財務部財務工作職責范本

崗位說明書系列財務部財務工作職責（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號：FS-QG-89501財務部財務工作職責FinanceDepartmentFinancialDuties說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責任制，特此編寫。財務部財務工作職責酒店財務工作職責1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金2、組織貫徹執(zhí)行會計法等法規(guī)和旅游財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導3、做好資金管理，組織各部門收銀員、 出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給4、加強財務管理、分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理利用調(diào)度資金，提高資金使用率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金第2頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE5、組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況遵守國家外匯管理制度加強外匯收支的管理和監(jiān)督組織全酒店的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算監(jiān)督作用，組織編制和我審核會計，統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時坐直編制財務和結(jié)算。組織財會人員搞好會計核算，正確，及時，完整地記賬，算賬，報賬，并全面反映給酒店領(lǐng)導。及時提供真實的會計核算資料。負責與財政，稅務，金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好于這些部門的聯(lián)系，及時掌握財政，稅務及外匯動向。負責辦理銀行貸款及還款手續(xù)。10、遵守維護國家的財政紀律，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷制度11、審查各部門的開支計劃， 審查對外提供的財務資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理12、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新殘品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造以及商品勞務價格和第3頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施13、參與酒店經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高酒店的管理水品和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財，把關(guān)，做好經(jīng)營參謀14、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其做好三大成本費用 (食品、用具成本、勞動費用成本、能源銷售成本)的控制、精打細算，確保經(jīng)濟效益15、督促檢查酒店的哭頂資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)，物資管理中存在的問題，確保酒店財產(chǎn)，物資的合理使用和安全管理。16、督促有關(guān)人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠;17、監(jiān)督采購人員做好客房、 工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作 ;18、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用 ;19、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營第4頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE成果，分析經(jīng)營管理中存在問題，及時向領(lǐng)導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平 ;20、每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金 ;21、保存酒店關(guān)于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù);22、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務學習， 定期組織、召開本部門的業(yè)務會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務管理水平 ;23、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解 ;24、組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。會計崗位職責1、熟悉和掌握有關(guān)財會會計法規(guī)， 登記、填寫酒店各營業(yè)部門的各種會計明細帳、會計報表和裝訂會計憑證等工作 ;第5頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE2、對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時， 按財務管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對的會計科目的記賬憑證 ;3、認真按照記賬規(guī)定和審定的會計憑證進行登記， 做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符，并定期結(jié)帳4、財務記載必須日清月結(jié)， 不得積壓，借貸發(fā)生額每頁帳上均須有累計數(shù)，余額必須及時結(jié)出，月終必須做帳上的月結(jié)工作5、經(jīng)管財產(chǎn)帳務的人員， 每季按帳核對實物， 做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)不符時間必須查明情況并向上級報告6、經(jīng)營的各科明細帳， 每月終結(jié)時，均需做出科目余額表7、記帳憑證的摘要一欄必須抓住重點， 簡單又能說明問題8、嚴格執(zhí)行財務管理制度， 遵守財經(jīng)紀律，按照規(guī)定，填寫各種明細帳薄帳目9、嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度， 工作時不得擅自離開，第6頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE業(yè)務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力10、參與酒店財務部的清點盤查工作公司財務部工作職責【財務工作職責】部門名稱：財務部直接上級：分管副總經(jīng)理下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科部門性質(zhì)：會計核算及財務管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。財務部工作職責 -財務部崗位職責1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導下， 嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導負責 ;2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情第7頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施 ;3、負責制定公司財務、 會計核算管理制度。 建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行 ;4、負責按規(guī)定進行成本核算。 定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作 ;5、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。 會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向 ;6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策 ;7、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。 會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;8、負責流動資金的管理。 會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資第8頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE金;9、負責對公司低值易耗品盤點核對。 會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費 ;10、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化 ;11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票 ;12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查 ;13、負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付 ;第9頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE14、認真完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務。地產(chǎn)公司財務會計工作職責【財務工作職責】(一)設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。1、編制總長科目余額表， 并與有關(guān)明細賬核對， 保證帳帳相符。2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實， 計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。3、協(xié)助行政人事部建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設置應做到齊全、 明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表(二)根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。(三)會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財務管理制度， 負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會第10頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE計處理。(四)編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。(五)負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。(六)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。(七)負責成本核算和利潤核算1、擬定本公司成本核算辦法， 編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。2、編制成本、費用報表，編制 ;利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務;負責銷售和利潤的明細核算。第11頁/共13頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE3、正確計算銷售收入、 成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。(八)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。財務會計工作崗位職責【財務工作職責】財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬 (包括核對現(xiàn)金實有數(shù) )。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。第12頁/共