幼兒園出納崗位說明書

Word———幼兒園出納崗位說明書1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.仔細審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣揚解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向方案財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理方法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳狀況，做好大班離園退費工作。

幼兒園出納崗位說明書篇2

一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、依據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。依據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款全都。

三、依據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，仔細審核各項報銷憑證，每張憑證必需有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣揚解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現(xiàn)金管理方法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和坐支，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的隱秘。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

幼兒園出納崗位說明書篇3

1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證準時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋"現(xiàn)金收訖'章和"現(xiàn)金付訖'章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、準時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù)，做到帳實相符。

3、熟識銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要準時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和平安性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)整表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時把握貨幣資金的收支和結存狀況，做到"日清月結'，確保資金的合理調(diào)配。

7、妥當保管各種票據(jù)，不得隨便簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

幼兒園出納崗位說明書篇4

1，對上月各客戶上期欠款及余款狀況進行核對，確保精確計入下期賬單中

2，對全部收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3，對全部收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡單幫助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之狀況)

4，對全部與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

5，對全部與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用狀況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出精確登記并調(diào)查緣由，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

9，對全部客戶的內(nèi)部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收狀況

10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入狀況

12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否全都進行核對，確保完整及精確性。

13，對手工登記各銀行流水進出狀況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14，對收據(jù)所使用狀況進行核對，確?，F(xiàn)金日記賬登記精確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它狀況做好登記及調(diào)查，并上報

15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)

17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

幼兒園出納崗位說明書篇5

1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務處理及核對工作;負責縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

2、負責縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

3、負責縣支行代發(fā)工資帳務核對