資金管理中心工作職責(zé)新的

.PAGE.資金管理中心工作職能1、統(tǒng)籌集團(tuán)的資金管理和財(cái)務(wù)運(yùn)營工作；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目資金的調(diào)配、投資運(yùn)行情況的跟蹤；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)融資方案的制定和資金的籌集；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)稅務(wù)籌劃和申報(bào)工作；5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)中心各下屬部門財(cái)務(wù)工作的開展；6、參與擬訂資金調(diào)度計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃和利潤分配方案、職工工資方案等；7、對資產(chǎn)變動和大額資金流動實(shí)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)督管理；8、統(tǒng)計(jì)合并中心各下屬部門提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和資金使用報(bào)表,定期向董事會報(bào)告資產(chǎn)運(yùn)作和集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況；9、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度,指導(dǎo)下屬財(cái)務(wù)做好各自財(cái)務(wù)制度；10、負(fù)責(zé)組織各下屬部門的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；11、負(fù)責(zé)組織各下屬部門每月28日一次例會檢查。12、執(zhí)行董事長和董事會交辦的其他事宜。資金管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)直接上級：董事長直接下屬：各下屬部門財(cái)務(wù)部管理權(quán)限：受董事長委托,行使集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理權(quán)限,擬定和實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度等。崗位職責(zé)：1、在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)資金管理中心及各下屬部門的財(cái)務(wù)日常管理工作,充分發(fā)揮資金管理中心在集團(tuán)公司經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)中的財(cái)務(wù)管理職能；2、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度,并監(jiān)督指導(dǎo)各下屬部門擬訂好各自的財(cái)務(wù)制度；3、負(fù)責(zé)擬訂資金調(diào)度計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃和利潤分配方案、職工工資方案等；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金籌集工作；5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)公司各項(xiàng)目貸款工作；6、負(fù)責(zé)對資產(chǎn)變動和大額資金流動事項(xiàng)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)對各下屬部門的財(cái)務(wù)運(yùn)行和財(cái)務(wù)決策活動進(jìn)行監(jiān)督,審核對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告；8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)合并中心各下屬部門提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和資金使用報(bào)表,定期向董事會報(bào)告資產(chǎn)運(yùn)作和集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況；9、負(fù)責(zé)對經(jīng)理以下的財(cái)務(wù)工作人員年度考核、獎懲、崗位調(diào)整、晉升辭退等提出建議；10、負(fù)責(zé)制定資金管理中心工作計(jì)劃；11、負(fù)責(zé)組織各下屬部門的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；12、負(fù)責(zé)與金融稅務(wù)部門保持良好工作關(guān)系；13、負(fù)責(zé)各下屬部門每月28日一次例會檢查工作；14、負(fù)責(zé)完成董事長及董事會交辦各項(xiàng)事宜。集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級：資金管理中心總監(jiān)直接下屬：各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部1、在中心總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)管理公司各下屬部門的財(cái)務(wù)日常管理工作。2、負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的擬訂,維護(hù)會計(jì)電算化日常管理。3、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助總監(jiān)對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。4、負(fù)責(zé)對本部的稅收進(jìn)行籌劃管理和運(yùn)作,合理申報(bào)納稅及年度審計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理及投融資管理工作。6、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。7、及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表及相關(guān)信息資料,向總監(jiān)及公司董事長報(bào)告財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,并接受監(jiān)督指導(dǎo)。8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。9、建立并維護(hù)本部門與財(cái)政、稅務(wù)及金融部門的良好關(guān)系。10、負(fù)責(zé)對本中心財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)。11、對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。會計(jì)崗位職責(zé)直接上級：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、服從分配,聽從指揮,并嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；2、建立健全各項(xiàng)成本,費(fèi)用的原始記錄和管理制度,認(rèn)真審核各種支出憑證,審核票據(jù)的合法性和報(bào)帳手續(xù)是否完備。3、熟悉成本、費(fèi)用支出的核算方法,嚴(yán)格成本費(fèi)用各自的開支范圍的標(biāo)準(zhǔn),正確區(qū)分成本的費(fèi)用。4、審核出納員的現(xiàn)金日記帳及全部原始憑證,審核銀行存款及對帳單是否相等,做好資金核算管理工作。5、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,依法按時(shí)納稅。6、月終各項(xiàng)明細(xì)帳本,往來帳本等帳要與總帳核對,做到帳帳相符,帳表相符,帳物相符,制作資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、經(jīng)營情況說明表等有關(guān)報(bào)表,并按時(shí)報(bào)送。7、每月10日前做好上月財(cái)務(wù)報(bào)表給總監(jiān),再由總監(jiān)匯總報(bào)公司董事長。8、配合總監(jiān)協(xié)調(diào)好稅務(wù)、銀行、工商等部門的關(guān)系。9、對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。出納員崗位職責(zé)直接上級：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收入有記錄,支出有簽字。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)金日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。4.負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)并嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。5.負(fù)責(zé)辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。6.負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金且雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。7.負(fù)責(zé)對庫存現(xiàn)金按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。8.負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10、負(fù)責(zé)保管好現(xiàn)金,如有短缺負(fù)賠償責(zé)任,要保守好保險(xiǎn)柜密碼及鎖匙。11、負(fù)責(zé)每月10日前做好上月資金月報(bào)并報(bào)送資金月報(bào)表給總監(jiān),再由總監(jiān)匯總報(bào)公司董事長。12.對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。各開發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部部門職責(zé)1、在董事長和總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的編制工作,有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況；4、配合總監(jiān)對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；5、配合集團(tuán)公司對資金統(tǒng)籌管理和運(yùn)作；6、支持公司重大的投資、融資經(jīng)營活動,并做好項(xiàng)目貸款的融資工作,以及貸后的管理跟蹤和控制；7、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、建設(shè)等相關(guān)政府部門及會計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；8、為集團(tuán)高級管理人員提供財(cái)務(wù)分析,提出有益的建議。9、對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。各開發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)直接上級：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)會計(jì)的日常工作,合理調(diào)配資金,確保資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目貸款的融資以及貸后的管理跟蹤和控制工作。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)送工作。4、負(fù)責(zé)對稅收進(jìn)行合理的籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核。

6、負(fù)責(zé)錄入記帳憑證,負(fù)責(zé)會計(jì)憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿并裝訂成冊妥善保管。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、監(jiān)督使用和注銷〔保管工作。

8、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行工資、提成、獎金的計(jì)算。

9、與稅務(wù)、銀行部門建立良好的關(guān)系。10、負(fù)責(zé)協(xié)助管理中心開展財(cái)務(wù)工作,做好財(cái)務(wù)分析,增強(qiáng)與各部門的溝通。11、對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。各開發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)直接上級：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負(fù)責(zé)對現(xiàn)金日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。4.負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)并嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度。5.負(fù)責(zé)辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。6.負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金且雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。7.負(fù)責(zé)對庫存現(xiàn)金按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。8.負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10、負(fù)責(zé)保管好現(xiàn)金,如有短缺負(fù)賠償責(zé)任,要保守好保險(xiǎn)柜密碼及鎖匙。11、負(fù)責(zé)每月10日前做好上月資金月報(bào)并報(bào)送資金月報(bào)表給總監(jiān),再由總監(jiān)匯總報(bào)公司董事長。12.對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)物業(yè)公司財(cái)務(wù)部門職責(zé)1、在董事長和總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的編制工作,有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況；3、配合總監(jiān)對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；4、配合集團(tuán)公司對資金統(tǒng)籌管理和運(yùn)作；5、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門建立并保持良好的關(guān)系；6、為集團(tuán)高級管理人員提供財(cái)務(wù)分析,提出有益的建議；7、執(zhí)行董事長、總監(jiān)對財(cái)務(wù)管理、運(yùn)作方面的意見和建議；8、完成董事長、總監(jiān)及相關(guān)部門交辦各項(xiàng)事宜。物業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級：集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級：各項(xiàng)目物業(yè)公司會計(jì)、出納1、向各上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),具體主持公司財(cái)務(wù)部的管理工作,做好本部門的日常管理工作。2、組織財(cái)務(wù)部門的政治學(xué)習(xí)、法律法規(guī)學(xué)習(xí)。要求所有財(cái)會人員遵紀(jì)守法,按照財(cái)政部中國人民銀行頒布的有關(guān)金融管理?xiàng)l例管理好財(cái)務(wù)。3、每月審核各種會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并寫出分析報(bào)告,送上級領(lǐng)導(dǎo)審閱。4、檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5、合理有效地經(jīng)營好公司的金融資產(chǎn),為公司創(chuàng)造更多的利潤。6、審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi)。7、組織擬定物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案,呈送總經(jīng)理、業(yè)主管理委員會和相關(guān)主管部門審核、修改決定。8、熟悉各種工商、財(cái)會及稅務(wù)管理制度,運(yùn)用法律、政策手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。9、根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn)以及本公司的實(shí)際情況,制定財(cái)務(wù)管理制度的細(xì)則。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。各物業(yè)公司會計(jì)崗位職責(zé)直接上級：物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、對部門經(jīng)理負(fù)責(zé),具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作；2、每日做好各種會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,核對銀行存款與對賬單是否相符,做好資金、資產(chǎn)核算管理工作；3、每月、每季按時(shí)做好各種會計(jì)報(bào)表,送部門經(jīng)理審核；4、負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門的收支賬目,及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)；5、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符；6、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、審驗(yàn)工作及應(yīng)付稅金的核算,依法按時(shí)納稅；7、根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn)和需要,參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高整體的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)；8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)直接上級：物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、對部門經(jīng)理負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排,盡職盡責(zé)做好本職工作。2、嚴(yán)格遵守國家制定的財(cái)會制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。3、及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交會計(jì)做賬。4、及時(shí)入賬、對賬,負(fù)責(zé)對現(xiàn)金日清月結(jié),做到賬款相符；每月10日前做好上月的貨幣資金報(bào)表；5、及時(shí)與各項(xiàng)目收銀員結(jié)賬并收存現(xiàn)金,確保資金安全；6、負(fù)責(zé)支票、現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,并做好各項(xiàng)目發(fā)票領(lǐng)用記錄；7、認(rèn)真審核收付原始憑證,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；8、及時(shí)追收各種應(yīng)收的款項(xiàng),維護(hù)公司利益；9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。餐旅公司財(cái)務(wù)部門職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)管理,會計(jì)核算,統(tǒng)計(jì)核算及酒店內(nèi)審工作并完善財(cái)務(wù)核算制度。對財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動真實(shí)性,合規(guī)性和效益性進(jìn)行監(jiān)督,對各酒店成本費(fèi)用支出進(jìn)行控制和考核,有效利用酒店各項(xiàng)資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟(jì)效益。全面反映和監(jiān)督酒店經(jīng)營活動及資金運(yùn)轉(zhuǎn),并做好財(cái)務(wù)預(yù)測、決策和計(jì)劃管理,對酒店計(jì)劃期內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況的變化趨勢,進(jìn)行預(yù)算和分析,并據(jù)此提出計(jì)劃期財(cái)務(wù)收支方案,為領(lǐng)導(dǎo)確定財(cái)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)決策提供可靠信息。負(fù)責(zé)編制酒店財(cái)務(wù)、會計(jì)、內(nèi)控、預(yù)算制度和財(cái)務(wù)審批程序；參與編制酒店各項(xiàng)考核制度,經(jīng)公司批準(zhǔn)后,貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬冊的管理與歸檔工作。參與各酒店的盤點(diǎn)、清點(diǎn)核實(shí)。6、向公司主管領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)分析報(bào)告及本部門的工作總結(jié)。聽取領(lǐng)導(dǎo)對本部門工作的意見和指示。餐旅公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級：集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理轄管部門：各酒店財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)餐旅公司財(cái)務(wù)部管理工作,監(jiān)督酒店各部門的財(cái)務(wù)收支情況,對外聯(lián)系財(cái)政、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、外匯等相關(guān)機(jī)構(gòu)。1、執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作指令,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)部的日常管理工作。2、負(fù)責(zé)做好資金管理,正確合理調(diào)度資金,加速回籠應(yīng)收賬款,提高資金使用效率。3、

加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理,組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點(diǎn),控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作,建立健全的規(guī)章制度,確保所有進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫存適量和物盡其用。4、

負(fù)責(zé)審批酒店的采購計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃,對重大開支項(xiàng)目報(bào)上級審批。5、組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制,協(xié)助各酒店財(cái)務(wù)部門做好計(jì)劃、預(yù)算、成本、資金、財(cái)產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。

6、負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制,建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序。7、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)收支情況,正確及時(shí)地提供管理信息。各酒店會計(jì)崗位職責(zé)直接上級：餐旅公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、審核各種收入憑證,認(rèn)真準(zhǔn)確計(jì)算營業(yè)收入,登記好營業(yè)收入帳本。2、建立健全各項(xiàng)成本,費(fèi)用的原始記錄,認(rèn)真審核各種支出憑證,審核原始憑證的名稱、日期、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額是否齊全,審核票據(jù)的合法性和報(bào)帳手續(xù)是否完備。3、熟悉成本、費(fèi)用支出的核算方法,嚴(yán)格成本費(fèi)用各自的開支范圍的標(biāo)準(zhǔn),正確區(qū)分成本的費(fèi)用。4、定期、不定期地對酒店、商品、物品、原材料進(jìn)行盤點(diǎn)、清查,對盤點(diǎn)盤盈盤虧和作廢的物品查明原因、分析情況,報(bào)告上級批準(zhǔn)后處理。5、嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定,正確核算經(jīng)營費(fèi)用,要劃清本期經(jīng)營費(fèi)用和下期經(jīng)營費(fèi)用的界限,不得任意攤銷預(yù)提費(fèi)用。6、負(fù)責(zé)各種費(fèi)用支出的報(bào)銷工作,按照規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審查有關(guān)支出,及時(shí)收回余款,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。7、審核出納員的現(xiàn)金日記帳及全部原始憑證,審核銀行存款及對帳單是否相等,做好資金核算管理工作。8、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,依法按時(shí)納稅。9、及時(shí)清理并回籠應(yīng)收帳款,編制每月應(yīng)收帳款一覽表。10、月終各項(xiàng)明細(xì)帳本,往來帳本等帳要與總帳核對,做到帳帳相符,帳表相符,帳物相符,制作資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、經(jīng)營費(fèi)用明細(xì)表、經(jīng)營情況說明表等有關(guān)報(bào)表,并按時(shí)報(bào)送。11、