倉庫材料管理規(guī)定

倉庫材料管理規(guī)定1、 目的市公司倉庫收發(fā)準(zhǔn)確、存放清晰、物料與賬目相符及進(jìn)行嚴(yán)格有效的物流管理。2、 范圍適用于公司倉庫（含分公司及辦事處倉庫）管理。3、 權(quán)責(zé)3.1運(yùn)營部負(fù)責(zé)人：監(jiān)督倉庫管理，組織定期檢查。3.2運(yùn)營部物資管理員負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)倉庫管理，組織實(shí)施本辦法。3.3運(yùn)營部物料員：物料的申領(lǐng)、發(fā)放管理，物品進(jìn)、出倉庫的入賬，控制倉庫的最高、最低存量，做好倉庫預(yù)警，公司倉庫所有材料物資的管理監(jiān)督分類擺放物品，分倉的材料發(fā)放監(jiān)督，收集分倉材料《盤點(diǎn)表》，匯總上報(bào)《盤點(diǎn)表》。3.4倉管員：進(jìn)倉物品初步檢查，物品進(jìn)、出倉庫的登記，發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的物品，倉庫防火、防盜、防霉變的“三防”工作，整理倉庫、分類擺放物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生，協(xié)助物料員按規(guī)定進(jìn)行庫存物資的盤點(diǎn)。4、 作業(yè)內(nèi)容4.1物資入庫4.1.1倉管員根據(jù)《驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》對物資進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.2填寫《入庫單》辦理物料的入庫手續(xù)；《入庫單》一式叁份，倉庫按原存根一份、物料員保存一份，使用部門保存一份。4.2物資出庫4.2.1因工程施工需要使用物資時(shí)，由使用部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)物料員審核、簽字，方可到倉庫領(lǐng)料。4.2.2領(lǐng)料人憑手續(xù)完備、填寫清晰準(zhǔn)確的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。對于物料名稱、數(shù)量、用途不清晰或涂改的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)該拒絕發(fā)料。4.2.3領(lǐng)料后，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫“實(shí)發(fā)數(shù)量”簽名確認(rèn)，并填寫出庫單將相關(guān)單據(jù)交物料員入臺賬；《領(lǐng)料單》和《出庫單》一式叁份，倉管員、使用部門、物料員各保存壹份。4.2.4因工作需要確實(shí)需先出庫再補(bǔ)手續(xù)的，須要求領(lǐng)料人當(dāng)場電話聯(lián)系使用部門負(fù)責(zé)人及運(yùn)用部負(fù)責(zé)人同意后方可發(fā)料，并要求領(lǐng)料人在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊所領(lǐng)物料手續(xù)。否則，倉管員應(yīng)拒絕領(lǐng)料人所在部門的下次領(lǐng)料，同時(shí)上報(bào)運(yùn)營部處理。4.3物資調(diào)撥管理分倉之間的物資調(diào)撥，由運(yùn)營部下《調(diào)撥令》統(tǒng)一調(diào)撥，調(diào)出分倉倉管員按照《調(diào)撥令》的內(nèi)容填寫《出庫單》一式叁份，調(diào)出分倉倉管員、物料員、調(diào)入分倉倉管員各一份，調(diào)入分倉倉管員填寫《入庫單》，辦理入庫手續(xù)。4.4倉庫管理4.4.1所有入庫的物資應(yīng)分類擺放整齊以便出入庫、盤點(diǎn)及檢驗(yàn)。4.4.2倉庫需保持清潔、通風(fēng)、干燥，以防止物質(zhì)變質(zhì)。4.4.3做好防火、防盜總做，門窗晚上需緊閉，消防通道要保持暢通，滅火器要隨時(shí)檢查，氣壓不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)灌裝或更換。4.4.4根據(jù)需要，不定期對倉庫物品分類、整理，要求擺放的物品整齊、直觀、好拿好放。4.4.5對容易受天氣變化影響質(zhì)量的物品，如電器、鐵器等，要經(jīng)常檢測，防止生銹、受潮。4.4.6對墻角、門窗要定期檢測，預(yù)防白蟻，發(fā)現(xiàn)有白蟻時(shí)，要及時(shí)上報(bào)進(jìn)行滅蟻工作。4.5倉庫盤點(diǎn)、記賬4.5.1物料員、倉管員于每月10號前作實(shí)物盤點(diǎn)，填寫《盤點(diǎn)表》，物料員根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)補(bǔ)充、核對倉庫內(nèi)的物資。4.5.2物料員臺賬與分倉臺賬、使用部門臺賬保持一致，做到賬賬相符、賬物相符。4.6退料處理4.6.1工程結(jié)束后，使用人員應(yīng)在完工后三天內(nèi)將余料退回倉庫，填寫《退料單》，嚴(yán)禁擅自轉(zhuǎn)結(jié)再用（沒有余料可退的，需辦理領(lǐng)退料手續(xù)）。如使用部門不按規(guī)定辦理退料手續(xù)的，倉管員應(yīng)拒絕領(lǐng)料人所在部門的下次領(lǐng)料，同時(shí)上報(bào)運(yùn)營部處理。4.6.2余料退回倉庫時(shí)，倉管員需記錄好詳細(xì)情況。使用部

門和倉管員要每月做一次內(nèi)部的材料盤點(diǎn)。5、 使用表單5.1入庫單序號材料名稱品牌規(guī)格單位數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果供貨商備注1234送貨人倉管員5.2出庫單序號材料名稱品牌規(guī)格單位申領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注1234領(lǐng)料人倉管員

5.3領(lǐng)料單序號材料名稱品牌規(guī)格單位申領(lǐng)數(shù)量擬發(fā)數(shù)量備注1234申領(lǐng)人部門經(jīng)理運(yùn)營部經(jīng)理倉管員5.4退料單序號材料名稱品牌規(guī)格單位退料數(shù)量備注1234退料人倉管員5.5盤點(diǎn)表序號材料名稱品牌規(guī)格單位數(shù)量備注123

45.6倉庫材料平衡表序號材料名稱品牌規(guī)格單位申領(lǐng)數(shù)量使用數(shù)量退料數(shù)量備注1234填表人倉管員5.7調(diào)撥令 分倉：現(xiàn)決定將你倉庫如下（詳見調(diào)撥單），調(diào)撥給分倉，請你們按規(guī)定在 年月 日前辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

調(diào)撥雙方調(diào)出單位調(diào)入單位分倉名稱調(diào)撥雙方調(diào)出單位調(diào)入單位分倉名稱經(jīng)辦人備注備注：請調(diào)出單位和調(diào)入單位在調(diào)撥完成后，補(bǔ)充調(diào)撥單中空白項(xiàng)，并辦理好出入庫手續(xù)，蓋章后回傳運(yùn)營部。調(diào)出分倉蓋章:調(diào)入分倉蓋章:6、 材料出入庫流程表

錄入入庫流程圖1.廠家送貨單物料否驗(yàn)收、入庫同意否同否意財(cái)務(wù)入賬4.倉管員錄入倉管系統(tǒng)，制單并確認(rèn)簽字錄入入庫流程圖1.廠家送貨單物料否驗(yàn)收、入庫同意否同否意財(cái)務(wù)入賬4.倉管員錄入倉管系統(tǒng)，制單并確認(rèn)簽字倉管員驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量、合格證明倉管員辦理入庫5.入庫單及時(shí)送財(cái)務(wù)制出庫單倉庫發(fā)料出庫流程圖用料部門申請否2.指定人員審批否4.領(lǐng)料員、倉管員簽字及時(shí)登記入賬1.申請部門填寫領(lǐng)