項目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)關于項目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定為切實做好項目工程款支付、現(xiàn)場簽證等審批工作，確保資金使用安全、清晰，現(xiàn)根據(jù)公司要求，結(jié)合代建單位等實際情況，就項目工程款審批等事宜，特制定工程款審批流程、明確審批權(quán)限以及統(tǒng)一工作表格，具體如下：一、工程款審批流程及使用表格單位流程使用表格施工單位（或設備供應商）提出用款申請?zhí)岢鲇每钌暾埍砀褚槐砀褚?請款表)監(jiān)理單位審核審核代建單位審核并向業(yè)主提交管理公司請款表一（施工單位或設備供應商請款報告附后）審核并向業(yè)主提交管理公司請款表一（施工單位或設備供應商請款報告附后）表格表格三(支付令)建設單位現(xiàn)場項目部專業(yè)工程師審核項目經(jīng)理審批(執(zhí)行) 專業(yè)工程師審核項目經(jīng)理審批(執(zhí)行)建設管理部(知會)主管副總監(jiān)審核造價經(jīng)理復核總經(jīng)理審核報批(知會)主管副總監(jiān)審核造價經(jīng)理復核總經(jīng)理審核報批表格表格二(審批表)財務管理部審核審核主管建設副總裁主管財務副總裁審核審核總裁審批審批二、工程造價控制審批權(quán)限（見下表）工程造價控制審批權(quán)限一欄表序號審批類別金額（萬元）報、簽、批單位/責任人備注施工單位代建單位項目經(jīng)理監(jiān)理公司主管副總監(jiān)造價組主管總工程師建設管理部總經(jīng)理主管工程總監(jiān)主管副總裁法務公司領導1工程變更簽證審批3（含）以下√√√√√√√√3~~8以下√√√√√√√√√√8~~30以下√√√√√√√√√√1需公司總裁批準30以上√√√√√√√√√√2需公司決策委員會決定2設備/材料選型及定價5（含）以下√√√√√5~~50以下√√√√√√√50~~300以下√√√√√√√1需公司總裁批準300以上√√√√√√√2需公司決策委員會決定大宗采購另有流程需公司決策委員會決定3工程、采購合同審批10（含）以下√√√合同工程師+造價組主管√√√√√總裁授權(quán)簽署10~~500以下√√√√√√√√1總裁簽署500以上√√√√√√√√2CEO批準簽署說明：1、工程量變更原則上一事一報，同屬一個變更項目，不得分解（分項或分段等），因一個環(huán)節(jié)影響系統(tǒng)性變更的，無論金額大小，均需上報審批。2、審批流程適用“表格六”、“表格七”(見附表)三、使用表格清單：1、進度請款單（表格一）2、付款審批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交驗收報告（表格四）業(yè)主現(xiàn)場代表欄擬由項目部經(jīng)理簽名。5、最終結(jié)算書（表格五）業(yè)主簽名欄建議由公司主管副總簽名。6、工程變更（或簽證）審批表（表格六）7、設備采購定價審批表（表格七）8、中標通知書（表格八）9、工作聯(lián)系單（表格九）10、工程水電費統(tǒng)計表（表格十）建設管理部2009年2月12日表格一進度請款單表格一合同單位：合同名稱：合同編號：序號項目名稱合同總價本月完成產(chǎn)值累計完成產(chǎn)值完成比例(%)本月申請用款付款比例(%)合同內(nèi)項目合同外項目請款單位（公章）項目經(jīng)理：20年月日監(jiān)理單位審核意見現(xiàn)場監(jiān)理：造價工程師：總監(jiān)：20年月日代建單位審核意見專業(yè)工程師：造價工程師：20年月日項目負責人：20年月日注：1、本審批文件七個工作日內(nèi)完成；2、本表一式五份（業(yè)主方２份，代建單位３份）。表格二付款審批表表格二編號:表格生效日期：序號:項目名稱填寫日期合同名稱合同編號收款單位(全稱)開戶銀行賬號合同簽約總價款目前合同未付金額本次承包單位申請支付金額付款次數(shù)第次大寫款項性質(zhì)付款理由付款金額簡要計算過程現(xiàn)場項目部專業(yè)工程師：項目經(jīng)理：建設管理部主管副總監(jiān)：造價經(jīng)理：總經(jīng)理：財務管理部主管副總主管建設副總裁：主管財務副總裁：總裁注：1、本審批文件十四個工作日內(nèi)完成；2、本表一式三份（項目部、建管部、財務部）。表格三工程款支付令表格三編號：合同名稱合同編號合同承包方合同總金額本月形象進度描述本月審核工程造價(進度款審核表附后)業(yè)主授權(quán)人簽字（蓋章）注：本表一式四份（業(yè)主方２份，代建單位1份，合同承包方1份）。表格四移交驗收報告表格四合同名稱合同編號工程內(nèi)容合同金額工程地點開工日期驗收日期竣工日期質(zhì)量說明工期說明安全文明施工說明資料交驗情況說明扣、罰款情況說明承包單位（公章）項目經(jīng)理（負責人）：20年月日監(jiān)理單位（公章）總監(jiān)理工程師：20年月日代建單位（公章）現(xiàn)場代表：負責人：20年月日建設單位(現(xiàn)場代表)（公章）負責人：20年月日注：本表一式六份（建設單位3份，建設管理單位2份，合同承包方2份）。表格五項目一期工程表格五最終結(jié)算書FileNo./項目編號：Date/日期:2009-2-11合同編號及名稱:承包商名稱及地址：原合同總價：人民幣增加:總增加額人民幣減少:總減少額人民幣最終合同總價：人民幣我/我司在此聲明此最終結(jié)算書是正確的以及在本合同下不再索取其他費用。承包商簽字蓋章日期：我/我司同意此最終結(jié)算書業(yè)主簽字蓋章業(yè)主/：日期：業(yè)主簽字蓋章注：本結(jié)算書一式五份（建設單位3份，建設管理單位1份，合同承包方1份）。表格六工程變更(或簽證)審批表表格六工程名稱：編號：變更(或簽證)原因變更(或簽證)內(nèi)容費用承包單位(施工單位)項目經(jīng)理（負責人）：（公章）20年月日監(jiān)理單位審核總監(jiān)理工程師：（蓋章）20年月日代建單位審核現(xiàn)場代表：負責人：20年月日建設單位審批項目部專業(yè)工程師：項目經(jīng)理：20年月日建設管理部主管副總監(jiān)：總工：總經(jīng)理：20年月日主管副總簽名：20年月日總裁簽名：20年月日注：本會簽單用于工程項目需進行變更的會議及簽證(附件)；2、業(yè)主（）批復時間為14個工作日。表格七設備采購定價審批表表格七工程名稱：編號：申購事由：監(jiān)理單位意見專業(yè)工程師：總監(jiān)：20年月日代建單位意見負責人：20年月日項目部意見專業(yè)工程師：項目經(jīng)理：20年月日建設管理部意見專業(yè)組專業(yè)工程師：副總監(jiān)：20年月日總工簽名：20年月日總經(jīng)理簽名：20年月日公司領導審批總裁辦(商務部)簽名：20年月日主管副總簽名：20年月日總裁簽名：20年月日注：本審批表需于七個工作日內(nèi)完成；表格八中標通知書表格八編號：根據(jù)工程招標文件的你單位于年月日提交的招標文件，經(jīng)評標委員會評審和我公司確認，現(xiàn)確定你單位為此次招標項目的中標人，主要中標條件如下：工程名稱建筑面積施工地點中標價格元；大寫：元中標工程范圍中標工期()日歷天開工日期竣工日期質(zhì)量等級工地管理備注請在接到本中標通知書后天內(nèi)，到我公司簽訂工程承包合同注：本中標通知書一式六份（建設單位3份，建設管理單位2份，合同承包方1份）。招標人：（蓋章）法定代表人：（簽字或蓋章）日期：年月日表格九()實業(yè)有限公司表格九工作聯(lián)系單日期：年月日編號：第頁共頁（若發(fā)現(xiàn)缺頁或少頁的情況請即與我司聯(lián)系）指定收件單位指定收件人事由內(nèi)容：編制簽發(fā)抄報抄送收件人簽字收