講義二基礎(chǔ)檔案設(shè)置

第二章企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)為使企業(yè)能夠存儲(chǔ)在企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問(wèn)其所需的個(gè)性化信息，我們?yōu)槟峁┝似髽I(yè)應(yīng)用平臺(tái)。通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，企業(yè)員工可以通過(guò)單一的訪問(wèn)入口訪問(wèn)企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。信息的及時(shí)溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實(shí)時(shí)的鏈接，將高企提業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)的總處理能力。以場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)工作，并在門戶中體現(xiàn)，系統(tǒng)預(yù)置了四個(gè)常用工作場(chǎng)景：簡(jiǎn)易桌面、工作場(chǎng)景、高級(jí)桌面、流程導(dǎo)航。工作場(chǎng)景由"視圖"組成，"視圖"是指用于用戶處理或監(jiān)控某項(xiàng)工作、完成某種功能的窗口。U8提供10個(gè)視圖有：業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖、我的工作、消息中心、審批進(jìn)程表、審批視圖、許可管理視圖、我的報(bào)表、工作日歷、流程導(dǎo)航、助手視圖。參見(jiàn)［8.3輔助視圖］中的詳細(xì)介紹。簡(jiǎn)易桌面：系統(tǒng)預(yù)置的進(jìn)入門戶的默認(rèn)顯示布局，用戶可以修改，包括業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖、我的工作、消息中心（隱藏）、子產(chǎn)品許可管理（隱藏）。高級(jí)桌面：包括業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖、我的報(bào)表、許可管理視圖、我的工作、工作日歷、消息中心。用戶可修改。工作場(chǎng)景：系統(tǒng)預(yù)置的業(yè)務(wù)處理時(shí)默認(rèn)進(jìn)入的"工作場(chǎng)景"，用戶可以修改，門戶會(huì)自動(dòng)切換到此場(chǎng)景。包括我的工作（最小化）、審批視圖（隱藏）、助手視圖、審批進(jìn)程表（隱藏）。用戶可修改。除以上四個(gè)預(yù)置的場(chǎng)景外，用戶還可以使用"場(chǎng)景設(shè)計(jì)器"設(shè)計(jì)其他角色化的個(gè)性場(chǎng)景。詳見(jiàn)［場(chǎng)景設(shè)計(jì)器］。門戶系統(tǒng)菜單有一個(gè)"工作場(chǎng)景"工具欄，如下圖，列示了當(dāng)前用戶可以使用的場(chǎng)景，用戶可以點(diǎn)擊上面的按鈕，以實(shí)現(xiàn)在不同的場(chǎng)景間切換。用戶可以調(diào)整某場(chǎng)景的門戶視圖布局，并可保存為"私有場(chǎng)景"，下一次登錄按保存的布局顯示，"私有場(chǎng)景"可刪除。

注意：只有操作員才可以進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，admin不能進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行操作第一節(jié)基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、基礎(chǔ)信息1.系統(tǒng)啟用本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個(gè)產(chǎn)品必須先啟用這個(gè)產(chǎn)品。進(jìn)入系統(tǒng)啟用：用戶創(chuàng)建一個(gè)新賬套后，自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面，用戶可以一氣呵成的完成創(chuàng)建賬套和系統(tǒng)啟用?；蛘哂蒣用友ERP-U8-企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)信息-基本信息]進(jìn)入，作系統(tǒng)啟用的設(shè)置?！静僮鞑襟E】打開(kāi)【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。注意所有系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)都要判斷系統(tǒng)是否已經(jīng)啟用。未啟用的系統(tǒng)不能登錄?！鞠到y(tǒng)啟用約束條件】供應(yīng)鏈系統(tǒng)產(chǎn)品啟用采購(gòu)、銷售、存貨、庫(kù)存四個(gè)模塊，如果其中有一個(gè)模塊后啟，其啟用期間必須大于等于其他模塊最大結(jié)賬月。應(yīng)付先啟，后啟采購(gòu)，采購(gòu)的啟用月必須大于等于應(yīng)付的未結(jié)賬月。應(yīng)收先啟，后啟銷售，銷售的啟用月必須大于等于應(yīng)收的未結(jié)賬月，并且，必須應(yīng)收款管理系統(tǒng)未錄入當(dāng)月（銷售啟用月）發(fā)票?；蛘邔浫氲陌l(fā)票刪除。銷售先啟，應(yīng)收后啟，如果銷售已有結(jié)賬月，應(yīng)收的啟用月應(yīng)大于等于銷售未結(jié)賬月，如果銷售無(wú)結(jié)賬月，應(yīng)收的啟用月應(yīng)大于等于銷售啟用月。銷售先啟，后啟應(yīng)收，應(yīng)將銷售當(dāng)月已審核的代墊費(fèi)用單生成應(yīng)收單。（單據(jù)日期為當(dāng)月）在啟用庫(kù)存前用戶必須先審核庫(kù)存啟用日期之前的未審發(fā)貨單。庫(kù)存啟用時(shí)庫(kù)存啟用日期之前的發(fā)貨單有對(duì)應(yīng)的庫(kù)存啟用日期之后的出庫(kù)單，必須將此類出庫(kù)單刪除，并在庫(kù)存啟用日期之前生成這些出庫(kù)單，然后在啟用庫(kù)存系統(tǒng)。庫(kù)存啟用時(shí)用戶必須先審核庫(kù)存啟用日期之前的先開(kāi)票、未審發(fā)票，否則，庫(kù)存系統(tǒng)不能啟用。采購(gòu)先啟用，庫(kù)存后啟用時(shí)，如果庫(kù)存啟用月份已有根據(jù)采購(gòu)訂單生成的采購(gòu)入庫(kù)單，則庫(kù)存不能啟用。委外管理只有在庫(kù)存管理和存貨核算兩個(gè)模塊都啟用之后，才能啟用。"GSP質(zhì)量管理系統(tǒng)"必須在"庫(kù)存系統(tǒng)"啟用之后再啟用。而且"GSP質(zhì)量管理系統(tǒng)"和"質(zhì)量管理"系統(tǒng)不能同時(shí)啟用。質(zhì)量管理必須與庫(kù)存系統(tǒng)一起使用，只有在庫(kù)存系統(tǒng)啟用后，質(zhì)量管理系統(tǒng)才可啟用，與其他系統(tǒng)無(wú)先后啟用順序控制。質(zhì)量管理系統(tǒng)的啟用月必須大于等于庫(kù)存管理的未結(jié)賬月。生產(chǎn)制造的啟用生產(chǎn)訂單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、工程變更系統(tǒng)應(yīng)在物料清單系統(tǒng)啟用后，才能啟用；反啟用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行反向檢查，即生產(chǎn)訂單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、工程變更系統(tǒng)沒(méi)有反啟用，則物料清單系統(tǒng)不允許反啟用；車間管理、產(chǎn)能管理系統(tǒng)應(yīng)在生產(chǎn)訂單系統(tǒng)啟用后，才能啟用；車間管理、產(chǎn)能管理系統(tǒng)沒(méi)有反啟用，則生產(chǎn)訂單系統(tǒng)不允許反啟用；總賬與其他系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用日期必須大于或等于賬套的啟用日期。要啟用網(wǎng)上銀行必須先啟用總賬。集團(tuán)賬套提示只有"集團(tuán)賬套"，才允許啟用"集團(tuán)財(cái)務(wù)"系統(tǒng)；"集團(tuán)財(cái)務(wù)"的啟用月份為會(huì)計(jì)月對(duì)應(yīng)的自然月的第一天；先建立關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)庫(kù)，才能啟用專家財(cái)務(wù)評(píng)估、管理駕駛艙和數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品，如何設(shè)置關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)參見(jiàn)相關(guān)產(chǎn)品使用手冊(cè)；啟用時(shí)判斷是否是"集團(tuán)賬套"，如果是"集團(tuán)賬套"，不允許啟用"總賬"產(chǎn)品；專家財(cái)務(wù)評(píng)估對(duì)于集團(tuán)版產(chǎn)品應(yīng)用，無(wú)論是企業(yè)版賬套還是集團(tuán)版賬套都可以啟用；而他的企業(yè)版只能在企業(yè)版賬套啟用。合并報(bào)表只有集團(tuán)版，只能在集團(tuán)版賬套中啟用。

人力資源的啟用人事管理啟用之前必須先啟用HR基礎(chǔ)設(shè)置,其它產(chǎn)品（薪資管理、考勤管理、招聘管理、經(jīng)理自助、員工自助）啟用之前必須先啟用人事管理。人事管理反啟用之前，其它產(chǎn)品（薪資管理、考勤管理、招聘管理、經(jīng)理自助、員工自助）必須全部反啟用；HR基礎(chǔ)設(shè)置反啟用之前，人事管理必須先反啟用。計(jì)件工資啟用前必須先啟用薪資管理，薪資管理反啟用前，必須反啟用計(jì)件工資。2.編碼方案本功能主要用于設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)?！緳谀空f(shuō)明】科目編碼級(jí)次系統(tǒng)最大限制為九級(jí)十五位，且任何一級(jí)的最大長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設(shè)定的科目編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶單位的科目編號(hào)如何編制。例如某單位將科目編碼設(shè)為32222，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼是三位長(zhǎng)，二至五級(jí)科目編碼均為兩位長(zhǎng)；又如某單位將科目編碼長(zhǎng)度設(shè)為3332，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼為三位長(zhǎng)，二級(jí)科目編碼為三位長(zhǎng),四級(jí)科目編碼為兩位長(zhǎng)?！纠磕硢挝皇褂眯碌臅?huì)計(jì)制度，將科目編碼長(zhǎng)度設(shè)為422，即科目編碼時(shí)一級(jí)科目編碼為四位長(zhǎng)，二級(jí)科目編碼為二位長(zhǎng)，三級(jí)科目編碼為二位長(zhǎng)。該單位科目編號(hào)如下：

級(jí)次

科目編碼

科目名稱

1

1001

現(xiàn)金1

1002

銀行存款2

100201

工行存款3

10020101

工行人民幣存款3

10020102

工行美元存款1

1101

短期投資2

110101

股票

2

110102

債券【操作說(shuō)明】修改編碼方案點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，可以直接按數(shù)字鍵定義級(jí)長(zhǎng)。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過(guò)最大級(jí)數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。置灰區(qū)域表示不可修改。提示當(dāng)您在建立賬套時(shí)設(shè)置存貨（客戶、供應(yīng)商）不需分類，則在此不能進(jìn)行存貨分類（客戶分類、供應(yīng)商分類）的編碼方案設(shè)置。3.數(shù)據(jù)精度由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。需要設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價(jià)小數(shù)位、開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)、換算率小數(shù)位數(shù)和稅率小數(shù)位數(shù)。用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行設(shè)置。應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)均需使用數(shù)據(jù)精度?！緳谀空f(shuō)明】存貨數(shù)量小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行存貨數(shù)量核算時(shí)所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。存貨體積小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入存貨體積時(shí)所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。存貨重量小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入存貨重量時(shí)所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。存貨單價(jià)小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行存貨單價(jià)核算時(shí)所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－8之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為4。開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在開(kāi)票時(shí)所要求的單價(jià)的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0－8之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為4。件數(shù)小數(shù)位數(shù)：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行開(kāi)票時(shí)所要求的件數(shù)小數(shù)位數(shù)。只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。換算率小數(shù)位數(shù)：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行單位換算時(shí)所要求的換算率的小數(shù)位數(shù)。只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。稅率小數(shù)位數(shù)：只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。二、基礎(chǔ)檔案1.基礎(chǔ)檔案簡(jiǎn)介本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。設(shè)置基礎(chǔ)檔案就是把手工資料經(jīng)過(guò)加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)，是手工業(yè)務(wù)的延續(xù)和提高?；A(chǔ)檔案的設(shè)置順序：外幣設(shè)置——會(huì)計(jì)科目設(shè)置——憑證類別部門檔案——職員檔案客戶分類客戶檔案供應(yīng)商分類地區(qū)分類供應(yīng)商檔案

存貨分類計(jì)量單位存貨檔案編碼檔案設(shè)置的條件限制：在編碼和名稱中禁止使用

'"

|

<

>

&,

"和空格，例如1<>01是錯(cuò)誤的名稱?；A(chǔ)檔案常用功能如何使用參照使用參照有助于提高工作效率及用戶輸入的準(zhǔn)確性。U8產(chǎn)品在輸入中提供參照功能，主要有客戶檔案參照、供應(yīng)商檔案參照、存貨檔案參照、部門檔案參照、職員檔案參照、倉(cāng)庫(kù)參照、收發(fā)類別參照、采購(gòu)類型參照、銷售類型參照、付款條件參照、銷售費(fèi)用參照、常用摘要參照、結(jié)算方式參照、科目參照、外幣參照、憑證類別參照、項(xiàng)目目錄參照等?！静僮髡f(shuō)明】點(diǎn)擊參照窗體中"工具欄"上的各個(gè)按鈕，打開(kāi)相應(yīng)的設(shè)置界面〖欄目〗：進(jìn)入欄目設(shè)置界面設(shè)置參照內(nèi)容的顯示列和順序。設(shè)置是否顯示：在顯示欄中打上"Y"表示在參照界面顯示這些項(xiàng)目欄目，可使用"全選"全部打"Y"或"全消"刪除全部的"Y"。設(shè)置固定列：雙擊顯示"Y"選擇此列以上的所有列均為固定列，反映在參照界面上表示該類左側(cè)的所有列為固定列，不隨滾動(dòng)條的移動(dòng)而隱藏，〖上移〗、〖下移〗按鈕可移動(dòng)欄目顯示順序。設(shè)置顯示順序：〖上移〗、〖下移〗按鈕可移動(dòng)欄目顯示順序。排序設(shè)置：排序指以升序或降序方式顯示。設(shè)置是否合計(jì)顯示：合計(jì)表示可合計(jì)行是否需要合計(jì)顯示。系統(tǒng)默認(rèn)：返回系統(tǒng)初始設(shè)置。定位：可以使用定位查詢快速查到用戶需要的欄目?！歼x項(xiàng)〗：參照運(yùn)行將遵守在此處的常規(guī)設(shè)置。過(guò)濾方式：可以選擇"包含、左匹配、右匹配、精確匹配"，例：如果在此處設(shè)置為包含，當(dāng)在參照文本框錄入數(shù)據(jù)后，進(jìn)入?yún)⒄諘r(shí)按"包含"方式篩選數(shù)據(jù)；是否分頁(yè)：如果選中此項(xiàng)，需要錄入分頁(yè)大小，即每頁(yè)顯示的記錄數(shù)是否按選擇順序返回?cái)?shù)據(jù)：如勾選"按選擇順序返回?cái)?shù)據(jù)"，從參照界面返回后，參照記錄按用戶選擇的順序排列；如未勾選"按選擇順序返回?cái)?shù)據(jù)"，從參照界面返回后，參照記錄的順序?yàn)榻Y(jié)果集中的排序順序；是否保存參照界面狀態(tài)：如選中此項(xiàng)，再進(jìn)入此參照界面后，布局與上一次退出時(shí)相同；主要保存的風(fēng)格包括包括：界面大小、過(guò)濾、定位狀態(tài)等。如果未設(shè)置保存參照窗體界面狀態(tài)，打開(kāi)參照窗體按默認(rèn)風(fēng)格布局。允許多頁(yè)選擇數(shù)據(jù)：勾選該選項(xiàng)，參照界面上列表內(nèi)容進(jìn)行選擇后，改變分類或翻頁(yè)引起列表內(nèi)容變化而再進(jìn)行選擇，＂確定＂后參照列表不同頁(yè)的選擇內(nèi)容都帶出來(lái)。不勾選該項(xiàng)，就是為最后一頁(yè)所選擇的內(nèi)容。公共選項(xiàng)：選擇為"公共選項(xiàng)"，在系統(tǒng)管理-功能權(quán)限中配置此權(quán)限。個(gè)人選項(xiàng)：只對(duì)當(dāng)前操作員生效，不影響其他操作員的選項(xiàng)方案或公共方案。〖編輯〗：點(diǎn)擊工具欄"編輯"按鈕，直接進(jìn)入相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行編輯?！歼^(guò)濾〗：點(diǎn)擊工具欄"過(guò)濾"按鈕，即實(shí)現(xiàn)組合過(guò)濾如果選中了〖過(guò)濾〗單選框：輸入過(guò)濾的欄目及條件點(diǎn)擊"過(guò)濾"按鈕，按錄入的"條件"查找并列出結(jié)果集；如果點(diǎn)擊"全部"接鈕，則列出所有參照數(shù)據(jù)。

舉例說(shuō)明以下四種常用過(guò)濾條件：以"計(jì)量單位組參照"為例，用戶在左側(cè)文本框選擇"計(jì)量單位組編碼"，在中間的文本框選擇"關(guān)系運(yùn)

算符"，如"包含、左右匹配"等，在右邊文本框錄入"值"：選擇"左"匹配定位，則顯示編碼中從左向右前兩位數(shù)字為"10"的計(jì)量單位組；選擇"右"匹配定位，則顯示編碼中從右向左前兩位數(shù)字為"10"的計(jì)量單位組；選擇"包含"，則顯示編碼中含有"10"的計(jì)量單位組；選擇"精確"，則顯示編碼為"01"的計(jì)量單位組；在結(jié)果中過(guò)濾：如果選擇此項(xiàng)，則顯示的是上一次列出記錄中符合條件的計(jì)量單位組；如果選中了〖定位〗單選框：輸入定位的欄目及條件點(diǎn)擊"定位"按鈕，按錄入的"條件"查找并定位。可以選擇定位的方向"向下、向上"，還可以選擇是否"區(qū)分大小寫"

舉例說(shuō)明以下四種常用定位條件：以"計(jì)量單位組參照"為例，用戶在左側(cè)文本框選擇"計(jì)量單位組編碼"，在中間的文本框選擇"關(guān)系運(yùn)

算符"，如"包含、左右匹配"等，在右邊文本框錄入"值"：選擇"左"匹配定位，則顯示編碼中從左向右前兩位數(shù)字為"10"的第一個(gè)計(jì)量單位組；選擇"右"匹配定位，則顯示編碼中從右向左前兩位數(shù)字為"10"的第一個(gè)計(jì)量單位組；選擇"包含"，則顯示編碼中含有"10"的第一個(gè)計(jì)量單位組；選擇"精確"，則顯示編碼為"01"的第一個(gè)計(jì)量單位組。2.部門檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，可以是實(shí)際中的部門機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的核算單元。按照已經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。最多可分5級(jí)，編碼總長(zhǎng)12位，部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人等信息。【欄目說(shuō)明】部門編號(hào)：符合編碼級(jí)次原則。必須錄入，必須唯一。部門檔案中的"部門編碼"不允許與工作中心檔案的"工作中心編碼"重復(fù)。部門名稱：必須錄入。負(fù)責(zé)人、電話、地址、備注：部門的輔助信息，可以為空，其中地址為255字符，127個(gè)漢字。部門屬性：輸入部門是車間、采購(gòu)部門、銷售部門等部門分類屬性，可以為空。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以不填。如果在"銷售管理系統(tǒng)—銷售選項(xiàng)--信用控制頁(yè)簽"中選擇"是否有部門信用控制"，則需要在這里輸入相應(yīng)信息。成立日期：指部門的成立時(shí)間，默認(rèn)為當(dāng)前登錄時(shí)間；撤消日期：指部門的撤消時(shí)間，通過(guò)撤消按鈕輸入；批準(zhǔn)文號(hào)：指部門成立或撤消所依據(jù)的文件號(hào)，可輸入任意字符；批準(zhǔn)單位：指部門成立或撤消所依據(jù)的文件發(fā)出單位或批準(zhǔn)單位，可輸入任意字符；傳真：部門的傳真號(hào)碼；郵政編碼：部門所在地或通訊的郵政編碼；電子郵件：部門所使用的有效的電子郵件；3.人員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，必須先設(shè)置好部門檔案才能在這些部門下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案。除了固定資產(chǎn)和成本管理產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對(duì)職員進(jìn)行核算和管理要求，則可以不設(shè)置職員檔案?！緳谀空f(shuō)明】人員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。人員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。性別：必須錄入。行政部門名稱：輸入該職員所屬的行政部門，參照部門檔案。人員屬性：填寫職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷售人員等人員屬性。人員類別：必須錄入，參照人員類別檔案，如果"人事信息管理"未啟用，則可隨時(shí)修改；否則不能修改，應(yīng)由HR業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；銀行：指人員工資等賬戶所屬銀行，參照銀行檔案；賬號(hào)：指人員工資等的賬號(hào)；照片：指定人員的照片，不能大于100K；是否業(yè)務(wù)員：指此人員是否可操作U8其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫(kù)存等；是否操作員：指此人員是否可操作U8產(chǎn)品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對(duì)應(yīng)關(guān)系；

注意：操作員編碼不能修改，操作員的名稱可隨時(shí)修改；如果本人作為操作員，則同時(shí)保存到操作員表中；同時(shí)保存到操作員表中的操作員密碼默認(rèn)為操作員編碼。Email地址和手機(jī)號(hào)：職員的輔助聯(lián)系信息。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)所負(fù)責(zé)的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)—銷售選項(xiàng)--信用控制頁(yè)簽"中選擇"是否有業(yè)務(wù)員信用控制"，則需要在這里對(duì)銷售部門從事業(yè)務(wù)的職員，或者是需要進(jìn)行信用管理的職員輸入信用權(quán)限。生效日期：作為業(yè)務(wù)員時(shí)可操作業(yè)務(wù)產(chǎn)品的日期，默認(rèn)為建立人員時(shí)的登錄日期，可修改；注銷日期：已經(jīng)做業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員不能被刪除，當(dāng)他不再做業(yè)務(wù)時(shí)，取消其使用業(yè)務(wù)功能的權(quán)利；已注銷的業(yè)務(wù)員可以取消注銷日期。注意：業(yè)務(wù)員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離職日期等不做關(guān)聯(lián)控制；業(yè)務(wù)及費(fèi)用歸屬部門：指此人員作為業(yè)務(wù)員時(shí)，所屬的業(yè)務(wù)部門，或當(dāng)他不是業(yè)務(wù)員，但其費(fèi)用需要?dú)w集所設(shè)置的業(yè)務(wù)部門，參照部門檔案，只能輸入末級(jí)部門。

【提示說(shuō)明】如果新增的人員設(shè)置為操作員時(shí)，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶檔案中，對(duì)于關(guān)聯(lián)的操作員或修改人員時(shí)，系統(tǒng)將提示您：人員信息已改，是否同步修改操作員的相關(guān)信息？如果您選擇"是"，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶檔案中。4.地區(qū)分類企業(yè)可以根據(jù)自身管理要求出發(fā)對(duì)客戶、供應(yīng)商的所屬地區(qū)進(jìn)行相應(yīng)的分類，建立地區(qū)分類體系，以便對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。使用用友ERP-U8產(chǎn)品中的采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理和應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)都會(huì)用地區(qū)分類。地區(qū)分類最多有五級(jí)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行分類。例如：您可以按區(qū)、省、市進(jìn)行分類，也可以按省、市、縣進(jìn)行分類?！緳谀空f(shuō)明】類別編碼：地區(qū)分類編碼必須唯一，不允許重復(fù)，并要注意分類編碼字母的大小寫。類別名稱：可以是漢字或英文字母，必須唯一不能重復(fù)，不能不填。5.供應(yīng)商分類企業(yè)可以根據(jù)自身管理的需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立供應(yīng)商分類體系?？蓪⒐?yīng)商按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分，設(shè)置供應(yīng)商分類后，根據(jù)不同的分類建立供應(yīng)商檔案。沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。【欄目說(shuō)明】類別編碼：供應(yīng)商的類別編碼是系統(tǒng)識(shí)別不同供應(yīng)商的唯一標(biāo)志，所以編碼必須唯一，不能重復(fù)或修改。類別名稱：供應(yīng)商的類別名稱是用戶對(duì)供應(yīng)商的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。6.客戶分類企業(yè)可以根據(jù)自身管理的需要對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，建立客戶分類體系?？蓪⒖蛻舭葱袠I(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分，設(shè)置客戶分類后，根據(jù)不同的分類建立客戶檔案。沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。7.供應(yīng)商檔案本功能主要用于設(shè)置往來(lái)供應(yīng)商的檔案信息，以便于對(duì)供應(yīng)商資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析。如果您在建立賬套時(shí)選擇了供應(yīng)商分類，則必須在設(shè)置完成供應(yīng)商分類檔案的情況下才能編輯供應(yīng)商檔案。建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在填制采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算、應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。【注意事項(xiàng)】已停用的供應(yīng)商（即供應(yīng)商檔案的停用日期小于當(dāng)前單據(jù)日期的供應(yīng)商），輸入單據(jù)時(shí)不能再參照,否則系統(tǒng)提示"此供應(yīng)商已停用，請(qǐng)選擇其他供應(yīng)商"。

（1）供應(yīng)商檔案基本頁(yè)本頁(yè)中籃字名稱的項(xiàng)目為必填項(xiàng)。供應(yīng)商編碼：供應(yīng)商編碼必須唯一；供應(yīng)商編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。供應(yīng)商名稱：可以是漢字或英文字母，供應(yīng)商名稱最多可寫49個(gè)漢字或98個(gè)字符。供應(yīng)商名稱用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來(lái)的銷售發(fā)票的銷售供應(yīng)商欄目顯示的內(nèi)容為銷售供應(yīng)商的供應(yīng)商名稱。供應(yīng)商簡(jiǎn)稱：可以是漢字或英文字母，供應(yīng)商名稱最多可寫30個(gè)漢字或60個(gè)字符。供應(yīng)商簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的供應(yīng)商欄目中顯示的內(nèi)容為供應(yīng)商簡(jiǎn)稱。供應(yīng)商屬性：請(qǐng)?jiān)谪浳?、委外、服?wù)三種屬性中選擇一種或多種，貨物屬性的供應(yīng)商用于采購(gòu)貨物時(shí)可選的供應(yīng)商，委外屬性的供應(yīng)商用于委外業(yè)務(wù)時(shí)可選的供應(yīng)商，服務(wù)屬性的供應(yīng)商用于費(fèi)用或服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)可選的供應(yīng)商。注意：如果此供應(yīng)商已被使用，則供應(yīng)商屬性不能刪除修改，可增選其他項(xiàng)；員工人數(shù)：輸入本企業(yè)員工人數(shù)，只能輸入數(shù)值，不能有小數(shù)。此信息為企業(yè)輔助信息可以不填，可以隨時(shí)修改。所屬分類碼：點(diǎn)擊參照按鈕選擇供應(yīng)商所屬分類，或者直接輸入分類編碼。所屬地區(qū)碼：可輸入供應(yīng)商所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成地區(qū)名稱,顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可?？偣揪幋a：參照供應(yīng)商檔案選擇供應(yīng)商總公司編碼，同時(shí)帶出顯示供應(yīng)商簡(jiǎn)稱。供應(yīng)商總公司指當(dāng)前供應(yīng)商所隸屬的最高一級(jí)的公司，該公司必須是已經(jīng)通過(guò)[供應(yīng)商檔案設(shè)置]功能設(shè)定的另一個(gè)供應(yīng)商。在供應(yīng)商開(kāi)票結(jié)算處理時(shí)，具有同一個(gè)供應(yīng)商總公司的不同供應(yīng)商的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開(kāi)票結(jié)算。所屬行業(yè)：輸入供應(yīng)商所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號(hào)：輸入供應(yīng)商的工商登記稅號(hào)，用于銷售發(fā)票的稅號(hào)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。注冊(cè)資金：輸入企業(yè)注冊(cè)資金總額，必須輸入數(shù)值，可以有2位小數(shù)。此信息為企業(yè)輔助信息可以不填，可以隨時(shí)修改。注冊(cè)幣種：必輸，可參照選擇或輸入；所輸?shù)膬?nèi)容應(yīng)為幣種檔案中的記錄。默認(rèn)為本位幣。法人：輸入供應(yīng)商的企業(yè)法人代表的姓名，長(zhǎng)度40個(gè)字符，20個(gè)字。開(kāi)戶銀行：輸入供應(yīng)商的開(kāi)戶銀行的名稱，如果供應(yīng)商的開(kāi)戶銀行有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的開(kāi)戶銀行。銀行賬號(hào)：輸入供應(yīng)商在其開(kāi)戶銀行中的賬號(hào)，可輸入50位數(shù)字或字符。銀行賬號(hào)應(yīng)對(duì)應(yīng)于開(kāi)戶銀行欄目所填寫的內(nèi)容。如果供應(yīng)商在某開(kāi)戶銀行中銀行賬號(hào)有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的銀行賬號(hào)。稅率：數(shù)值類型，大于等于0。采購(gòu)單據(jù)和庫(kù)存的采購(gòu)入庫(kù)單中，在取單據(jù)表體的稅率時(shí)，優(yōu)先按"選項(xiàng)"中設(shè)置的取價(jià)方式取稅率，如果取不到或取價(jià)方式是手工錄入的時(shí)候，按供應(yīng)商檔案上的"稅率%"值、存貨檔案上的"稅率%"值、表頭稅率值的優(yōu)先順序取稅率。（2）供應(yīng)商檔案聯(lián)系頁(yè)分管部門：該供應(yīng)商歸屬分管的采購(gòu)部門。專營(yíng)業(yè)務(wù)員：指該供應(yīng)商由哪個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。地址：可用于采購(gòu)到貨單的供應(yīng)商地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入127個(gè)漢字和255個(gè)字符。如果供應(yīng)商的地址有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的地址。電話、手機(jī)號(hào)碼：可用于采購(gòu)到貨單的供應(yīng)商電話欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。到貨地址：可用于采購(gòu)到貨單中到貨地址欄的缺省取值，它可以與供應(yīng)商地址相同，也可以不同。在很多情況下，到貨地址是供應(yīng)商主要倉(cāng)庫(kù)的地址。Email地址：最多可輸入127個(gè)漢字和255個(gè)字符，手工輸入，可為空。到貨方式：可用于采購(gòu)到貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有發(fā)運(yùn)方式供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。到貨倉(cāng)庫(kù)：可用于采購(gòu)單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉(cāng)庫(kù)名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有倉(cāng)庫(kù)供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。結(jié)算方式：在收付款單據(jù)錄入時(shí)可以根據(jù)選擇的"供應(yīng)商"帶出"結(jié)算方式"進(jìn)而帶出"結(jié)算科目"。（3）供應(yīng)商檔案信用頁(yè)單價(jià)是否含稅：顯示的單價(jià)是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格。賬期管理：默認(rèn)為否可修改。如果用戶選中，則表示要對(duì)當(dāng)前供應(yīng)商進(jìn)行賬期的管理。賬期管理＝'是'，則必須要選擇立賬依據(jù)應(yīng)付余額

應(yīng)付余額指供應(yīng)商當(dāng)前的應(yīng)付賬款的余額。由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點(diǎn)擊供應(yīng)商檔案主界面上的〖信用〗按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)付款管理系統(tǒng)中供應(yīng)商當(dāng)前應(yīng)付款余額。ABC等級(jí)

用戶可根據(jù)該供應(yīng)商的表現(xiàn)選擇A、B、C三個(gè)信用等級(jí)符號(hào)表示該供應(yīng)商的信用等級(jí)，可隨時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)展情況予以調(diào)整?？勐?/p>

顯示供應(yīng)商在一般情況下給予的購(gòu)貨折扣率，可用于采購(gòu)單據(jù)中折扣的缺省取值。信用等級(jí)

按照用戶自行設(shè)定的信用等級(jí)分級(jí)方法，依據(jù)在供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入供應(yīng)商的信用等級(jí)。信用額度

內(nèi)容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。信用期限

可作為計(jì)算供應(yīng)商超期應(yīng)付款項(xiàng)的計(jì)算依據(jù)，其度量單位為"天"。付款條件

可用于采購(gòu)單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成付款條件表示。采購(gòu)/委外收付款協(xié)議：默認(rèn)為空，用戶可以修改，從收付款協(xié)議中選擇。（支持立賬依據(jù)是采購(gòu)入庫(kù)單或代管掛賬確認(rèn)單的收付款協(xié)議）進(jìn)口收付款協(xié)議：默認(rèn)為空，用戶可以修改，從收付款協(xié)議中選擇。（只支持立賬依據(jù)是進(jìn)口發(fā)票的收付款協(xié)議）其他應(yīng)付單據(jù)收付款協(xié)議：默認(rèn)為空，用戶可以修改，從收付款協(xié)議中選擇。最后交易日期

由系統(tǒng)自動(dòng)顯示供應(yīng)商的最后一筆業(yè)務(wù)的交易日期，即在各種交易中業(yè)務(wù)日期最大的那天。例如：該供應(yīng)商的最后一筆業(yè)務(wù)是開(kāi)具一張采購(gòu)發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修改最后交易日期。最后交易金額

由系統(tǒng)自動(dòng)顯示供應(yīng)商的最后一筆業(yè)務(wù)的交易金額，即在最后交易日期發(fā)生的交易金額。最后付款日期

由系統(tǒng)自動(dòng)顯示供應(yīng)商的最后一筆付款業(yè)務(wù)的付款日期。最后付款金額

由系統(tǒng)自動(dòng)顯示供應(yīng)商的最后一筆付款業(yè)務(wù)的付款金額，即最后付款日期發(fā)生的金額。金額單位為發(fā)生實(shí)際付款業(yè)務(wù)的幣種。提示應(yīng)付余額、最后交易日期、最后交易金額、最后付款日期、最后付款金額這五個(gè)條件項(xiàng)，是點(diǎn)擊供應(yīng)商檔案主界面上的〖信用〗按鈕，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù)并顯示的。如果沒(méi)有啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)，則這五個(gè)條件項(xiàng)不可使用。應(yīng)付余額、最后交易日期、最后交易金額、最后付款日期、最后付款金額在基礎(chǔ)檔案中只可查看，不允許修改，是點(diǎn)擊主界面上的〖信用〗按鈕，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)。（4）供應(yīng)商檔案其他頁(yè)發(fā)展日期：該供應(yīng)商是何時(shí)建立供貨關(guān)系的。停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商被停止使用的日期。停用日期欄內(nèi)容不為空的供應(yīng)商，在任何業(yè)務(wù)單據(jù)開(kāi)具時(shí)都不能使用，但可進(jìn)行查詢。如果要使被停用的供應(yīng)商放棄使用，將停用日期欄的內(nèi)容清空即可。使用頻度：指供應(yīng)商在業(yè)務(wù)單據(jù)中被使用的次數(shù)。對(duì)應(yīng)條形碼中的編碼：最多可輸入30個(gè)字符，可以隨時(shí)修改，可以為空，不能重復(fù)。備注：如果還有有關(guān)該供應(yīng)商的其他信息要錄入說(shuō)明的，可以在備注欄錄入長(zhǎng)度為120個(gè)漢字的內(nèi)容，可輸可不輸，可隨時(shí)修改備注內(nèi)容。所屬銀行：指付款賬號(hào)缺省時(shí)所屬的銀行，可輸可不輸；默認(rèn)委外倉(cāng)：參照/手工錄入，來(lái)源于具有"委外倉(cāng)"屬性的倉(cāng)庫(kù)檔案，可隨時(shí)修改。該倉(cāng)庫(kù)用于指定該委外商倒沖領(lǐng)料的默認(rèn)委外倉(cāng)，在委外用料表的倒沖子件的默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶這里指定的默認(rèn)委外倉(cāng)。具體應(yīng)用參見(jiàn)委外管理模塊的"委外用料表"。以下四項(xiàng)只能查看不能修改：建檔人在增加供應(yīng)商記錄時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰(shuí)修改這條記錄均不能修改這一欄目，且系統(tǒng)也不能自動(dòng)進(jìn)行修改。所屬的權(quán)限組：該項(xiàng)目不允許編輯，只能查看；該項(xiàng)目在數(shù)據(jù)分配權(quán)限中進(jìn)行定義。變更人新增供應(yīng)商記錄時(shí)變更人欄目存放的操作員與建檔人內(nèi)容相同，以后修改該條記錄時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將該記錄的變更人修改為當(dāng)前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。變更日期新增供應(yīng)商記錄時(shí)變更日期存放當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)日期，以后修改該記錄時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將修改時(shí)的系統(tǒng)日期替換原來(lái)的信息，該欄目不允許手工修改。8.客戶檔案本功能主要用于設(shè)置往來(lái)客戶的檔案信息，以便于對(duì)客戶資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析。如果您在建立賬套時(shí)選擇了客戶分類，則必須在設(shè)置完成客戶分類檔案的情況下才能編輯客戶檔案?！咎崾尽恳淹Ｓ玫目蛻簦纯蛻魴n案的停用日期小于當(dāng)前單據(jù)日期的客戶），輸入單據(jù)時(shí)不能再參照，否則系統(tǒng)提示"此客戶已停用，請(qǐng)選擇其他客戶"。在進(jìn)行單據(jù)或賬表查詢時(shí)，已停用的客戶仍可繼續(xù)查詢。檔案增加指定默認(rèn)的幣種，在單據(jù)中直接帶出?？蛻魴n案在執(zhí)行打印、輸出、查詢時(shí)，系統(tǒng)將分別檢查操作員是否擁有客戶檔案的打印、輸出、查詢權(quán)限。WEB客戶檔案中取消并戶的功能。按檔案的編碼方案自動(dòng)填入檔案的編碼，可修改。對(duì)于檔案的改動(dòng)，提供相應(yīng)的WEB檔案的服務(wù)。增加檔案時(shí)，自動(dòng)將最后一條記錄的編碼+1代入，如果最后一位是非數(shù)值則帶入時(shí)不變。9.外幣設(shè)置匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義：在【填制憑證】中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。當(dāng)匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能正確錄入?yún)R率。對(duì)于使用固定匯率(即使用月初或年初匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤對(duì)于使用變動(dòng)匯率(即使用當(dāng)日匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制該天的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率?！緳谀空f(shuō)明】幣符及幣名：所定義外幣的符號(hào)及其名稱，如美元，其幣符可以定義為US$，名稱定義為美元，幣符為必輸項(xiàng)。匯率小數(shù)位：定義外幣的匯率小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為5位。折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種，用戶可以根據(jù)外幣的使用情況選定匯率的折算方式。直接匯率即[外幣*匯率=本位幣]，間接匯率即[外幣/匯率=本位幣]。外幣最大誤差：在記賬時(shí)，如果外幣*（或/）匯率-本位幣>最大折算誤差，則系統(tǒng)給予提示，系統(tǒng)默認(rèn)最大折算誤差為0.00001，即不相等時(shí)就提示，如果用戶希望在制單時(shí)不提供最大折算誤差提示，可以將最大折算誤差設(shè)為一個(gè)比較大的數(shù)值，如1000000即可。固定匯率與浮動(dòng)匯率：選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動(dòng)匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。記賬匯率：在平時(shí)制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示此匯率，如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時(shí)匯率為0。調(diào)整匯率：即月末匯率。在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)用，平時(shí)可不輸，等期末可輸入期末時(shí)匯率，用于計(jì)算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。

提示：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。10.結(jié)算方式該功能用來(lái)建立和管理用戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的結(jié)算方式。它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級(jí)。結(jié)算方式一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。【欄目說(shuō)明】結(jié)算方式編碼：用以標(biāo)識(shí)某結(jié)算方式。用戶必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序來(lái)進(jìn)行錄入，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱最多可寫6個(gè)漢字（或12個(gè)字符）。票據(jù)管理標(biāo)志：用戶可根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)單擊復(fù)選框來(lái)選擇該結(jié)算方式下的票據(jù)是否要進(jìn)行票據(jù)管理。11.科目檔案會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。會(huì)計(jì)科目是一個(gè)完整的體系，它是區(qū)別于流水賬的標(biāo)志，是復(fù)式記賬和分類核算的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過(guò)程的順利實(shí)施，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影響會(huì)計(jì)核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。每個(gè)會(huì)計(jì)科目核算的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是不同的，據(jù)此會(huì)計(jì)科目可以分為五類：行政事業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出。企業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益。本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。提示您在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，此時(shí)您可根據(jù)需要自由修改是否受控?？颇吭黾酉录?jí)科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級(jí)第一個(gè)科目中，此操作不可逆。同時(shí)要求新增加的下級(jí)科目所有科目屬性與原上級(jí)科目一致。級(jí)次

即科目級(jí)次，以數(shù)字1、2、3、4、5、6表示，數(shù)字即代表科目級(jí)次，如“1”代表一級(jí)科目，“2”代表二級(jí)科目。級(jí)次由系統(tǒng)根據(jù)科目編碼自動(dòng)定義。科目編碼

科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立。科目編碼只能由數(shù)字（0—9）、英文字母（A—Z及a—z）及減號(hào)（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如&"

';

空格等）禁止使用?？颇棵Q

分為科目中文名稱和科目英文名稱，可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號(hào)（-）、正斜杠（\），但不能輸入其他字符?？颇款愋?/p>

行業(yè)性質(zhì)為企業(yè)時(shí)，科目類型分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益，沒(méi)有成本類的企業(yè)可不設(shè)成本類；行業(yè)性質(zhì)為行政單位或事業(yè)單位時(shí)，按新會(huì)計(jì)制度科目類型設(shè)置。助記碼

用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個(gè)漢字拼音的頭一個(gè)字母組成，例如:管理費(fèi)用拼音為guanlifeiyong，則管理費(fèi)用的助記碼可寫為glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費(fèi)用時(shí)，可錄其助記碼glfy

而不用錄漢字管理費(fèi)用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。賬頁(yè)格式

定義該科目在賬簿打印時(shí)的默認(rèn)打印格式。系統(tǒng)提供了金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、外幣數(shù)量式四種賬頁(yè)格式供選擇。一般情況下，有外幣核算的科目可設(shè)為外幣金額式，有數(shù)量核算的科目可設(shè)為數(shù)量金額式，既有外幣又有數(shù)量核算的科目可設(shè)為外幣數(shù)量式，既無(wú)外幣又無(wú)數(shù)量核算的科目可設(shè)為金額式。輔助核算

也叫輔助賬類。用于說(shuō)明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，并提供以下幾種專項(xiàng)核算功能供用戶選用：部門核算、個(gè)人往來(lái)核算、客戶往來(lái)核算、供應(yīng)商往來(lái)核算、項(xiàng)目核算。

設(shè)置說(shuō)明一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置三種專項(xiàng)核算。輔助核算屬性可以組合設(shè)置，例如可以進(jìn)行部門+客戶+項(xiàng)目、部門+供應(yīng)商+項(xiàng)目的組合設(shè)置，但部門和個(gè)人不能組合設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置。在設(shè)置輔助核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重，因?yàn)?，如果您的科目已有?shù)據(jù)，而您又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平?！纠咳绻粋€(gè)的單位想對(duì)管理費(fèi)用、工資進(jìn)行分部門核算，同時(shí)又想考核一些專項(xiàng)的招待費(fèi)使用狀況，那么可以進(jìn)行如下設(shè)置：

級(jí)次

科目編碼

科目名稱

輔助核算

1

5502

管理費(fèi)用

部門項(xiàng)目2

550201

招待費(fèi)

部門項(xiàng)目1

2151

工資

部門

其他核算

用于說(shuō)明本科目是否其他要求，如銀行賬、日記賬等。一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。科目性質(zhì)（余額方向）

增加登記在借方的科目，科目性質(zhì)為借方；增加登記在貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。一般情況下，資產(chǎn)類科目的科目性質(zhì)為借方，負(fù)債類科目的科目性質(zhì)為貸方。

提示只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。外幣核算

用于設(shè)定該科目核算是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個(gè)科目只能核算一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設(shè)定外幣幣名，如果此科目核算的外幣幣種還沒(méi)有定義，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)取〖參照〗按鈕，進(jìn)入[外幣設(shè)置]中進(jìn)行定義。數(shù)量核算

用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件、噸等。

封存：被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。此選項(xiàng)只能在科目修改時(shí)進(jìn)行設(shè)置。受控系統(tǒng)：為了加強(qiáng)各系統(tǒng)間的相互聯(lián)系與控制，在定義會(huì)計(jì)科目時(shí)引入受控系統(tǒng)概念。即設(shè)置某科目為受控科目，受控于某一系統(tǒng)，則該受控系統(tǒng)只能使用受控科目制單。例如"應(yīng)收賬款"是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目，則應(yīng)收系統(tǒng)只能使用應(yīng)收賬款科目制單。

注意如果應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)是簡(jiǎn)單核算，則不要求憑證中的科目為受控科目。匯總打?。涸谕粡垜{證中當(dāng)某科目或有同一上級(jí)科目的末級(jí)科目有多筆同方向的分錄時(shí)，如果您希望將這些筆分錄按科目匯總成一筆打印，則需要將該科目設(shè)置匯總打印，匯總到的科目設(shè)置成該科目的本身或其上級(jí)科目。

提示只有會(huì)計(jì)科目修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。只有末級(jí)科目才能設(shè)置匯總打印，且匯總到的科目必須為該科目的上級(jí)科目。當(dāng)您將該科目設(shè)成匯總打印時(shí)，系統(tǒng)登記明細(xì)賬仍按明細(xì)登記，而不是按匯總數(shù)登記，此設(shè)置僅供憑證打印輸出。12.指定會(huì)計(jì)科目單擊【編輯】菜單下的【指定科目】，用戶在此用〖>〗、〖》〗選擇現(xiàn)金、銀行存款的總賬科目，選擇完畢后，用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。提示此處指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過(guò)單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級(jí)科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補(bǔ)上。已使用末級(jí)的會(huì)計(jì)科目不能再增加下級(jí)科目。非末級(jí)科目及已使用的末級(jí)科目不能再修改科目編碼。13.憑證類別許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了【憑證類別】功能，用戶完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別【操作方法】如何設(shè)置限制類型與限制科目某些類別的憑證在制單時(shí)對(duì)科目有一定限制，這里，系統(tǒng)有七種限制類