v3.0版用戶手冊-u9-票據(jù)管理

TOC\o"1-4"\h\z\u產(chǎn)品介 應(yīng)用專 業(yè)務(wù)流 參數(shù)設(shè) 功能概 使用前 欄目說 操作說 收票據(jù)類 功能概 使用前 欄目說 付票據(jù)類 功能概 使用前 欄目說 日常操 功能概 使用前 欄目說 操作說 功能概 使用前 欄目說 操作說 功能概 使用前 欄目說 操作說 程 轉(zhuǎn)總 功能概 使用前 欄目說 操作說 票據(jù)結(jié) 功能概 欄目說 操作說 查 功能概 使用前 查詢說 操作說 功能概 使用前 查詢說 操作說 功能概 使用前 查詢說 操作說 功能概 報表概 功能概 使用前 查詢說 操作說 功能概 使用前 查詢說 操作說 呆票分 功能概 使用前 查詢說 操作說 新增特 產(chǎn)品介U9票據(jù)管理系統(tǒng)可以與應(yīng)收、應(yīng)付、管理、現(xiàn)金銀行、總賬、等模塊緊密集成，實現(xiàn)應(yīng)用專記銀行賬。據(jù)的級組便登行賬表明中心代級組進(jìn)行收票 做票據(jù)背書，同時標(biāo)識被背書的下級核算組織。以便登記銀行賬，表明結(jié)算中業(yè)務(wù)流調(diào)調(diào)劑存YN辦理背書、貼票據(jù)調(diào)劑處票據(jù)復(fù)登記收到票據(jù)信驗證票據(jù)有效收到承兌匯<結(jié)算中心<核算單位<票據(jù)調(diào)劑流程登記結(jié)算中心賬戶月末結(jié)帳時判斷，如果該參數(shù)為False則要求月結(jié)時所有的月末結(jié)帳時判斷，如果該參數(shù)為False則查“應(yīng)該生成AAI擇否不進(jìn)行收票據(jù)管理。登記票據(jù)登記簿的票據(jù)才可以進(jìn)行收票、收票即結(jié)選擇出票時的結(jié)算方式。提示：出票時的結(jié)算方式不能是現(xiàn)金銀行屬TV2.0模式；參數(shù)值=F；即托管模式下的付票據(jù)業(yè)務(wù)；如果該參數(shù)為“F”,V2.1日常操應(yīng)用場景二（（）多個任務(wù)，多個專項，收支項目；此類情況，企業(yè)也有明確核算項目，進(jìn)行核算和核針對這種應(yīng)用場景，V2.1模結(jié)算中成員單收收CM多組織（非托收收CM多組織（托管收收CM定義專注意V2.13在收款畫面點擊確定完成收款，關(guān)閉本畫面。3在貼現(xiàn)畫面點擊確定完成收款，關(guān)閉本畫面。定義定義專在簿列表畫面中，點擊明細(xì)按鈕，可以彈出票據(jù)簿明細(xì)窗口，顯示票據(jù)簿中的空 應(yīng)用場景一（跨多個核算組織）：企業(yè)采用統(tǒng)收統(tǒng)支模式，通過結(jié)算中心對的收支進(jìn)（（多個專項收支目類情況企業(yè)明確核項目進(jìn)行算和銷的求；針對這種應(yīng)用場景，V2.1定義定義專注意／3在多賬號付款畫面點擊確定完成付款，關(guān)閉本畫面。程3在憑證批量生成畫面中選擇篩選查詢方案及是否需要合并制單以及合并制單4點擊確定按鈕根據(jù)批量方案由系統(tǒng)自動對符合條件的交易分錄生成憑證，并2在列表中選擇本次需要轉(zhuǎn)總賬的交易分錄，點擊生成憑證按鈕，彈出憑證生3在憑證生成畫面中選擇是否需要合并制單以及合并制單的條件；參見：憑證4點擊生成憑證按鈕，系統(tǒng)自動生成總賬系統(tǒng)的記賬憑證，并返回轉(zhuǎn)總賬列表2在列表中選擇需要刪除憑證的交易分錄，點擊刪除憑證按鈕。對已生成的憑2在列表中選擇本次需要作廢的交易分錄，點擊作廢憑證按鈕，對已生成的憑1列表中顯示應(yīng)收期間狀態(tài)，點擊結(jié)賬按鈕，系統(tǒng)自動取最小未結(jié)賬的期間結(jié)2期末處理畫面顯示系統(tǒng)期末檢查的項目和檢查結(jié)果，所有未通過的項目都可查報表概新增特應(yīng)收票據(jù)支持批量貼PMP實現(xiàn)按票據(jù)過濾出本次貼現(xiàn)的票據(jù)做批量貼現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理。產(chǎn)品處理方式12CM應(yīng)收票據(jù)支持批量背PMP產(chǎn)品處理方式1應(yīng)收票據(jù)支持批量收PMP產(chǎn)品處理方式12CM付票據(jù)，支持先支付保證金再出PMP產(chǎn)品處理方式T時，與原保證金處理流程相同，付票據(jù)審核時同步生成CM應(yīng)付票據(jù)，支持未到期前轉(zhuǎn)PMP項目名稱：浙江東睦新材料覆蓋場景：產(chǎn)品主要截圖：多核算明細(xì)行收票據(jù)支持換PMP原始問題：2012225225帶來的影響：收票據(jù)收票時，允許收票日晚于到期PMP71030產(chǎn)品處理方式空白票據(jù)，報銷時，支持付款對象為其PMP產(chǎn)品處理方式2票據(jù)轉(zhuǎn)總賬畫面，改為按勾選行合計金PMP覆蓋場景：產(chǎn)品主要截圖：票據(jù)管理轉(zhuǎn)總賬時PMP產(chǎn)品處理方式1、轉(zhuǎn)總賬條件和欄目中增加銀行、，取票據(jù)處理數(shù)據(jù)中的本方銀行、本方銀行賬增加應(yīng)收票據(jù)余額表、應(yīng)付票據(jù)余額PMP項目名稱