2022年10月會計工作總結(jié)

第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2021年?10月會計?工作總結(jié)?___年，?我在公司領?導的關心支?持下，在同?事們的支持?協(xié)作下，按?照國家《會?計法》以及?金融管理規(guī)?范的一系列?要求和文件?精神，做好?自己的本職?工作，一年?來，我不斷?加強學習，?提高自己的?工作業(yè)務知?識和財務業(yè)?務能力，在?自己的本職?崗位上嚴格?履行職責，?做好各項款?項復核、系?統(tǒng)復核以及?資金的管理?等工作，保?障資金運作?程序的規(guī)范?和各項資金?運用的安全?，特別是如?何用好財、?管好財、理?好財，發(fā)揮?職能作用，?為企業(yè)經(jīng)營?發(fā)展提供財?務支持進行?了一點研究?和分析，全?面完成了公?司交給各項?工作任務，?為公司的發(fā)?展做出了自?己的一點貢?獻和力量，?現(xiàn)就全年工?作情況總結(jié)?第一部分?___工作?回顧我的?主要工作任?務是職責銀?行劃款復核?、前臺交易?系統(tǒng)復核、?___債系?統(tǒng)復核。這?些工作都是?資金管理的?重要過程，?就是通過對?各項業(yè)務的?再次審核，?保證資金的?安全，帳務?處理的規(guī)范?，為企業(yè)把?好資金運作?關。我主要?在以下幾個?方面做了工?作。一、?認真做好自?己的本職工?作。一年?以來，我嚴?格要求自己?，要以良好?的職業(yè)道德?去工作，不?允許自己有?一絲一毫的?馬虎和懈怠?，否則將會?對企業(yè)的財?務管理形成?非常嚴重的?后果，我按?照自己的工?作職責范圍?，每天我對?各項銀行劃?款復核、前?臺交易系統(tǒng)?復核以及_?__債系統(tǒng)?復核工作進?行認真嚴格?的復核，每?一筆業(yè)務，?每一項資金?的流動及確?認都是在反?復的核對之?后進行的，?凡是不符合?要求的帳務?處理及業(yè)務?回購、債券?買賣、收款?付款等業(yè)務?一律不予確?認，嚴格把?關，發(fā)揮好?職能作用，?力保企業(yè)的?資金管理的?安全性，我?在自己的工?作崗位共檢?查復核業(yè)務?筆，保證項?業(yè)務的規(guī)范?有序。二?、完成了重?大項目的資?金核算工作?。今年先?后完成了債?權(quán)投資國電?項目的核算?工作，華發(fā)?債權(quán)投資項?目成立的前?期準備工作?等，由于項?目核算工作?事關企業(yè)資?金投入及使?用的規(guī)范性?和準確性，?也是項目投?資中資金管?理的重要一?環(huán)，事關項?目投資的發(fā)?展，我嚴格?按照公司財?務管理的各?項要求和程?序以及公司?投資國電項?目核算的有?關要求規(guī)范?運作，為公?司的經(jīng)營發(fā)?展把好資金?使用關，主?要的業(yè)務是?應付利息、?管理費、托?管費等相關?費用的支付?，今年共進?行了兩次，?即___月?份和___?月份各付息?一次，為了?做好這項工?作，我與托?管銀行以及?公司相關部?門加強交流?和溝通，做?好協(xié)調(diào)工作?，使資金管?理嚴格按照?程序運作，?有效防范了?資金使用的?風險。三?、配合有關?部門做好相?關工作。?今年，配合?創(chuàng)新部完成?了托管銀行?開立托管戶?的工作，對?資金的管理?進行了認真?復核后，按?照要求劃轉(zhuǎn)?至項目方，?使該項目及?時按照預定?的計劃成立?。我多次與?托管銀行以?及公司的各?個相關部門?進行協(xié)調(diào)和?溝通，實現(xiàn)?該項工作的?有序推進，?為公司的業(yè)?務開展奠定?的基矗我?還根據(jù)投資?部的工作需?要和指令，?辦理了通知?存款的相關?手續(xù)，我按?銀行規(guī)定的?要求對每筆?業(yè)務辦理了?開戶手續(xù)。?為了有效做?好上半年的?降息預期的?準備工作，?我們還多次?與投資部溝?通，做好利?息波動的防?范風險后，?通知所有存?款都以七天?為周期進行?滾存，雖然?極大增加了?我們的業(yè)務?工作量，但?是全面保證?了公司資金?的使用安全?。今年，在?同事的幫助?協(xié)作下，共?完成了各銀?行存款業(yè)務?達___筆?，總金額達?___億元?，為公司創(chuàng)?造收益__?_萬元。?四、做好檔?案管理工作?。財務檔?案管理必須?按照國家有?關期限要求?進行規(guī)范存?檔備案，我?作為資金復?核工作人員?，今年還承?擔了財務部?會計檔案的?管理工作，?對各項憑證?、各項帳務?、報表以及?各項分析報?告等都嚴格?按照財務檔?案管理的要?求和程序進?行登記存檔?，存放有序?，方便存查?，完整標準?，同時還接?待了外來部?門的審計和?檢查工作，?做好各項登?記工作。同?時我還與人?事部門交接?了___年?底以前的憑?證，通過認?真對照，簽?字登記，推?動了財務檔?案管理工作?的規(guī)范。（?范本）五?、做好應對?___的應?急工作。?在具體的工?作中，防范?突發(fā)應急事?件是一項很?重要的工作?，要保證財?務管理的有?序進行，防?止出現(xiàn)故障?等原因形成?業(yè)務的中斷?或者造資金?管理的其它?不良后果。?今年，在一?些領域做了?積極的研究?和分析，實?現(xiàn)了工作的?順暢和有序?。特別在網(wǎng)?上銀行的帳?戶的管理上?，通過日常?分析和研究?，我們都準?備了紙質(zhì)劃?款憑證，一?旦發(fā)生網(wǎng)銀?故障時即隨?時都可以通?過人工劃款?，保證業(yè)務?的連續(xù)性。?還有在__?_債系統(tǒng)的?密押器的使?用上，為了?防范___?債系統(tǒng)發(fā)生?故障，引起?帳務管理和?其它因素的?影響，加強?了系統(tǒng)密押?器的管理和?操作，保證?了系統(tǒng)順利?完成交易。?特別是在?自有資金托?管帳戶及定?期存款帳戶?、招行三家?支行開戶并?辦理網(wǎng)上銀?行、浦發(fā)徐?匯支行開戶?、建行第一?支行、第五?支行開戶。?中國銀行浦?東開發(fā)區(qū)支?行。自有資?金帳戶與銀?行簽訂協(xié)定?存款合同，?提高資金收?益率。因法?人更改，變?更自有戶印?鑒。六、?其它工作。?另外我還?按照公司的?要求和上級?的安排，做?好___債?公司開立的?券款對付業(yè)?務，認真細?致的進行業(yè)?務核對，一?是要保證和?提高資金的?安全性，同?時也極大提?高了資金的?使用效率。?同時，今?年___至?___月份?還承擔了華?力公司投資?報表的工作?，在具體的?工作中，按?照財務報表?程充有序進?行，為企業(yè)?經(jīng)營決策及?時提供了依?據(jù)和基矗由?于___月?其它工作的?需要，移交?至其他同事?。七、加?強學習，提?高業(yè)務能力?。近幾年?來，我國會?計行業(yè)發(fā)展?在不斷發(fā)生?變化，特別?是企事業(yè)單?位的財務管?理工作隨著?實際業(yè)務變?化以及國際?通用規(guī)則的?日益完善而?在變化，作?為一名資金?復核人員，?只有不斷的?加強財務管?理業(yè)務知識?的學習和各?項資金的運?用、分析才?能適應工作?崗位的需要?，一年來，?我先后自學?了國家新出?臺的財務管?理要求的一?系列規(guī)則和?辦法，還有?新調(diào)整的一?些會計管理?的實務等，?同時我還參?加了公司_?__的各種?業(yè)務培訓，?認真聽老師?講課，并注?重要在業(yè)務?工作的實踐?和運用，使?自己能緊跟?行業(yè)發(fā)展的?形勢和企業(yè)?發(fā)展的需要?。無論是理?論知識還是?實際工作能?力都得到明?顯提高。?第二部分存?在的問題和?不足一年?來，我雖然?在自己的本?職工作崗位?上認真嚴格?負責的工作?，并且圓滿?完成了領導?交付的其它?的工作，但?在實際工作?中，自己還?存一些不足?和差距，例?如還需要進?一步學習，?提高自己的?業(yè)務能力，?還需要在財?務復核管理?上下功夫，?提高自己的?業(yè)務能力和?水平。第?三部分下一?部工作打算?和計劃_?__年，將?是我公司經(jīng)?營發(fā)展新的?歷史時期，?也是新的關?鍵階段，作?公司一名財?務系統(tǒng)的工?作人員，應?該有自己責?任感、使命?感和緊迫感?，努力做好?工作。因此?，我對自己?在___年?的工作進行?了認直仔細?的規(guī)劃，我?將在上級的?正確領導下?，在同事的?幫助協(xié)作下?，創(chuàng)新性的?做好財務資?金監(jiān)督管理?工作，為企?業(yè)的持續(xù)健?康發(fā)展做出?更大的貢獻?，具體的工?作計劃及建?議一是加?強學習，提?高自己的業(yè)?務素質(zhì)和綜?合能力。隨?著社會的不?斷發(fā)展，會?計的概念越?來越抽象，?它不再局限?于某個學科?，在稅務、?計算機應用?、公司法、?企業(yè)管理等?諸多領域都?有所涉及，?企業(yè)的財務?管理對財會?人員的素質(zhì)?提出了越來?越高的要求?，在新的一?年時在，我?將進一步加?大學習的力?度，提高自?己財務業(yè)務?水平，特別?要結(jié)合企業(yè)?行業(yè)發(fā)展及?自己的崗位?工作需求，?加強相關業(yè)?務方面的學?習，使自己?的財務業(yè)務?能力不斷提?高，以適應?工作的需求?，特別要積?極參加公司?___的各?項業(yè)務培訓?，還要參加?一些重要的?會計培訓部?門___的?專家培訓，?使自己的財?務業(yè)務水平?更上一個新?的臺階。?二是更加認?真負責的做?好自己的本?職工作。在?自己的工作?崗位上，對?各項財務資?金的管理都?要嚴格把關?，不能有半?點疏忽和大?意，銀行劃?款復核(資?金劃轉(zhuǎn)、新?股申購、債?券買賣、基?金申購、回?購、定期及?通知存款資?金劃轉(zhuǎn))前?臺交易系統(tǒng)?復核(資金?增減、債券?兌息兌付、?定期存款確?認、定期存?款到期確認?)___債?系統(tǒng)復核(?債券買賣、?債券回購、?收款付款確?認、dvp?交易資金劃?轉(zhuǎn))，要加?強一些賬目?、帳務處理?的研究和分?析，確保財?務管理的規(guī)?范和高效。?三是做好?一些重大項?目的投資核?算。重大經(jīng)?營項目事關?企業(yè)今后的?發(fā)展，資金?安全性與項?目投資的可?行性以及企?業(yè)發(fā)展的后?續(xù)性-息息?相關，特別?是___年?兩個債權(quán)項?目的投資核?算、付息等?工作，要保?證時間性和?規(guī)范性。我?將大力加強?與托管銀行?的溝通和協(xié)?調(diào)，不斷探?索和總結(jié)合?作和業(yè)務聯(lián)?系的新方法?和途徑，保?證各方合作?程序和業(yè)務?往來的順暢?。在華發(fā)項?目上，除要?做一些資金?管理的基礎?工作以外，?還在___?年召開受益?___以后?，時行資金?建帳，并做?好ta系統(tǒng)?的操作工作?，保障業(yè)務?系統(tǒng)的正常?運作。四?是加強會計?檔案的管理?工作。我們?雖然在__?_年對會計?檔案管理工?作進行了規(guī)?范嚴格的整?理，在__?_年，我將?在___年?的基礎上，?嚴格按照國?家一級檔案?管理的要求?進一步完善?和規(guī)范，要?保證目錄、?各項帳本的?存放等都高?度的一致性?，特別是一?些重要帳戶?和原始憑證?等業(yè)務帳本?都要嚴格備?案登記存查?。五是加?強與公司各?部門的溝通?協(xié)作。通過?溝通和交流?，才能達到?業(yè)務的統(tǒng)一?性和規(guī)范性?，實現(xiàn)合作?緊密，工作?有序，防止?發(fā)生推諉扯?皮等現(xiàn)象。?造成工作的?延遲和業(yè)務?的疏漏。?六是加強應?急管理的研?究和分析。?資金管理難?免會出現(xiàn)一?些意想不到?的___，?這對于財務?管理來說是?一個大忌，?甚至會影響?到企業(yè)整個?資金鏈的管?理，所以就?加強應急管?理的研究，?積極出一些