專項(xiàng)資金現(xiàn)場(chǎng)核查信息點(diǎn)資料清單

專項(xiàng)資金現(xiàn)場(chǎng)核查信息點(diǎn)資料清單核查方向核查信息點(diǎn)對(duì)應(yīng)資料論證決策前期準(zhǔn)備情況目標(biāo)設(shè)置保障措論證決策前期準(zhǔn)備情況目標(biāo)設(shè)置保障措施.項(xiàng)目方案材料：如可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施方案（計(jì)劃）、項(xiàng)目招標(biāo)文件、中標(biāo)合同書(shū)、項(xiàng)目責(zé)任承諾書(shū).項(xiàng)目批復(fù)文件：如項(xiàng)目申報(bào)書(shū)（及其附件）、批復(fù)文件（資金計(jì)劃下達(dá)文件）、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案文件.項(xiàng)目方案材料及批復(fù)文件中涉及的預(yù)期投入相關(guān)內(nèi)容.項(xiàng)目方案材料及批復(fù)文件中涉及的預(yù)期產(chǎn)出相關(guān)內(nèi)容.項(xiàng)目方案材料及批復(fù)文件中涉及的預(yù)期效果相關(guān)內(nèi)容.機(jī)構(gòu)健全：如項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成立文件、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員名冊(cè)和簡(jiǎn)介.制度規(guī)范：項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度（含工作規(guī)范、管理流程等）、資金內(nèi)部管理制度（規(guī)范、辦法等）

3.項(xiàng)目方案材料及批復(fù)文件中涉及的相關(guān)內(nèi)容項(xiàng)目總體資金進(jìn)度1.項(xiàng)目資金支出明細(xì)表財(cái)政資1.財(cái)政財(cái)政資金撥付到項(xiàng)目供應(yīng)金到位商、項(xiàng)目單位的憑證資1.支出規(guī)范性：績(jī)效報(bào)告、專項(xiàng)資金管理金臺(tái)賬、賬簿、憑證，專項(xiàng)資金賬戶證情況明，專賬支出明細(xì)，實(shí)際開(kāi)支明細(xì)表原財(cái)政資件及主要支出憑證，招投標(biāo)文件、合同金執(zhí)行及政府采購(gòu)文件2.財(cái)政資金支出明細(xì)表.項(xiàng)目定期報(bào)送信息報(bào)告項(xiàng)目管項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目過(guò)2項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目過(guò)2.項(xiàng)目自評(píng)材料：基礎(chǔ)信息表、自評(píng)報(bào)告1.項(xiàng)目調(diào)整情況：重大事項(xiàng)報(bào)告和批復(fù)（如有）.項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及文檔

3.項(xiàng)目整改相關(guān)記錄文件4.項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管記錄文件：會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)項(xiàng)目績(jī)效情況經(jīng)濟(jì)性1.項(xiàng)目投入情況：項(xiàng)目方案及項(xiàng)目資金管理材料中涉及的項(xiàng)目實(shí)際投入情況與計(jì)劃投入情況效率性1.項(xiàng)目完成進(jìn)度（與計(jì)劃相比的提前、延遲滯后情況）：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、階段性報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等2.項(xiàng)目完成質(zhì)量（與計(jì)劃相比質(zhì)量的優(yōu)劣情況）：項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量鑒定、評(píng)價(jià)報(bào)告及文檔，新增資產(chǎn)證明材料效果性1.經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目產(chǎn)出證明材料；財(cái)務(wù)產(chǎn)出證明材料（如公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表、近三年納稅證明、采購(gòu)數(shù)據(jù)及合同、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及合同等）2.社會(huì)效