表”欄中，只需選擇該報(bào)表，軟件就會(huì)根據(jù)當(dāng)期數(shù)據(jù)生成所需要的報(bào)表。報(bào)表編制完成后，可執(zhí)行報(bào)表審核功能，軟件將按照已定義好的審核公式進(jìn)行審核。審核報(bào)表的操作：“工具”－〉“報(bào)表自動(dòng)檢查”－〉“審核報(bào)表”（四）報(bào)表編制某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（五）報(bào)表查詢操作方法：“報(bào)表與分析”主功能、“自定義報(bào)表”子功能、“新建”－>“工具”、“公式取數(shù)參數(shù)”。設(shè)定好要查詢的報(bào)表期間后點(diǎn)擊確定按鈕，再在返回的界面選擇“數(shù)據(jù)”菜單、“報(bào)表重算”子菜單，即可出現(xiàn)所查詢的報(bào)表。（五）報(bào)表查詢某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）圖表功能軟件可以利用報(bào)表中的數(shù)據(jù)生成圖標(biāo)。軟件一般提供包括柱形圖、線段圖、餅狀圖等多種常用形式的圖表。（六）圖表功能應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作該模塊主要是對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行核算與管理，其日常業(yè)務(wù)的基本處理流程是：輸入賒購、賒銷業(yè)務(wù)的有關(guān)單據(jù)，記錄收付的往來款項(xiàng)，核銷往來款項(xiàng)，進(jìn)行賬齡分析，生成與往來賬款核算和管理有關(guān)的賬表初始設(shè)置操作（一）建立往來單位檔案（二）付款條件定義處理有現(xiàn)金折扣條件的采購與銷售業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行付款條件的定義。付款條件一般用“2/10，1/20，n/30”的形式表示。其含義分別是：10天內(nèi)付款給予2%的折扣、20天內(nèi)付款給予1%的折扣、30天內(nèi)付款不享受折扣。應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作該模塊主要是對(duì)往來款項(xiàng)某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（三）初始數(shù)據(jù)錄入使用應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊前，要將啟用時(shí)未結(jié)算完的所有往來單位的應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款等數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，以便使用中進(jìn)行核銷處理。

初始數(shù)據(jù)錄入方法：應(yīng)收賬款選擇“銷售管理”主功能、銷售發(fā)票子功能。應(yīng)付賬款選擇“采購管理”主功能、“采購發(fā)票”子功能。根據(jù)情況選擇普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票。（三）初始數(shù)據(jù)錄入某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件日常使用操作（一）收款單據(jù)的錄入收到貨款后，需要錄入收款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付”主功能，“收款單”子功能日常使用操作（二）付款單據(jù)的輸入支付貨款后，需要錄入付款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付”主功能，“付款單”子功能（二）付款單據(jù)的輸入（三）往來業(yè)務(wù)核銷核銷時(shí)，可以一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張收/付款單分次核銷，也可以一張收/付款單一次對(duì)應(yīng)多張發(fā)票核銷、一張發(fā)票一次對(duì)應(yīng)多張收/付款單核銷、多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張收/付款單核銷。以上無論何種方式，準(zhǔn)備核銷的應(yīng)收應(yīng)付款的本次核銷金額必須等于核銷的收款/付款金額。核銷分為自動(dòng)核銷與手工核銷兩種方式。操作方法：選擇“賬務(wù)處理”主功能、“往來核銷”子功能，（在打開的界面中“會(huì)計(jì)科目”一欄選擇“應(yīng)收賬款”，則查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；選擇“應(yīng)付賬款”，則查詢應(yīng)付賬款已核銷業(yè)務(wù)。）進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊“核銷”按鈕，輸入查詢條件后點(diǎn)擊確定按鈕，然后進(jìn)行核銷操作。（三）往來業(yè)務(wù)核銷核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點(diǎn)擊“核銷”按鈕進(jìn)行手工核銷，或點(diǎn)擊“自動(dòng)”按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號(hào)等字段自動(dòng)匹配核銷。操作方法：選擇“帳務(wù)處理”主功能、“往來核銷”子功能，在出現(xiàn)界面中在“會(huì)計(jì)科目”一欄選擇“應(yīng)收帳款”，則查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；設(shè)定好條件后確定即列出符合條件的核銷業(yè)務(wù)清單。要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊“核銷”按鈕，輸入查詢條件后確定即可進(jìn)行核銷操作。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點(diǎn)擊“核銷”按鈕進(jìn)行手工核銷，或點(diǎn)擊“自動(dòng)”按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號(hào)等字段自動(dòng)匹配核銷。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)（四）生成打印/應(yīng)付賬款預(yù)警表操作方法：“應(yīng)收應(yīng)付”主功能“賬簿報(bào)表”欄中選擇“應(yīng)收賬款預(yù)警表”/“應(yīng)付賬款預(yù)警表”，設(shè)定好查詢條件后點(diǎn)擊確定按鈕，再點(diǎn)擊“打印”按鈕即可打印輸出。（四）生成打印/應(yīng)付賬款預(yù)警表（五）賬齡分析進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡分析，首先需要設(shè)置賬齡區(qū)間。一般軟件會(huì)預(yù)設(shè)幾個(gè)時(shí)間段，用戶也可根據(jù)需要自行修改。操作方法：“賬務(wù)處理”主功能、“賬簿報(bào)表”欄中選擇“賬齡分析表”，設(shè)定好賬齡分析的查詢條件后點(diǎn)擊確定即生成賬齡分析表。（五）賬齡分析某會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求概述課件（六）應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印操作：“應(yīng)收應(yīng)付”主功能、“賬簿報(bào)表”欄中，可查詢打印應(yīng)收應(yīng)付賬款管理所需的各種報(bào)表。點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表名稱，輸入查詢條件，點(diǎn)擊確定即可生成相應(yīng)報(bào)表。（六）應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印工資核算模塊基本操作初始設(shè)置主要內(nèi)容：建立部門檔案、設(shè)置工資類別、建立人員檔案、設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算公式、設(shè)置銀行名稱、扣稅設(shè)置、輸入工資原始數(shù)據(jù)和定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系等。銀行名稱設(shè)置是指由銀行代發(fā)工資的企業(yè)，要建立銀行名稱和賬號(hào)檔案。工資核算模塊基本操作初始設(shè)置（一）建立部門檔案（略）（二）設(shè)置工資類別操作方法：在“工資管理”主功能、“賬簿報(bào)表”欄中選擇“類別管理”，