2022年財務出納崗位職責范文

2022年?財務出納崗?位職責范文?一、辦理?銀行存款和?現金領取。?二、負責?支票、匯票?、發(fā)票、收?據管理。?三、做銀行?賬和現金賬?，并負責保?管。四、?負責報銷差?旅費的工作?。1、員?工出差分借?支和不可借?支，若需要?借支就必須?填寫借支單?，然后交總?經理審批簽?名，交由財?務審核，確?認無誤后，?由出納發(fā)款?。2、員?工出差回來?后，據實填?寫支付證明?單，并在單?后面貼上收?據或發(fā)票，?先交由證明?人簽名，然?后給總經理?簽名，進行?實報實銷，?再經會計審?核后，由出?納給予報銷?。五、員?工工資的發(fā)?放。1、?現金收付?1.1、現?金收付的，?要當面點清?金額，并注?意票面的真?偽。若收到?假-幣予以?沒收，由責?任人負責。?1.2、?現金一經付?清，應在原?單據上加蓋?"現金付訖?章"。多付?或少付金額?，由責任人?負責。1?.3、把每?日收到的現?金送到銀行?，不得"坐?支"。1?.4、每日?做好日常的?現金盤存工?作，做到賬?實相符。做?好現金結報?單，防止現?金盈虧。下?班后現金與?等價物交還?總經理處。?1.5、?一般不辦理?大面額現金?的支付業(yè)務?，支付用轉?賬或匯兌手?續(xù)。特殊情?況需審批。?1.6、?員工外出借?款無論金額?多少，都須?總經理簽字?，批準并用?借支單借款?。若無批準?借款，引起?糾紛，由責?任人自負。?2、銀行?賬處理2?.1、登記?銀行日記賬?時先分清賬?戶，避免張?冠李戴。開?匯兌手續(xù)。?2.2、?每日結出各?賬戶存款余?額，以便總?經理及財務?會計了解公?司資金運作?情況，以調?度資金。每?日下班之前?填制結報單?。2.3?、保管好各?種空白支票?，不得隨意?亂放。2?.4、公司?賬務章平時?由出納保管?。3、報?銷審核3?.1、在支?付證明單上?經辦人是否?簽字，證明?人是否簽字?。若無則應?補簽。3?.2、附在?支付證明單?后的原始票?據是否有涂?改。若有?，問明原因?或不予報銷?。3.3?、正規(guī)發(fā)票?是否與收據?混貼，若有?，應分開貼?(原則上除?印有財政監(jiān)?制章的財政?票據外，其?余收據不得?報銷，也不?得稅前扣除?)。3.?4、支付證?明單上填寫?的項目是否?超過___?項。若超過?，應重填。?3.5、?大、小金額?是否相符。?若不相符?，應更正重?填。3.?6、報銷內?容是否屬合?理的報銷。?若不屬，應?拒絕報銷，?有特殊原因?，應經審批?。3.7?、支付證明?單上是否有?總經理簽字?。若無總經?理簽字，不?予報銷。?出納崗位職?責2一、?保管公司?財務印鑒和?各項財務資?料;二、?記賬和報?表1、?根據賬簿設?置管理規(guī)定?設置賬簿;?2、根?據會計核算?政策和會計?科目使用管?理規(guī)定及時?進行賬務處?理，登記總?賬、多欄賬?和二級、三?級明細賬，?做到賬證、?賬賬、賬表?相符。3?、根據報?表管理規(guī)定?每月按時編?制并上報各?種財務報表?，如：《設?計師工資及?提成明細表?》、《管理?費用明細表?》、《在施?工程結算表?》、《完工?工程結算表?》、《收入?與費用比例?表》、《資?產負債表》?、《損益表?》;4、?根據財務?軟件管理規(guī)?定進行電算?化賬務處理?;三、?工資管理?根據工資管?理規(guī)定準確?核算有關員?工的效益工?資及提成明?細并上報公?司經理審核?。四、?審核1、?審核原始?憑證。員工?報銷或借款?的內容是否?完整，數字?計錄是否準?確，大小寫?出是否一致?，簽章是否?齊全，發(fā)票?是否合法等?;2、?審核記賬憑?證。記賬憑?證的編制是?否以原始憑?證為依據，?會計科目的?使用是否合?理，金額是?否準確，借?貸方是否平?衡等;3?、審核收?據、發(fā)票和?支票。收據?和發(fā)票的開?具是否以收?到貨幣資金?為準，是否?有未交回的?收據和發(fā)票?，支票的開?據是否正確?，是否及時?入賬，登計?簿的記錄是?否齊全等;?4、審?核日報和現?金、銀行存?款日記賬。?日報的編制?是否正確，?與現金賬和?庫存現金額?是否一致，?現金賬和銀?行賬的發(fā)生?額和余額是?否正確等;?五、資?產管理根?據資產管理?規(guī)定對公司?的資產進行?登記、入賬?、保管、檢?查等管理工?作，做到賬?賬、賬實相?符。六、?成本控制?和財務分析?正確、及?時和完整地?記錄公司的?財務狀況，?根據每月的?賬簿和報表?，對其經營?狀況進行分?析，制定出?適合本公司?的成本控制?方案，實現?增收節(jié)支，?協(xié)助公司提?高經濟效益?，當好公司?經理的參謀?和助手。?七、對外?工作每月?稅務報稅，?繳稅工作和?工商年檢工?作。積極?參加工商、?稅務等政府?部門組織的?各項會議，?按時納稅、?交費，如發(fā)?生延誤而導?致公司受罰?，其責任由?會計承擔，?及時向公司?經理提示國?家有關財經?方面的新規(guī)?定，未經公?司經理許可?不得泄露公?司的財務狀?況。節(jié)能?工程科技有?限公司出?納崗位職責?3一、要?認真審查各?種報銷或支?出的原始憑?證，對違反?國家規(guī)定或?有誤差的，?要拒絕辦理?報銷手續(xù)。?二、要根?據原始憑證?，記好現金?和銀行帳。?書寫整潔、?數準確、日?清月結。?三、嚴格遵?守現金管理?制度，庫存?現金不得超?過定額，不?坐支，不挪?用，不得用?白條抵頂庫?存現金，保?持現金實存?與現金帳面?一致。四?、負責到銀?行辦理經費?領取手續(xù)，?支付和結算?工作。五?、負責支票?簽發(fā)管理，?不得簽發(fā)空?頭支票，按?規(guī)定設立支?票領用登記?簿。六、?加強安全防?范意識和安?全防范措施?，嚴格執(zhí)行?安全制度，?認真管好現?金、各種印?章、空白支?票、空白收?據及其他證?卷。七、?負責作好工?資、獎金、?醫(yī)藥費的造?冊發(fā)放工作?。八、負?責編造學期?和每月的現?金支出計劃?，分清資金?渠道，有計?劃的領取和?支付現金。?九、及時?與銀行對帳?，作好銀行?對帳調節(jié)表?。十、根?據規(guī)定和協(xié)?議，作好應?收款工作，?定期向主管?領導匯報收?款情況。?十一、嚴格?遵守、執(zhí)行?國家財經法?律法規(guī)和財?會制度，作?好出納工作?。出納崗?位職責4?一、按規(guī)定?每日登記現?金日記賬。?二、根據?記賬憑證收?付現金。?三、每日負?責盤清庫存?現金，核對?現金日記賬?，按規(guī)定程?序保管現金?，保證庫存?現金及有價?證券安全。?四、保管?好各種空白?支票、票據?、印鑒。?五、負責接?收各項銀行?到款進賬憑?證，并傳遞?到有關的制?單人員。?六、負責代?理記賬單位?出納工作?七、完成科?領導交辦的?其他任務。?出納崗位?職責51?.嚴格遵守?金融法規(guī)和?儲匯局各項?規(guī)章制度，?嚴格操作規(guī)?程及交接手?續(xù),確保資?金安全。?2.按天登?記繳協(xié)款和?做好資金進?出的平衡合?攏工作，真?正做到賬實?相符，資金?入行準確率?達___%?。___?對網點的撥?款單要及時?、準確配款?,將網點協(xié)?款和庫存款?分門別類放?人保險箱交?協(xié)款員，嚴?格實行交接?手續(xù)。4?