中小企業(yè)融資管理表格

01融資預(yù)算表編制部門： 單位：元項 目前期累計數(shù)預(yù)計本期融資預(yù)計本期還款預(yù)計本期累計數(shù)銀彳了借款其中：短期借款長期借款應(yīng)付票據(jù)其中：銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票銀行本票其他票據(jù)應(yīng)付債券02融資風(fēng)險分析表項目年 月差異（比重）年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重升降輻度流動負(fù)債長期負(fù)債負(fù)債合計所有者權(quán)益融資總額注表中平均數(shù)還可以采用按季、月平均的方式計算，這樣更精確。03融資成本利潤分析表j 對比分析期項目.一-_年月年月差量所有者權(quán)益負(fù)債融資融資總額稅前利潤減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積本年實現(xiàn)的可分配利潤本年資本（股本）利潤率本年負(fù)債融資成本率字第 X公司:本人持有的下列股票因債務(wù)抵押給給債權(quán)人。敬請查核辦理抵押權(quán)設(shè)立登記為盼。面額股股股字別號數(shù)張數(shù)張張張股數(shù)股股股合 計張股抵押權(quán)期限抵押人： 簽 章戶號： 住址：身份證號碼： 統(tǒng)一代碼：簽章：身份證號碼：債權(quán)人： 統(tǒng)一代碼：

編號:面額字別號數(shù)張數(shù)股數(shù)張股張股張股［張股張股張股］合計張股本人持有下列股票不慎于年月曰在地遺失（毀損），現(xiàn)請查照給予掛失。申請人： 住址:簽章:身份證號碼:

簽章:X公司：卜列股票原系戶 號股東 所有股份的 部，現(xiàn)因該股東已于 年月日去世，應(yīng)由本人過戶登記。面額字別號數(shù)張 數(shù)股 數(shù)張股張股］張股張股張股1張股合 計張股繼承人： 戶號：住址： 身份證號碼:統(tǒng)一編號號碼：

致啟者：出讓人持有下列股票經(jīng)讓與受讓人所有，請照章辦理過戶登記。過戶股票詳細(xì)內(nèi)容票面股數(shù)股票號碼股字第 號 一股字第 號股字第 號股字第 號合計張 股份此致有股公限司

本人持有下列股票，因?qū)嶋H需要，調(diào)換相等（ ）面額股票為荷。此致XXX股份有限公司原持有股票內(nèi)容票面股數(shù)字號另U股票號碼張數(shù)股數(shù)股(=1第 號股(=1第 號股(=1第 號合計張股申請人（股東）：旗欄請申請人分別填寫 原印鑒票面股數(shù)字號另U股票號碼張數(shù)股數(shù)股(=1第 號股(=1第 號股(=1第 號合計張股別卡? 股東異動日期動別異憑證號碼地區(qū)戶檢算年月日動別計、算中||\\- 機器操作科資料控制科財務(wù)處科長組長登記有否質(zhì)押核對印鑒09股息紅利領(lǐng)取收據(jù)股東戶號持有股數(shù)每股應(yīng)得應(yīng)領(lǐng)股息紅利總額扣繳所得稅(B)應(yīng)貝占印花稅(C)應(yīng)領(lǐng)股息紅利(D)=(A)-(B)一(C)股息紅利股息紅利合計(A)新股舊股上列應(yīng)領(lǐng)股息紅利總額經(jīng)如數(shù)收到無誤，此據(jù): 滬左 商 股份有限公司股東：原1居民民身份證： 印 股利收據(jù)印稅- 1j 統(tǒng)一號碼： 鑒 負(fù)責(zé)人■ i?,.卜■M1 1Wi !■■卜■代發(fā)機構(gòu)核對印鑒人核對底冊人付款日期登賬人公司登賬人10實收股（債）金報告表企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人姓名地址電話開戶銀行名稱銀行賬戶工商登記證字號公司性質(zhì)注冊資金總額批準(zhǔn)日期年月 日］行業(yè)分類工業(yè)農(nóng)業(yè)商業(yè)服務(wù)建筑運輸其圭他集資種類債券（集資券）股票（股金券）發(fā)行方向內(nèi)部、定向面向社會批準(zhǔn)集資金額情況批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)文號每股金額期限國家資金購買購買個人購買合計份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)